Bagaimana cara memilih saham jangka pendek? Kuasai tiga faktor utama untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat

Pergerakan pasar saham yang tidak menentu menyebabkan banyak investor tetap sulit meraih keuntungan setelah bertahun-tahun memegang saham. Oleh karena itu, mereka mulai mempertimbangkan apakah ‘bermain jangka pendek lebih mudah menghasilkan uang’. Perdagangan jangka pendek dilakukan dalam beberapa hari atau minggu dengan membeli dan menjual untuk mendapatkan selisih harga dari fluktuasi pasar. Berbeda dengan investor jangka panjang yang fokus pada fundamental perusahaan, trader jangka pendek lebih bergantung pada analisis teknikal, suasana pasar, dan berita untuk menilai tren. Meskipun cara memilih saham untuk jangka pendek secara langsung menentukan keberhasilan atau kegagalan keuntungan, anggapan bahwa ‘kalah lebih banyak daripada menang’ di pasar juga tidak tanpa dasar—risiko memang ada. Untuk tetap mendapatkan keuntungan secara stabil di tengah risiko tinggi, langkah pertama adalah menguasai metode pemilihan saham yang tepat.

Logika inti dalam memilih saham jangka pendek: Perputaran dana cepat untuk memperbesar keuntungan

Perbedaan paling mendasar antara investasi jangka pendek dan jangka panjang terletak pada frekuensi transaksi. Investor jangka pendek tidak mencari nilai intrinsik saham, melainkan memanfaatkan perputaran dana yang cepat untuk memperbesar keuntungan dari setiap transaksi. Ini berarti, standar dalam memilih saham jangka pendek sama sekali berbeda dari pemilihan saham jangka panjang—kita perlu mencari saham yang mampu berfluktuasi dengan cepat dan aktif diperdagangkan, bukan perusahaan dengan fundamental yang baik.

Saham yang dipilih harus memenuhi karakteristik berikut: pertama, memiliki tema pasar yang menarik; kedua, volume transaksi yang cukup untuk memastikan kemudahan masuk dan keluar; ketiga, memiliki ruang fluktuasi harga yang signifikan. Hanya dengan memenuhi ketiga poin ini, pemilihan saham jangka pendek tidak akan berubah menjadi perjudian.

Tiga faktor utama dalam memilih saham jangka pendek

Faktor pertama: Memiliki tema—Keterlibatan pasar adalah sumber volume transaksi

Tema adalah faktor utama yang mendorong pergerakan harga saham. Ketika suatu industri, perusahaan, atau kebijakan menjadi pusat perhatian pasar, perilaku beli dan jual investor akan menjadi lebih aktif, volume transaksi meningkat, dan fluktuasi harga pun membesar.

Tema bisa berasal dari berbagai sumber: tren industri (misalnya, gelombang AI yang mendorong saham chip), kebijakan yang mendukung (seperti subsidi energi baru yang mendorong kenaikan saham kendaraan listrik), dinamika perusahaan (seperti akuisisi, peluncuran produk baru), atau kinerja laporan keuangan (hasil kuartalan yang melebihi atau di bawah ekspektasi).

Contohnya, NVIDIA (NVDA) menjadi favorit trader jangka pendek karena berbagai tema yang terus berkembang: persaingan chip AS-Cina yang memanas menarik perhatian, produk utama GPU-nya banyak digunakan dalam penambangan cryptocurrency dan pelatihan kecerdasan buatan, bidang-bidang ini sangat panas dan langsung meningkatkan permintaan pasar terhadap saham tersebut. Dengan adanya tema, akan ada orang yang membeli dan menjual, dan dari situ peluang untuk masuk dan keluar demi meraih selisih harga muncul.

Namun, perlu diingat bahwa kekuatan tema akan berkurang seiring waktu. Tema yang usang atau konsep yang diulang-ulang seringkali membuat investor terjebak dalam kerugian. Dalam memilih saham jangka pendek, harus selalu memperhatikan kesegaran dan keberlanjutan tema, agar tidak mengejar saham yang sudah kehilangan daya tarik pasar.

Faktor kedua: Memiliki volume transaksi—Likuiditas menentukan kelancaran masuk dan keluar

Setelah menentukan tema, pertanyaan berikutnya adalah: apakah saham ini benar-benar bisa dijual?

Saham dengan volume transaksi yang cukup memiliki keunggulan yang jelas. Pertama, spread harga beli dan jual kecil, sehingga transaksi kecil pun tidak akan mempengaruhi pergerakan harga secara signifikan. Kedua, harga bereaksi cepat terhadap berita pasar, sehingga setelah pengumuman berita, harga langsung mencerminkan perubahan, memberi peluang untuk menangkap peluang atau menghentikan kerugian secara cepat. Ketiga, tingkat transparansi informasi harga saham tinggi, sehingga Anda dapat memperhatikan pandangan dan perilaku transaksi dari banyak investor lain untuk membuat penilaian.

Sebaliknya, jika saham yang Anda beli memiliki volume transaksi yang jarang, risiko yang dihadapi meliputi: tidak menemukan pembeli, terpaksa menjual dengan harga jauh di bawah ekspektasi; pengaruh dari trader besar terlalu besar, sehingga keputusan Anda bisa dibatalkan oleh satu transaksi besar; biaya masuk dan keluar terlalu tinggi, spread yang besar bisa menggerogoti sebagian besar keuntungan.

Di aspek ini, pasar saham AS sangat cocok untuk trading jangka pendek. Saham utama seperti Tesla (TSLA), Amazon (AMZN), dan TSMC (2330) memiliki volume harian mencapai ratusan juta saham, likuiditas sangat tinggi, sehingga tidak perlu khawatir tentang kelancaran transaksi.

Faktor ketiga: Fluktuasi harga besar—Dasar untuk meraih keuntungan

Meskipun sebuah saham memiliki tema yang panas dan volume transaksi yang tinggi, jika harga sahamnya bergerak secara perlahan dan stabil seperti Walmart, trader jangka pendek pun tidak akan bisa meraih keuntungan. Trading jangka pendek membutuhkan pergerakan harga yang naik turun, agar ada peluang untuk melakukan posisi long maupun short.

Salah satu momen penting untuk mengamati fluktuasi harga adalah saat pengumuman laporan keuangan. Setelah perusahaan mengumumkan laporan kuartal, investor akan membandingkan hasil aktual dengan ekspektasi. Jika hasilnya lebih baik dari perkiraan, harga biasanya akan melonjak secara gap up; jika lebih buruk, harga akan gap down. Contohnya, Netflix mengalami lonjakan harga setelah laporan keuangan yang melebihi ekspektasi, sedangkan Meta (Facebook) mengalami penurunan tajam setelah laporan yang kurang memuaskan. Momen-momen ini adalah peluang emas bagi trader jangka pendek.

Selain saat pengumuman laporan keuangan, berita besar yang mampu mengubah ekspektasi pasar juga bisa memicu lonjakan harga secara gap. Itulah sebabnya, dalam memilih saham jangka pendek, sangat penting untuk memperhatikan jadwal pengumuman perusahaan—mengantisipasi kejadian yang berpotensi memicu volatilitas agar bisa segera melakukan posisi.

Kasus-kasus khas: Mengapa saham-saham ini cocok untuk trading jangka pendek

Berdasarkan ketiga faktor utama di atas, saham-saham berikut secara jangka panjang tetap menjadi pilihan utama untuk trading jangka pendek:

Tesla (TSLA): Sebagai pemimpin kendaraan listrik dan inovator teknologi, saham ini selalu menjadi perhatian pasar. Setiap tweet Elon Musk, setiap peluncuran pengiriman kendaraan bisa memicu fluktuasi harga. Fluktuasi yang terjadi secara periodik juga menciptakan banyak peluang jangka pendek.

NVIDIA (NVDA): Raksasa GPU yang produk utamanya digunakan dalam gaming, data center, kendaraan otonom, dan AI. Dengan meningkatnya tren AI, volume transaksi dan volatilitas saham ini tetap tinggi, menjadikannya favorit trader jangka pendek.

AMD: Produsen CPU dan GPU yang bersaing dengan NVIDIA dan Intel. Perubahan pangsa pasar, peluncuran produk, dan dinamika pelanggan menjadi pemicu fluktuasi harga saham.

Netflix (NFLX): Pemimpin layanan streaming, pertumbuhan pengguna dan data langganan langsung mempengaruhi harga saham. Setiap laporan kuartal bisa memicu volatilitas yang signifikan.

TSMC: Perusahaan foundry chip terbesar di dunia, mendapat manfaat dari prospek industri semikonduktor dan faktor geopolitik, memiliki tingkat transaksi yang sangat aktif.

Selain itu, saham lain yang patut diperhatikan untuk trading jangka pendek meliputi Amazon (AMZN), Snap (SNAP), Alibaba (BABA), Cisco (CSCO), dan Chevron (CVX). Saham-saham ini mencakup industri AI, semikonduktor, kendaraan listrik, pembayaran, dan energi—semua industri yang sedang populer dan selalu menjadi perhatian pasar.

Panduan praktis menghindari jebakan saat memilih saham jangka pendek

Menguasai teori memilih saham jangka pendek saja tidak cukup; yang lebih penting adalah disiplin dalam pelaksanaan. Berikut beberapa poin penting:

1. Jangan mengikuti tema yang sudah menjadi pengetahuan umum
Ketika sebuah tema sudah banyak dibahas di pasar, bahkan muncul di headline berita utama, biasanya yang ikut serta adalah trader ritel dan mereka yang masuk belakangan. Trader jangka pendek sebaiknya masuk saat tema masih awal, bukan menunggu sampai tema matang dan ramai diikuti.

2. Pastikan memiliki titik masuk dan keluar yang jelas
Trading jangka pendek harus didasarkan pada analisis teknikal untuk menentukan level support dan resistance. Tanpa titik masuk dan keluar yang jelas, kerugian besar bisa terjadi. Gunakan pola candlestick, moving average, RSI, dan indikator lain untuk menemukan area operasi yang pasti.

3. Terapkan stop-loss secara ketat
Risiko trading jangka pendek datang dengan cepat, dan kerugian bisa membesar dalam waktu singkat. Tentukan stop-loss saat masuk posisi dan patuhi, keluar segera jika harga menyentuh batas tersebut. Jangan berharap harga akan berbalik arah.

4. Jangan takut dengan fluktuasi besar
Saham jangka pendek cenderung sangat volatil, dengan penurunan harian bisa mencapai 5% bahkan 10%. Fokuslah pada apakah logika analisis Anda benar, bukan pada fluktuasi harga jangka pendek.

Setelah memilih saham yang tepat: manfaatkan alat transaksi yang sesuai

Trading jangka pendek sangat bergantung pada disiplin dan biaya transaksi. Pasar saham AS sangat cocok karena volume besar dan tanpa biaya komisi, menjadikannya pasar paling aktif untuk trading jangka pendek di dunia. Selain itu, memungkinkan trader melakukan banyak transaksi dalam satu hari yang sama, memberikan fleksibilitas tak tertandingi.

Jika ingin menerapkan metode pemilihan saham jangka pendek yang telah dijelaskan, pertimbangkan menggunakan platform trading profesional. Sebagai contoh, Mitrade menawarkan lebih dari 300 CFD saham AS, termasuk saham Hong Kong, forex, indeks, dan kripto. Platform ini mendukung trading dua arah (long dan short), tersedia 24 jam, dan diawasi oleh otoritas terpercaya untuk keamanan dana. Antarmuka yang simpel, alat grafik teknikal lengkap, serta fitur manajemen risiko seperti limit order dan stop-loss membuat trading jangka pendek lebih efisien dan nyaman.

Pemula disarankan untuk mencoba akun demo terlebih dahulu, agar terbiasa dengan platform dan strategi, sebelum bertransaksi nyata. Ini akan membantu mengurangi biaya belajar dan risiko kerugian.

Saran akhir dalam memilih saham jangka pendek

Pada akhirnya, memilih saham jangka pendek adalah mencari saham yang ‘memiliki tema, volume transaksi, dan fluktuasi besar’. Namun, trading jangka pendek bukanlah cara mudah untuk mendapatkan uang—dibutuhkan kemampuan analisis teknikal yang solid, pengambilan keputusan cepat, dan mental yang kuat.

Tidak semua orang cocok untuk trading jangka pendek, tetapi jika Anda tertarik dengan transaksi cepat, menguasai metode pemilihan saham yang dijelaskan di atas, serta menerapkan disiplin dan manajemen risiko yang ketat, maka memilih saham jangka pendek bukan lagi misteri, melainkan strategi yang bisa dijalankan. Ingatlah: dalam trading jangka pendek, memilih saham yang tepat hanyalah langkah awal; disiplin dalam pelaksanaan adalah kunci utama meraih keuntungan.