ไฮไลท์: 1.หลักสูตร “สัญญาเบื้องต้นสำหรับซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส” ของ Gate แนะนำวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเหล่านี้คือการช่วยให้เทรดเดอร์สร้างกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค หัวข้อที่ครอบคลุมประกอบด้วยพื้นฐานของกราฟแท่งเทียน รูปแบบทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และการประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ②. บทความนี้เป็นบทเบื้องต้นของซีรีส์ความรู้ “การวิเคราะห์ทางเทคนิคหลัก” โดยจะแนะนำแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในทางปฏิบัติ ความเข้าใจอย่างมั่นคงเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเฉพาะที่จะนำมาใช้ในหลักสูตรต่อๆ ไป
Ⅰ.การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร? การวิเคราะห์ทางเทคนิคในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัลมุ่งเน้นไปที่การศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาด โดยหลักๆ คือความผันผวนของราคาของ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) เป้าหมายคือการหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามแนวโน้มของตลาดที่คาดการณ์ไว้
โดยทั่วไประบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคสมัยใหม่ถือว่ามีต้นกำเนิดมาจากการนำทฤษฎีดาวโจนส์มาใช้ Charles Henry Dow ผู้ก่อตั้งดัชนี Dow Jones ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ทางเทคนิคสมัยใหม่ ทฤษฎีดาวโจนส์ของเขาทำหน้าที่เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับการสร้างระเบียบวินัยทั้งหมด
สิ่งสำคัญคือต้องรับทราบว่าความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่าเหตุผลต่อไปนี้เป็นจริง: 1).พฤติกรรมของตลาด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบราคาหรือดัชนี จะรวมเอาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด 2).ตลาดมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางหรือแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาที่กำหนด และแนวโน้มนี้มีความเฉื่อยในการรักษาตัวเอง 3).รูปแบบทางประวัติศาสตร์มักจะเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิม
Ⅱ.เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค 1.กราฟแท่งเทียน กราฟแท่งเทียนหรือที่รู้จักกันในชื่อกราฟ K มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปในสมัยผู้สำเร็จราชการโทคุงาวะของญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 เริ่มแรกใช้เพื่อติดตามความผันผวนของราคาข้าว และนับตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดในการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล
กราฟแท่งเทียนในช่วงเวลาที่กำหนดจะแสดงราคาเปิด สูง ต่ำ และราคาปิดในช่วงเวลานั้น กราฟมีรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเรียกว่า "รูปร่างจริง" ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำ นอกจากนี้ เส้นแนวตั้งสองเส้นทอดยาวจากด้านบนและด้านล่างของวัตถุที่แท้จริงนี้ ซึ่งเรียกว่า "เงา" เส้นเหนือตัววัตถุจริงคือเงาด้านบน และเส้นด้านล่างคือเงาด้านล่าง
เมื่อตัวจริงเป็นสีเขียวแสดงว่าราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด ในทางกลับกัน หากตัวสินค้าจริงเป็นสีแดง แสดงว่าราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิด
สถานะต่างๆ ของกราฟแท่งเทียน พร้อมด้วยการผสมผสานระหว่างรูปแบบแท่งเทียนที่แตกต่างกัน เช่น รูปแบบแท่งเทียนที่เพิ่มขึ้น รูปแบบแท่งเทียนลดลง แบบฟอร์ม “ซื้อต่ำ” แบบฟอร์ม “ขายสูง” และการรวมเข้าด้วยกัน ล้วนเป็นกรอบพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค .
②. การวิเคราะห์แนวโน้ม เป็นความเชื่อที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าทุกสิ่งในโลก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุทางกายภาพหรือจิตใจของมนุษย์ เป็นไปตามแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาหนึ่ง การอธิบายแนวโน้มการเคลื่อนไหวของวัตถุใดๆ เกี่ยวข้องกับการระบุทั้งทิศทางและโมเมนตัมที่วัตถุได้รับเพื่อรักษาเส้นทางปัจจุบันไว้ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลก็ไม่มีข้อยกเว้น มันเคลื่อนไหวตามรูปแบบที่สามารถระบุได้ภายในรอบเวลาที่กำหนดเช่นกัน และแนวโน้มเหล่านี้มักจะมีความเฉื่อยในการรักษาเส้นทางของมัน
แนวโน้มสามารถแบ่งได้เป็นระยะยาว ปานกลาง หรือระยะสั้น ทิศทางของแนวโน้มเหล่านี้สามารถขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง (การแข็งค่า)
ระบบการวิเคราะห์แนวโน้มซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎี Dow ได้รวมเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์เส้นแนวโน้ม เช่นเดียวกับการระบุเส้นแนวรับและแนวต้านและช่องสัญญาณ
3.ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นเส้นโค้งที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงราคาเฉลี่ยหรือดัชนีในช่วงเวลาการซื้อขายที่ระบุ ด้วยรากฐานของแนวคิดต้นทุนเฉลี่ยจากทฤษฎี Dow MA ยังสะท้อนหลักการที่พบในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทางสถิติอีกด้วย
ในฐานะตัวบ่งชี้ MA จะรวบรวมทั้งความผันผวนและแนวโน้มของราคาหรือดัชนี ช่วยเหลือเทรดเดอร์ในการคาดการณ์ทิศทางของตลาดในอนาคต มันทำหน้าที่เป็นการแสดงตัวเลข กราฟิก และภาพของทั้งทฤษฎีดาวและทฤษฎีคลื่น
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือหลักสำหรับเทรดเดอร์ นอกเหนือจากสถานะของ MA แล้ว การยึดมั่นและความแตกต่างระหว่าง MA ที่แตกต่างกันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดได้
เพื่อความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่น ความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ตลอดจนทิศทางและความแข็งแกร่งของโมเมนตัมในแนวโน้มของตลาด ขอแนะนำให้ใช้การวิเคราะห์ MA ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ
สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI), Volume (VOL) และ Bollinger Bands (BOLL)
Ⅲ.วัตถุประสงค์ของการดำเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิค 1.การระบุแนวโน้มของตลาด กุญแจสำคัญในการซื้อขายที่มีกำไรคือการเปิดตำแหน่งที่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด นั่นคือ ตำแหน่งซื้อควรเปิดเมื่อราคากำลังจะสูงขึ้น และตำแหน่งสั้นควรเปิดเมื่อตลาดกำลังจะเป็นขาลง ดังนั้นการกำหนดสถานะของตลาดจึงเป็นขั้นตอนหลักในการซื้อขาย เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ สามารถช่วยคุณได้ในด้านนี้
ตามทฤษฎีดาวน์ที่ก่อตั้งขึ้น แนวโน้มมีความเฉื่อยที่จะคงอยู่และไม่สามารถย้อนกลับได้ง่าย “อย่าฝืนกระแส” เป็นหลักการที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ยึดถืออย่างเคร่งครัด ในการใช้กฎนี้ ขั้นแรกพวกเขาจะประเมินสภาวะตลาด โดยพิจารณาว่าตลาดเป็นตลาดกระทิง เป็นหมี หรือเป็นการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลาย จากการประเมินนี้ พวกเขาจึงกำหนดแผนการซื้อขายที่เหมาะกับสถานะของตลาดในปัจจุบัน การใช้กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถปรับปรุงอัตราความสำเร็จในการซื้อขายได้อย่างมาก
②.จังหวะซื้อและขาย หลังจากระบุแนวโน้มทิศทางของตลาดแล้ว ซึ่งอาจขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุด สามารถเพิ่มผลกำไรให้สูงสุดได้โดยการเปิดตำแหน่งในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
กลยุทธ์ทั่วไปเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวบ่งชี้ระยะยาวเพื่อประเมินแนวโน้มของตลาดโดยรวม ขณะเดียวกันก็ติดตามการเคลื่อนไหวในระยะสั้นเพื่อปรับจังหวะการเทรดอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น เราอาจดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) รายวันและรายสัปดาห์และกราฟแท่งเทียนเพื่อวัดทิศทางทั่วไปของการเคลื่อนไหวของราคา จากนั้น เพื่อระบุเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาด คุณสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในกรอบเวลาที่สั้นลง เช่น กราฟ 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง หรือแม้แต่ 15 นาที ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกราฟระยะสั้นสร้างรูปแบบ เช่น head and shoulders Bottoms, Double Bottoms หรือ Rounding Bottoms อาจถึงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อสินทรัพย์ ในทำนองเดียวกัน สัญญาณขายมักจะแยกแยะได้จากการก่อตัวของรูปแบบหมีที่สอดคล้องกัน
3.ระบุระดับจุดหยุดการขาดทุนและจุดทำกำไร เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักจะได้รับอัตราความสำเร็จสูงโดยการปฏิบัติตามกฎสำคัญ: พวกเขาเปิดสถานะเฉพาะเมื่อมีสัญญาณที่ชัดเจนเท่านั้น และจะกำหนดระดับ Take-Profit และ Stop-Loss สำหรับสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดเสมอ การจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในกลยุทธ์การซื้อขายใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความผันผวนโดยธรรมชาติของตลาดและความไม่แน่นอนที่คาดการณ์ได้ เช่นเดียวกับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 'แบล็กสวkน’' ที่อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของตลาดอย่างมาก การใช้กลไกหยุดการขาดทุนและทำกำไรจะช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มผลกำไรสูงสุด
ด้วยการตั้งค่าระดับการทำกำไร ตำแหน่งจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่กำหนด สิ่งนี้ช่วยรักษาระดับผลกำไรในระดับหนึ่งและป้องกันการพังทลายของกำไรหากตลาดเคลื่อนไหวในเชิงลบในเวลาต่อมา ในทางกลับกัน การหยุดการขาดทุนได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียเล็กน้อยก่อนที่จะลุกลามไปสู่การสูญเสียที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายในช่วงที่ยอมรับได้
Ⅳ.สรุป วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีต้นกำเนิดเมื่อกว่าศตวรรษที่ผ่านมาได้พัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาของตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ปัจจุบัน กรอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ครอบคลุมสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์รูปแบบนี้มีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานหลักสามประการ ได้แก่ ราคาตลาดสะท้อนถึงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด แนวโน้มมีความเฉื่อยที่จะคงอยู่ และประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะซ้ำรอย นักวิเคราะห์ทางเทคนิคยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น จิตวิทยาตลาด และความสมดุลของอำนาจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา การลงทุนไม่จำเป็นต้องซับซ้อน กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่การทำความเข้าใจกฎที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของตลาด ในขณะที่กฎเหล่านั้นผันผวนระหว่างแนวโน้มขาขึ้นและขาลง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาดจากความโลภเป็นความกลัวและในทางกลับกัน
สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มซื้อขาย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความคุ้นเคยกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐาน และเข้าใจตรรกะที่สนับสนุนเทคนิคเหล่านี้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คาดการณ์แนวโน้มตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มอัตราความสำเร็จ
เริ่มต้นการซื้อขายตลาดฟิวเจอร์สโดยลงทะเบียนกับ Gate Futures
ข้อสงวนสิทธิ์ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน Gate จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนใดๆ ของคุณ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การประเมินตลาด ทักษะการซื้อขาย และข้อมูลเชิงลึกของเทรดเดอร์ ไม่ควรถือเป็นพื้นฐานสำหรับการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้ไม่มีการรับประกันหรือรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนทุกประเภท
