Degentrading

Algumas reflexões -
Temos 4 dos hyperscalers a divulgar resultados hoje, $GOOG, $AMZN, $MSFT $META - o mercado provavelmente estará a observar os hyperscalers para as suas orientações de capex. Qualquer desaceleração será baixista para os tickers de IA, enquanto a reação do mercado a surpresas positivas pode ser um bom indicador de força. Como lembrete, após os resultados extraordinários do $TSMC , a ação sofreu uma queda.
Expectativas antes dos resultados
$META - o maior aumento anunciado de capex, orientação para 2026 de $115-135 mil milhões, frente aos $69 mil milhões de 2025. Se $M

Algumas reflexões -
$NVDA ir para uma quebra provavelmente vai sugar liquidez primeiro para nomes de IA antes de redefinir o piso para avaliações de IA.
No entanto, ontem $POET a queda levou a grandes perdas em nomes não relacionados como $SIVE, $LPTH - mostra o quanto há de concentração de retalho e PnL não realizado no mercado.
Se $NVDA falhar em quebrar, provavelmente é o topo local em IA e nomes de alto beta serão atingidos
Esta semana, temos a maioria dos grandes nomes anunciando lucros e também seus planos de CAPEX. Embora não ache que haverá qualquer choque material nos números,

geralmente uma ação de preço encharcada para começar em $nvda e $intc para os cowboys do CPU. $nvda e $intc não conseguindo romper 200 e 70 respectivamente estão colocando um limite em todo o mercado até agora. $tsm o desempenho pós-resultados também tem sido pouco brilhante, com uma forte inclinação para venda

Oriente Médio retira fundos - o êxodo começa

olhando para o que está a ter desempenho versus o que não está - posicionamento limpo a sair nos mercados

é raro conseguir que tanto MS quanto JP te digam para comprar a baixa