Panggilan Laba Kuartal 4 Regal Rexnord: 5 Pertanyaan Utama Analis Kami

Panggilan Laba Kuartal 4 Regal Rexnord: 5 Pertanyaan Utama Analis Kami

Petr Huřťák

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 14:43 WIB 4 menit membaca

Dalam artikel ini:

RRX

+2,84%

Laba kuartal keempat Regal Rexnord mendapatkan respons positif dari pasar, meskipun meleset dari ekspektasi pendapatan Wall Street. Manajemen menunjuk pertumbuhan pesanan yang kuat di seluruh segmen pusat data, otomatisasi, dan dirgantara sebagai pendorong utama kinerja kuartal tersebut. CEO Louis Pinkham mengaitkan kemenangan besar perusahaan dalam solusi e-Pod di pasar pusat data dan backlog yang meningkat 50% dari tahun ke tahun untuk akhir yang kuat, dengan menyatakan, “Tim kami memberikan kinerja kuartal keempat yang solid, mengakhiri tahun dengan catatan positif.” Perusahaan juga menyebutkan eksekusi yang disiplin dan realisasi sinergi yang berkelanjutan sebagai faktor pendukung.

Apakah sekarang saatnya membeli RRX? Temukan jawabannya dalam laporan riset lengkap kami (gratis).

Sorotan Regal Rexnord (RRX) Kuartal 4 CY2025:

• Pendapatan: $1,52 miliar dibandingkan perkiraan analis sebesar $1,54 miliar (pertumbuhan 4,3% dari tahun ke tahun, kurang 1,2%)
• EPS Disesuaikan: $2,51 dibandingkan perkiraan analis sebesar $2,48 (mengalahkan 1,1%)
• EBITDA Disesuaikan: $328,5 juta dibandingkan perkiraan analis sebesar $332,4 juta (margin 21,6%, kurang 1,2%)
• Panduan EPS Disesuaikan untuk tahun keuangan 2026 adalah $10,60 di titik tengah, kurang dari perkiraan analis sebesar 1,4%
• Margin Operasi: 10,8%, meningkat dari 8,8% pada kuartal yang sama tahun lalu
• Pendapatan Organik naik 2,9% dari tahun ke tahun (kurang)
• Kapitalisasi Pasar: $14,79 miliar

Sementara kami menikmati mendengarkan komentar manajemen, bagian favorit kami dari panggilan laba adalah pertanyaan dari analis. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak terstruktur dan sering kali menyoroti topik yang lebih baik dihindari oleh tim manajemen atau topik yang jawabannya rumit. Berikut yang menarik perhatian kami.

5 Pertanyaan Utama Analis Kami dari Panggilan Laba Kuartal 4 Regal Rexnord

• Michael Halloran (Baird) bertanya tentang profitabilitas dan peluang jangka panjang bisnis pusat data e-Pod. CEO Louis Pinkham menjelaskan margin EBITDA disesuaikan yang diharapkan di atas 20% dan menyoroti investasi berkelanjutan untuk meningkatkan penawaran tersebut.
• Julian Mitchell (Barclays) mempertanyakan peningkatan margin di segmen AMC dan IPS meskipun kinerja datar. CFO Rob Rehard menjelaskan dampak kekurangan magnet tanah jarang dan campuran produk, serta memperkirakan pemulihan margin saat pasokan kembali normal.
• Jeffrey Hammond (KeyBanc Capital Markets) menanyakan tentang jadwal pengiriman potensial untuk pesanan e-Pod besar dan campuran pasar pertumbuhan sekuler. Pinkham menjelaskan bahwa pengiriman bisa dimulai sejak akhir 2026 dan bahwa pasar sekuler kini mencakup 40–50% dari bisnis.
• Nigel Coe (Wolfe Research) mencari kejelasan tentang trajektori margin e-Pod dan perlindungan terhadap inflasi bahan baku. Pinkham mengonfirmasi hedging untuk tembaga dan aluminium dan mengatakan margin harus mulai dari 20% dan membaik seiring skala yang dicapai.
• Joseph Ritchie (Goldman Sachs) menanyai basis pelanggan untuk e-Pod dan konten per megawatt. Pinkham menyatakan bahwa pesanan mencakup beberapa pelanggan dan proyek, terutama di antara operator kolokasi dan hyperscale, tetapi menolak berbagi metrik konten tertentu.

Cerita Berlanjut

Katalisator di Kuartal Mendatang

Dalam beberapa bulan ke depan, analis kami akan memantau (1) eksekusi dan waktu pengiriman untuk pesanan e-Pod pusat data besar saat kapasitas meningkat; (2) kemajuan dalam mengurangi dampak magnet tanah jarang dan tarif, serta kapan margin mencapai netralitas; dan (3) pertumbuhan berkelanjutan dan adopsi pelanggan di bidang otomatisasi, robotika, dan dirgantara. Keberhasilan dalam mengelola modal kerja untuk proyek pusat data juga akan menjadi indikator utama eksekusi.

Regal Rexnord saat ini diperdagangkan di harga $219,37, naik dari $178,30 sebelum laporan laba. Apakah ada peluang di saham ini? Temukan jawabannya dalam laporan riset lengkap kami (gratis untuk anggota Edge aktif).

Saham Favorit Kami Saat Ini

Portofolio Anda tidak bisa mengandalkan cerita dari kemarin. Risiko di beberapa saham yang sangat ramai semakin meningkat setiap hari.

Nama-nama yang menghasilkan gelombang pertumbuhan besar berikutnya ada di daftar Top 5 Saham Pertumbuhan bulan ini. Ini adalah daftar kurasi dari saham Berkualitas Tinggi kami yang telah menghasilkan pengembalian mengalahkan pasar sebesar 244% selama lima tahun terakhir (per 30 Juni 2025).

Saham yang masuk daftar kami termasuk nama-nama yang sudah dikenal seperti Nvidia (+1.326% antara Juni 2020 dan Juni 2025) serta bisnis yang kurang dikenal seperti perusahaan kecil sebelumnya Comfort Systems (+782% pengembalian lima tahun). Temukan pemenang besar berikutnya dengan StockStory hari ini.

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut