Попереднє слово

У сучасній галузі криптовалют та фінансових інвестицій проект AicroStrategy (AISTR) як інноваційний інвестиційний фонд поступово привертає увагу інвесторів. Цей проект поєднує переваги технології штучного інтелекту (AI) та блокчейну, спрямовуючи зусилля на максимізацію експозиції Bitcoin за допомогою утримання cbBTC.

Що таке AicroStrategy?

AicroStrategy - це передовий протокол on-chain, що працює за допомогою штучного інтелекту, який має на меті максимізувати ризик Bitcoin за допомогою конвертованих облігацій та динамічного управління, здійснюваного за допомогою штучного інтелекту. На основі Base, AicroStrategy впроваджує інноваційний метод фінансування для збільшення обсягу утримання BTC та покращення корисності cbBTC.

Протокол має на меті децентралізувати стратегію накопичення Bitcoin Майкла Сейлора, збираючи кошти шляхом емісії конвертованих облігацій, а потім використовуючи їх для покупки Bitcoin. AicroStrategy відрізняється тим, що вона може динамічно налаштовувати кредитне плече та оптимізувати ризикові показники в залежності від реальних ринкових умов, використовуючи аналіз, що працює на основі штучного інтелекту, для налаштування співвідношень кредитного плеча та управління ризиками.

Принцип роботи

Стратегія AicroStrategy побудована навколо принципу накопичення великого скарбу Bitcoin, що надає інвесторам безпрецедентний доступ до найбільш рідкісного та цінного активу у світі. Підхід протоколу використовує інноваційні механізми з метою максимізації прибутку, забезпечуючи захист вартості свого портфеля. Робочий принцип такий:

1. AicroStrategy залучає кошти шляхом випуску конвертованих облігацій в обмін на стейблкоіни.
2. Ці облігації не є просто традиційними інструментами боргового зобов’язання; їхня структура має унікальні функції конверсії, які можуть вирівнювати інтереси угоди та її інвесторів.
3. Коли вартість токена AicroStrategy $AISTR зростає, облігації можуть бути конвертовані в $AISTR, що дозволяє власникам облігацій скористатися зростанням протоколу, дозволяючи інвесторам захопити потенціал протоколу, а також скористатися його стратегією накопичення Bitcoin на довгостроковий період.
4. Кошти, зібрані за допомогою випуску облігацій, використовуються лише для придбання більшої кількості Bitcoin, подальше збільшення ризиків власників облігацій щодо коливань ціни Bitcoin. Цей метод створює синергетичний ефект, дозволяючи протоколу та його інвесторам отримувати вигоду від зростання Bitcoin, забезпечуючи відповідність з основною місією AicroStrategy з утримування та зростання Bitcoin-скарбниці.

AicroStrategy проти MicroStrategy

План залучення капіталу MicroStrategy

MicroStrategy збирає до 2 мільярдів доларів, випускаючи вічні позичкові акції, які можуть бути конвертовані в звичайні акції MicroStrategy за певних умов, з метою зміцнення балансу компанії та придбання більше біткойнів.

Інновації AicroStrategy на блокчейні та використання DeFi

AicroStrategy надає децентралізоване рішення на ланцюжку, яке використовує розумні контракти для випуску облігацій та керування процесом конвертації.

• Децентралізація та прозорість: AicroStrategy працює виключно на ланцюжку, а всі процеси є прозорими і видимими без посередництва.
• Автоматизація: Процес конвертації облігацій автоматизований, що усуває потребу в довгих ручних операціях.
• AI-приводжені стратегії левереджу та DeFi: AicroStrategy активно використовує передові стратегії DeFi для підвищення своїх біткоін-володінь. Шляхом надання біткоіну протоколам, таким як Morpho, та позичання стейблкоінов, AicroStrategy застосовує стратегію складання для збільшення своїх біткоін-володінь, що забезпечує зростання доходу з часом.

Випуск облігацій

Процентна ставка

Процентна ставка, встановлена на момент емісії облігацій, забезпечує прибуток власникам та бере участь у роботі угоди.

Процес випуску облігацій

• Біржа стабільних монет: AicroStrategy обмінює стабільні монети (такі як $USDC та $USDT), видаючи облігації.
• Купівля Bitcoin: Зібрані кошти використовуються безпосередньо для покупки Bitcoin.
• Механізм конвертування облігацій: власники облігацій можуть конвертувати їх у токени $AISTR, коли ціна токена перевищує попередньо визначену ціну виконання.
• Механізм викупу: Якщо ціна страйк не досягається, власники облігацій можуть викупити свої початкові стейблкоіни й отримати узгоджені відсотки.

Викуп та конверсія

• Автоматичне конвертування: коли ціна виконання облігації досягається при дозріванні, облігація автоматично конвертується в токени $AISTR.
• Прибуток від відсотків: Якщо ціна виконання не досягнута, власники облігацій можуть викупити початковий стейблкоїн і отримати запланований прибуток від відсотків.

Стратегія циклів

Після випуску облігацій та залучення коштів для покупки Bitcoin настає наступна важлива фаза. Інструменти Orbit, що працюють на основі штучного інтелекту, допоможуть AicroStrategy розумно контролювати ринок та впроваджувати циклічні стратегії, включаючи, але не обмежуючись:

• Стратегія циклу: AicroStrategy використовує протоколи DeFi (наприклад, Morpho) для використання своїх збережень у Bitcoin, надаючи Bitcoin платформам позик, позичаючи стабільні монети і використовуючи ці кошти для купівлі ще більше Bitcoin, постійно повторюючи цей процес для покращення загальних збережень у Bitcoin в казначействі та максимізації відкриття до зростання ціни.
• Аналіз, заснований на штучному інтелекті: AI-інструмент Orbit працює у фоновому режимі, аналізуючи ринкові умови, визначаючи найкращий час для використання кредитного та де-левереджу, і виявляючи найкращі стратегії для отримання прибутку з використанням Bitcoin, що дозволяє AicroStrategy динамічно збільшувати експозицію до Bitcoin, мінімізуючи ризик та використовуючи вигідні ринкові умови.

Завдяки цьому інноваційному підходу AicroStrategy надає не лише пасивну стратегію зростання, але й активну та постійно оптимізовану систему накопичення Bitcoin. Стратегія DeFi, що працює на основі штучного інтелекту, забезпечить динамічність протоколу та адаптацію до постійно змінюються умов ринку, відкриваючи шлях для максимізації прибутку.

Інформація про токен

Згідно з даними перед кінцевим терміном BaseScan (21.01.2025):

• Назва токену: AISTR
• Загальна кількість: 1 100 000 000
• Адреса токена: 0x20ef84969f6d81ff74ae4591c331858b20ad82cd
• Власники токенів: 46,657
  

Інноваційна зона Gate.io запустила AISTR, тепер можна торгувати:https://www.gate.io/pilot/base/aicrostrategy-aistr

Попередження про ризики

За даними CoinGecko до кінцевого терміну (21/01/2025) ринкова вартість AicroStrategy (AISTR) становить близько 3 млн, а його ціна впала більш ніж на 80% протягом минулого місяця. Торгівля вимагає уважного уваги до ризиків.

Зміст

AicroStrategy (AISTR) - інноваційний проект хедж-фонду, який поєднує штучний інтелект та технологію блокчейну. Його метою є максимізування виставки на біткоїн шляхом емісії конвертованих облігацій та динамічного управління плечем, а також реплікація стратегії накопичення біткоїну Майкла Сейлора. Завдяки прозорій емісії облігацій на ланцюжку та AI-направленим стратегіям DeFi, AicroStrategy не тільки надає пасивні стратегії зростання, але й досягає активної, постійно оптимізованої системи накопичення біткоїну.