InvestingWithBrandon

A maioria das pessoas pensa que mais complexidade = mais dinheiro.
Eles acumulam spreads sobre spreads, adicionam PMCCs, alisam isto, fazem borboleta aquilo... e não têm ideia do que realmente os faz ganhar ou perder dinheiro.
A complexidade é uma forma fantástica de esconder a responsabilidade porque você pode sempre culpar a estrutura em vez da sua tese.
A minha estratégia “complexa” é simples:
Comprar ótimas empresas a bons preços
Se ultra ultra convincente, opções para amplificar
Duração de opções superior a 1 ano
Carteira garantida com puts vendidos
É só isso. Vitórias entediantes.
& tem

A verdadeira vantagem nas opções não é alguma fórmula grega secreta, é o seu comportamento...
Você compra calls e vende puts de carteira garantidos quando o sentimento está terrível e todos estão convencidos de que o mundo vai acabar.
Você fecha essas posições quando o sentimento está eufórico e o seu motorista de Uber de repente é um especialista em opções.
É assim que você usa a emoção humana a seu favor, em vez de se tornar uma vítima dela.

A obsessão com a “renda” é o que prende a maioria dos traders de opções.
Eles obsessivamente se preocupam com o fluxo de caixa mensal de calls cobertas e CSPs, mas nunca perguntam sobre o retorno total em 10 anos.
Eles entregam alegremente um potencial de valorização de 200–500% para poder receber alguns euros extras neste mês.
O fluxo de caixa não é o objetivo... o retorno total é o objetivo.
Se a sua “estratégia de renda” destrói o seu CAGR total a longo prazo, não é uma estratégia, é mais trabalho por menos dinheiro.

A trajetória típica de opções é quase sempre a mesma.
Comece com day trading, exploda algumas vezes, depois “fica inteligente” e passe a coberturas semanais e CSPs. (roda)
Perder dinheiro "mais lentamente", e ainda assim nunca superar o mercado porque toda a estrutura está ao contrário.
Eventualmente, percebem que o problema não eram as opções, mas sim usar opções na forma errada.
As opções são apenas uma maneira de amplificar algo.
É tudo o que elas servem.
Se tiver uma configuração ultra convincente, amplifique-a.
Se não, não.
É muito simples.

Acabei de enviar a minha newsletter semanal 100% GRATUITA.
Esta é MUITO importante.
Prepare-se para a semana que se avizinha AGORA mesmo de uma forma direta ao ponto, sem rodeios.

Todos são génios numa tendência de alta até a maré baixar.
Num recuo real de -40%, calls cobertas, CSPs e pequenos spreads semanais não vão salvar-te.
Ou construíste uma carteira e uma estrutura de opções que ESPERA volatilidade, ou construíste uma que colapsa quando as coisas não estão a subir.
Nunca deverias precisar que o mercado “faça algo este mês” só para tornares a tua operação lucrativa.
Isso não é investimento, é jogo de azar...

A forma mais rápida de identificar um investidor de retalho sem sistema é olhar para o número de negociações.
500+ negociações por ano, “ajustes” constantes, stress constante... e ainda assim têm um desempenho inferior ao SP500.
Confundem atividade com progresso porque ficar parado com uma posição de alta convicção parece desconfortável.
Não há mais de 40 oportunidades de “bater na mesa” por mês, podem haver 40 por ano.
Não precisa de mais negociações... precisa de negociações melhores.

Minha abordagem inteira é baseada nesta ideia simples: sobreviver ao pior, participar no melhor.
Mercado em alta, eu ganho. Mercado em baixa, eu ganho.
Isso não acontece ao se encadear a calls cobertas, CSPs e apostas de curto prazo.
Acontece ao possuir grandes empresas a bons preços, depois usar puts de carteira de longa duração garantidos e LEAPs para amplificar apenas as configurações de maior convicção.
Se a sua carteira só funciona em condições perfeitas, você não tem uma estratégia de investimento, tem um hobby "dependente do tempo".

Vender puts garantidos de portfólio de longa duração é a coisa mais próxima de uma trapaça legal que encontrei nos mercados.
Recebe-se para esperar por preços que já desejava, com o tempo a seu favor e sem um grande montante de dinheiro ocioso.
Enquanto a multidão faz bilhetes de lotaria semanais e CSPs mensais, você deixa os fundamentos, EPS e sentimento fazerem o trabalho pesado ao longo de 12+ meses.
Você não está a rezar por um padrão de vela específico na próxima terça-feira, está a posicionar-se em torno do valor intrínseco, emoção humana e crescimento de EPS.
Por isso, foco na estrutura

As chamadas cobertas de pobres são populares... mas também o são os bilhetes de lotaria e os cigarros.
Por um lado, compra uma call LEAP porque estás otimista, por outro vendes uma call contra ela porque estás pessimista.
Parabéns... agora estás a lutar contra ti mesmo dentro da mesma operação.
A maioria das pessoas não percebe que está literalmente a estrangular o seu próprio potencial de ganho enquanto finge que “reduziu o risco” e gera fluxo de caixa...
Se a tua estratégia exige "ginástica mental" para explicar como ganhas, não tens uma vantagem, tens um hobby...
IDK about you, but I am her

Puts garantidos por dinheiro são a ilusão de segurança com a realidade de um custo de oportunidade enorme.
Se está a vender puts, é otimista... então por que está a colocar 100% desse capital em dinheiro a não fazer nada.
Basicamente, disse: “Acredito que esta ação vai subir bastante,” depois virou-se e ficou com dinheiro...
Puts garantidos por portfólio permitem que esteja totalmente investido, ganhe prémios e ainda se posicione para uma valorização a longo prazo sem o peso do dinheiro parado...
Mantenha as proporções sob controlo e nenhuma queda irá eliminá-lo NUNCA.

🔴As chamadas cobertas são apenas uma forma elegante de dizer “Eu não acredito realmente nas minhas próprias escolhas de ações.”
Se você realmente está otimista em relação a uma empresa, por que está vendendo o potencial de valorização por migalhas em prémios.
E não, elas não “protegem” a sua desvantagem de forma significativa numa queda real, apenas suavizam um pouco o impacto enquanto bloqueiam o movimento de alta...
Se o seu plano para construir riqueza é limitar os seus vencedores e gerar migalhas em prémios, você tem um caminho difícil pela frente...

A forma mais rápida de identificar um trader de opções de retalho?
Eles estão a fazer spreads.
Spread de compra de alta, spread de venda a descoberto, condor de ferro... Seja qual for.
Estão a ser otimistas e pessimistas ao mesmo tempo e acham que é inteligente...
Depois, quando olham para o seu ROI a longo prazo, não superam o SP500...
Surpresa.

Deverá esperar volatilidade devido à situação no Irão.
Mas adivinha.
Não importa para a minha carteira.
Compro grandes empresas a bons preços.
A volatilidade diária não importa🥊
Todos os contratos de opção têm uma duração superior a 1 ano.
Esteja preparado para ganhar de qualquer forma.

Se esta volatilidade te assusta...
É porque estás alocado em empresas de má qualidade a avaliações péssimas.
Durmo bem à noite.
E tu?

Vender calls cobertas é a estratégia de opções mais popular de mentalidade de rebanho na Terra.
Deixe-me explicar.
Calls cobertas significam que você possui as ações, é isso que as torna cobertas.
Se você possui as ações, está otimista, certo?
Espero que sim!
Então, o que realmente significa vender calls?
Bem, você concorda em vender suas ações a um preço determinado dentro de um prazo específico.
Parece bom, certo?
Você consegue vender suas ações por um lucro e receber o prémio.
Na teoria, sim.
Mas no mundo real, há um PROBLEMA GRANDE.
LIMITAR O SEU POTENCIAL DE ALTA!
Não consigo contar quant