Balena Tingkatkan Eksposur dalam Perak dengan Leverage Signifikan

Pada bulan Januari, seekor whale besar yang aktif di segmen logam mulia semakin memperkuat strategi akumulasinya, secara signifikan memperbesar posisi dalam kontrak perak dan emas. Menurut data yang dilaporkan oleh BlockBeats, investor besar yang diidentifikasi dari alamat 0x271 menunjukkan preferensi yang jelas terhadap logam mulia digital, dengan portofolio total bernilai lebih dari 5,6 juta dolar.

Strategi Agresif: Akumulasi Baru dalam Kontrak SILVER

Pada 20 Januari, whale membuka posisi long leverage 5x dalam kontrak SILVER sebanyak 10.000 unit, setara sekitar 940.000 dolar, dengan harga masuk rata-rata di 91,3 dolar. Langkah ini mewakili strategi penggandaan di segmen perak, meskipun volatilitas pasar baru-baru ini. Posisi saat ini menunjukkan keuntungan belum terealisasi sekitar 26.000 dolar, setara dengan hasil 12%.

Menarik untuk dicatat bahwa akumulasi baru ini datang setelah penutupan posisi sebelumnya sebanyak 20.000 kontrak SILVER, yang dilikuidasi setelah koreksi harga sementara. Posisi tersebut menghasilkan keuntungan sekitar 194.000 dolar, menunjukkan kemampuan whale dalam mengelola pergerakan pasar secara cepat.

Portofolio Diversifikasi tetapi Fokus pada Logam Mulia

Analisis portofolio lengkap whale mengungkapkan strategi yang sangat terkonsentrasi di segmen logam mulia. Alokasi utama adalah sebagai berikut:

PAXG (Emas on-chain): Posisi dominan dalam portofolio, dengan eksposur long sekitar 3,05 juta dolar. Harga masuk rata-rata ditetapkan di 4.429 dolar per unit, dan keuntungan floating saat ini mencapai sekitar 170.000 dolar, mewakili hasil 58%.

EMAS (Kontrak mapping emas): Alokasi kedua yang signifikan, sekitar 1,64 juta dolar, dengan harga rata-rata di 4.509 dolar. Keuntungan belum terealisasi sekitar 64.000 dolar, yaitu hasil 30%.

PERAK (Kontrak mapping perak): Posisi yang baru dijelaskan sebesar 940.000 dolar, yang merupakan pelengkap taktis terhadap strategi emas secara keseluruhan.

TSLA (Kontrak mapping Tesla): Alokasi kecil sebesar 560.000 dolar yang merupakan satu-satunya elemen diversifikasi di luar sektor logam mulia, saat ini berada dalam posisi merah dengan kerugian fluktuatif sebesar 31%.

Manajemen Risiko dan Dinamika Leverage

Meskipun strategi ini agresif, whale mempertahankan manajemen risiko yang canggih melalui pengendalian leverage total, yang ditetapkan sekitar 5,2 kali. Penggunaan margin sekitar 80%, menunjukkan keseimbangan antara peluang keuntungan dan perlindungan modal.

Saldo akun saat ini sekitar 1.435 juta dolar, dengan hasil investasi total sebesar 68,15%. Keuntungan bulanan yang tercatat mencapai sekitar 380.000 dolar, menegaskan efektivitas strategi akumulasi whale dalam konteks pasar logam mulia digital saat ini.

Operasi whale mencerminkan kepercayaan struktural terhadap logam mulia sebagai aset jangka panjang, dikombinasikan dengan penggunaan leverage taktis untuk memperbesar hasil selama periode konsolidasi atau koreksi moderat pasar.