Menariknya, para trader secara massal mengandalkan AI saat pasar dalam kesulitan, tetapi ternyata tidak selalu menjadi penyelamat yang diharapkan semua orang.

Menurut penelitian terbaru dari Nickel Digital Asset Management, hampir semua (96%) manajer puncak dari perusahaan perdagangan menyatakan bahwa AI kini memainkan peran sentral dalam proses investasi mereka. Perusahaan-perusahaan ini mengelola sekitar 14 triliun dolar aset bersama. Terdengar mengesankan, bukan? Tapi di sinilah bagian menariknya: sistem yang sepenuhnya otomatis memiliki kekurangan serius.

Anatoly Crachilov, pendiri dan CEO Nickel, mengatakan dengan cukup jelas dalam sebuah wawancara: AI tidak akan menyelamatkanmu jika pasar dalam keadaan darurat. Ini sama sekali bukan obat mujarab. Yang AI lakukan dengan baik adalah menganalisis sejumlah besar data historis dan mengenali pola. Tetapi begitu kamu berhadapan dengan informasi yang salah atau tidak lengkap — yang sering terjadi di dunia crypto — sistem ini gagal. Model pembelajaran mesin buruk dalam mengidentifikasi data yang buruk, yang menyebabkan kesimpulan yang keliru.

Nickel mengelola platform multimanager dengan lebih dari 80 tim, dan mereka tetap optimis tentang tahun ini meskipun ada penurunan crypto baru-baru ini. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan tidak mengabaikan pengawasan manusia. Setiap manajer bekerja dalam kerangka risiko yang ketat dengan batas drawdown maksimal. Ketika pasar benar-benar dalam keadaan darurat — seperti yang terjadi pada akhir Januari — pendekatan tradisional kadang diperlukan. Itu berarti manajer harus menghentikan aktivitas mereka jika melampaui batas, terlepas dari apakah strategi mereka didukung AI.

Crachilov menjelaskan bahwa Nickel berfungsi seperti operasi militer. Mereka mengumpulkan lebih dari 100 juta data poin setiap 24 jam dari buku pesanan. Tetapi bahkan dengan begitu banyak data, keterlibatan manusia tetap penting. Kadang-kadang mereka menelepon manajer di tengah malam.

Masalah besar? Bursa crypto sangat rapuh. Mereka bisa offline selama 15 menit, menghasilkan data yang salah, atau menyediakan feed yang buruk. Sistem AI otomatis bisa saja buta terhadap batasan ini, sementara manusia akan menyadari bahwa itu hanyalah masalah aliran data. Posisi yang tiba-tiba turun 100%? Kemungkinan besar gangguan teknis, bukan krisis nyata.

Charles Adams, kepala Hubungan Investor di Nickel, menegaskan filosofi mereka: tidak ada titik kegagalan dalam sistem. Satu agen otonom yang memantau seluruh portofolio? Risiko bencana. Oleh karena itu, mereka menyebar aset mereka ke lebih dari 80 manajer dan ratusan sub-akun. Diversifikasi ini adalah jaring pengaman mereka.

Kesimpulannya? AI sangat membantu dalam pengelolaan risiko dan analisis sentimen, tetapi ketika pasar benar-benar dalam keadaan darurat, kamu membutuhkan kecerdasan manusia. Masa depan kemungkinan besar adalah pendekatan hibrida: otomatisasi berbasis data dengan pengawasan manusia sebagai mekanisme pengaman.

Ngomong-ngomong, pasar STRC menunjukkan aktivitas menarik dengan hampir 200 juta token yang telah ditokenisasi di Ethereum dan volume perdagangan rekor sebesar 1,6 miliar dolar. Tapi itu cerita lain.