Advance Auto Parts (NYSE:AAP) Mengalahkan Ekspektasi Penjualan Kuartal 4 CY2025

Advance Auto Parts (NYSE:AAP) Mengalahkan Ekspektasi Penjualan Kuartal 4 CY2025

Adam Hejl

Jumat, 13 Februari 2026 pukul 20:40 WIB 4 menit baca

Dalam artikel ini:

AAP

-2.36%

Peritel suku cadang dan aksesori mobil Advance Auto Parts (NYSE:AAP) melaporkan pendapatan yang lebih tinggi dari ekspektasi Wall Street di Kuartal 4 CY2025, tetapi penjualan turun 1,2% tahun ke tahun menjadi $1,97 miliar. Di sisi lain, panduan pendapatan tahunan penuh perusahaan sebesar $8,53 miliar di titik tengahnya berada 1,6% di bawah perkiraan analis. Keuntungan non-GAAP sebesar $0,86 per saham jauh di atas perkiraan konsensus analis.

Apakah sekarang saatnya membeli Advance Auto Parts? Temukan jawabannya dalam laporan riset lengkap kami.

Sorotan Kuartal 4 CY2025 Advance Auto Parts (AAP):

**Pendapatan:** $1,97 miliar vs perkiraan analis $1,95 miliar (penurunan 1,2% tahun ke tahun, mengalahkan 1%)

**EPS Disesuaikan:** $0,86 vs perkiraan analis $0,41 (mengalahkan secara signifikan)

**EBITDA Disesuaikan:** $351,8 juta vs perkiraan analis $128,8 juta (margin 17,8%, mengalahkan secara signifikan)

**Panduan EPS Disesuaikan untuk tahun keuangan 2026** adalah $2,75 di titik tengahnya, mengalahkan perkiraan analis sebesar 4,6%

**Margin Operasi:** 2,2%, naik dari -41,1% di kuartal yang sama tahun lalu

**Arus Kas Bebas** sebesar -$297,7 juta dibandingkan -$124,4 juta di kuartal yang sama tahun lalu

**Lokasi:** 4.297 di akhir kuartal, turun dari 4.788 di kuartal yang sama tahun lalu

**Penjualan Same-Store** meningkat 1,1% tahun ke tahun (-1% di kuartal yang sama tahun lalu)

**Kapitalisasi Pasar:** $3,49 miliar

"Saya senang dengan kemajuan yang dicapai selama 2025 dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota tim kami atas kerja keras mereka,” kata Shane O’Kelly, presiden dan CEO.

Gambaran Perusahaan

Didirikan di Virginia pada tahun 1932, Advance Auto Parts (NYSE:AAP) adalah peritel suku cadang dan aksesori mobil yang menjual segala sesuatu mulai dari karburator hingga oli mesin hingga karpet mobil.

Pertumbuhan Pendapatan

Menganalisis kinerja jangka panjang perusahaan dapat memberikan petunjuk tentang kualitasnya. Setiap bisnis bisa meraih sukses jangka pendek, tetapi perusahaan top-tier tumbuh selama bertahun-tahun.

Dengan pendapatan sebesar $8,60 miliar dalam 12 bulan terakhir, Advance Auto Parts adalah peritel berukuran menengah, yang kadang-kadang membawa kerugian dibandingkan pesaing yang lebih besar yang mendapatkan manfaat dari skala ekonomi yang lebih baik.

Seperti yang terlihat di bawah, permintaan terhadap Advance Auto Parts selama tiga tahun terakhir lemah. Penjualannya menurun sebesar 8,3% setiap tahun seiring penutupan toko.

Pendapatan Kuartalan Advance Auto Parts

Pada kuartal ini, pendapatan Advance Auto Parts turun 1,2% tahun ke tahun menjadi $1,97 miliar tetapi mengalahkan perkiraan Wall Street sebesar 1%.

Melihat ke depan, analis pihak penjual memperkirakan pendapatan akan tetap datar selama 12 bulan ke depan. Meskipun proyeksi ini menunjukkan produk baru mereka akan mendorong kinerja pendapatan yang lebih baik, namun tetap di bawah rata-rata sektor.

Buku tahun 1999 Gorilla Game memprediksi Microsoft dan Apple akan mendominasi teknologi sebelum hal itu terjadi. Inti teorinya? Identifikasi pemenang platform sejak dini. Saat ini, perusahaan perangkat lunak perusahaan yang mengintegrasikan AI generatif menjadi gorila baru. saham perangkat lunak perusahaan yang menguntungkan dan tumbuh cepat ini sudah mengikuti gelombang otomatisasi dan berusaha menangkap AI generatif berikutnya.

Cerita Berlanjut  

Kinerja Toko

Jumlah Toko

Jumlah toko yang dioperasikan peritel adalah faktor penting dalam seberapa cepat penjualan tingkat perusahaan dapat tumbuh.

Advance Auto Parts mencantumkan 4.297 lokasi di kuartal terakhir dan secara umum menutup tokonya selama dua tahun terakhir, dengan rata-rata penurunan 5,1% per tahun.

Ketika peritel menutup toko, biasanya berarti permintaan fisik kurang dari pasokan, dan mereka merespons dengan menutup lokasi yang kurang performa untuk meningkatkan profitabilitas.

Lokasi Operasi Advance Auto Parts

Penjualan Same-Store

Basis toko perusahaan hanya menggambarkan satu bagian dari gambaran besar. Ketika permintaan tinggi, masuk akal untuk membuka lebih banyak toko. Tapi saat permintaan rendah, bijaksana untuk menutup beberapa lokasi dan menggunakan uangnya untuk hal lain. Penjualan same-store memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini karena mengukur pertumbuhan organik di toko fisik selama minimal satu tahun.

Permintaan Advance Auto Parts di lokasi yang ada hampir tidak meningkat selama dua tahun terakhir karena penjualan same-store datar. Performa ini tidak ideal, dan Advance Auto Parts berusaha meningkatkan penjualan same-store dengan menutup toko (lebih sedikit lokasi kadang-kadang menyebabkan penjualan same-store yang lebih tinggi).

Pertumbuhan Penjualan Same-Store Advance Auto Parts

Pada kuartal terakhir, penjualan same-store Advance Auto Parts naik 1,1% tahun ke tahun. Pertumbuhan ini merupakan percepatan dari level historisnya, yang selalu menjadi tanda yang menggembirakan.

Intisari dari Hasil Kuartal 4 Advance Auto Parts

Senang melihat Advance Auto Parts mengalahkan ekspektasi EPS analis di kuartal ini. Kami juga antusias karena EBITDA-nya melampaui perkiraan Wall Street dengan margin yang lebar. Di sisi lain, panduan pendapatan tahunan penuh mereka meleset. Secara keseluruhan, kami menilai kuartal ini campuran. Saham tetap datar di $58,58 segera setelah laporan.

Advance Auto Parts menunjukkan hasil kuartal yang menjanjikan, tetapi satu hasil laba tidak otomatis menjadikan saham ini sebagai pilihan beli. Mari kita lihat apakah ini investasi yang baik. Hasil kuartal terbaru memang penting, tetapi tidak sebanyak fundamental jangka panjang dan valuasi saat memutuskan apakah saham ini layak dibeli. Kami membahas hal ini dalam laporan riset lengkap yang dapat Anda baca di sini, gratis.