Bitcoin ngắn hạn dao động khó thay đổi xu hướng giảm trung hạn, HYPE lại xuất hiện cơ hội mua vào | Phân tích đặc biệt

Tuần trước, Bitcoin tiếp tục duy trì xu hướng dao động trong biên độ, phù hợp rất sát với dự đoán trước đó của chúng tôi.

Trong tuần này, chúng tôi sẽ tập trung vào hai mạch chính: Thứ nhất, điều chỉnh sóng IV của HYPE về cả thời gian lẫn không gian đã gần như đạt đủ điều kiện, hình thái đáy khung ngày liên tục được củng cố, mô hình định lượng cũng đã kích hoạt cảnh báo đáy; trong tuần này, chúng tôi sẽ tập trung nắm bắt cơ hội vào lệnh mua (long). Thứ hai, xu hướng trung hạn của phe bán (short) đối với Bitcoin không đổi; trong tuần này vẫn duy trì quan điểm dao động trong biên độ, sẽ căn cứ vào các vùng hỗ trợ/kháng cự và tín hiệu từ mô hình để linh hoạt thực hiện hai bộ kịch bản giao dịch ngắn hạn A/B.

Tóm tắt quan điểm giao dịch trọng tâm trong tuần này:

• Phân tích cấu trúc diễn biến đa khung thời gian của HYPE. (Xem nội dung ở phần một)

• Dự phán xu hướng thị trường HYPE trong tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn. (Xem nội dung ở phần hai)

• Diễn giải cấu trúc xu hướng đa khung thời gian của BTC. (Xem nội dung ở phần ba)

• Dự phán xu hướng thị trường BTC trong tuần này và chiến lược giao dịch trung hạn/ngắn hạn. (Xem nội dung ở phần bốn, năm)

Xác thực diễn biến thị trường theo quan điểm trọng tâm tuần trước:

• Hiệu quả giao dịch ngắn hạn của BTC: Bitcoin tuần trước hoàn thành một lần giao dịch lệnh short ngắn hạn (đòn bẩy 1 lần), đạt lợi nhuận khoảng 2,45%. (Xem bảng một)

• Xác thực hiệu quả giao dịch trung hạn: Bitcoin tuần trước tuân thủ chiến lược trung tuyến đã định sẵn, tiếp tục nắm giữ lệnh short đã vào ở mức 89.000 đô la (đòn bẩy 1 lần); tính đến khi đóng cửa tuần trước (khoảng 69.031 đô la), lãi khoảng 22,43%, trong đó lợi nhuận tối đa khoảng 32,58%.

• Xác thực dự phán diễn biến thị trường BTC: Trong bài viết tuần trước, chúng tôi đã chỉ ra rằng: Thị trường sẽ duy trì trạng thái dao động trong biên độ. Diễn biến hiện tại của thị trường đã xác nhận quan điểm dự đoán trước đó của chúng tôi.

I. HYPE: Phân tích cấu trúc diễn biến

1、Phân chia cấu trúc diễn biến khung ngày của HYPE: (dựa trên diễn biến thị trường từ sau ngày 21 tháng 1)

Biểu đồ nến ngày HYPE_

Hình một

Như (Hình một) cho thấy:

• Sóng I (sóng dẫn dắt): từ đáy ngày 21 tháng 1 là 20,46 đô la đến đỉnh ngày 3 tháng 2 là 38,41 đô la, kéo dài 14 ngày; trong giai đoạn đó, mức tăng lớn nhất đạt 87,73%.

• Ⅱ浪 (điều chỉnh): từ đỉnh ngày 3 tháng 2 là 38,41 đô la đến đáy ngày 24 tháng 2 là 25,60 đô la, kéo dài 20 ngày; trong giai đoạn đó, mức giảm lớn nhất đạt 33,35%.

• Ⅲ浪 (sóng tăng chủ đạo): từ đáy ngày 24 tháng 2 là 25,60 đô la đến đỉnh ngày 18 tháng 3 là 43,78 đô la, kéo dài 23 ngày; trong giai đoạn đó, mức tăng lớn nhất đạt 71,02%.

• Sóng IV (điều chỉnh): từ đỉnh ngày 18 tháng 3 là 43,78 đô la đến nay, đã chạy được 18 ngày; trong giai đoạn đó, mức giảm lớn nhất đạt 21,33%.

2、Giải cấu trúc sâu diễn biến hiện tại của HYPE (lấy 4 giờ làm chu kỳ phân tích)

Biểu đồ nến HYPE_4 giờ

Hình hai

• Dựa trên diễn biến điều chỉnh của sóng IV sau đỉnh ngày 18 tháng 3 là 43,78 đô la để phân chia.

• Như (Hình hai) cho thấy, sóng IV có thể chia nhỏ thành: từ điểm cuối 19 đến điểm cuối 28, gồm cấu trúc điều chỉnh phức tạp được tạo thành bởi 9 đoạn: 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28.

• Trung tâm A: trong chuỗi cấu trúc 5 đoạn gồm 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, các đoạn chồng lấn lẫn nhau, hình thành một trung tâm giảm (tức Trung tâm A).

• Hiện tại, thị trường đang vận hành đoạn 28-29. Hình cho thấy tín hiệu phân kỳ động lực quan trọng hiện đã xuất hiện: so với đoạn vào (19-20) và đoạn rời (25-26), cũng như so với đoạn 25-26 và đoạn 27-28, đều thể hiện sự suy giảm động lực giảm. Điều này dự báo rằng việc điều chỉnh sóng IV rất có thể đã kết thúc quanh điểm cuối 28.

• Theo mô hình mô hình giao dịch chênh lệch giá do chúng tôi tự xây dựng, tín hiệu cảnh báo đáy được kích hoạt lần lượt tại điểm cuối 26 và điểm cuối 28 (chấm đỏ, chấm trắng trong hình).

II. HYPE: Dự phán xu hướng trong tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn

1、Dự phán xu hướng thị trường HYPE trong tuần này:

• Ở góc độ khung ngày, kể từ khi sóng IV điều chỉnh bắt đầu từ đỉnh 18 tháng 3 là 43,78 đô la đã kéo dài 19 ngày; so với thời gian điều chỉnh của sóng II trước đó khoảng 20 ngày, thì lần điều chỉnh này có khả năng đã gần kết thúc.

• Phân tích theo chu kỳ 4 giờ cho thấy, xác suất sóng IV điều chỉnh kết thúc quanh điểm cuối 28 là rất lớn.

• Dự phán xu hướng thị trường trong tuần này: Theo phân tích kỹ thuật, việc điều chỉnh sóng IV của HYPE về cơ bản đã đạt mức mục tiêu cả về thời gian lẫn không gian; đồng thời mô hình “đáy phân hình” khung ngày được xây dựng từ đáy ngày 1 tháng 4 không ngừng được củng cố, và kết hợp với tín hiệu cảnh báo đáy do mô hình định lượng kích hoạt. Vì vậy, trong tuần này chúng tôi tập trung theo dõi tín hiệu kết thúc điều chỉnh của HYPE và cơ hội vào lệnh.

2、Chiến lược giao dịch ngắn hạn của HYPE trong tuần này:

• Dựa trên dự đoán về xu hướng tăng tổng thể, nên tuân thủ chiến lược** “theo xu hướng mà làm, mua khi giá giảm”**.

• Dựa trên tín hiệu của mô hình định lượng tự xây dựng, lấy 30 phút/60 phút làm chu kỳ thao tác, sử dụng 30% vị thế, để nắm bắt cơ hội vào lệnh mua.

• Chiến lược mở lệnh: Hiện tại thị trường đang đi ngang đi lên. Nếu trong tuần giá có thể vượt qua được ngưỡng kháng cự quan trọng 38 đô la và sau đó điều chỉnh lùi về để xác nhận giữ vững trên mức hỗ trợ 34,47 đô la (đáy ngày 2 tháng 4), thì có thể tạo thành cơ hội mua theo phía phải với tính xác suất cao (vị trí lùi càng xa khỏi đáy này càng tốt).

3、Cảnh báo rủi ro tăng của HYPE: Dù diễn biến của HYPE có tính độc lập, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tách khỏi bối cảnh của Bitcoin. Nếu Bitcoin tiếp theo xuất hiện điều chỉnh rõ rệt, có thể ảnh hưởng đến đà hồi của HYPE.

III. Bitcoin: Diễn giải cấu trúc diễn biến

1、Phân tích cấu trúc khung ngày của BTC: (dựa trên diễn biến thị trường sau ngày 6 tháng 2)

• Đợt tăng của Bitcoin khởi động từ đáy khoảng 60.000 đô la vào ngày 6 tháng 2 vẫn có thể, trên cấu trúc sóng, được định nghĩa là đợt hồi phản ứng giảm quá mức của sóng C-2 bên trong điều chỉnh sóng C ở cấp độ lớn. Nếu đợt hồi sau đó không thể vượt qua khoảng 76.000 đô la vào ngày 17 tháng 3, thì xác suất cao sẽ bước vào đợt giảm của sóng C-3.

• Điểm quan sát then chốt về sự tiến hóa cấu trúc:

Chu kỳ hồi phục hiện đang tiếp tục kéo dài; cần theo dõi liệu đợt hồi sau có vượt qua được đỉnh ngày 17 tháng 3 hay không. Nếu vượt thành công, thì đợt hồi này có thể nâng cấp thành một đợt hồi sóng D phức tạp hơn (cấp độ tương đương với sóng C), và sau đó có thể tiếp tục với điều chỉnh sóng E.

• Điều kiện cốt lõi để xác nhận xu hướng:

Tín hiệu then chốt để quyết định rằng sự điều chỉnh của sóng C-3 (hoặc sóng E) đã bắt đầu là giá giảm hiệu lực, xuyên thủng hỗ trợ của mức đáy trước đó vào ngày 6 tháng 2 khoảng 60.000 đô la. Trước thời điểm này, thị trường vẫn nằm trong giai đoạn giằng co giữa hồi phục và chuyển đổi xu hướng.

2、Phân tích sâu cấu trúc diễn biến hiện tại của BTC: (lấy 4 giờ làm chu kỳ phân tích)

Biểu đồ nến BTC_4 giờ

Hình ba

• Diễn biến thị trường dựa trên sự tiến hóa sau đỉnh ngày 17 tháng 3 (khoảng 76.000 đô la).

• Như (Hình ba) cho thấy, BTC bắt đầu điều chỉnh giảm từ đỉnh ngày 17 tháng 3. Từ điểm cuối 13 đến điểm cuối 21, có tổng cộng 8 đoạn cấu trúc.

• Trung tâm B: trung tâm giảm được tạo bởi 6 đoạn 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 và đồng thời không ngừng mở rộng sang bên trái.

• Hiện tại, đang chạy đoạn 20-21, giá chạm đến vùng khoảng 69.300 đô la, gần với dải trên của trung tâm.

IV. Bitcoin: Dự phán xu hướng trong tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn

1、Dự phán xu hướng thị trường BTC trong tuần này:

• Quan điểm trọng tâm trong tuần này: Giá duy trì trong biên độ dao động 65.000～69.500 đô la. Nếu vượt lên trên một cách hiệu lực quanh mức cản 69.500 đô la, có thể bước vào biên độ dao động rộng 65.000～72.000 đô la; nếu thủng 65.000 đô la, thì hướng xuống vùng hỗ trợ 60.000～62.500 đô la.

• Đầu tuần có cửa sổ nhạy cảm với tin tức, khuyến nghị chủ yếu đứng ngoài quan sát.

**3、Các mức áp lực chính: **

• Vùng áp lực thứ nhất: vùng 69.500～72.000 đô la (biên dao động trước đó)

• Vùng áp lực thứ hai: vùng 74.500～76.000 đô la (gần đáy tháng 11 năm 2025)

**4、Các mức hỗ trợ chính: **

• Vùng hỗ trợ thứ nhất: vùng 65.000～66.000 đô la (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)

• Vùng hỗ trợ thứ hai: vùng 60.000～62.500 đô la (gần đáy ngày 6 tháng 2)

• Hỗ trợ thứ ba: khoảng 57.400 đô la

5、Chiến lược giao dịch trong tuần này (loại trừ tác động của tin tức đột biến): (04.06～04.12)

①、Chiến lược trung hạn:

Biểu đồ nến ngày Bitcoin: (mô hình theo dõi vị thế)

Hình bốn

Mô hình theo dõi vị thế: Như (Hình bốn) cho thấy, hiện tại giá đang nằm dưới dải “băng” phe mua/phe bán (vàng), xu hướng phe bán tiếp diễn. Theo quy tắc chiến lược, tiếp tục nắm giữ vị thế short 60% được thiết lập tại 89.000 đô la (ngày 28 tháng 1).

• Nếu giá hồi phục và vượt qua hiệu lực dải “băng” mua/phe bán rồi đứng vững trên đó, thì toàn bộ vị thế trung hạn sẽ được xóa (clear) về 0.

②、Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, thiết lập điểm cắt lỗ, dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự, tìm cơ hội làm** “chênh lệch giá”**. (lấy 30 phút/60 phút làm chu kỳ thao tác).

③、Dựa trên dự đoán của chúng tôi về xu hướng trung hạn phe bán, hiện cần kiên trì nguyên tắc thao tác “theo xu hướng để bán (short)”. Để ứng phó linh động với diễn biến phức tạp của thị trường và kết hợp với tín hiệu phát ra từ mô hình giao dịch tự xây dựng, chúng tôi sẽ lập hai kịch bản giao dịch ngắn hạn A/B như sau:

• Kịch bản A: hồi gặp cản, bán khống khi giá lên.

• Mở lệnh: Khi giá hồi lên vùng 69.500～72.000 đô la kích hoạt tín hiệu gặp cản và kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình, có thể lập vị thế short 15%.

• Tăng lệnh: Khi giá tiếp tục hồi lên vùng 74.500～76.000 đô la kích hoạt tín hiệu gặp cản và kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình, có thể tăng thêm vị thế short 15%.

• Quản trị rủi ro: Mức cắt lỗ ban đầu của hai lệnh short đều đặt trên 76.500 đô la.

• Đóng lệnh: Khi giá giảm về gần vùng hỗ trợ quan trọng và kết hợp với tín hiệu từ mô hình, có thể dần đóng lệnh để chốt lời.

• Kịch bản B: bán khống theo hướng phá vỡ (theo xu hướng).

• Mở lệnh: Khi giá giảm hiệu lực xuyên thủng vùng hỗ trợ quanh 65.000 đô la và kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình, có thể theo xu hướng mà thiết lập vị thế short 30%.

• Quản trị rủi ro: Cắt lỗ ban đầu của lệnh short đặt trên 67.000 đô la.

• Đóng lệnh: Khi giá giảm đến vùng hỗ trợ và kết hợp với tín hiệu từ mô hình, có thể dần đóng lệnh để chốt lời.

V. Bitcoin: Tổng kết lại giao dịch tuần trước

1、Nhớ lại giao dịch ngắn hạn: (xem bảng một)

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt kịch bản giao dịch; dựa trên tín hiệu giao dịch do mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động lực do chúng tôi tự xây dựng phát ra, trong tuần trước đã hoàn thành một lần giao dịch ngắn hạn (lệnh short), lợi nhuận giao dịch 2,45%.

①、Tóm tắt chi tiết giao dịch ngắn hạn Bitcoin: (đòn bẩy*1 lần)

Bảng một

②、Tổng kết lại giao dịch ngắn hạn: (xem hình năm)

• Mở lệnh: Khi giá hồi lên quanh 72.000 đô la gặp cản, mô hình giao dịch chênh lệch giá đồng thời kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh (chấm trắng), và kết hợp với mô hình định lượng động lực tạo thành sự đồng hưởng bán (short). Vì vậy, chúng tôi thiết lập vị thế short 30% tại 68.518 đô la.

• Đóng lệnh: Khi giá giảm về quanh 65.000 đô la và ổn định, đồng thời mô hình giao dịch chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy mạnh (chấm đỏ + chấm trắng). Do đó, chúng tôi đã đóng toàn bộ lệnh quanh 66.842 đô la.

• Kết luận: Giao dịch lần này thành công, lợi nhuận khoảng 2,45%.

Biểu đồ nến Bitcoin_30 phút: (mô hình định lượng động lực + mô hình giao dịch chênh lệch giá)

Hình năm (minh họa giao dịch ngắn hạn)

2、Tổng kết lại giao dịch trung hạn:

Chiến lược trung hạn: tiếp tục nắm giữ vị thế short 60% đã vào gần 89.000 đô la (ngày 28 tháng 1); tính đến khi chốt sau phiên của tuần trước (giá đóng cửa khoảng 69.031 đô la), lợi nhuận khoảng 22,43%.

VI. Lưu ý đặc biệt

1. Khi mở lệnh: ngay lập tức thiết lập mức cắt lỗ ban đầu.

2. Khi lãi đạt 1%: dời mức cắt lỗ về đúng giá vốn mở lệnh (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn cho本金.

3. Khi lãi đạt 2%​​: dời mức cắt lỗ về vị trí tương ứng với mức lãi 1%.

4. Theo dõi liên tục: từ đây, cứ mỗi khi giá tăng thêm 1% lợi nhuận, mức cắt lỗ cũng sẽ được dịch chuyển thêm 1% tương ứng, bảo vệ động và khóa lợi nhuận.

Thị trường tài chính thay đổi nhanh chóng, mọi phân tích tình hình thị trường và chiến lược giao dịch đều cần được điều chỉnh theo thời gian thực. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược giao dịch được đề cập trong bài viết này đều bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ để dùng cho nhật ký giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc căn cứ thực hiện giao dịch nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, không đưa ra quyết định dựa trên nội dung này.