Oppenheimer dự đoán thị trường drone toàn cầu sẽ trị giá $400 tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới. Làm thế nào để đầu tư vào đó

Máy bay không người lái là cơ hội đầu tư phát triển nhanh nhất, trị giá hàng tỷ đô la trong lĩnh vực “trí tuệ nhân tạo vật lý” nóng bỏng, theo Oppenheimer. Thị trường quốc phòng toàn cầu đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ trong năm qua do các xung đột địa chính trị gia tăng và đầu tư quân sự, với Hạ viện vào tháng 12 đã phê duyệt Bộ Quốc phòng chi 900,6 tỷ USD cho ngân sách năm tài chính 2026. Yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng này trong lĩnh vực quốc phòng là máy bay không người lái, một công nghệ đang nhanh chóng thúc đẩy chiến tranh và có thể gây ra tác động lan tỏa đến các công nghệ thương mại khác trong tương lai. Oppenheimer dự báo thị trường tổng thể cho máy bay không người lái — đặc biệt là phần cứng, dịch vụ, AI và phần mềm liên quan — sẽ tăng từ 45 tỷ USD lên 400 tỷ USD toàn cầu, trong đó một nửa dành cho các hoạt động ở độ cao thấp, trên biển và đất liền, phần còn lại dành cho các hoạt động trên cao, bao gồm vệ tinh. Các nhà phân tích của công ty tin rằng trong tương lai, thị trường này sẽ được xây dựng xung quanh các máy bay không người lái không người lái, robot và hệ thống tự động hoạt động từ xa hoặc tự chủ với AI hoặc công nghệ lập trình sẵn khác. Việc áp dụng máy bay không người lái sẽ thúc đẩy một “thay đổi mô hình tư duy” trong cách các tổ chức hoạt động, vì công nghệ này sẽ là lần triển khai quy mô lớn đầu tiên của AI vật lý và có thể được ứng dụng trong vận chuyển tự lái và các mục đích thương mại khác, họ viết trong một ghi chú ngày thứ Năm. “AI đang thúc đẩy hạ tầng và sớm sẽ tạo ra một làn sóng sản xuất cũng như hàng chục trường hợp sử dụng AI vật lý (Waymo), với máy bay không người lái là lĩnh vực phát triển nhanh nhất,” ghi chú viết. “Ai chiến thắng trong cuộc đua vũ khí bầy drone sẽ chiến thắng trong cuộc chiến. Điều này đòi hỏi công nghệ tính toán biên di động/mạng lưới/blockchain mới, một sự tiến hóa tự nhiên từ internet và đám mây sẽ được thương mại hóa.” Oppenheimer cho biết chi tiêu quân sự toàn cầu cho quốc phòng khoảng 3 nghìn tỷ USD — tăng 50% trong năm năm qua. Họ còn nói rằng con số này có khả năng sẽ gấp đôi trong thập kỷ tới. Việc sử dụng drone giá rẻ ở Ukraine là một ví dụ về khả năng giám sát, tấn công chính xác và nhắm mục tiêu theo thời gian thực của hệ thống này, các nhà phân tích nói. “Chiến tranh Ukraine đang chứng minh sức mạnh của các đàn drone/robot/tàu chiến có chi phí bằng 1/10 và thường hiệu quả hơn so với thiết bị quân sự truyền thống. Phòng thủ duy nhất là các hệ thống tự động tương tự, đảm bảo rằng các xung đột trong tương lai sẽ là máy móc đối máy móc,” ghi chú của họ viết. Cách chơi nó Một danh mục mới gọi là “độ cao thấp” trong thị trường quốc phòng toàn cầu — bao gồm các công nghệ như phòng thủ chống drone — đang phát triển gấp đôi tốc độ của toàn bộ thị trường. Ondas là cách để tham gia xu hướng này, theo nhà phân tích Timothy Horan. Horan gọi Ondas là cổ phiếu nền tảng drone hàng đầu của ông, nói rằng công ty “được định vị để thống trị thị trường độ cao thấp tích hợp với robot đất, nơi chỉ có một vài công ty nền tảng với tỷ lệ lợi nhuận cao.” ONDS 1N hiệu suất cổ phiếu của Ondas trong năm qua. Ondas, tăng 7,1% trong năm nay, có một doanh nghiệp drone tự động trong lĩnh vực an ninh trên không và giám sát hạ tầng dựa trên AI, ngày càng thu hút sự quan tâm của các chính phủ ưu tiên hoạt động ở độ cao thấp. Công ty ngày 3 tháng 12 cho biết đã được chọn làm nhà thầu chính thay mặt cho một tổ chức chính phủ lớn cho một chương trình tạo ra hệ thống drone tự động thế hệ tiếp theo “thiết kế để bảo vệ biên giới liên tục trong cả cấu hình cố định và di động.” Ondas vẫn được các nhà phân tích đánh giá cao về tên tuổi này. Trong số tám nhà phân tích theo dõi cổ phiếu, có ba người đánh giá cao và năm người có xếp hạng mua, theo LSEG. Mục tiêu giá trung bình dự kiến tăng 75,9%. Các lựa chọn khác của Horan bao gồm các công ty vệ tinh BlackSky Technology và Iridium Communications, mà ông cho rằng bổ sung cho thị trường quan sát drone, đề cập đến khả năng phát hiện, giám sát và quản lý drone trong thời gian thực. Cổ phiếu Iridium vượt trội hơn thị trường chung với mức tăng 29% trong năm nay. Iridium cung cấp kết nối vệ tinh an toàn giữa drone và người điều khiển, là một chức năng quan trọng khi các hệ thống không người lái ngày càng hoạt động ngoài tầm nhìn trực quan. BlackSky, cung cấp hình ảnh vệ tinh theo thời gian thực để quan sát drone, đã chứng kiến cổ phiếu tăng 6,6% tính đến nay.