Memahami permintaan dan penawaran untuk memprediksi harga saham secara akurat

Jika Anda seorang investor yang ingin memprediksi harga saham sebelum pasar bergerak, Anda dapat menggunakannya untuk Anda. Anda perlu memahami fundamental utama yang mendorong harga: penawaran dan permintaan – dua kekuatan yang digunakan ekonom dan pedagang untuk menjelaskan mengapa harga berubah. Setiap naik turunnya harga saham berakar pada perjuangan antara penawaran dan permintaan.

Dua kekuatan yang mengontrol pergerakan harga – penawaran dan permintaan

Dalam hal penawaran dan permintaan, banyak orang mungkin berpikir bahwa itu rumit, tetapi pada kenyataannya hanya permintaan untuk membeli dan permintaan untuk menjual.

Permintaan adalah permintaan pembeli. Saat harga turun. Konsumen siap untuk membeli dalam jumlah yang lebih besar. Ketika harga naik, Oleh karena itu, mereka mengurangi volume pembelian. Hubungan terbalik ini dikenal sebagai hukum permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan termasuk pendapatan konsumen, harga pengganti, selera, jumlah pembeli, dan prediksi harga di masa depan.

Pasokan adalah persyaratan penjual. Ketika harga naik, penjual siap untuk mengajukan penawaran. Ketika harga lebih rendah, mereka mengurangi volume penawaran. Hubungan positif ini dikenal sebagai hukum penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasokan termasuk biaya produksi, harga pengganti yang dapat dialihkan oleh produsen. Teknologi, Jumlah Pesaing dan Prediksi Harga

Kesetimbangan Pada titik ini, harga dan kuantitas yang dihasilkan akan relatif stabil karena ketika harga lebih tinggi dari kesetimbangan, akan terjadi surplus produk, penjual harus menurunkan harga, dan ketika harga berada di bawah kesetimbangan, akan terjadi kekurangan produk, pembeli harus siap membayar harga yang lebih tinggi, sehingga harga selalu cenderung kembali ke titik keseimbangan.

Pasar keuangan berjalan sesuai dengan aturan penawaran dan permintaan yang sama.

Di pasar keuangan, saham dan aset lainnya juga dianggap sebagai komoditas, sehingga penawaran dan permintaan memainkan peran yang sama dalam menentukan harga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di pasar keuangan termasuk likuiditas sistem keuangan. Ketika ada banyak uang di pasaran. Oleh karena itu, investor memiliki modal investasi yang lebih banyak. Kebijakan Suku Bunga Bank Sentral Saat Suku Bunga Rendah Investor lebih termotivasi untuk mencari pengembalian dari pasar saham. Sentimen investor Ketika dunia ekonomi tampak baik. Investor bersedia mengambil lebih banyak risiko.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pasokan di pasar keuangan termasuk kebijakan perusahaan terdaftar. Penambahan modal meningkatkan jumlah saham di pasar atau pembelian kembali saham mengurangi jumlah saham yang beredar. Pencatatan ulang perusahaan yang meningkatkan jumlah efek di pasar, dan peraturan bursa efek, seperti Masa Hening yang membatasi penjualan saham.

Dari Teori ke Praktek - Memanfaatkan Penawaran dan Permintaan

Analis menggunakan penawaran dan permintaan dalam dua cara.

Metode pertama: analisis fundamental Pertimbangkan penawaran dan permintaan sebagai cerminan dari kebutuhan dalam bisnis. Ketika manajemen memprediksi kinerja perusahaan. Investor bersedia membeli saham dengan harga lebih tinggi (peningkatan permintaan). Ketika berita buruk, investor cenderung menunda pembelian dan terburu-buru menjual (peningkatan pasokan).

Metode Dua: Analisis Teknis Lihat pergerakan harga aktual untuk mengidentifikasi penawaran dan permintaan.

• Kandil: Bilah hijau (tutup di atas pembukaan) menunjukkan permintaan yang kuat, bilah merah (tutup di bawah pembukaan) menunjukkan pasokan yang kuat, Doji (sama dengan pembukaan-tutup) Tunjukkan kekuatan bertarung yang sama.

• Tren Pasar: Harga terus membuat tertinggi baru = Permintaan menang, Harga terus membuat posisi terendah baru = Penawaran menang, Harga bergerak dalam kisaran = Keseimbangan

• Support & Resistance: Support adalah tempat pembeli menunggu untuk membeli (permintaan). Resistance adalah titik di mana penjual menunggu untuk menjual (supply).

Ambil contoh nyata - Strategi Zona Penawaran Permintaan dalam perdagangan saham

Teknik Demand Supply Zone menerapkan prinsip ini dengan mencari titik di mana harga tidak seimbang, berjalan lebih cepat atau anjlok, dan kemudian ada penembusan dalam kisaran sebelum melanjutkan berjalan.

Tipe 1: Zona Permintaan (DBR) - Titik Pembelian Harga turun dengan cepat (turun) karena ada banyak penjual, kemudian harga tidak aktif dan frame (base) ketika ada kabar baik, pembeli datang dengan kuat, harga menembus kisaran atas (Rally), trader dapat membeli di breakout point.

Tipe 2: Zona Pasokan (RBD) - Tempat Penjualan Harga naik dengan cepat (Rally) karena ada banyak pembeli, kemudian harga tetap dalam bingkai (Base) ketika ada kabar buruk, penjual datang dengan kuat, harga menembus kisaran bawah (Drop), trader dapat menjual pada titik breakout.

Tipe 3: Kelanjutan RBR - Mengikuti tren naik Harga naik → tetap dalam bingkai →, terus naik.

Tipe 4: DBD Kelanjutan - Mengikuti tren turun Harga anjlok → tetap dalam → Menjual di Area Akomodasi

Kesimpulan

Penawaran dan permintaan bukanlah kompleks yang hanya digunakan oleh para ekonom. Trader dan investor di seluruh dunia menggunakan konsep ini setiap hari. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan menghasilkan perubahan harga, dan bagi mereka yang memahami mekanisme ini, dimungkinkan untuk memprediksi harga dan waktu perdagangan dengan lebih efektif. Pentingnya mempelajari hal ini bukan dalam menghafal teori. Sebaliknya, itu terletak pada mempraktikkannya dengan melacak harga dan membuatnya lebih baik.