Apa itu perdagangan grid? Cara kerja dan tips pengelolaan yang harus diketahui pemula

Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan secara pasti melalui investasi, alat perdagangan otomatis yang disebut grid trading mungkin bisa membantu. Prinsip dasar investasi “beli murah dan jual mahal” dipahami oleh semua orang, tetapi kenyataannya sulit untuk dilaksanakan. Grid trading adalah strategi perdagangan berbentuk robot yang dirancang untuk menyelesaikan tantangan ini. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme kerja grid, dalam situasi apa strategi ini efektif, dan apakah strategi ini benar-benar dapat dipercaya.

Mekanisme Dasar Grid Trading

Grid adalah robot perdagangan yang secara otomatis melakukan jual beli melalui program. Misalnya, Anda mengatur rentang harga 80–120 dan ukuran grid sebesar 2 unit, maka dalam rentang ini proses berikut akan dilakukan secara otomatis berulang. Ketika harga naik 2 unit, sebagian aset akan dijual, dan ketika turun 2 unit, sebagian akan dibeli. Anda tidak perlu terus memantau pasar, karena semua proses diserahkan ke program.

Dalam mekanisme ini, setiap kali satu grid transaksi selesai, keuntungan akan direalisasikan. Dalam contoh di atas, satu grid berarti selisih harga 2 unit. Namun, perhitungan keuntungan sebenarnya didasarkan pada “spread × volume transaksi”. Jika dana investasi terbatas, jumlah transaksi per grid juga terbatas, sehingga keuntungan dari satu transaksi tidak sebesar yang terlihat.

Pasar yang terus berfluktuasi dan berlangsung 24 jam akan menghasilkan keuntungan kecil yang terkumpul setiap hari, dan seiring waktu akan berkembang menjadi pendapatan yang cukup. Inilah esensi dari grid trading.

Keuntungan dan Keterbatasan Strategi Grid

Keuntungan utama dari grid trading adalah membebaskan trader dari emosi dan kesalahan penilaian manusia. Anda tidak perlu terus memantau pergerakan pasar, karena robot akan melakukan jual beli otomatis selama 24 jam. Terutama dalam kondisi pasar yang berfluktuasi dalam rentang tertentu, strategi ini dapat menunjukkan efektivitasnya secara maksimal. Anda dapat memperoleh keuntungan dari fluktuasi yang tidak bisa didapatkan dengan strategi beli dan tahan konvensional.

Namun, ada juga batasan. Batasan terpenting adalah ketika harga melewati batas rentang yang telah ditetapkan. Jika harga menembus batas atas dan terus naik, grid akan menjual semua aset yang dimiliki selama proses tersebut, dan Anda akan kehilangan peluang keuntungan dari kenaikan selanjutnya. Sebaliknya, jika harga menembus batas bawah, grid akan menghabiskan seluruh dana yang dimiliki, sehingga tidak mampu menanggapi penurunan lebih lanjut. Dalam situasi ini, kerugian bisa lebih besar dibandingkan hanya memegang posisi beli.

Selain itu, efisiensi penggunaan dana juga menjadi masalah. Karena dana dibagi ke beberapa grid, volume transaksi di setiap grid menjadi lebih kecil dibandingkan modal awal secara keseluruhan.

Risiko yang Harus Dihadapi dan Cara Mengatasinya

Grid trading dapat melakukan jual beli secara otomatis, tetapi ini tidak menjamin keuntungan. Risiko terbesar adalah pasar yang bergerak dalam tren satu arah secara dominan. Misalnya, Anda mengatur rentang 80–120, lalu pasar terus naik ke 130, 140 dan seterusnya. Grid akan menjual aset setiap kali harga naik, dan akhirnya menjual semuanya. Setelah itu, pasar mungkin naik ke 150, tetapi Anda tidak lagi memiliki aset, sehingga tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan tersebut. Akibatnya, total keuntungan Anda bisa lebih kecil dibandingkan jika hanya memegang posisi beli.

Sebaliknya, jika harga turun tajam dan menembus batas bawah, dan terus menurun, grid akan kehabisan dana untuk membeli, dan kerugian tidak bisa dihindari semakin membesar.

Risiko lain termasuk pengaturan parameter yang tidak tepat. Pengaturan yang tidak sesuai dapat menurunkan efisiensi robot dan mengurangi potensi keuntungan. Selain itu, karena grid trading biasanya disediakan oleh platform terpusat, ada risiko keamanan dari exchange itu sendiri. Sebaiknya, jangan menaruh seluruh dana di satu exchange saja, mengikuti prinsip diversifikasi portofolio.

Ekspektasi Keuntungan Realistis dan Penyesuaian Pasar

Berapa besar keuntungan yang bisa didapat dari grid trading sebenarnya sering kali tidak sesuai harapan. Alasannya adalah karena dana terbagi ke banyak grid, sehingga volume transaksi per kali menjadi sangat kecil dibandingkan modal awal.

Misalnya, modal total 10.000 dolar dibagi ke 100 grid, maka volume transaksi per grid hanya 100 dolar. Jika keuntungan per grid 1%, maka keuntungan dari satu transaksi hanya 1 dolar, yaitu 0.01% dari total modal. Jika dalam sebulan terjadi 300 transaksi, keuntungan kumulatif sekitar 3%. Jika dihitung setahun, secara teori bisa mencapai 36%. Tetapi ini adalah angka ideal yang hanya terjadi jika semua kondisi pasar dan pengaturan berjalan sempurna.

Faktanya, tingkat keuntungan tahunan dari grid trading sangat bergantung pada volatilitas pasar, pasangan mata uang yang dipilih, jarak pengaturan, dan ukuran grid. Biasanya berkisar dari beberapa persen hingga puluhan persen. Saat pasar sangat tidak stabil, keuntungan yang direalisasikan dan keuntungan unrealized bisa sama-sama tinggi, memberikan imbal hasil yang lebih memuaskan. Sebaliknya, dalam pasar yang stabil, keuntungan dari grid akan terbatas.

Yang penting adalah menyesuaikan strategi dan pengaturan dengan kondisi pasar. Dalam pasar sideway, strategi grid sangat efektif, tetapi dalam tren satu arah, strategi ini tidak akan berfungsi optimal.

Tips Memilih Platform Exchange

Grid trading menjadi strategi umum dalam investasi cryptocurrency, dan banyak exchange yang menyediakan fitur ini. Saat memilih exchange, fokuslah pada tiga aspek berikut:

Pertama, kepercayaan terhadap exchange itu sendiri. Pastikan fitur lengkap, likuiditas cukup di pasar, dan aset Anda aman dikelola. Ini menjadi fondasi pengalaman trading Anda.

Kedua, biaya transaksi. Karena grid trading melibatkan transaksi yang sering, biaya sangat berpengaruh terhadap keuntungan. Perbedaan kecil dalam biaya bisa berdampak besar dalam jangka panjang.

Ketiga, antarmuka pengguna dan fleksibilitas pengaturan grid. Platform yang intuitif dan memungkinkan penyesuaian parameter secara detail akan membantu Anda menjalankan strategi dengan lebih efektif.

Yang paling penting adalah mencoba di beberapa exchange utama, dan menilai platform mana yang paling cocok untuk Anda. Fitur dan kemudahan pengguna terus berkembang, jadi cobalah dengan akun demo atau modal kecil terlebih dahulu untuk pengalaman nyata.