#深度创作营

Analisis mendalam pasar minggu depan—Arah konflik Timur Tengah ke mana, data non-farm AS keluar

Untuk pemain kripto dan TradFi yang berinvestasi di emas, perak, minyak, saham AS, pastikan membaca sampai akhir!
Pasar selama hari kerja minggu ini tenang, namun akhir pekan yang singkat dua hari ini penuh gejolak, Bitcoin bahkan menyelesaikan dua hari yang setara dengan setengah bulan pergerakan sebelumnya. Namun ini bukanlah akhir, melainkan awal saja, karena selain beberapa negara Timur Tengah yang bekerja pada hari Minggu, hampir semua bursa saham dan futures utama di dunia sedang libur, sehingga pasar minggu depan akan lebih penuh badai. Berikut sedikit gambaran tentang pergerakan pasar keuangan dan peristiwa penting yang akan mempengaruhi pasar:

👉 Mari kita tinjau kembali kondisi pasar akhir pekan ini:

Bitcoin pada hari Sabtu sempat anjlok ke USD 63.000, tetapi saat ini sudah memulihkan semua kerugiannya. Sementara itu, kontrak swap perpetual yang terkait emas sempat melonjak di atas USD 5400 per ons setelah konflik pecah, namun harga terbaru kembali ke sekitar USD 5300. Perak dalam kontrak swap perpetual sempat mencapai USD 97 per ons, harga terbaru adalah USD 95. Kontrak terkait minyak juga naik hampir 5%. Kontrak perpetual indeks saham AS umumnya turun 1%-2%.

👉 Sekarang mari kita lihat peristiwa penting yang akan mempengaruhi pasar minggu depan:

1. Perkembangan perang Iran dan AS:

Menurut Presiden AS Trump dan Perdana Menteri Israel Netanyahu, operasi militer ini mungkin akan berlangsung “beberapa hari”, jelas akan berdampak terus-menerus pada pasar global minggu depan. Berikut beberapa poin penting terkait perkembangan terbaru perang:

1. Pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, tewas dalam operasi pembunuhan yang dilakukan AS dan Israel, Iran akan mengadakan hari berkabung nasional selama 40 hari.

2. Karena pusat penerbangan di Timur Tengah, UEA dan Qatar, terkena dampak langsung perang, pasar perjalanan internasional juga menjadi kacau. Dubai mengonfirmasi bahwa salah satu terminal di Dubai International Airport (DXB) mengalami kerusakan ringan akibat insiden, dan 4 staf terluka.

3. Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz.

4. Jenderal Pasukan Revolusi Iran, Komandan Garda Revolusi, serta pejabat tinggi militer dan pertahanan tewas dalam serangan AS dan Israel.

5. Roket Iran menembak sasaran markas besar militer Israel.

6. Kematian Khamenei memicu kerusuhan dan perayaan di kalangan masyarakat, dan mengingat demonstrasi anti-pemerintah sebelumnya di Iran, kemungkinan keruntuhan rezim dari dalam juga tidak bisa dikesampingkan.

Dari perkembangan perang ini, ada kemungkinan berkembang menjadi serangan kilat, karena pejabat tinggi Iran tewas satu per satu, yang mungkin mempercepat berakhirnya perang.

📈 Dampak potensial terhadap pasar:

1. Jika perang berkembang menjadi serangan kilat, atau terjadi pergantian rezim di Iran, perang bisa berakhir lebih cepat. Minggu depan perlu memperhatikan tren kenaikan emas, perak, dan minyak, serta apakah Bitcoin akan didukung untuk rebound.

2. Jika perang terus memburuk, pasar emas, perak, dan minyak diperkirakan akan terus naik. Bisa melakukan posisi long pada minyak dan emas, tetapi juga harus waspada risiko penurunan Bitcoin.

2. Data non-farm AS bulan Februari diumumkan:

Bagi pasar saham AS yang selama ini “lemas” saat indeks mencapai 7000 poin, data ketenagakerjaan AS Jumat depan sangat penting. Mengingat data non-farm Januari jauh melampaui ekspektasi, investor akan memperhatikan apakah ini hanya fenomena sesaat atau ekonomi AS benar-benar mulai pulih dan membaik. Ini juga akan menentukan jalur penurunan suku bunga AS ke depan. Saat ini, pasar uang AS baru memperhitungkan penurunan suku bunga berikutnya pada Juli.

📈 Dampak potensial terhadap pasar:

1. Jika data ketenagakerjaan Februari kembali melampaui ekspektasi, jalur penurunan suku bunga di Maret dan Juni bisa tertutup, dan pasar Bitcoin serta emas-perak akan mengalami koreksi.

2. Jika data sangat lemah, pasar Bitcoin dan emas-perak akan menguat, sementara indeks dolar AS akan melemah. Para pelaku TradFi yang bertransaksi dalam dolar juga harus memperhatikan.

3. China akan memasuki “Masa Dua Rapat” minggu depan

Sebagai tahun awal dari rencana lima tahun baru, akan ada berbagai pengaturan untuk pengembangan industri, termasuk kebijakan terkait AI, robot, kendaraan energi baru, dan industri strategis lainnya.

Selain itu, perlu diingat bahwa China baru saja mengumumkan kebijakan pengawasan ketat terhadap kripto melalui dokumen No. 42 (《Pemberitahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Risiko terkait aset virtual》), termasuk larangan lengkap tokenisasi RWA dan penghentian stablecoin luar negeri yang terkait RMB. Namun, mereka juga menyatakan bahwa RWA berbasis aset Hong Kong tidak termasuk dalam pengawasan dokumen No. 42. Apakah dalam dua rapat ini akan kembali dibahas isu terkait kripto?

📈 Dampak potensial terhadap pasar:

1. Jika ada kebijakan pengawasan kripto baru, kemungkinan pasar akan sedikit melemah, tetapi dampaknya tidak besar.

2. Para pelaku saham bisa memperhatikan, karena setiap tahun saat “Masa Dua Rapat”, pasar saham biasanya menunjukkan pola “berita positif habis” dan mulai turun, jadi perlu berhati-hati.

4. Jensen Huang menghadiri konferensi TMT Morgan Stanley

Sebagai perusahaan yang selama dua hari berturut-turut mengalami “nilai pasar menguap triliunan”, CEO Nvidia Jensen Huang akan menghadiri konferensi TMT Morgan Stanley pada 4 Maret. Perhatikan apakah Jensen Huang akan menyampaikan pernyataan penting yang bisa mendukung harga saham Nvidia, dan berpotensi mendorong kenaikan seluruh sektor chip dan pasar saham AS.

5. Beberapa perusahaan AS mengumumkan laporan keuangan

Senin, “Saham AI China yang sedang naik daun” MiniMax akan mengumumkan laporan keuangan pertama setelah listing.

Rabu, saham konsep TPU seperti Broadcom akan mengumumkan laporan terbaru, melanjutkan diskusi tentang tren investasi AI di pasar AS.

Kamis, JD.com dan Bilibili akan bergiliran mengumumkan hasil keuangan mereka.

👉 Mari kita lihat gambaran pasar keuangan minggu depan:

1. Pasar emas dan perak:

Saat hari Jumat konflik belum pecah, ketegangan regional menyebabkan harga emas naik 1,6%, dan perak melonjak 7%. Dengan faktor perang yang terus berkembang di akhir pekan, diperkirakan pasar emas dan perak akan membuka tinggi secara signifikan pada hari Senin. Bisa melakukan posisi long ringan saat pembukaan, tetapi harus waspada terhadap aksi ambil untung setelah kenaikan besar, jangan terburu-buru mengejar harga tinggi. Pada paruh kedua minggu, diharapkan faktor perang berkurang, dan pasar akan memasuki masa non-farm. Jika data non-farm Januari melampaui ekspektasi, perlu waspada jika data Februari kembali naik, yang akan menekan emas dan perak, membentuk pola “double top”.

📊 Strategi trading: 1. Saat ini, bisa melakukan posisi long ringan pada kontrak perpetual XAUT dan XAG; pelaku TradFi bisa mulai membuka posisi long emas dan perak saat pasar dibuka besok. 2. Melakukan short pada emas mendekati level tertinggi, dengan stop loss di sekitar 5700.

Level kunci: Emas: Support di 5150, Resistance di 5650. Perak: Support di USD 88,3, Resistance pertama di USD 100, Resistance kedua di USD 112.

2. Kripto:

Dampak negatif dari perang hari Sabtu sudah cukup terserap di pasar kripto. Saat ini Bitcoin dan Ethereum cenderung bergerak dalam rentang besar, di antara USD 63.000 dan USD 69.000. Jika perang tidak mengalami perubahan besar minggu depan, diperkirakan Bitcoin akan tetap dalam rentang ini, bisa melakukan short-term trading dengan stop loss, jual tinggi beli rendah.

📊 Strategi trading: Short Bitcoin: USD 69.500 (stop loss di USD 70.100). Long Bitcoin: USD 63.388 (stop loss di USD 62.890). Short ETH: USD 2138 (stop loss di USD 2151). Long ETH: USD 1800 (stop loss di USD 1779).

Level kunci: Resistance di USD 70.000, Support di USD 62.980, Zona konsolidasi di USD 66.500.

3. Pasar minyak:

Seperti pasar emas dan perak, minggu lalu saat perang belum pecah, harga minyak sudah melonjak besar. Kini Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz, yang menyebabkan pengiriman minyak di Timur Tengah lumpuh total, langsung mendukung kenaikan harga minyak. Barclays memperkirakan bahwa dalam ketegangan AS-Iran, harga Brent bisa mencapai USD 80 per barel. Pada hari Senin, diperkirakan harga minyak akan melonjak besar dan terus naik.

📊 Strategi trading: Pelaku TradFi yang bertransaksi minyak, jika kenaikan saat pembukaan tidak besar, bisa melakukan posisi long ringan.

Level kunci: Resistance pertama di USD 70, Resistance kedua di USD 80, Support di USD 63,5.

4. Pasar saham AS dan indeks besar A:

Saat ini, kontrak perpetual indeks saham AS umumnya turun 1%-2%. Kemungkinan besar, saat pembukaan hari Senin, pasar akan turun, dan indeks besar A juga kemungkinan akan membuka rendah. Ditambah lagi dengan “kutukan Dua Rapat”, semua harus berhati-hati dan menghindari risiko.

Akhir kata, saya ingin mengatakan, bahwa “modal tidak pernah tidur”. Di tengah berbagai kejadian mendadak dan narasi yang beragam, kapitalisasi pasar terus berputar setiap hari. Dalam situasi yang rumit ini, yang perlu kita lakukan bukanlah mengejar setiap peluang, melainkan menjaga keamanan modal kita, banyak melihat dan sedikit bergerak, dan menempatkan diri di posisi yang aman agar bisa bertahan hidup. Bertahan hidup jauh lebih penting daripada sekadar menang sekali saja.