Buku Panduan Investasi Saham 5 Buku yang Harus Diketahui Investor - Panduan Memilih Buku Tahun 2025

Buku pedoman saham yang tepat dapat sepenuhnya mengubah perspektif investor pemula. Thailand memiliki sejumlah besar buku investasi yang menjelaskan dasar-dasar strategi lanjutan. Artikel ini akan menyajikan 5 buku paling berharga bagi mereka yang ingin memahami dunia investasi saham dan membuat sistem untuk menemukan cara mereka sendiri untuk mengajarkan cara bermain saham.

Meletakkan fondasi: Buku benih stok adalah hasil yang berkelanjutan.

Buku ini ditulis oleh Khun Kwee. Chukit Kasem Pakar Investasi Nilai Diakui di Industri Keuangan Thailand Khun Kwee mempresentasikan prinsip-prinsip investasi Value Investor dalam bahasa yang mudah dipahami.

Mengapa membaca: Cocok untuk mereka yang baru mulai belajar berinvestasi. Cara berpikirnya berbeda tetapi bisa dimengerti. Dalam satu buku, lengkap dengan dasar-dasar dan dapat merencanakan investasi lebih lanjut.

Konten Utama: Buku ini mencakup segala sesuatu mulai dari daya saing perusahaan. Analisis kuantitatif faktor-faktor seperti margin laba kotor, pengembalian ekuitas, hingga penilaian saham dengan rasio P/E dan P/BV.

Keuntungan: Contohnya adalah semua saham Thailand. Setelah membacanya, bisa langsung diterapkan. Ada contoh yang jelas.

Batasan: Isinya cukup mendasar. Tidak cukup dalam untuk investor yang sudah berpengalaman.

Memahami Prinsip: Investor Cerdas

Benjamin Graham, bapak investasi nilai. Itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1949, tetapi prinsip-prinsipnya masih penting hingga saat ini.

Mengapa membaca: Cocok untuk mereka yang sudah memiliki basis pengetahuan dasar. Isinya tidak hanya penjelasan, tetapi juga proses investasi yang dapat dipraktikkan.

Konten Utama: Investor dibagi menjadi 2 jenis: investor pasif; (Sedikit pengetahuan, sedikit waktu, risiko rendah) dan investor aktif. (Sangat berpengetahuan, berdedikasi waktu, dan membutuhkan keuntungan tinggi.) Prinsip Graham adalah analisis rasional. Jangan gunakan emosi.

Karya penulis: Graham menghasilkan pengembalian rata-rata 20% per tahun antara 1936-1956. Sementara itu, pasar adalah 12,2% per tahun.

Keuntungan: Sistem investasinya jelas dan benar-benar tradisional.

Batasan: Bahasa terjemahannya sulit dibaca, tidak terlalu cocok untuk pemula. Buku ini ditulis lebih dari 70 tahun yang lalu. Beberapa konsep mungkin tidak modern.

Belajar dari krisis: Memecah strategi bermain saham dalam krisis

Dr. Niwet Mewachirawarakorn, pelopor dalam penyebaran konsep investasi berbasis nilai di Thailand. Tulis buku ini dengan pengalaman langsung.

Mengapa membaca: Cocok untuk semua investor pemula. Itu ditulis dalam bentuk penceritaan pengalaman daripada mengajar seperti akademisi.

Konten Utama: Dr. Niwet mengajari kita untuk memahami apa yang harus dipelajari sebelum berinvestasi. Ketika krisis terjadi, mungkin selalu ada peluang tersembunyi. Investasi tipe VI berfokus pada pembelian bisnis baik yang dapat bertahan lama, harus mendiversifikasi risiko, dan membiarkan manajemen melakukannya.

Strategi Kepemilikan Saham : Dr. Niwet biasanya memegang saham selama 10 tahun atau lebih karena jika bisnisnya masih bagus, tidak perlu menjualnya.

Keuntungan: Contohnya adalah semua saham Thailand. Penggunaan pengetahuan secara praktis Temukan gaya investasi Anda sendiri.

Batasan: Isinya cukup mendasar. Tidak merinci cara bermain saham lanjutan.

Pencarian Permata: Satu Di Buku Wall Street

Peter Lynch, CEO Magellan Fund, setuju bahwa investor amatir dapat berhasil. menulis buku ini bersama John Rothchild.

Mengapa membaca: Kontennya mencakup hampir semua aspek investasi saham. Saham ini dibagi menjadi 6 kategori: saham pertumbuhan lambat, saham kuat, saham pertumbuhan cepat, saham siklus, saham pemulihan, dan saham aset tinggi.

Konten Utama: Lynch berfokus pada pencarian saham dengan potensi tinggi tetapi tidak banyak diketahui. Strateginya disebut Tenbagger, yaitu saham yang selalu memiliki peluang 300% untuk mendapatkan keuntungan.

Portofolio: Lynch menghabiskan 13 tahun mengelola Magellan Fund untuk tumbuh dari $ 18 juta menjadi $ 14 miliar.

Keuntungan: Lengkap dan mendalam, dikemas dengan berbagai pengalaman, kontennya mudah dibaca dan dipahami. Tidak banyak terminologi teknis. Menyenangkan untuk dibaca.

Batasan: Contoh dalam buku itu semuanya adalah saham asing, terjemahan bahasa Thailand dari ungkapannya adalah terjemahan, beberapa kalimat sulit dipahami.

Teknik Tinggi: Buffettology

Mary Buffett (Mantan menantu perempuan Warren Buffett) Dan David Clark mengungkapkan prinsip-prinsip investasi yang telah diajarkan Warren kepada anggota keluarganya hanya sejak awal.

Mengapa membaca: Cocok untuk investor yang sudah berinvestasi untuk sementara waktu. Kontennya sangat menarik, seperti teknik alkimia perak Buffett, atau kapan cocok untuk spekulasi.

Konten Utama: Buku ini dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah evaluasi kualitatif saham. Bagian kedua bersifat kalkulatif dan mulai mendalam. Buffett mengambil pendekatan investasi melalui perspektif kolaboratif. Menggabungkan ide-ide dari Profesor Graham, pakar lain, dan pengalaman pribadi, termasuk analisis dengan DCF. (Arus Kas Diskon)

Keuntungan: Isinya diatur dengan jelas. Sebagian besar persamaan adalah variabel yang mudah dipahami.

Batasan: Cocok untuk investasi jangka panjang. (10+ Tahun) Ini membutuhkan banyak analisis. Ada banyak faktor. Kerumitan sudah cukup.

Bagaimana memilih buku pedoman saham yang tepat

Mengapa pemula perlu membaca?

Investor yang dipersiapkan sebelum memasuki pasar saham sering membaca buku pedoman saham dari berbagai sumber sebagai perisai utama. Setiap sumber informasi memberi tahu jebakan yang harus dihindari investor. Semakin banyak informasi yang Anda pelajari, semakin banyak Anda mempelajari informasi daripada yang lain. Semakin terkesan menghindari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.

Namun, jika Anda tidak membaca buku sama sekali, dapatkah Anda berinvestasi? Jawabannya “sulit” karena tidak ada jalan keluar dari pendidikan. Jika Anda tidak ingin membaca buku, Anda dapat mencoba berinvestasi melalui reksa dana, biarkan manajer dana mengelolanya, tetapi cara terbaik adalah membaca buku yang mengajarkan Anda cara bermain saham.

Pilih buku yang ditulis oleh orang Thailand

Disarankan agar investor pemula memilih untuk membaca buku pedoman saham yang ditulis oleh orang Thailand. Karena:

• Bahasa dan Idiom: Gunakan bahasa Thailand yang mudah dipahami. Tidak perlu terjemahan.
• Contoh terkait: Sebagian besar contohnya adalah saham Thailand, yang sejalan dengan konteks pasar saham Thailand, bukan saham asing.
• Akurasi: Buku yang diterjemahkan terkadang dapat mendistorsi konten.

Konten asing juga bagus, tetapi cocok untuk nantinya ketika Anda memahami dasar-dasarnya dan ingin berinvestasi di saham asing.

Strategi untuk Mengalahkan Pasar Saham

Berinvestasi saham untuk jangka panjang harus terdiri dari 3 komponen utama:

1. Ritme (Waktu Pasar): Pilih waktu yang tepat untuk berdagang, membeli, dan menjual dengan mahal. Ini dapat digunakan untuk jangka panjang dan pendek, tren naik dan turun.

2. Pemilihan Aset (Pemilihan Aset): Pilih aset yang memiliki tren kenaikan jangka panjang. Jika Anda membuat pilihan yang salah, Anda mungkin kehilangan uang dari inflasi.

3. Alokasi Aset (Alokasi Aset): Mendistribusikan aset antara instrumen utang, saham, real estat, dan uang tunai dalam proporsi yang sesuai. Kurangi volatilitas dan memungkinkan pertumbuhan portofolio jangka panjang

Lima buku yang disebutkan di atas mencakup semua 3 elemen.

Memulai Investasi: Langkah Praktis

Setelah membaca buku pedoman saham, lebih baik memulai dari mudah hingga sulit:

• Tingkatkan Pengetahuan: Pilih untuk membaca buku dasar dan letakkan pemahaman dasar terlebih dahulu.
• Perdagangan Demo: Gunakan aplikasi dengan akun virtual, bereksperimenlah dengan uang virtual sebelum permainan yang sebenarnya.
• Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya: Cobalah berinvestasi di indeks saham domestik. Teruslah belajar.
• Perluas cakupan: Setelah Anda memiliki kepercayaan diri, Anda dapat melakukannya. Kemudian pelajari saham asing dan instrumen investasi lainnya.

Kesimpulan

Membaca buku saham bukanlah jaminan keuntungan, tetapi ini adalah cara untuk mempersiapkan pikiran dan alat Anda. Setiap investor memiliki gaya dan cara berpikir investasinya sendiri. Dengan mempelajari 5 buku ini, Anda akan menemukan metode investasi mana yang terbaik untuk Anda dan dapat membuat sistem investasi berkelanjutan Anda sendiri.

Untuk memulai, disarankan untuk memulai dengan buku “Membudidayakan Stok sebagai Hasil Berkelanjutan” oleh penyair. Chukit Kasem untuk meletakkan fondasi, kemudian melanjutkan mempelajari buku-buku lain. Satu buku pada satu waktu, ini akan membantu Anda menemukan dan mengembangkan gaya investasi Anda sendiri dengan cara yang berkelanjutan.