Pemilihan struktur dalam kelanjutan konsolidasi: Perjudian kisaran Bitcoin dan peluang tren HYPE | Analisis khusus

Halo, saya teman lama Anda, Odaily dengan bangga memperkenalkan analis pasar Cody. Hari ini adalah hari ketujuh bulan pertama, liburan Tahun Baru Imlek hampir berakhir.

Dari performa pasar, kondisi minggu ini mirip dengan analisis artikel sebelumnya—ritme yang lambat, didominasi oleh konsolidasi, tanpa adanya fluktuasi arah yang jelas.

Bitcoin dalam satu minggu terakhir bergerak di kisaran 65.500～70.000 dolar AS, struktur harga secara keseluruhan tetap dalam fase konsolidasi, tidak menembus tekanan di atasnya secara efektif, dan belum menunjukkan tanda-tanda pelemahan volume yang signifikan di bawahnya.

Dengan latar belakang ini, minggu ini lebih baik fokus pada pengamatan perubahan struktur dalam kisaran konsolidasi, daripada buru-buru menentukan arah tren.

Di fase “aset utama melambat”, kita bisa memperluas pandangan ke beberapa instrumen yang relatif independen secara struktural.

Oleh karena itu, dalam artikel minggu ini, akan diperkenalkan analisis mata uang baru—HYPE, yang dikombinasikan dengan hasil praktek jangka pendek yang telah dilakukan, dari sudut pandang struktur harian dan gelombang, untuk mengurai posisi saat ini dan peluang trading selanjutnya.

Ringkasan Inti Laporan Perdagangan Mingguan:

• Verifikasi efektivitas eksekusi strategi (jangka pendek): Berdasarkan disiplin strategi, karena harga Bitcoin belum mencapai zona tekanan yang diperkirakan, kami tidak melakukan operasi jangka pendek minggu lalu.

• Verifikasi efektivitas eksekusi strategi (jangka menengah): Bitcoin minggu lalu mengikuti strategi menengah yang telah ditetapkan, tetap memegang posisi short di sekitar 89.000 dolar AS (leverage 1x), dan hingga penutupan minggu ini memperoleh keuntungan sekitar 24,01%, dengan keuntungan maksimum sekitar 32,58%.

• Verifikasi pandangan utama (jangka pendek): Minggu lalu Bitcoin berfluktuasi di antara 65.500～70.000 dolar AS. Saat ini, pergerakan sesuai dengan prediksi kami sebelumnya tentang pola konsolidasi dalam kisaran harga.

• HYPE: Analisis struktur pergerakan dan peluang trading jangka pendek. (Rincian lihat Gambar 1)

Selanjutnya, akan dilakukan ulasan mendalam tentang prediksi pasar, eksekusi strategi, dan proses trading secara spesifik.

1. Analisis Struktur Pergerakan HYPE dan Ulasan Trading Jangka Pendek:

Gambar K harian HYPE

Gambar 1

1. Kerangka struktur level harian (lihat Gambar 1)

Sejak 21 Januari 2026, HYPE stabil di sekitar 20,46 dolar AS, memulai tren kenaikan independen yang berfluktuasi. Saat ini, harga telah menembus garis tren turun jangka panjang yang menghubungkan puncak September 2025 (sekitar 59,48 dolar AS) dan Oktober 2025 (sekitar 50,17 dolar AS), menandakan kemungkinan perubahan dari struktur bearish sebelumnya.

Struktur grafik harian dapat dibagi secara awal sebagai berikut (berdasarkan pergerakan setelah 21 Januari):

• Gelombang I (Gelombang Penggerak): dari 21 Januari (20,46 dolar) sampai 3 Februari (38,41 dolar), menyelesaikan gelombang kenaikan.

Sinyal dasar bottom Gelombang I: Berdasarkan analisis model kuantitatif yang kami bangun sendiri, di ujung Gelombang I (sekitar 21 Januari), muncul:

• Model energi kinetik: menunjukkan divergensi energi.

• Model sentimen: memicu sinyal peringatan bottom (garis horizontal putih dalam gambar).

Gabungan sinyal ini memperkuat prediksi bahwa titik rendah penting terbentuk pada 21 Januari (20,46 dolar).

• Gelombang II (Gelombang Koreksi): dari 3 Februari (38,41 dolar) sampai sekarang, menunjukkan koreksi terhadap Gelombang I.

• Analisis konfirmasi kunci untuk terbentuknya Gelombang III:

• Sinyal konfirmasi titik awal Gelombang III:

a. Jika harga tidak menembus titik terendah 19 Februari (27,73 dolar), maka titik tersebut dapat dipastikan sebagai akhir Gelombang II dan awal Gelombang III.

b. Jika harga menembus 27,73 dolar tetapi tetap di atas titik terendah 21 Januari (20,46 dolar), maka saat ini pasar hanya melanjutkan Gelombang II, dan Gelombang III mungkin belum dimulai, perlu mencari sinyal bottom berikutnya.

• Sinyal konfirmasi titik akhir Gelombang III:

Gelombang III harus mencapai puncak di atas puncak Gelombang I (38,41 dolar). Hanya jika harga menembus level tertinggi sebelumnya, konfirmasi tren kenaikan dapat diberikan; jika tidak, kemungkinan masih dalam pola konsolidasi atau rebound dalam struktur penurunan.

2. Trading jangka pendek HYPE (long 1x leverage)

• Keputusan membuka posisi: Berdasarkan koreksi setelah tren kenaikan satu jam pertama dan setelah energi kinetik menembus nol dan melakukan retrace pertama, serta harga berada di atas level support penting.

• Keputusan menutup posisi: Saat harga mendekati level tekanan teknis jangka pendek sekitar 30,97 dolar.

• Ringkasan trading: Operasi ini berhasil menangkap rebound jangka pendek di level jam, memperoleh keuntungan sekitar 4,71%.

2. Pergerakan sideways Bitcoin berlanjut: (16.02～22.02)

1. Ulasan strategi jangka pendek:

Karena pergerakan Bitcoin belum mencapai zona tekanan utama yang diperkirakan minggu lalu, dan model kuantitatif energi kinetik serta model spread trading yang kami bangun sendiri tidak memicu sinyal puncak, kami menjalankan strategi jangka pendek sesuai rencana dan tidak membuka posisi selama minggu lalu.

2. Ulasan strategi jangka menengah:

Strategi menengah: Melanjutkan posisi short sekitar 89.000 dolar sesuai rencana, dan hingga penutupan minggu lalu, keuntungan tercapai sekitar 24,01%.

3. Ulasan level utama minggu lalu:

Zona tekanan: 72.000～74.500 dolar

Zona support: sekitar 65.000 dolar

3. Analisis indikator teknikal Bitcoin: gabungan dari berbagai model dan dimensi

Menggabungkan analisis pasar, penulis menggunakan sistem trading yang dibangun sendiri, dari multi-model dan multi-dimensi, untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai indikator teknikal Bitcoin.

1. Seperti yang ditunjukkan (Gambar 2), dari analisis grafik weekly:

Gambar K weekly Bitcoin: (Model energi kinetik + Model sentimen)

Gambar 2

• Model energi kinetik: indikator menunjukkan energi kinetik menurun bersamaan, kolom energi negatif selama 4 minggu berturut-turut membesar, tanpa divergensi energi.

Model ini menunjukkan: indeks penurunan harga tinggi.

• Model sentimen: garis sentimen berwarna biru bernilai 27, kekuatan nol; garis ungu bernilai 10, kekuatan nol, puncaknya 0. Ini menunjukkan bahwa pasar belum menunjukkan panik oversold.

Model sentimen: indeks support harga dasar sedang.

• Model monitoring digital: sinyal bottom digital belum muncul.

Model ini menunjukkan: sinyal bottom digital belum terdeteksi; minggu lalu, lilin K menunjukkan penurunan sekitar 1,73%. Secara keseluruhan, harga telah tiga minggu berturut-turut menunjukkan pola “puncak menurun, dasar naik”, membentuk pola konvergen.

Data di atas menunjukkan: Tren bearish weekly Bitcoin, penurunan menyempit. Kemungkinan besar merupakan pola lanjutan penurunan.

2. Seperti yang ditunjukkan (Gambar 3), dari analisis grafik harian:

Gambar K harian Bitcoin: (Model energi kinetik + Model sentimen)

Gambar 3

• Model energi kinetik: minggu lalu, pergerakan secara umum menunjukkan pola “sideways narrow range”. Garis energi kinetik di bawah nol membentuk “golden cross” dan bergerak naik bersamaan, kolom energi positif membesar.

Model energi kinetik: Momentum rebound bullish sedang dilepaskan, perlu pengamatan perubahan energi.

• Model sentimen: setelah sinyal peringatan bottom dari model sentimen sebelumnya (titik putih), arah garis sentimen berbalik ke atas. Saat ini, garis sentimen biru bernilai 20, kekuatan nol; garis ungu bernilai 22, kekuatan nol. Kedua garis hampir menyatu, perlahan keluar dari zona oversold.

Model sentimen: garis sentimen berbalik ke atas, sinyal bottom terverifikasi pasar; namun, kedua garis sentimen yang menyatu menunjukkan bahwa dana pembelian jangka menengah dan jangka pendek tidak aktif, dan kekuatan rebound terbatas.

Data ini menunjukkan: Tren bearish harian belum berubah, dalam jangka pendek rebound oversold masih berlanjut.

4. Prediksi pasar minggu ini: (23.02～01.03)

1. Pembentukan pusat kenaikan Bitcoin (berdasarkan low 6 Februari):

Gambar 4

Menggunakan grafik 4 jam Bitcoin sebagai periode trading:

• Penentuan pusat: Dari grafik 4 jam, terlihat kemungkinan besar terbentuk “pusat kenaikan”, dengan resistance di sekitar 72.300 dolar dan support di sekitar 65.100 dolar.

• Prediksi dan rencana trading utama:

• Skema satu (gagal tembus): Jika rebound berikutnya tidak mampu menembus resistance atas pusat (sekitar 72.300 dolar), maka pola tetap dalam fase sideways. Operasi: pertimbangkan mengurangi posisi long saat rebound.

• Skema dua (berhasil tembus): Jika rebound mampu menembus resistance atas pusat, konfirmasi keberhasilan breakout. Operasi: tren kenaikan mungkin berlanjut, posisi long bisa dipertahankan sementara menunggu sinyal penutupan posisi.

• Skema tiga: Jika koreksi berikutnya menembus support bawah pusat (sekitar 65.100 dolar), maka akan menguji kembali support low 6 Februari.

2. Pandangan utama minggu ini: Fokus pada pertarungan antara bullish dan bearish di dekat resistance dan support pusat. Strategi harus tegas dalam menjalankan prinsip “ambil keuntungan saat di atas, kendalikan risiko”.

3. Level tekanan utama:

• Zona tekanan pertama: 72.300-74.500 dolar (dekat low April 2025)

• Zona tekanan kedua: 79.500-80.600 dolar (dekat titik awal Gelombang B)

4. Level support utama:

• Support pertama: sekitar 65.000 dolar (low pola lilin dasar sebelumnya)

• Support kedua: 60.000-62.500 dolar (dekat low 6 Februari)

• Support ketiga: sekitar 57.400 dolar (dekat rata-rata 210 minggu)

5. Strategi trading minggu ini (mengabaikan pengaruh berita mendadak): (23.02～01.03)

1. Strategi jangka menengah: Pertahankan 60% posisi short. Jika rebound berhasil menembus 74.500 dolar, bisa mengurangi posisi menjadi 40%.

2. Strategi jangka pendek: Gunakan 30% posisi dengan stop loss, berdasarkan support dan resistance, mencari peluang “spread trading” (menggunakan periode 30/60 menit).

3. Karena arah pasar secara menengah masih bearish, operasi jangka pendek harus mengikuti prinsip “ikuti tren, jual saat di atas”. Untuk menanggapi dinamika pasar yang kompleks dan berdasarkan sinyal dari model trading yang dibangun sendiri, kami menyusun dua skenario trading A/B:

• Skenario A: Jika harga rebound ke resistance atas pusat 72.300 dolar:

• Buka posisi: Saat rebound di resistance ini memicu sinyal tertahan dan sesuai model, buka posisi short sebesar 15%.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di atas 75.500 dolar.

• Penutupan: Saat harga turun mendekati support penting dan sinyal model, lakukan penutupan secara bertahap untuk mengamankan keuntungan.

• Skenario B: Jika harga rebound ke 74.500 dolar:

• Tambah posisi: Saat rebound di area ini memicu sinyal model, tambah posisi short sebesar 15%.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di atas 75.500 dolar.

• Penutupan: Saat harga turun ke support dan sinyal model, lakukan penutupan bertahap.

6. Catatan Khusus:​​

1. Saat membuka posisi: Segera tetapkan stop loss awal.

2. Ketika keuntungan mencapai 1%: Pindahkan stop loss ke harga entri (break-even) untuk melindungi modal.

3. Ketika keuntungan mencapai 2%: Pindahkan stop loss ke posisi keuntungan 1%.

4. Pantau terus: Setiap keuntungan tambahan 1%, sesuaikan stop loss ke posisi tersebut, untuk perlindungan dan penguncian keuntungan secara dinamis.

Pasar keuangan sangat dinamis, semua analisis dan strategi harus disesuaikan secara aktif. Semua pandangan, model analisis, dan strategi trading dalam artikel ini bersumber dari analisis teknikal pribadi, hanya sebagai catatan pribadi, dan tidak merupakan saran investasi atau dasar pengambilan keputusan. Risiko pasar ada di tangan Anda, berhati-hatilah dalam berinvestasi.