Pengantar

Salah satu aktivitas terpenting dalam hal cryptocurrency adalah perdagangan. Setiap hari, ratusan juta dolar dalam mata uang kripto diperdagangkan oleh pengguna jaringan blockchain di bursa, untuk mendapatkan keuntungan, menukar, menjual atau membeli mata uang kripto. Mengetahui waktu yang ideal untuk berdagang adalah definisi seorang pedagang yang baik. Dan untuk ini, banyak yang menggunakan beberapa alat dan indikator yang mampu menunjukkan tren, saluran harga, grafik, atau bahkan kurva pertumbuhan. Inilah yang terjadi dengan Indikator Bagan Pelangi.
Indikator Grafik Pelangi adalah alat gratis, yang dikembangkan oleh pengguna sendiri untuk membantu investor lebih memahami harga mata uang kripto sehubungan dengan pertumbuhannya yang sudah ditampilkan.

Bergantung pada bagaimana bagan ditafsirkan, Anda dapat menggunakan alat ini untuk memprediksi harga di masa mendatang, memvisualisasikan pola, atau mengidentifikasi sentimen pasar relatif terhadap harga mata uang kripto tertentu saat ini, dengan mempertimbangkan pertumbuhan yang diharapkan untuk periode tertentu.

Grafik dipisahkan menjadi beberapa pita dan memiliki latar belakang yang lebih lucu yang mewarnainya dengan warna pelangi untuk setiap bagian. Indikator yang paling terkenal dalam gaya ini adalah Bitcoin Rainbow Chart, yang banyak digunakan dan dikomentari dalam komunitas kripto sebagai titik awal untuk memutuskan kapan waktunya untuk membeli, menjual, atau menahan.

Apa itu Indikator Bagan Pelangi Bitcoin?

Bitcoin Rainbow Chart awalnya dikembangkan oleh pengguna di Reddit, hanya untuk menampilkan tren harga Bitcoin (sebenarnya, Indikator Pelangi dibuat satu dekade sebelumnya sebagai indikator tren berbasis rata-rata bergerak, tetapi kemudian diterapkan ke Bitcoin oleh penggemar cryptocurrency). Grafik awalnya sukses dengan desainnya yang presisi dan penuh warna. Kemudian pengguna BitcoinTalk lainnya memasukkan model regresi, meningkatkan akurasi dan memberikan grafik kurva yang membuatnya lebih mirip dengan model saat ini. Hari ini, ia mengikuti kurva pertumbuhan logaritmik, yaitu ia memiliki pita berdasarkan regresi logaritmik nonlinier.

Grafik asli tahun 2014, sebelum regresi logaritmik.

Kurva logaritmik diperoleh melalui analisis statistik dari harga masa lalu, yang bertujuan untuk memprediksi kemungkinan harga di masa depan. Tapi apa arti semua istilah matematika ini dan bagaimana penerapannya pada Bitcoin?

Dalam kasus Bitcoin, kami membandingkan variabel harga dan waktu. Ini berarti nilai BTC berubah dari waktu ke waktu, namun harga ini tidak mengikuti garis nilai yang telah ditentukan. Jika BTC meningkat $2 setiap hari, kita dapat mengatakan bahwa dalam dua hari, Bitcoin akan bernilai $4 lebih banyak daripada sekarang. Tapi kami tahu itu bukan cara kerja Bitcoin, karena itu bervariasi.

Saat kami mencoba memprediksi nilai Bitcoin berikutnya, kami menganalisis nilai variabel sebelumnya (harga sebelumnya di periode sebelumnya), mengidentifikasi pola, dan melihat seberapa besar variasi harga sebelumnya dari pola ini. Dengan kata lain, korelasi antara variabel harga dan waktu berubah, karena nilai koefisien pertumbuhan harga tidak sama pada waktu yang berbeda. Selain itu, secara statistik, ketika kami menerapkan rumus ramalan yang sama di periode sebelumnya, semakin rendah variasi harga prediksi dalam kaitannya dengan harga sebenarnya, semakin akurat ramalan ini. Kita hanya perlu bertanya pada diri sendiri, “Berapa probabilitas BTC akan mencapai harga X pada waktu Y?”

Variasi ini, dalam banyak model matematika, umumnya dikenal sebagai R2. R2 adalah persentase variasi variabel respon yang dijelaskan oleh model matematis. Ini adalah rasio antara variasi yang dijelaskan dan variasi total. Semakin mendekati 1, semakin banyak nilai yang dijelaskan oleh model matematika yang Anda terapkan, yaitu semakin banyak nilai yang diprediksi dengan benar melalui pola yang Anda identifikasi. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa beberapa pola lebih cocok daripada yang lain dan menunjukkan variasi yang lebih kecil, atau R2 mendekati 1.

Koreksi pola ini dilakukan dengan menerapkan regresi nonlinier. Analisis regresi adalah kuantifikasi hubungan perilaku suatu variabel respon dalam fungsi variabel lain yang menyertainya. Nama tersebut berasal dari proses yang dibuat oleh Francis Galton ketika menganalisis diagram pencar dengan tinggi rata-rata orang tua dibandingkan dengan tinggi rata-rata anaknya, dengan menggunakan tinggi rata-rata anak sebagai variabel respon dan rata-rata orang tua sebagai variabel prediktor. Menggunakan teknik penyesuaian garis, Galton menemukan bahwa garis rata-rata anak-anak mengalami kemunduran, yaitu memiliki kemiringan yang lebih kecil dan lebih dekat ke rata-rata pusat.

Dengan demikian, baris baru ini, setelah melalui proses regresi, beradaptasi lebih baik dengan data dan memberikan keandalan yang lebih besar pada penyebaran data. Dalam kasus Bitcoin, regresi logaritmik nonlinier menyajikan R2 yang lebih baik dengan nilai Bitcoin pada grafik harian sejak dirilis pada tahun 2009.

Tidak seperti grafik pada umumnya, di mana regresi logaritma direpresentasikan dengan kurva, di Rainbow Chart direpresentasikan dengan rentang variasi harga dalam periode waktu tertentu. Kisaran ini menunjukkan apa yang akan menjadi interpretasi nilai tertentu untuk BTC dalam suatu periode, jika dibandingkan dengan pertumbuhan logaritmik mata uang sejak diluncurkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana menginterpretasikan grafik dan informasi apa yang dapat diberikannya kepada kita.

Bagaimana cara menginterpretasikan Bagan Pelangi?

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, grafik dibagi menjadi pita-pita berwarna pelangi yang mewakili momen dan sensasi pengguna terhadap mata uang kripto. Total ada sembilan warna, tapi mari kita rangkum dalam lima topik:

Biru = BELI

Pita harga terendah adalah pita biru tua (Pada dasarnya Fire Sale) dan biru (BELI!) Dan mewakili harga mata uang yang lebih murah, di mana lebih menarik bagi investor untuk membeli Bitcoin atau mata uang lainnya. Dari Januari 2015 hingga April 2017, Bitcoin mengalami periode stagnasi yang hebat di pita biru. Menariknya, harga biasanya berada dalam kisaran ini dekat dengan tanggal separuh mata uang. Ini biasanya karena investor menunggu pergeseran kekurangan BTC dan dampaknya terhadap harga. Semakin rendah ketersediaan suatu aset, semakin berharga aset tersebut. Oleh karena itu, pita biru menunjukkan peluang pembelian dan momen akumulasi harga.

Tetapi berhati-hatilah! Menurut sebagian besar situs yang menampilkan Indikator Bagan Pelangi, pita biru terendah (walaupun dibatasi pada gambar) memiliki nilai minimal 0. Artinya, harga di bawah pita masih dianggap 'penjualan api'. Anda harus berhati-hati untuk mengidentifikasi apakah yang sebenarnya Anda amati adalah peluang bagus untuk tren turun atau hanya jatuh bebas dalam nilai aset Anda.

Hijau = MASIH MURAH

Melanjutkan pendakian kami di pelangi, kami melihat pita hijau (Akumulasi) dan hijau muda (Masih Murah). Berkat sedikit apresiasi harga dibandingkan pita biru, pita hijau memiliki akumulasi harga dengan aktivitas pasar yang lebih tinggi. Investor biasanya bergembira dan mengintensifkan perdagangan dengan menghasilkan sedikit tren naik dan fluktuasi harga yang lebih intens di pita ini. Peluang pembelian masih ada dan sangat mungkin hal-hal mulai berubah sehubungan dengan harga aset yang Anda analisis.

Kuning = TAHAN

Kami sampai di tengah grafik dengan pita kuning. Dengan peringatan dari HOLD! dalam huruf kapital, yang ideal dalam kisaran harga ini adalah menjaga aset Anda dan menunggu posisi yang lebih baik. Semua peluang pembelian kini telah berlalu, karena harga di kisaran ini rata-rata berada pada kurva pertumbuhan grafik. Tidak cukup murah untuk membeli dan meningkatkan investasi Anda, juga tidak cukup mahal untuk menjual dan menghasilkan keuntungan.

Pita kuning mencerminkan kisaran harga optimal untuk periode tersebut. Dengan cara ini, dapat diartikan sebagai perkiraan harga. Jelas, ada variabel lain yang terlibat, tetapi hubungan harga saat ini dengan pita ini dapat memberi kita banyak informasi. Misalnya, sangat umum bagi harga untuk menemukan beberapa kesulitan dalam menyalip kisaran ini, karena harga cenderung banyak menguji zona ini dan mundur (dalam upaya untuk menemukan likuiditas) sebelum menyalipnya.

Trader yang kurang berpengalaman yang tidak menggunakan Indikator Grafik Pelangi mungkin berpikir ini adalah waktu terbaik untuk keluar dan menghasilkan keuntungan, atau bahkan memasuki perdagangan. Yang ideal adalah mengharapkan respons yang lebih konkret dari pasar dan tidak menjadi tipe tangan yang lemah.

Oranye = FOMO

Pita jingga (Apakah ini gelembung?) dan jingga tua (FOMO mengintensifkan) terletak di dekat bagian atas pelangi. Mereka juga dianggap sebagai wilayah ketidakpastian di pasar. Hal penting dalam perdagangan yang baik adalah Anda selalu membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi. Jika Anda berhasil membeli di pita biru, itu berarti modal Anda meningkat pesat.

Pedagang yang lebih konservatif akan memiliki zona take-profit mereka di band-band ini setelah melihat semua apresiasi ini dan takut bahwa harga ini hanyalah sebuah gelembung yang siap meledak. Pedagang yang lebih agresif dapat melihat area ini sebagai langkah pertama menuju harga yang lebih tinggi dan pintu gerbang ke bulan.

Secara umum, peningkatan trader yang menderita sindrom FOMO (Fear of Miss Out) biasa terjadi di band-band ini dan pembagian antara investor yang lebih aman dan mereka yang percaya pada harga tinggi menjadi lebih jelas.

Merah = JUAL

Kami telah mencapai ujung grafik dengan pita merah (Jual. Serius, JUAL!) dan merah pekat (Wilayah Gelembung Maksimum). Di wilayah ini, grafik itu sendiri menunjukkan rasa urgensi tentang posisi BTC. Area ini sangat sedikit dijangkau oleh harga dan mewakili harga terbaik untuk Bitcoin, dibandingkan dengan kurva pertumbuhannya.
Ini akhirnya menimbulkan kehebohan di pasar, dengan meningkatnya minat penjualan. Peningkatan besar-besaran investor yang terburu-buru menjual aset mereka dengan harga terbaik tidak membantu menahan harga terlalu lama di wilayah ini. Jadi ketika itu terjadi, biasanya tidak berlangsung lama. Anda harus waspada untuk mendapatkan tingkat pengembalian terbaik.
Sama seperti band bawah kami, band merah intens tidak memiliki atasan. Harganya bisa melampaui batas yang ditarik band dan mencapai… yah, ke bulan.

Bagan Pelangi BTC vs Bagan Pelangi ETH

Indikator Grafik Pelangi mungkin lebih terkenal menggunakan harga BTC sebagai variabel kurvanya, tetapi penting untuk diingat bahwa ini bukan satu-satunya. Jenis analisis logaritmik ini pertama kali digunakan untuk aset di bursa saham dan kemudian dibawa ke Bitcoin pada tahun 2014 dengan cara yang lebih menyenangkan dan menyenangkan. Bagan telah berkembang dan mengambil bentuk yang kita kenal sekarang, tetapi Bitcoin mungkin bukan satu-satunya pot emas di ujung pelangi.
Über Holger, atau dia menyebut dirinya - orang Bitcoin Rainbow Chart - memutuskan untuk mengembangkan versi indikator untuk raksasa lain di dunia cryptocurrency: Ethereum.
Menurutnya, “Tidak seperti Bitcoin Rainbow Chart yang setidaknya kembali ke tahun 2014, saya benar-benar hanya men-tweak formula grafik sampai cukup sesuai dengan perkembangan harga. Saya hanya menanggapi permintaan populer untuk membuat “Ethereum Rainbow Chart,” karena orang-orang (dan khususnya Komunitas Ethereum) menyukai pelangi.”
Bagan mulai dari akhir 2015 hingga sekarang dan lebih sederhana, tanpa menampilkan detail seperti informasi pembaruan ETH 2.0, misalnya, karena Bagan Pelangi Bitcoin menampilkan Halving koin. Di Ethereum Rainbow Chart, sembilan pita muncul kembali, kali ini dalam warna pastel mulai dari lilac di pita paling bawah hingga merah muda di atas pelangi.
Lebih dari Bitcoin Rainbow Chart, Ethereum Rainbow Chart hadir untuk menghibur komunitas dengan sentuhan kesenangan dan kelucuan, melalui sedikit penyesuaian pada formula yang sudah digunakan untuk Bitcoin dan tanpa intervensi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, grafik tidak boleh dijadikan acuan tunggal atau utama untuk memandu investasi Anda.

Waktu dengan Bagan Pelangi Bitcoin - Contoh dan Analisis Historis

Sementara harga membentuk salah satu sumbu Bitcoin Rainbow Chart, sumbu lainnya diberikan oleh waktu. Rumus yang digunakan dalam bagan telah berubah selama bertahun-tahun, sejak dibuat pada tahun 2014 agar lebih sesuai dengan kurva pertumbuhan harga, berdasarkan nilai saat ini.

Di satu sisi, ini berarti bahwa grafik berkembang dari waktu ke waktu, tetapi itu juga berarti bahwa grafik hari ini lebih benar daripada beberapa waktu yang lalu. Atau bahwa hari ini lebih salah daripada besok. Meskipun Bagan Pelangi Bitcoin didasarkan pada model prediksi harga, namun tidak dapat dianggap 100% benar karena nilai prediksinya berubah saat nilai baru ditambahkan ke bagan. Grafik 2014, meskipun tanpa regresi logaritmik, sangat berbeda dari yang kita lihat hari ini, karena mengacu pada kenaikan harga 2014 dan penurunan 2010. Namun kenyataannya, bagan tersebut penuh dengan informasi, yang jika dianalisis dengan benar, dapat mengarahkan Anda ke arah umum dari mana aset Anda dapat dijangkau.

Waktu adalah faktor yang menarik untuk dianalisis, karena Bitcoin diyakini bekerja dalam siklus 4 tahun sekitar separuhnya. Halving adalah proses yang dijelaskan dalam kode Bitcoin, yang mengganggu jumlah Bitcoin yang dibuat per blok penambangan. Pengguna melakukan pekerjaan memelihara dan mengamankan buku besar Bitcoin dan diberi hadiah Bitcoin yang baru dicetak. Namun, kira-kira setiap empat tahun, hadiah untuk penambangan dipotong setengahnya (jadi, setengahnya), dan setiap pengurangan separuh mengurangi tingkat di mana Bitcoin baru memasuki pasokan. Ini menciptakan siklus penawaran dan permintaan baru yang berbeda dari yang kita miliki dalam mata uang fiat, di mana Bitcoin menjadi semakin langka dari waktu ke waktu dan tidak dapat dibuat sesuai dengan kepentingan pemerintah atau organisasi.

Biasanya, Halving dikelilingi oleh periode di mana harga tetap berada di area biru dan hijau pelangi, diikuti oleh titik tertinggi yang biasanya mencapai atau melampaui pita merah.
Pada halving tahun 2012, band biru sekitar $10 dan yang merah sekitar $150. Pasar merasakan perbedaan jumlah BTC baru yang akan masuk pasokan setiap jam dan pada awal April 2013 ada refleksi dari ini dengan kenaikan pertama. Pada tahun 2014, dua harga tertinggi di bulan Januari dan Februari menandai siklus ini, satu dari $1.200 dan yang lainnya masing-masing $1.000, dengan Bitcoin mencapai perkiraan harga maksimum.

Bahkan dengan kegembiraan pasar dan Bitcoin akhirnya menjadi penekanan di dunia, setelah separuh tahun 2016, koin tersebut gagal mengulangi peristiwa duo yang naik, tetapi itu cukup untuk membuat koin di atas $5.000 untuk selamanya.

Akhirnya, halving terbaru, yang terjadi pada tahun 2020, adalah salah satu yang paling menarik untuk semua desas-desus dalam sejarah tinggi Bitcoin, ketika melampaui kisaran $60.000. Tetapi fakta yang menarik adalah, menurut perilaku BTC dari waktu ke waktu, ketika membandingkan kurva pertumbuhannya, bahkan sejarah tinggi ini hanya mewakili perkiraan harga dalam rata-rata mata uang tersebut. Pita jingga tua dari April 2021 mencapai nilai 67.500 dolar, sedangkan pita merah pekat melampaui nilai 130 ribu dolar.

Pada saat artikel ini ditulis, Bitcoin sudah setengah jalan menuju separuh berikutnya, dengan harga di pita hijau dan biru sejak masuknya tahun 2022. Bahkan sekarang, hampir 1 tahun setelah titik tertinggi terakhir, dengan Bitcoin berkisar antara $20.000 dan $25.000, sensasi di pasar terbagi antara mereka yang tidak percaya bahwa separuh berikutnya akan mempengaruhi harga mata uang dan mereka yang percaya bahwa pasar akhirnya memahami nilai intrinsik Bitcoin sebagai mata uang dan dorongan untuk mengumpulkan aset ini di dompet mereka.

Bagaimanapun, Bagan Pelangi Bitcoin terus mewakili kurva pertumbuhan harga Bitcoin, sebagai alat pendukung, melalui bagan prakiraan harga, dan tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak, tetapi berisi lebih banyak informasi di luar rasio harga versus waktu.

Kelebihan Grafik Pelangi Bitcoin

• Mudah dan menyenangkan untuk dianalisis;
• Analisis regresi logaritmik sudah digunakan dalam jenis investasi volatil lainnya;
• Telah terbukti akurat dalam beberapa tahun terakhir;
• Dimungkinkan untuk menciptakan arah keputusan dengan cara yang sederhana, mudah dan langsung menggunakan alat ini;
• Ini memiliki lebih banyak informasi intrinsik, seperti sensitivitas pasar, jika dianalisis dengan lebih baik;
• Dikembangkan oleh masyarakat, tanpa benturan kepentingan.

Kontra Grafik Pelangi Bitcoin

• Menunjukkan pandangan jangka panjang, tidak akurat bagi investor yang melakukan perdagangan lebih pendek (dalam jendela satu hari);
• Itu telah diperbarui dari waktu ke waktu dan mungkin dapat diperbarui di masa mendatang untuk lebih tepatnya;
• Itu tidak dapat dianggap sebagai prediktor harga atau saran investasi. Ada lebih banyak variabel yang harus dipertimbangkan di pasar;
• Sifat sederhana mengesampingkan faktor penting lainnya di pasar.

Menggabungkan Indikator untuk Peningkatan Akurasi

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Bitcoin Rainbow Chart tidak bisa menjadi satu-satunya panduan Anda untuk memahami apa langkah Bitcoin selanjutnya terkait dengan harganya. Banyak perdagangan menggabungkan alat untuk mendorong keputusan mereka sesuai dengan konvergensi dan divergensi dalam perilaku pasar.
Karena ini adalah alat jangka panjang, menarik untuk menggabungkan Bitcoin Rainbow Chart dengan alat jangka panjang lainnya. Salah satunya adalah RSI (Relative Strength Index).
RSI juga berfungsi sebagai alat peramalan, namun kali ini memprediksi tren pasar. Ini dicirikan sebagai indikator momentum, dalam kategori osilator dan ditampilkan sebagai grafik gelombang mulai dari 0 - 100. Tren dengan indeks RSI yang tinggi menunjukkan bahwa niat pasar cocok dengan arah grafik, apakah itu tren bullish atau bearish. Ketika ini terjadi, kami mengatakan bahwa ada kecenderungan yang kuat dan itu harus dilanggengkan untuk waktu yang lama.

Ketika terjadi sebaliknya, yaitu ketika ada tren yang menghadirkan RSI rendah, kita tahu bahwa ini adalah tren lemah yang mungkin akan berakhir dan siap berbalik arah.
Prediktor harga jenis ini dapat berfungsi sebagai pendukung, bersama dengan Bitcoin Rainbow Chart untuk pengambilan keputusan yang lebih tegas terkait perdagangan Anda.

Contoh lain dari indikator jangka panjang yang dapat ditambahkan untuk menemukan suasana pasar adalah volume perdagangan dan rata-rata pergerakan jangka panjang seperti MA-200.

Kesimpulan

Dibuat dengan tujuan menyenangkan yang akhirnya menjadi tegas selama delapan tahun pembuatannya, Bitcoin Rainbow Chart adalah salah satu alat paling sederhana yang digunakan oleh pedagang yang bekerja dengan Bitcoin. Bagan dengan regresi logaritmik berkembang menjadi alat yang dirancang untuk lebih memahami Bitcoin dan harganya. Meskipun tidak dapat digunakan sebagai saran investasi, Bitcoin Rainbow Chart menyajikan lebih banyak informasi daripada yang terlihat, dan ketika ditafsirkan oleh trader berpengalaman, ini mungkin menjadi salah satu faktor yang membedakan tangan yang lemah dari investor cryptocurrency yang sukses. Tampilan yang menyenangkan menjadikan indikator ini salah satu favorit komunitas dan akhirnya diperluas ke aset lain seperti ETH. Bersama dengan indikator lain, seperti indikator kekuatan, tren, dan volume, dimungkinkan untuk memiliki alat yang ideal untuk analisis grafik dan pasar ekonomi yang lebih baik secara keseluruhan.