ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดการเงินทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อ Sequoia Capital ประกาศปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนใหม่ ปรับโครงสร้างกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของตัวเองให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในตลาด
การเปลี่ยนแปลงของผู้นำอุตสาหกรรมอย่าง Sequoia Capital ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของกองทุนเชิงปริมาณในตลาดการเงินโลก กองทุนเชิงปริมาณใช้อัลกอริธึมที่ทันสมัยและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการซื้อขายอัตโนมัติ กองทุนเชิงปริมาณสามารถทำการซื้อขายได้ในระดับมิลลิวินาที และใช้ประโยชน์จากความผันผวนเล็กน้อยของตลาด นอกจากนี้ กองทุนเชิงปริมาณยังใช้โมเดลคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อลดผลกระทบจากอารมณ์ของนักลงทุน ช่วยให้การลงทุนเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีวัตถุประสงค์ ทำให้มั่นใจได้ว่าผลการดำเนินงานจะสม่ำเสมอ แม้ในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
กองทุนเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ทรงพลัง และได้รับความนิยมอย่างมากจากยักษ์ใหญ่ทางการเงิน เช่น Wall Street
1.ยักษ์ใหญ่ครองตลาด ขณะที่นักลงทุนทั่วไปถูกขัดขวางทำกำไร
Bridgewater Associates เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กองทุนหลักของพวกเขา Pure Alpha Fund มีผลตอบแทนต่อปีในระดับสองหลักหลายครั้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา และมักจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ตัวอย่างเช่น ในช่วงวิกฤตการเงินปี 2008 Pure Alpha มีกำไรเกือบ 10% ขณะที่กองทุนส่วนใหญ่ประสบกับการขาดทุนหนัก จนถึงปี 2020 Bridgewater มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเกือบ 160 พันล้านดอลลาร์
Two Sigma Investments ดึงดูดเงินทุนจำนวนมากไม่นานหลังจากก่อตั้ง ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและอัลกอริธึมที่ยอดเยี่ยม จนถึงปี 2021 Two Sigma มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 58 พันล้านดอลลาร์ กองทุนหลักของพวกเขายังมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
DE Shaw Group ก่อตั้งโดย David E. Shaw เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการซื้อขายด้วยอัลกอริธึมที่มีนวัตกรรม Oculus และ Heliant สองกองทุนของพวกเขารู้จักกันดีในเรื่องผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ปี 2020 DE Shaw มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 50 พันล้านดอลลาร์ บริษัทนี้ได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูงและการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง
กองทุนเชิงปริมาณ (Quantitative funds) เป็นที่ต้องการของผู้เล่นชั้นนำ มีเอกลักษณ์ในตลาดการเงินเนื่องจากความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการจัดการความเสี่ยงที่เหนือกว่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากองทุนเหล่านี้จะมีข้อดีอย่างมาก แต่ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือ พวกมันมักจะไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนทั่วไปเนื่องจากมีเกณฑ์การลงทุนที่สูง ตัวอย่างเช่น Medallion Fund ของ Renaissance Technologies ซึ่งเป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานสูงในตลาด มักจะต้องการการลงทุนขั้นต่ำหลายล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกับกองทุนเชิงปริมาณระดับสูงอื่น ๆ เช่น AQR Capital Management และ Winton Group ที่ต้องการให้นักลงทุนเริ่มต้นด้วยการลงทุนขั้นต่ำอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ ข้อมูลจากอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าการลงทุนขั้นต่ำเฉลี่ยสำหรับกองทุนเชิงปริมาณเกิน 1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าหลายพันดอลลาร์สำหรับกองทุนหุ้นสาธารณะ ETF หรือ ตลาด Web3
เกณฑ์การลงทุนที่สูงนี้ได้เปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อนสูงเช่นกองทุนเชิงปริมาณให้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้เฉพาะกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูงเพียงไม่กี่คน ดังนั้น แม้ว่ากองทุนเชิงปริมาณจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และการจัดการความเสี่ยง แต่การผูกขาดของยักษ์ใหญ่ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมและเกณฑ์ที่สูงได้จำกัดโอกาสสำหรับประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงวิธีการจัดการสินทรัพย์ขั้นสูงนี้
การซื้อขายเชิงปริมาณหมายถึงการซื้อขายที่พึ่งพาข้อมูลปริมาณมากกว่าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ต้องศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์จำนวนมากและรวมสถิติและโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างตลาดคริปโตเคอเรนซีกับตลาดการเงินแบบดั้งเดิมคือ ตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนและเปิดทำการ 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันทั่วโลก ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2023 มูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกอยู่ที่ 2,149.1 พันล้านดอลลาร์ โดย BTC คิดเป็น 38.5% และ ETH 16.4% มีคริปโตเคอเรนซีประเภทต่าง ๆ ถึง 13,253 ประเภท ซึ่งสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับกลยุทธ์เชิงปริมาณ
2.เมื่อมีการผูกขาด ก็ย่อมมี "ปัญหาหรือความไม่เป็นธรรม"ตามมา
เป็นเรื่องธรรมดาที่เหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมนี้จะดึงดูดใครบางคนให้มาแก้ปัญหา ในวงการ Web3 Gate กำลังค่อยๆปฏิวัติและสร้างสิทธิที่เท่าเทียมกันในตลาดการเงิน Gate ได้ทำให้กลยุทธ์และเทคนิคขั้นสูงของกองทุนเชิงปริมาณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับนักลงทุน โดยการลดเกณฑ์การลงทุนของกองทุนเชิงปริมาณอย่างมาก นำมาซึ่งโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในภาคการเงิน ทำให้กลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางสามารถมีส่วนร่วมในโลกการลงทุนขั้นสูงของการเงินแบบดั้งเดิมได้
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ Quant Fund หรือกองทุนเชิงปริมาณของ Gate อยู่ในช่วงโปรโมชั่นที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดการ เพื่อลดต้นทุนเริ่มต้นและความกังวลของนักลงทุนให้น้อยที่สุด หลังจากช่วงนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการจะถูกเรียกเก็บ แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ดังนั้น นี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับนักลงทุนที่กระตือรือร้นในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ขั้นสูง
กลยุทธ์การลงทุนที่มีเกณฑ์ต่ำนี้ไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตของบริการทางการเงิน แต่ยังทำให้ตลาดมีความครอบคลุมมากขึ้นด้วย ตลาดการเงินยังกลายเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่เคยมีให้เฉพาะกับนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงเท่านั้น นอกจากนี้ นักลงทุนรายใหม่ยังได้รับการสนับสนุนและการศึกษาที่ช่วยให้เข้าใจและจัดการกับความซับซ้อนของการลงทุนเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการลดอุปสรรคในการเข้าร่วมเพิ่มเติม
ทีมงาน Quant Fund ของ Gate คาดหวังว่ากลไกการเข้าถึงที่มีเกณฑ์ต่ำนี้จะกระตุ้นความสนใจในกองทุนเชิงปริมาณในตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านเงินทุน เมื่อมีนักลงทุนเริ่มตระหนักถึงศักยภาพและผลการดำเนินงานที่มั่นคงของกองทุนเชิงปริมาณในตลาดที่ผันผวนมากขึ้น คาดว่าจะมีการสำรวจและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณเป็นวงกว้างมากขึ้น
อนาคตที่มองเห็นได้จะเป็นพยานว่ากองทุนการเงินใหม่นี้จะได้รับการยอมรับและได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อกรณีที่ประสบความสำเร็จและผลลัพธ์เชิงบวกเพิ่มเติมออกมา จะมีนักลงทุนจำนวนมากขึ้นที่สนใจในกลยุทธ์กองทุนเชิงปริมาณที่มีเกณฑ์ต่ำนี้
ในที่สุด Gate หวังว่า Quant Fund จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่กลยุทธ์การลงทุนสมัยใหม่ให้กับนักลงทุนกลุ่มกว้างนอกเหนือจากนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูง ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างตลาด Quant Fund คาดว่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความครอบคลุมทางการเงิน และบรรลุความครอบคลุมทางการเงินอย่างแท้จริง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถแบ่งปันผลไม้แห่งนวัตกรรมทางการเงินและเพลิดเพลินกับประโยชน์ของเทคโนโลยีการเงินขั้นสูง
3.อะไรที่ทำให้กองทุนเชิงปริมาณ Web3 เป็นตัวเปลี่ยนเกมการลงทุน?
ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ก่อตั้งมากว่าทศวรรษ Gate มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ยากแต่ถูกต้อง เราเชื่อมาโดยตลอดว่าเฉพาะวิธีการจัดการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถให้ผลตอบแทนแก่ ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องได้ ด้วยการพัฒนาตลาดรวมถึงความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกคนได้อีกต่อไป
ด้วยการขยายขนาดกองทุนเชิงปริมาณสามารถเพิ่มอำนาจในการต่อรองของผู้ใช้แพลตฟอร์มในตลาดการเงินในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ลง ไม่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของกองทุนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์ การจัดการความเสี่ยง และการวางแผนทางการเงินในระยะยาวอีกด้วย
มาตรการที่ Gate ดำเนินการมีความแตกต่างอย่างมากกับตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ Gate ได้ลดต้นทุนการดำเนินงานและการจัดการ ทำให้เกณฑ์ของการลงทุนใน กองทุนเชิงปริมาณ ลดลงอย่างมากเหลือเพียง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ วิธีการนี้คล้ายกับการเปิดตัวการซื้อขายหุ้นแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นโดย Robinhood แพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ ซึ่งลดอุปสรรคทางการเงินและจิตวิทยาสำหรับคนทั่วไปในการเข้าร่วมการลงทุนในตลาดหุ้นลงอย่างมาก และกระตุ้นให้มีการเข้าร่วมในตลาดที่กว้างขึ้น
Gate ได้มาตรฐานและทำให้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ ทำให้เข้าใจและดำเนินการได้ง่ายขึ้น คล้ายกับ ETF ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมที่ให้ผู้ลงทุนรายย่อยมีวิธีที่ง่ายในการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท นอกจากนี้ โหมด Portfolio Margin Mode ของบัญชีครบวงจรของ Gate ซึ่งคล้ายกับบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เสนอโดยธนาคารเพื่อการลงทุนสมัยใหม่ ช่วยให้นักลงทุนสามารถกระจายการซื้อขายของพวกเขาด้วยเงินเริ่มต้นที่น้อยลง ซึ่งจะช่วยลดเกณฑ์การเข้าร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน
ผ่านนวัตกรรมเหล่านี้ Gate ไม่เพียงแต่ทำให้ Quant Fund เปิดกว้างต่อนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการรวมตลาดการเงินด้วย ทำให้นักลงทุนจำนวนมากขึ้นสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ได้ แนวโน้มของการเปิดกว้างและการทำให้เป็นประชาธิปไตยนี้กำลังชัดเจนขึ้นในตลาดการเงินสมัยใหม่ และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพสูงเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตเต็มที่ของอุตสาหกรรม Web3
4.เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Quant Fund ของ Gate
1) ข้อดีของแพลตฟอร์ม Gate
ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีชั้นนำของโลก Gate มีประสบการณ์ที่ร่ำรวยในด้านการควบคุมความเสี่ยงและข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยี ตั้งแต่การก่อตั้ง Gate ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการซื้อขายรายวันที่แพลตฟอร์มสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์และจำนวนผู้ใช้เกินล้าน นี่คือข้อดีที่โดดเด่นของกองทุนเชิงปริมาณ:
-ทีมการซื้อขายเชิงปริมาณมืออาชีพ: Quant Fund ได้รับการจัดการโดยทีมการซื้อขายมืออาชีพที่ดำเนินการผ่านโมเดลทางคณิตศาสตร์และกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริธึม โดยใช้เทคโนโลยีทางสถิติและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย Quant Fund สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตลาดได้อย่างแม่นยำ ระบุโอกาสในการหาผลประโยชน์ และทำการซื้อขายอย่างทันเวลาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคง
-ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในอดีต: ตามข้อมูลในอดีต ผลิตภัณฑ์ Quant Fund มักจะมีการขาดทุนเล็กน้อย (ควบคุมภายใน 0.03%) และสร้างผลตอบแทนที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น ในไตรมาสแรกของปี 2024 ผลิตภัณฑ์ USDT และ BTC มีผลตอบแทนประจำปี 31% และ 25% ตามลำดับ ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอเช่นนี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นพร้อมความเสี่ยงที่ควบคุมได้
-ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง: Gate ใช้ประสบการณ์อันยาวนานในด้านการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินของนักลงทุนมีความปลอดภัยผ่านมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด ระบบการควบคุมความเสี่ยงของแพลตฟอร์มสามารถระบุและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบการรับประกันที่มั่นคงต่อการดำเนินงานของ Quant Fund
-การใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ: ด้วยเวอร์ชันใหม่ของโหมดมาร์จิ้นพอร์ตโฟลิโอของบัญชีที่ครบวงจร Quant Fund เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทุนอย่างมาก โดยการอนุญาตให้แบ่งปันมาร์จิ้นของหลายคู่การซื้อขายในบัญชีเดียว Quant Fund สามารถนำทุนไปใช้อย่างยืดหยุ่นเพื่อลดความว่างเปล่าและเพิ่มผลตอบแทนโดยรวม
-เทคโนโลยีชั้นนำ: Gate กำลังปรับปรุงเทคโนโลยีการซื้อขายและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีความสามารถในการจัดการการซื้อขายที่มีความถี่สูง ระบบการซื้อขายอัลกอริธึมและการซื้อขายความถี่สูงช่วยให้กองทุนเชิงปริมาณสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและดำเนินการซื้อขายในระยะเวลาสั้น ๆ จึงสามารถจับความแตกต่างเล็กน้อยในราคาในตลาดและทำให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
2) แนะนำผลิตภัณฑ์ Quant Fund
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์การเงินคริปโตทั่วไป ผลิตภัณฑ์ Quant Fund มีข้อดีดังนี้:
-ผลตอบแทนที่สำคัญ: Quant Fund ใช้กลยุทธ์ที่เป็นกลางต่อแนวโน้มตลาดและสามารถบรรลุผลตอบแทนที่มั่นคงในสภาพแวดล้อมของตลาดที่หลากหลาย ในระยะแรกของ Quant Fund ผลตอบแทนประจำปีที่คาดการณ์ของผลิตภัณฑ์ USDT และ BTC มีค่า 31% และ 25% ตามลำดับ
-กลไกการไถ่ถอนที่ยืดหยุ่น: Quant Fund ใช้กลไกการไถ่ถอนที่ยืดหยุ่น ซึ่งอนุญาตให้ผู้สมัครเข้าหรือออกจากกองทุนได้ตลอดเวลา ผู้สมัครสามารถจัดการพอร์ตการลงทุนของตนตามความต้องการของตนเองได้อย่างอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าทุนของพวกเขามีสภาพคล่อง
-กลไกการชำระเงินที่รวดเร็ว: เมื่อลูกค้าตัดสินใจไถ่ถอน Gate จะชำระดอกเบี้ยทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าผลตอบแทนจากการลงทุนได้รับอย่างทันเวลา นอกจากนี้ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของทุนของพวกเขา เนื่องจากทุนจะยังคงมีสภาพคล่องเสมอ
-เกณฑ์การสมัครที่ต่ำกว่า: เกณฑ์การสมัครของ Quant Fund ต่ำเพียง 10,000 USDT หรือ 0.1 BTC ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนมากขึ้นในการเข้าร่วมและเพลิดเพลินกับโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์
3) กฎการซื้อขาย
-กฎการสะสมผลตอบแทน: ผลตอบแทนเริ่มสะสมเมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าผู้สมัครสามารถรับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากกองทุนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอช่วงการสำรองหรือการยืนยันใด ๆ
-กฎการสมัคร: กำไรและขาดทุนสามารถดูได้แบบเรียลไทม์หลังจากการสมัคร แพลตฟอร์มจะให้รายงานผลการดำเนินงานที่โปร่งใสและการอัปเดตข้อมูลเรียลไทม์เพื่อให้ผู้สมัครมีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลตอบแทนปัจจุบันของการสมัครของพวกเขา
-กฎการไถ่ถอน: ผู้สมัครจะได้รับสินทรัพย์ของพวกเขาทันทีหลังจากคำขอการไถ่ถอนสำเร็จ โดยไม่มีข้อกำหนดการล็อกระยะเวลา ดังนั้นพวกเขาสามารถจัดการทุนของตนได้อย่างยืดหยุ่นและปรับพอร์ตการลงทุนของตนตลอดเวลาเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือตามความต้องการส่วนบุคคล
-ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ขณะนี้ Quant Fund ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ซึ่งหมายความว่าผลกำไรทั้งหมดของนักลงทุนจะไปตรงๆ กับพวกเขา จึงเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด
4) การควบคุมความเสี่ยง
มีการใช้มาตรการการควบคุมความเสี่ยงหลายประการเพื่อให้แน่ใจถึงความมั่นคงของการลงทุนของกองทุนเชิงปริมาณ
-โมเดลการควบคุมความเสี่ยง: ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของคริปโตเคอเรนซีหรือบัญชีกองทุนจะถูกตั้งค่าหรือควบคุมผ่านโมเดลการควบคุมความเสี่ยงภายในของ Gate ซึ่งอิงจากข้อมูลในอดีตและพลศาสตร์ของตลาดและคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินมาตรการตอบโต้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและความปลอดภัยของกลยุทธ์กองทุนเชิงปริมาณ
-การตั้งค่าหยุดขาดทุน: กำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงในระหว่างการดำเนินงานเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าประสบกับการสูญเสียที่มากมาย การตั้งค่าหยุดขาดทุนเป็นมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้งานอยู่ซึ่งป้องกันการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติปิดหรือปรับตำแหน่งเมื่อมีความผันผวนของตลาดเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กลไกนี้ช่วยรักษาความเสถียรสัมพัทธ์ของสินทรัพย์ของ Quant Fund ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
-กองทุนทรัสต์ถือในบ้าน: เป็นการรับประกันความปลอดภัยเพิ่มเติม กองทุนทรัสต์ของ Quant Fund จะถูกถือไว้ในความดูแลแบบปิดวงจร ทุนจะถูกถืออยู่ภายในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและไม่ผสมกับบัญชีภายนอก จึงลดความเสี่ยงในการจัดสรรหรือสูญหายของทุน
-กลไกไฟร์วอลล์: Quant Fund และธุรกิจอื่น ๆ ของการแลกเปลี่ยนจะถูกแยกอย่างเข้มงวดผ่านกลไกไฟร์วอลล์ ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของ Quant Fund เป็นอิสระจากธุรกิจอื่น ๆ และไม่รับความเสี่ยงจากธุรกิจอื่น กลไกไฟร์วอลล์ยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นอิสระในการดำเนินงานของ Quant Fund
-การตรวจสอบ Merkle Tree: Gate ใช้การตรวจสอบ Merkle Tree แบบอิสระเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของสินทรัพย์ของผู้ใช้ Merkle Tree เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่สามารถตรวจสอบและปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการตรวจสอบ Merkle Tree อย่างสม่ำเสมอ Gate สามารถตรวจสอบความมีอยู่และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของผู้ใช้ได้อย่างโปร่งใสและแม่นยำ และป้องกันการฉ้อโกงหรือการปฏิบัติผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
5) การแนะนำกลยุทธ์เชิงปริมาณ
-แหล่งของผลตอบแทน: การหาผลประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยบน Spot และ Perpetual Futures
-การหาผลประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยบน Spot และ Perpetual Futures หมายถึงการดำเนินการซื้อขายที่ทำให้เกิดการทำลายล้างจำนวนเท่ากันและในทิศทางตรงกันข้ามระหว่าง Spot และ Perpetual Futures ในเวลาเดียวกัน เพื่อรับผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยจากการซื้อขาย Perpetual Futures เมื่อลักษณะการจัดเก็บกองทุนเป็นบวก ให้นำ Long และ Short จำนวนเท่ากันจาก Spot และ Perpetual Futures ตามลำดับ การกระทำนี้ซึ่งเรียกว่า Arbitrage Positively คือการ Short Perpetual Futures เพื่อรับผลตอบแทนที่มั่นคง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นลบ ให้ Short และ Long จำนวนเท่ากันของ Spot และ Perpetual Futures ที่ใช้ Leverage ตามลำดับ เพื่อรับผลตอบแทนที่มั่นคงจากการ Long Perpetual Futures
