Strategi Break dan Retest Bitcoin: Menemukan Jalur Melalui Volatilitas Pasar

Pasar cryptocurrency tidak bergerak dalam garis lurus. Saat Bitcoin terus menguji zona harga kritis, memahami mekanisme strategi break dan retest menjadi sangat penting untuk menavigasi garis tipis antara wilayah bear dan bull. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana model trading disiplin dapat memvalidasi titik balik pasar dan membimbing pengambilan keputusan selama periode ketidakpastian.

Bitcoin saat ini diperdagangkan di $87,49K, turun 1,75% dalam 24 jam terakhir dan 5,60% dalam seminggu. Penarikan ini muncul saat pasar bergulat dengan pertanyaan mendasar: apakah pemulihan baru-baru ini merupakan pembalikan tren yang nyata, atau sekadar rebound dalam fase konsolidasi yang diperpanjang?

Memahami Kerangka Teknis Multi-Model

Analisis teknis tidak bersifat satu dimensi. Dengan mengintegrasikan Momentum Quant Model, Sentiment Quant Model, dan Model Spread Trading proprietary, kita dapat membangun gambaran yang lebih lengkap tentang struktur pasar.

Momentum Quant Model memeriksa aliran energi pada kerangka waktu mingguan dan harian. Pada grafik mingguan, indikator momentum menunjukkan konvergensi dengan batang negatif yang menyusut—tanda kelelahan potensial daripada pembalikan. Model saat ini menandai probabilitas tinggi penurunan harga, menyarankan kehati-hatian meskipun kekuatan baru-baru ini. Sebaliknya, grafik harian menunjukkan cerita berbeda: momentum awal minggu meningkat tajam, mendorong di atas sumbu nol dengan batang positif yang membesar. Namun, kontraksi energi di akhir minggu menandakan tekanan yang meningkat pada bull untuk mempertahankan kenaikan baru-baru ini.

Sentiment Quant Model mengukur dinamika tekanan dan dukungan melalui analisis kuantitatif. Baik pembacaan sentimen mingguan maupun harian berada di wilayah netral (garis biru mingguan: 57,17; harian: 38), menunjukkan kekuatan yang seimbang tanpa keyakinan arah yang jelas. Netralitas ini sendiri bersifat informatif—menunjukkan pasar tetap belum memutuskan langkah besar berikutnya.

Model Spread Trading mengidentifikasi zona entri dan keluar dengan probabilitas tinggi melalui analisis pola penolakan harga dan divergensi momentum. Sinyal terbaru memberikan konfirmasi ganda saat Bitcoin menguji zona resistansi $94.500–$95.000, memvalidasi kemampuan model untuk menentukan level kunci.

Eksekusi Trading Terbaru: Disiplin dalam Aksi

Aktivitas trading minggu lalu menunjukkan strategi break dan retest dalam praktik. Ketika Bitcoin rebound menuju zona resistansi $94.500–$95.000—yang sebelumnya merupakan resistansi—Model Spread Trading mengeluarkan sinyal puncak saat harga menunjukkan sinyal penolakan. Konfirmasi ganda ini memicu entri posisi short sebesar 30% di $95.460.

Perdagangan ini akhirnya ditutup dengan kerugian 1,07% saat harga menemukan dukungan di dekat $94.500 dan berbalik. Meskipun hasilnya negatif, eksekusi ini mencontohkan prinsip inti trading: masuk berdasarkan konfirmasi sinyal, menetapkan parameter risiko 1,5% dari entri, dan keluar secara disiplin tanpa emosi. Model ini dengan benar mengidentifikasi level resistansi; pasar hanya merespons berbeda dari yang diperkirakan.

Kerangka Break dan Retest: Level Resistansi Strategis

Strategi break dan retest bergantung pada identifikasi kapan support berubah menjadi resistance dan sebaliknya. Untuk Bitcoin, zona kritis saat ini adalah:

Zona Resistansi Utama: $94.500–$95.000
Level ini sebelumnya membatasi konsolidasi dan mewakili zona pengujian langsung. Break dan bertahan di atas level ini menandakan potensi transisi ke tren naik baru. Retest dan penolakan di zona ini menunjukkan kelanjutan perdagangan dalam rentang.

Resistansi Sekunder: $97.500–$99.500
Jika Bitcoin secara tegas menembus zona utama, wilayah ini menjadi medan pertempuran berikutnya. Jarak dari harga saat ini ($87,49K) menjadikan ini target jangka menengah daripada perhatian langsung.

Rata-rata Pergerakan 21-Minggu
Ini bisa muncul sebagai garis pembatas utama bear-bull. Secara historis, tren turun yang diperpanjang melihat harga berayun di sekitar level ini berkali-kali sebelum menembus ke atas (menandakan pembalikan tren) atau gagal bertahan (mengonfirmasi kelemahan berlanjut).

Level Support: Fondasi Pemulihan

Support Pertama: $89.500–$91.000
Zona ini mewakili area perdagangan volume tinggi sebelumnya di mana institusi menunjukkan minat akumulasi. Break di bawah sini membatalkan struktur pemulihan jangka pendek.

Support Kedua: $86.000–$86.500
Zona buffer lebih jauh yang menyediakan dukungan jangka menengah. Fase konsolidasi 2025–2026 menetapkan ini sebagai support yang berarti.

Lantai Kritis: $84.000
Dasar rentang asli. Menembus level ini akan menandakan deteriorasi ke level terendah yang belum pernah terlihat sebelumnya.

Perencanaan Skenario: Break dan Retest dalam Aksi

Perilaku pasar jarang mengikuti satu narasi tunggal. Skenario berikut menguraikan bagaimana strategi break dan retest beradaptasi:

Skenario A: Harga Stabil di atas $94.500–$95.000

Jika Bitcoin menetapkan penutupan harian dan mingguan yang meyakinkan di atas resistansi ini, break dikonfirmasi. Kesempatan retest mungkin terjadi saat pullback ke level $94.500—tempat entri ideal untuk menangkap langkah naik berikutnya. Ukuran posisi sebesar 30% modal dengan stop-loss di 1,5% di bawah entri melindungi dari whipsaw sambil menangkap momentum lanjutan.

Target keluar secara bertahap: saat mencapai $97.500, perketat stop ke titik impas. Saat mencapai $99.500, amankan keuntungan 2% dan naikkan stop sebesar 1% untuk setiap persen tambahan yang diperoleh. Pendekatan bertahap ini menjaga modal sekaligus membiarkan posisi menang berjalan.

Skenario B: Harga Gagal Bertahan di atas $94.500–$95.000

Jika retest zona ini berakhir dengan penolakan lagi, strategi break dan retest beralih ke perencanaan downside. Breakdown yang dikonfirmasi memicu posisi short sebesar 30% modal dengan stop di 1,5% di atas entri. Zona target menurun ke $86.500, lalu $84.000 jika momentum berlanjut.

Echo Sejarah: Perbandingan 2021 vs 2025

Sejarah tidak berulang, tetapi pola sering berirama. Membandingkan struktur mingguan Bitcoin pada November 2021 dengan Oktober 2025 menunjukkan kemiripan mencolok.

Kedua periode menampilkan fase konsolidasi yang diperpanjang di mana harga berayun di sekitar moving average utama tanpa membangun keyakinan arah yang jelas. Kedua periode mengalami pengujian berulang terhadap moving average 21-minggu dan 84-minggu tanpa break yang tegas. Kedua periode mendahului pergerakan tren yang signifikan.

Perbedaan utama terletak pada struktur momentum: pada 2021, indikator MACD mulai crossing di atas sumbu nol selama fase retest, menandakan keselarasan momentum. Pada 2025–2026, momentum tetap ambigu, tidak secara tegas bullish maupun bearish.

Jika pola ini berulang sepenuhnya, kita harus mengharapkan salah satu dari dua: break tegas di atas rata-rata bergerak 21-minggu (memicu rally menuju $100K+) atau gagal bertahan di atas $80.000 yang memperpanjang fase bear. Harga saat ini di $87,49K berada tepat di titik infleksi ini—zona di mana sejarah akan berulang atau menyimpang.

Kerangka Trading yang Dapat Dilakukan

Strategi break dan retest diterjemahkan ke posisi konkret:

Pendekatan Jangka Menengah: Tahan dan amati. Hindari posisi prematur sampai grafik mingguan menunjukkan stabilisasi MACD atau momentum mingguan crossing di atas nol. Kesabaran di sini mencegah whipsaw.

Pendekatan Jangka Pendek: Gunakan 30% dari modal pada timeframe grafik 30 menit. Eksekusi setup break dan retest di level yang tervalidasi:

• Rencana A (Setup Bullish): Setelah harga menembus dan bertahan di atas $94.500–$95.000, masuk posisi long saat retest pertama dengan stop di 0,985 × harga entri.
• Rencana B (Setup Bearish): Jika harga gagal bertahan di atas $94.500–$95.000, masuk posisi short saat retest dengan stop di 1,015 × harga entri.

Kedua rencana memerlukan konfirmasi model secara real-time—jangan masuk hanya berdasarkan aksi harga.

Manajemen Risiko: Fondasi yang Tidak Bisa Ditawar

Strategi break dan retest hanya efektif jika didukung disiplin risiko yang ketat:

1. Stop-Loss Segera: Tetapkan stop 1,5% di atas entri tanpa pengecualian.
2. Skala Keuntungan: Saat keuntungan mencapai 1%, geser stop ke titik impas. Saat mencapai 2%, geser stop ke 1% keuntungan. Setelah itu, maju stop sebesar 1% untuk setiap tambahan 1% keuntungan.
3. Ukuran Posisi: Jangan pernah melebihi 30% dari modal per trade. Ukuran ini memungkinkan tiga kerugian berturut-turut sambil menjaga keberlangsungan akun.
4. Stop Waktu: Jika posisi tetap datar lebih dari 3 sesi, keluar terlepas dari harga. Waktu yang berkurang mengikis keunggulan dalam hold jangka panjang.

Kesimpulan: Menavigasi Ketidakpastian dengan Struktur

Posisi Bitcoin saat ini—$87,49K di tengah penurunan momentum mingguan—menandai titik kritis di mana strategi break dan retest menjadi sangat berharga. Kerangka ini menyediakan kriteria entri objektif, titik stop yang telah ditentukan, dan mekanisme keluar yang terukur yang menghilangkan pengambilan keputusan emosional.

Apakah sejarah akan berulang (dengan Bitcoin melonjak ke $100K+ atau menurun ke $80K) tergantung pada beberapa minggu ke depan dari aksi harga relatif terhadap rata-rata bergerak 21-minggu. Sampai Bitcoin menunjukkan break dan retest yang tegas di atas level tersebut dengan konfirmasi MACD, kehati-hatian tetap dianjurkan.

Disclaimer: Analisis ini merupakan pengamatan teknis dan penilaian berbasis model saja. Semua pandangan berasal dari analisis kuantitatif yang dimaksudkan untuk dokumentasi trading pribadi. Ini bukan nasihat investasi. Pasar melibatkan risiko signifikan; trading hanya dengan modal yang mampu Anda tanggung kerugiannya.