ETF apa yang dapat meningkatkan portofolio Anda di tahun 2026? Analisis dana paling menguntungkan tahun lalu

Mengapa ETF tetap menjadi kunci untuk diversifikasi investasi

Saat Anda bersiap untuk berinvestasi di tahun 2026, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) layak mendapatkan tempat utama dalam strategi Anda. Meskipun mereka tidak menjanjikan keuntungan spektakuler seperti saham Alphabet atau Nvidia, ETF menawarkan alternatif yang praktis dan efisien untuk membangun portofolio yang seimbang tanpa kerumitan. Dengan lebih dari 14.000 opsi yang tersedia di pasar, Anda memiliki kebebasan untuk memilih antara dana yang meniru indeks luas atau yang berspesialisasi yang fokus pada sektor, tren baru, atau niche tertentu di pasar. Untuk setiap tujuan investasi, ada ETF yang sesuai dengan profil Anda; Anda hanya perlu tahu cara mengidentifikasinya dengan benar.

Tiga ETF yang mendominasi 2025: Gambaran saat ini

Menurut analisis dari Barchart, tiga dana menonjol dengan pengembalian lebih dari 50% selama tahun terakhir: SPDR Gold Shares ETF (GLD), Abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT), dan VanEck Semiconductor ETF (SMH). Yang menarik adalah dua dari dana ini bahkan tidak berinvestasi di saham tradisional, melainkan berorientasi pada logam dan teknologi. Semuanya menawarkan peluang berharga untuk memperluas cakupan dan mengurangi risiko dalam portofolio Anda.

GLD: ETF emas terbesar yang didukung oleh logam fisik

State Street Global Advisors mengelola SPDR Gold Shares ETF, yang telah menjadi salah satu dana emas terbesar di dunia dengan aset sebesar $148,2 miliar di bawah pengelolaannya. Struktur dana ini transparan: menyimpan emas fisik di brankasnya dan berusaha meniru secara setia fluktuasi harga emas di pasar internasional.

Dengan biaya pengelolaan sebesar 0,4% per tahun (yaitu, $40 per setiap $10.000 yang diinvestasikan), GLD menawarkan cara langsung dan aman untuk terpapar emas tanpa masalah penyimpanan atau asuransi logam fisik. Pemegang saham diuntungkan karena dana ini didukung oleh batangan emas nyata, bukan kontrak berjangka, yang menghilangkan risiko counterparty. Sederhananya, ketika harga emas internasional naik, nilai dana juga meningkat.

Selama 12 bulan terakhir, saham GLD mengalami apresiasi sebesar 67%, mencerminkan kekuatan pasar logam mulia. Sebagai ETF emas terbesar dalam hal ukuran dan likuiditas, GLD sangat cocok untuk investor yang mencari pintu masuk yang dapat diandalkan ke sektor ini.

PPLT: Eksposur terhadap platinum tanpa risiko kepemilikan fisik

Abrdn Physical Platinum Shares ETF meniru model sukses GLD, tetapi fokus pada platinum. Dana ini, dikelola oleh perusahaan Inggris Aberdeen (yang mengembalikan nama lengkapnya pada Maret 2025), memungkinkan investor mendapatkan manfaat dari pergerakan harga platinum sambil menyerahkan custodial dan pengelolaan logam kepada para profesional yang ahli.

PPLT mengelola $3,1 miliar dalam aset total dan berinvestasi langsung dalam batangan platinum berkualitas tinggi. Rasio biaya operasinya sedikit lebih tinggi dari GLD, yaitu 0,6% per tahun, tetapi kinerja dana ini mengimbangi perbedaan tersebut: sahamnya meningkat 138% dalam periode 12 bulan. Pengembalian yang luar biasa ini menempatkan PPLT sebagai pilihan menarik untuk portofolio yang mencari diversifikasi di luar saham konvensional.

Logam mulia seperti platinum secara historis berfungsi sebagai aset defensif selama periode volatilitas atau ketidakpastian ekonomi, menjadikannya alat yang berharga untuk pengelolaan risiko.

SMH: Eksposur terfokus pada sektor semikonduktor

VanEck Semiconductor ETF mengambil pendekatan berbeda, berinvestasi di 25 perusahaan semikonduktor terbesar yang terdaftar di Amerika Serikat. Dikelola oleh Van Eck Associates dan mengikuti MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, dana ini memiliki total aset sebesar $40,2 miliar dan mengenakan biaya sebesar 0,35%.

Portofolionya mencakup raksasa di sektor ini: Nvidia (yang mewakili 20% dari dana), Taiwan Semiconductor, Broadcom, Micron Technology, dan ASML Holdings. Kelima perusahaan ini mengumpulkan sekitar setengah dari total portofolio, mencerminkan konsentrasi pada pemimpin pasar.

Semikonduktor telah menjadi pendorong utama keuntungan pasar saham selama dua tahun terakhir, tren yang diharapkan akan berlanjut di 2026. SMH menyediakan jalur yang efisien bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam Nvidia dan produsen chip lainnya tanpa harus memilih saham individual. Dalam 12 bulan terakhir, SMH mencatat keuntungan sebesar 52%, menegaskan posisinya sebagai pilihan yang menguntungkan bagi mereka yang mencari eksposur sektor.

Apa yang diharapkan di 2026?

Pertanyaan alami adalah apakah dana ini akan mempertahankan dinamismenya. Meskipun pengembalian masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, faktor-faktor yang mendorong ETF ini—permintaan emas sebagai tempat berlindung, pertumbuhan kecerdasan buatan, dan permintaan semikonduktor—tetap kokoh. Untuk 2026, diversifikasi melalui ETF akan tetap menjadi strategi yang cerdas, memungkinkan Anda menangkap tren tanpa terlalu terkonsentrasi pada posisi individual.