Galaxy Digital meluncurkan dana hedge sebesar 100 juta untuk memanfaatkan peluang crypto

Galaxy Digital, perusahaan investasi aset digital yang dipimpin oleh Mike Novogratz, akan segera meluncurkan dana hedge ambisius sebesar 100 juta dolar yang bertujuan memanfaatkan dinamika pasar di sektor cryptocurrency dan fintech. Menurut laporan dari Financial Times, langkah strategis ini dilakukan dalam konteks potensi perubahan regulasi dan kebijakan moneter yang sedang merombak lanskap keuangan global.

Dana hedge baru ini merupakan evolusi dari strategi perusahaan Novogratz, yang telah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan kondisi pasar selama beberapa tahun terakhir. Fase peluncuran dijadwalkan untuk kuartal pertama 2026, dengan dana yang sudah beroperasi sejak awal untuk menangkap peluang yang muncul secara real-time.

Alokasi taktis antara cryptocurrency dan fintech

Strategi investasi dana hedge ini melibatkan alokasi yang seimbang namun berbeda. 30% dari modal akan langsung dialokasikan ke token kriptografi, memanfaatkan volatilitas dan peluang apresiasi di pasar digital. Sisa 70% akan difokuskan pada saham perusahaan yang beroperasi di sektor layanan keuangan, perusahaan yang Galaxy yakini sedang mengalami transformasi mendalam berkat integrasi teknologi blockchain dan evolusi kerangka regulasi.

Dana ini akan mengadopsi strategi netral pasar, mengambil posisi panjang—menargetkan aset yang diperkirakan akan mengapresiasi—dan posisi pendek, bertaruh pada saham yang manajer aset anggap terlalu tinggi nilainya. Pendekatan bilateral ini memungkinkan dana menghasilkan imbal hasil terlepas dari arah pasar secara keseluruhan.

Kondisi pasar yang menguntungkan dan dukungan institusional

Waktu peluncuran dana hedge ini bertepatan dengan jendela peluang yang sangat menarik. Tim Galaxy, yang dipimpin oleh pengelola dana Joe Armao, mengidentifikasi faktor mendukung berupa potensi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve, yang dapat menurunkan biaya modal dan mendorong alokasi ke aset alternatif. Secara paralel, ekspansi global adopsi cryptocurrency menciptakan dinamika pasar baru dan peluang investasi.

Dana ini sudah mendapatkan dukungan dari family office, individu dengan kekayaan bersih signifikan, dan lembaga keuangan, yang mengakui nilai posisi strategis Galaxy di sektor ini. Galaxy juga menyediakan modal sendiri untuk dana ini dengan jumlah yang tidak diungkapkan, menandakan kepercayaan terhadap prospek kendaraan investasi ini.

Kekuatan keuangan dan ekspansi di bidang penambangan energi

Kemampuan Galaxy Digital meluncurkan dana hedge ini didukung oleh posisi keuangan yang kokoh. Pada kuartal ketiga 2025, perusahaan menghasilkan laba lebih dari 500 juta dolar, mengukuhkan profitabilitasnya dalam siklus pasar positif. Saat ini, Galaxy mengelola total aset sebesar 17 miliar dolar, menegaskan perannya sebagai pemain dominan di sektor investasi aset digital.

Selain pengelolaan aset, Galaxy Digital memperluas jangkauannya di bidang infrastruktur energi. Baru-baru ini, perusahaan mendapatkan persetujuan dari operator jaringan Texas ERCOT untuk penambahan kapasitas energi sebesar 830 megawatt di kampus data center Helios di Texas Barat. Ekspansi ini merupakan investasi strategis di sektor penambangan bitcoin dan komputasi terdistribusi, yang semakin penting dalam rantai nilai cryptocurrency.

Meskipun konteks positif untuk sektor ini, saham Galaxy Digital mengalami penurunan sebesar 6,4% pada hari Selasa, sejalan dengan koreksi pasar cryptocurrency yang lebih luas yang menyebabkan Bitcoin turun sementara di bawah 90.000 dolar. Namun, peluncuran dana hedge ini menunjukkan bahwa manajemen tetap memegang pandangan konstruktif terhadap peluang jangka menengah di sektor ini.