前言:なぜリスク管理が取引の基礎となるのか
暗号通貨市場はその極端なボラティリティで知られており、価格は数分以内に大きく変動することがあります。この特性はトレーダーに利益の機会を提供する一方で、深刻な資金リスクも伴います。初心者であろうと経験豊富なトレーダーであろうと、リスク管理を習得することはこの市場で生き残り、利益を上げるための必須条件です。本稿では、暗号通貨取引における主要なリスク要因と、効果的なリスク管理戦略によって資本を保護する方法について詳しく解説します。
暗号通貨市場の主なリスクタイプ
市場の変動と感情に駆動される価格変動
暗号通貨のボラティリティは従来の金融資産よりもはるかに高いです。歴史的なデータによると、ビットコインはその史上最高値から77%下落したこともあり、この激しい価格変動は瞬時にトレーダーの利益や元本を消し去る可能性があります。
市場の感情の変化速度は非常に速く——パニック売りやFOMO(取り残される恐怖)購