ตลาดคริปโตในปี 2025 อาจผ่านการเปลี่ยนแปลงแบบพาราไดม์

ในวันที่ 24 มกราคม สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ของ Bitcoin spot ETFs ได้เรียกเก็บเกิน ESG ETFs ($117 พันล้าน) และได้ถึงระดับที่เปรียบเทียบได้กับ Gold spot ETFs การไหลเข้าของสินทรัพย์ด้านดิจิทัลกำลังผลักดันคลื่นของการสถาบันรัฐบาล โดยรัฐบาล Trump กำลังผลักดันสำหรับการบรรเทาข้อบังคับและสถาบัน Wall Street กำลังรีบเข้ามา ยุคของเงินง่าย จบลง นำเสนอคำถามสำคัญ: ว่านักลงทุนส่วนบุคคลจะจับกำไรระบบได้ด้วยการนำเข้าของอุตสาหกรรมในระดับหลักทั่วไปโดยมีค่าใช้ความความคิดอย่างต่ำได้อย่างไร

กองทุนดัชนีแบบพาสซีบนเชื่อมโยงอาจให้คำตอบ โดยการรวมกลุ่มสินทรัพย์และใช้กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยลงทุนเพิ่มความหลากหลายในการเสี่ยงและจับผลตอบแบบเบต้าของอุตสาหกรรม MAG7.ssi ของ SoSoValue เป็นผลิตภัณฑ์ของแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นนี้

1. SoSoValue SSI Protocol: คำตอบ On-Chain สำหรับการลงทุนแบบPassive

SoSoValue เป็นแพลตฟอร์มการวิจัยการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมประสิทธิภาพของ CeFi เข้ากับความโปร่งใสของ DeFi ด้วยการรวมสตรีมข้อมูลแบบ on-chain และ off-chain มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับจุดปวดที่สําคัญในตลาด crypto เช่นการโอเวอร์โหลดข้อมูลและการจัดสรรสินทรัพย์ที่ซับซ้อน มันถือได้ว่าเป็น "crypto Bloomberg Terminal" ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เพื่อการจับความเจริญขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาดคริปโต โซโซวาลู ได้นำเสนอโปรโตคอล SSI - โปรโตคอลดัชนีคริปโตสปอตนวัสดุที่น่าสนใจ วัตถุประสงค์หลักของมันคือการนำเลกซิกของการลงทุนดัชนีแบบพาสซีฟทราดิชันัลมาติดตามบนโซฟ์ไลท์ พร้อมด้วยการแก้ปัญหาสองประการหลัก: การโหลดข้อมูลมากเกินไปและขาดความเชื่อถือ นี้ช่วยลดเสียงข้อมูลและจับเบต้าคริปโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบนี้ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมหลัก 6 กลุ่ม

• ผู้ใช้ทั่วไป: ซื้อดัชนีโทเค็น (เช่น MAG7.ssi) เพื่อได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยตลาดโดยไม่ต้องวิจัยโทเค็นแต่ละตัว
• ผู้ให้ความสะดวก (UNI LPs): ให้ความสะดวกในการซื้อขายบนแลกเชนเช่น Uniswap และรับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
• ผู้ประกอบวิชาชีพในการอาร์บิทราช: สร้างหรือแลกเปลี่ยนโทเค็นเพื่อสมดุลราคาในตลาด โดยทำให้โทเค็นดัชนียังคงสอดคล้องกับมูลค่าของสินทรัพย์ใต้หลัก
• Market Makers (PMMs): ซื้อสินทรัพย์พื้นฐานและฝากไว้ในบัญชีสมบูรณ์เพื่อรักษาสำรองสินทรัพย์
• ผู้ปกครอง: ใช้บริการการจัดเก็บอย่างมืออาชีพ เช่น Cobo และ Ceffu โดยเผยแพร่การพิสูจน์ย้อนรับทุกวันเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของกองทุน
• ดัชนีคอมไพลเลอร์: กำหนดกฎเกณฑ์ส่วนประกอบ (เช่น การเลือกโทเค็น 7 ตัว ด้วยกฎเกณฑ์ของตลาด) และปรับน้ำหนักได้โดยอัตโนมัติ

ความสุดยอดของกลไกนี้อยู่ที่ความสามารถในการรักษาความเสถียรของราคา เมื่อราคาของ MAG7.ssi บนตลาดเกินมูลค่าของสินทรัพย์พื้นฐาน นักอุตสาหกรรมการแข่งขัน (WLPs) จะสร้าง token MAG7.ssi ใหม่และขายในตลาดเพื่อดักจับความต่างราคา กระบวนการนี้ถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติผ่านสัญญาฉลากฉลอง โดยใช้การแข่งขันเพื่อสมดุลราคาตลาดและลดความผันผวน

2. เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์: โทเค็นดัชนีกลยุทธ์หลายรูปแบบ

1. ดัชนีสี่ประการของ SoSoValue

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 SoSoValue officially เปิดตัวดัชนีโทเค็น 4 รายการ: MAG7.ssi, MEME.ssi, DEFI.ssi, และ USSI แต่ละตัวแทนด้วยตะกร้าสินทรัพย์สปอตคริปโตที่คัดสรรอย่างรอบคม ออกแบบด้วยกฎเด็ดขาดและวิธีการอย่างโปร่งใส

• MAG7.ssi: ติดตามสินทรัพย์เข้ารหัสที่เป็นที่นิยมที่สุดเจ็ดอย่างโดยใช้กลยุทธ์ผสม "น้ำหนักเท่ากัน 10% + น้ำหนักรวมของตลาด"เพื่อสมดุลความมั่นคงของสินทรัพย์ชั้นนำกับศักยภาพในการเติบโตของสินทรัพย์ที่กำลังเจริญ
• MEME.ssi: เน้นที่ภาคธุรกิจ Meme ที่มีความผันผวนสูง โดยครอบคลุมโครงการที่มีมูลค่าตลาดเกิน 800 ล้านเพื่อลดความเสี่ยงจากโทเคนเดียว
• DEFI.ssi: จับโอกาสใน sector DeFi ที่เติบโต โดยเฉพาะอยู่ในช่วงการผ่อนคลายข้อบังคับ (เช่นในระหว่างการปกครองของ Trump) โดยการเลือกสรรสินทรัพย์ DeFi ที่มีกำไรสูงและ Likudity สูง
• USSI: นำโครงยุทธ์การป้องกันลิ่มล้ำดีลต้าเข้าใช้งาน รักษาการเปิดเผยลิ่มล้ำดีลต้าในลักษณะที่เป็นระบบเพื่อบรรลุผลตอบแทนที่มีการลดลงต่ำ

MAG7.ssi เรือธงใช้แนวทางไฮบริด "น้ําหนักเท่ากัน 10% + น้ําหนักตามราคาตลาด" เพื่อให้มั่นใจว่า BTC และ ETH ทําหน้าที่เป็นจุดยึดที่มั่นคงในขณะที่ให้การจัดสรรอย่างน้อย 10% ให้กับผู้นํารองเช่น SOL และ XRP การจัดสรรจะปรับโดยอัตโนมัติตามความผันผวนของมูลค่าตลาด การออกแบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหาก SOL เพิ่มขึ้นเนื่องจากการยอมรับการชําระเงินบูมน้ําหนักของมันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติโดย AI ทําให้ผลตอบแทนโดยรวมของ MAG7.ssi เพิ่มขึ้น

2. การพัฒนาของ MAG7.ssi ใน "สามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้"

ในการเงิน传统 กองทุนดัชนี มักจะต่อสู้กับความสมดุลของผลตอบแทน Likuiditas และความเข้าถึง อย่างไรก็ตาม MAG7.ssi ใช้สถาปัตยกรรมบนเชนเพื่อทะลุผ่านข้อกำหนดทั้งสาม

• ผลตอบแทน: ข้อมูลการทดสอบย้อนกลับจากปี 2021-2023 แสดงให้เห็นว่า พอร์ตฟอลิโอต้นแบบของ MAG7.ssi บรรลุผลตอบแทนสะสม 125.2% ทำให้ดีกว่า Bitcoin 31.4% ถึง 93.8% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดวงวางปี 2021 MAG7.ssi ให้ผลตอบแทนประจำปี 252.2% ในขณะที่ผลตอบแทนของ Bitcoin เพียง 43.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน

• ความสะดวกสบาย: โดยรวมโดยมีความเห็นต่างๆ ของเหรียญที่สำคัญเจ็ดเหรียญ MAG7.ssi ได้รับการจัดอันดับในห้องให้ความสะดวกสบายอันดับห้าบนโภ pool ในโซนเชือกของ Uniswap
• ความเข้าถึง: SoSoValue ใช้ Cobo/Ceffu เป็นผู้ปกครองบุคคลที่สาม โดยสัญญาอัจฉริยะจะจัดการการจัดสินทรัพย์และการสมดุลโดยอัตโนมัติ การรวมกันนี้ของความเชื่อถือและความโปร่งใสบนเชือกทำให้ MAG7.ssi เป็นจุดเข้าสู่ตลาดที่เหมาะสมสำหรับกระทรวงและทุนนอกเชือก

3. ตลาดมูลค่า 500 พันล้านเหรียญ: โลกคริปโตของการลงทุนแบบผ่าน

สำหรับนักลงทุนรายย่อย การเลือก SOL ต่อไปในตลาดคริปโต เช่นเดียวกับการตรวจพบ Amazon ในยุค 1990 มีความยากลำบาก นี่คือที่ที่กองทุนดัชนีแบบพาสซีฟริว รุนแรง - ทดแทนการพนันสุ่มเล่นด้วยการจัดสรรระบบอย่างเหมาะสม

เอกสารขาวของ SoSoValue คาดการณ์ว่า โดยปี 2030 ตลาดการลงทุนแบบไม่กระตุ้นในโลกคริปโต จะเกินกว่า 500 พันล้านดอลลาร์

ในปีสุดท้าย โครงสร้างตลาดคริปโตได้ปรับปรุงอย่างมีนัยยำ รวมถึงการเก็บรักษาที่อิสระ ความสามารถในการซื้อขายหลากหลายสินทรัพย์ และกรอบกฎหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นการฐานที่มั่นคงสำหรับผลิตภัณฑ์ดัชนี ในปัจจุบัน มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกำลังเข้าใกล้ 4 ล้านเหรียญ เทียบเท่ากับขนาดตลาดหุ้นของสหรัฐฯที่ใกล้ 4.5 ล้านเหรียญในปี 1993 เมื่อ ETF ชุดแรกของ S&P 500 (SPY) ถูกเสนอแนะ นี่ชี้ให้เห็นว่าคริปโตอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ดัชนี

ในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา สินค้า ETF มีบทบาทประมาณ 10% ของกำหนดตลาดทั้งหมด หากคริปโตตามแนวโน้มเดียวกัน ผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบผ่านที่จะเกิน 5% ของกำหนดตลาดคริปโตทั้งหมดในอีก 5 ปีข้างหน้า อาจเกิน 500 พันล้านดอลลาร์ นี่เน้นถึงศักยภาพในการเติบโตขนาดใหญ่ของการลงทุนดัชนีในคริปโต

บางทีในอนาคต ความคิดเช่น "เพียงเชื่อมั่นไว้ (DCA) และให้อัลกอริทึมดูแลส่วนที่เหลือ" อาจจะไม่ใช่แค่แค่วิสัยทัศน์อีกต่อไป—มันจะกลายเป็นความเป็นจริง

4. สรุป: ตั๋วเข้าสู่ยุคของการนำมาใช้งานคริปโตแมนสตรีม

ใน ปี 1985 การเกิดของดัชนี Nasdaq-100 ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยได้ร่วมแบ่งปันในการเติบโตทริลลิอนดอลลาร์ของ Microsoft และ Apple ใน ปี 2025 MAG7.ssi มีเป้าหมายที่จะทำซ้ำเส้นทางประวัติศาสตร์นี้ - โดยใช้ความ๏ดเทรนสปาเรนซีบนเชือกและการสมดุลใหม่โดยใช้ประสิทธิภาพของ AI เพื่อเปลี่ยนแปลงการเติบโตของตลาดคริปโตให้เป็นเครื่องมือการเงินที่สามารถเข้าถึงได้

บางทีสิ่งที่ควรจะได้รับจากการทดลองนี้ คือเมื่อวงการย้ายจากสถานการณ์ที่ไม่มีกฎเป็นสถานการณ์ที่เป็นมาตราฐาน การยอมรับการจัดสรรตามดัชนีไม่ได้เป็นตัวเลือกและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

คำความประกันความเสี่ยง: การเป็นเลิศในระยะยาวของดัชนียังไม่แน่ใจ; ทิศทางของ SEC ต่อผลผลิตเฉพาะดัชนียังกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่และควรติดตามความคืบหน้าในการประมาณการนโยบายของทรัมป์อย่างใกล้ชิด

ข้อปฏิเสธ:

1. บทความนี้ถูกทำซ้ำจาก [ ทำไม?]. ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [ชีวิต]. หากคุณมีข้อขัดแย้งใด ๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ซ้ำ โปรดติดต่อ เกต เลิร์นทีมจะดำเนินการให้เร็วที่สุดตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
2. คำประกาศความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนบุคคลของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนใด ๆ
3. รุ่นอื่น ๆ ของบทความถูกแปลโดยทีม Gate Learn และไม่ได้กล่าวถึงใน Gate.io, บทความที่ถูกแปลอาจไม่สามารถทำสำเนา แจกจ่าย หรือลอกเลียได้