Tindakan besar Trump! Sektor kimia fosfat kembali meledak, investor pembiayaan berebut membeli banyak saham konsep dalam sebulan

Pada awal perdagangan pada 25 Februari, sektor kimia fosfor terus menguat, dan 45 saham konsep berwarna merah secara keseluruhan. Di antara mereka, Chuanjinnuo dan Qingshuiyuan disegel 20cm, saham Chengxing mencatat dua papan berturut-turut, Liuguo Chemical, Yuntianhua, Hebang Biotech dan saham lainnya semuanya naik kuat, dan saham Tianji, Xingfa Group, Hubei Yihua, dan saham lainnya mengikutinya.

Amerika Serikat telah menjadikan fosfor dan glifosat sebagai prioritas keamanan nasional

Menurut laporan media, Presiden AS Trump baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif yang menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan Nasional untuk meningkatkan fosfor dan glifosat herbisida ke prioritas keamanan nasional.

Perintah eksekutif menentukan bahwa gangguan dalam pasokan salah satu dari dua bahan penting ini dapat membahayakan basis industri pertahanan dan pasokan makanannya. Perintah itu mengarahkan Menteri Pertanian AS Brooke Rollins untuk berkonsultasi dengan Departemen Pertahanan untuk menindaklanjuti peraturan dan langkah-langkah lain untuk memastikan pasokan produk yang berkelanjutan.

Pada awal November tahun lalu, Survei Geologi AS memasukkan fosfat dalam daftar mineral kritis untuk pertama kalinya. Langkah-langkah di atas dapat menyebabkan restrukturisasi rantai pasokan fosfor global, mendorong harga pupuk fosfat internasional melebihi $700/ton.

Menurut data, sebagai bahan dasar industri pertahanan, fosfor adalah bahan baku utama untuk peralatan asap, penerangan dan pembakaran, dan komponen kunci semikonduktor. Pada saat yang sama, fosfor juga merupakan bahan baku utama untuk herbisida glifosat, yang merupakan alat perlindungan tanaman yang paling banyak digunakan dalam pertanian AS.

Institusi optimis peluang investasi dalam rantai industri fosfor

Dalam dua tahun terakhir, tingkat bijih fosfat yang dapat ditambang di China telah menurun, kesulitan dan biaya penambangan telah meningkat, dan siklus waktu kapasitas produksi baru telah panjang, sementara sisi permintaan dari sisi permintaan yang diwakili oleh lithium besi fosfat terus tumbuh, pola penawaran dan permintaan bijih fosfat domestik ketat, dan atribut kelangkaan sumber daya bijih fosfat menjadi semakin menonjol.

Guosen Securities menunjukkan bahwa bijih fosfat adalah bahan baku dasar inti dari industri kimia fosfor, dan China mendukung hampir setengah dari output dengan 5% dari cadangan dunia. Pada saat yang sama, efek tarikan marjinal dari penyimpanan energi pada permintaan bijih fosfat diperkirakan akan meningkat.

Huatai Securities juga percaya bahwa berkat pertumbuhan produksi dan penjualan di industri besi fosfat, permintaan bijih fosfat hulu, fosfor kuning, asam fosfat, dan produk monoamonium industri juga diharapkan dapat didorong. Karena faktor-faktor seperti konsumsi energi yang tinggi atau atribut sumber daya, kapasitas produksi baru dari lebih banyak varietas tunduk pada kebijakan. Di bawah peningkatan penawaran dan permintaan, diharapkan kemakmuran produk terkait diharapkan dapat ditingkatkan, dan perusahaan dengan sumber daya bijih fosfat terintegrasi dapat memperoleh manfaat sepenuhnya.

Melihat seluruh industri kimia, UBS Securities menunjukkan bahwa setelah empat tahun penyesuaian mendalam, industri kimia telah berada di dasar sejarah. Tahap ekspansi kapasitas produksi yang tidak teratur telah berakhir, dan pola penawaran dan permintaan telah mengantarkan pembalikan mendasar karena penerapan kebijakan “anti-involusi”, penarikan kapasitas produksi luar negeri dan pecahnya permintaan di industri berkembang. Dinilai bahwa industri akan memulai putaran baru siklus naik tiga tahun dari 2026 hingga 2028. Industri ini akan mengantarkan “klik ganda Davis” perbaikan laba dan revaluasi penilaian.

Nasabah pembiayaan bergegas untuk mengumpulkan sejumlah saham konsep selama bulan tersebut

Menurut sektor konsep Kekayaan Oriental, total 45 saham di pasar saham A melibatkan konsep bahan kimia fosfor, dengan total nilai pasar sekitar 1,4 triliun yuan, dan industri molibdenum Luoyang jauh di depan, dengan Sichuan Road and Bridge, Yuntianhua, China Chemical, dan Hunan Yuneng menempati peringkat kedua hingga kelima.

Sejak awal tahun ini, sebagian besar saham konsep kimia fosfor telah mencatat kenaikan harga saham, dengan kenaikan rata-rata hampir 15%, saham Hongda, Chuanjinnuo, Yuntu Holdings, Hengbang, dan 5 saham lainnya telah naik lebih dari 30%, dan saham Chengxing, Jacques Technology, saham Yuegui, dan Xingfa Group telah naik lebih dari 20% selama tahun ini.

Menurut data Oriental Wealth Choice, sejak Februari, total 9 saham konsep kimia fosfor telah menerima pembelian pembiayaan bersih, di mana saham Tianji telah dikumpulkan oleh pemodal seharga 146 juta yuan, Stanley telah menerima dana leverage untuk meningkatkan posisinya sekitar 30,49 juta yuan, dan saham Xingfa Group dan Huilong telah meningkatkan pembelian bersih lebih dari 20 juta yuan.

Stanley adalah perusahaan pupuk majemuk terkemuka, dan laporan penelitian sebelumnya dari Global Fusheng Wealth Management menunjukkan bahwa perusahaan telah merebut pangsa pasar melalui tata letak kapasitas produksi, budidaya saluran dalam dan keunggulan produk, dan pangsa pasar perusahaan diperkirakan akan semakin meningkat dalam 1-2 tahun ke depan.

Xingfa Group adalah perusahaan operasi global dengan industri kimia fosfor halus sebagai inti dan berkomitmen untuk pengembangan hijau dan sirkular. Menurut laporan setengah tahunan 2025 perusahaan, perusahaan memiliki sekitar 395 juta ton cadangan sumber daya bijih fosfat dengan hak tambang, kapasitas produksi desain sebesar 5,85 juta ton bijih fosfat per tahun, dan sekitar 410 juta ton sumber daya bijih fosfat dalam tahap eksplorasi dan eksplorasi dan penambangan (dikonversi menjadi ekuitas).

(Sumber artikel: Oriental Wealth Research Center)