1. Вступ

1.1 Контекст та мета

У поточній хвилі цифрової фінансової сфери криптовалютний ринок привертає широку увагу глобальних інвесторів через свої унікальні децентралізовані характеристики, інноваційні фінансові моделі та потенціал для високих доходів, ставши одним з найдинамічніших та найбільш перспективних секторів у фінансовій галузі. Elixir (ELX), як нова сила в галузі криптовалют, поступово відзначається. Вона прагне забезпечити міцний фундамент для децентралізованих додатків (dApps) та смарт-контрактів, а її унікальна технічна архітектура та інноваційні використання забезпечили їй місце на конкурентному криптовалютному ринку.

2. Огляд Elixir (ELX)

2.1 Вступ до проекту Elixir

Проєкт Elixir був створений у 2022 році з метою вирішення довгострокових проблем із ліквідністю в секторі децентралізованих фінансів (DeFi). На традиційних фінансових ринках ліквідність в основному забезпечується централізованими посередниками, які використовують передові торгові стратегії та алгоритми для оптимізації біржової ліквідності. Однак доручення коштів централізованим установам створює такі питання, як кредитний ризик і регуляторний ризик. З розвитком DeFi ринок вивчає децентралізовані моделі книги замовлень, щоб полегшити пряму торгівлю між трейдерами та зменшити залежність від централізованих установ. Однак існуючі децентралізовані моделі книги ордерів все ще стикаються з такими проблемами, як недостатня ліквідність і високі спреди, особливо при роботі з криптоактивами з довгим хвостом. Elixir з'явився в цьому контексті з метою створення модульної мережі ліквідності DPoS (Delegated Proof of Stake), що дозволить будь-кому безпосередньо забезпечувати ліквідність у книзі ордерів і вливати життєву силу ліквідності в криптоактиви з довгим хвостом.

З моменту свого заснування компанія Elixir зробила ряд значних успіхів. У березні 2024 року Elixir оголосила, що залучила фінансування у розмірі 8 мільйонів доларів США на чолі з Maelstrom Capital і Mysten Labs з подальшими інвестиціями від таких установ і приватних осіб, як GSR і AmberGroup. З урахуванням раніше розкритих раундів фінансування, загальна сума залученого фінансування становить 17,6 мільйона доларів США. Ці кошти надають потужну фінансову підтримку для технологічного розвитку Elixir, розширення ринку та побудови екосистеми. На даний момент майже 200 мільйонів доларів було внесено в протокол Elixir, оброблено понад 261 мільйон транзакцій, що демонструє його зростаючу привабливість і активність на ринку. Крім того, Elixir співпрацює з понад 30 провідними DEX, включаючи Vertex, RabbitX, Bluefin, Apex і Orderly, щоб забезпечити надання ліквідності для замовлень на торгові пари DEX через свою платформу. Забігаючи наперед, Elixir планує інтегруватися з рядом відомих протоколів DeFi, таких як Pancakeswap, Paradex і Synfutures, ще більше розширюючи свою екосистему.

Члени основної команди Elixir мають сильну освіту, багатий досвід роботи в галузі та професійні знання. Засновник Філіп Форте був партнером BlockVenture, а також радником Solana, Moonbeam, Flow Network і Magic, з глибокими інсайтами та глибоким розумінням тенденцій розвитку блокчейн-індустрії. Партнер Коул Петерсен є автором DeFi для Forbes та інвестором 3AC, Neuralink та 20 інших стартапів, з широкими зв'язками та ресурсами в інвестиційній сфері. Технічний директор Кріс Гілберт раніше був головним інженером у Tokensoft та IDEXX, з міцним фундаментом у галузі технологічних досліджень та розробок, здатний очолити технічну команду у подоланні технічних проблем та впровадженні технологічних інновацій та оновлень Elixir. Головний операційний директор Тім Ван очолював інвестиції в криптовалютні ризики в Hudson River Trading, маючи більш ніж 10-річний досвід роботи в традиційних фінансах, включаючи інвестиційний банкінг в J.P. Morgan, прямий капітал в Lightyear Capital і венчурний капітал в Eniac Ventures, ангельське інвестування в понад 30 криптопроектів. Його багатий досвід у традиційних фінансах та криптоінвестиціях дозволяє Elixir краще використовувати можливості та вирішувати проблеми в бізнес-операціях та розширенні ринку.

Досвід команди вніс різні позитивні впливи на розвиток проекту Elixir. З точки зору технологічних інновацій, професійні технічні можливості та багатий досвід членів команди дозволяють Elixir розробляти унікальні та ефективні алгоритми управління ліквідністю та мережеві архітектури. Наприклад, мережева архітектура Elixir поділяється на off-chain та on-chain системи. Завдяки спільній роботі багатьох компонентів, таких як джерела даних обміну, агрегатори даних, мережі валідаторів, ретрансляційна інфраструктура, вузли аудиту та контролери, забезпечується ефективність обробки даних та безпека перевірки транзакцій. З точки зору розширення ринку, широкі зв'язки та ресурси членів команди в галузі блокчейну та інвестицій допомагають Elixir встановлювати партнерські відносини з багатьма провідними протоколами DEX та DeFi, швидко розширюючи свою базу користувачів та частку ринку. З точки зору прийняття стратегічних рішень, глибоке розуміння членами команди галузевих тенденцій та багатий інвестиційний досвід дозволяють Elixir формулювати розумні стратегії розвитку, використовувати ринкові можливості та досягати сталого розвитку.

2.2 Інформація про основні характеристики токена ELX

Загальний обсяг токенів ELX становить 1 000 000 000, який фіксований загальний обсяг до певної міри впливає на його ринкову рідкість та очікування щодо вартості. Порівняно з деякими криптовалютами з необмеженим обсягом, обмежений обсяг ELX надає йому певну перевагу в ринковій співвідношенні подання та попиту, теоретично, зі збільшенням попиту на ринку він має потенціал зростати вартість. На даний момент немає точних даних про обіговий обсяг ELX, але з розвитком проекту та поступовим вдосконаленням екосистеми обіг може поступово зростати. Розуміння обігового обсягу є ключовим для аналізу ринкової ліквідності та цінової стабільності ELX. Якщо обіг занадто малий, це може призвести до неактивної ринкової торгівлі та ціни схильні до маніпулювання; а якщо обіг занадто великий, це може справляти давальний тиск на ціни.

2.3 Використання токенів ELX

Токен ELX має кілька важливих варіантів використання, які мають глибокий вплив на його ринковий попит і пропозицію, а також ціну. ELX використовується для стейкінгу вузлів і валідаторів для забезпечення безпеки мережі. У механізмі Delegated Proof of Stake (DPoS) від Elixir валідатори беруть участь у процесах перевірки мережі та консенсусу, здійснюючи стейкінг токенів ELX. Валідатори повинні досягти консенсусу 66% для підтвердження достовірності даних і обробки транзакцій, що вимагає від них володіння певною кількістю токенів ELX для забезпечення своєї частки та відповідальності в мережі. Цей механізм стейкінгу збільшує попит на токени ELX, оскільки більше вузлів і валідаторів, що беруть участь у мережі, вимагають стейкінгу більшої кількості ELX. Коли пропозиція стейкованих токенів ELX на ринку обмежена, інвестори можуть конкурувати за покупку ELX, щоб задовольнити вимоги щодо стейкінгу, тим самим підвищуючи ціни. Механізм стейкінгу також може зменшити циркулюючу пропозицію ELX на ринку, ще більше посилюючи його дефіцит і надаючи підтримку цінам.

Токен ELX використовується як токен управління спільнотою. У спільноті Elixir користувачі, які володіють токенами ELX, можуть брати участь у процесах прийняття рішень спільноти та управління, таких як голосування щодо напрямку розвитку проєкту, прийняття правил, пропозиції щодо оновлення тощо. Цей механізм управління спільнотою надає власникам токенів ELX певні права та обов'язки, роблячи їх більш уважними до розвитку проєкту та підвищення вартості. Щоб мати більший вплив на управління спільнотою, інвестори можуть збільшити свої запаси токенів ELX, тим самим збільшуючи ринковий попит на ELX. Результати прийняття рішень з управління спільнотою також вплинуть на довіру ринку та очікування щодо проєкту Elixir, тим самим вплинувши на ціну ELX. Якщо спільнота зможе приймати сприятливі для розвитку проєкту рішення, такі як запуск нових функцій, розширення партнерських відносин тощо, довіра ринку до ELX зміцниться, а ціна може зрости; І навпаки, у разі виникнення розбіжностей або невигідних для розвитку проекту рішень всередині громади це може негативно вплинути на ціну.

Використання токенів ELX надає йому унікальну вартість та статус на ринку, впливаючи на відносини між пропозицією та попитом на ринку та маючи значний вплив на ціни. По мірі того, як проект Elixir продовжує розвиватися, а екосистема стає більш стабільною, використання токенів ELX може ще більше розширитися, що призведе до більш складного та різноманітного впливу на пропозицію та попит на ринку та ціни.

2.4 Ринкова виконаність токена Еліксир (ELX) (2025-3-11)

Увійдіть на торгову платформу Gate.io, щоб торгувати токеном ELX:https://www.gate.io/trade/ELX_USDT

3. Аналіз ринку Еліксир (ELX)

3.1 Ринкова продуктивність

З історичного тенденції цін ELX, з моменту її запуску, ціна показала значні коливання. На початковому етапі запуску головної мережі в серпні 2024 року ціна ELX привернула увагу ринку та ентузіазм інвесторів, що призвело до певного зростання. Однак по мірі згасання ринкового попиту та зміни загального середовища криптовалютного ринку ціна ELX почала відчувати тиск зниження. З жовтня по грудень 2024 року через зростання ринкових обурень стосовно регулятивної політики щодо криптовалют та здійснення прибутку деякими інвесторами ціна ELX зазнала значного спаду, опустившись до історично низької точки. У 2025 році за поступового поліпшення настроїв ринку та постійного зміцнення екосистеми проекту Elixir ціна ELX почала стабілізуватися та підвищуватися. Після лістингу на біржі Gate.io в березні вона пережила нову хвилю підйому.

У торговому обсязі існує певна кореляція між обсягом торгів ELX та його ціновим трендом. Під час фази зростання цін торговий обсяг часто відповідно збільшується, що свідчить про високу участь на ринку та сильний попит на ELX з боку інвесторів. Наприклад, після того, як ELX був внесений до списку на біржі Gate.io в березні 2025 року, його 24-годинний торговий обсяг швидко перевищив 10 мільйонів доларів США, досягнувши останнього максимуму. Однак під час фази падіння цін обсяг торгів буде зменшуватися до певної міри, відображаючи зменшення активності торгівлі на ринку та сильний інвесторський настрій очікування. Наприклад, під час періоду падіння цін ELX у грудні 2024 року, його торговий обсяг помітно зменшився порівняно з попереднім.

Існує тісний зв'язок між коливаннями цін і ринковими циклами. У биковому циклі криптовалютного ринку загальний настрій ринку оптимістичний, з великим напливом коштів, і ціна ELX часто підвищується під впливом загальної тенденції ринку вгору. У цей час інвестори повністю довіряють майбутньому розвитку проекту ELX, готові купувати та утримувати ELX, тим самим постійно піднімаючи ціну. Навпаки, у ведмежому циклі ринковий настрій песимістичний, з великою виливкою коштів, і ціна ELX також буде негативно впливати і падати. Під час ринкових корекцій ціна ELX може зазнати коливань, а обсяг торгів також буде відносно нестійким. Інвесторам потрібно уважно відстежувати ринкову динаміку та використовувати інвестиційні можливості.

3.2 Попит та пропозиція на ринку

З боку пропозиції, механізм випуску токенів ELX має значний вплив на його ринкову пропозицію. Загальний обсяг емісії ELX становить 1 000 000 000 токенів, і його випуск може проходити поступово відповідно до етапу розробки проекту та заданих правил. Деякі токени ELX можуть бути виділені команді проєкту, раннім інвесторам і партнерам, а час розблокування та умови розблокування цих токенів зазвичай чітко визначені в офіційному документі проєкту або відповідних документах. Наприклад, команда проєкту може заблокувати певний відсоток токенів і поступово розблокувати їх протягом наступних кількох років, щоб стимулювати довгострокову прихильність команди до розвитку проєкту. Токени, якими володіють ранні інвестори, також можуть мати період блокування, щоб запобігти їхньому продажу великої суми в короткостроковій перспективі, що може вплинути на ринкову ціну. ELX використовується для стейкінгу вузлів і валідаторів, і ці токени блокуються протягом періоду стейкінгу та не потрапляють у ринковий обіг, тим самим зменшуючи ринкову пропозицію. Коли нодам і валідаторам потрібно вийти з мережі або вийти зі стейкінгу, їм необхідно розблокувати токени за певними правилами, що також впливає на ринкову пропозицію.

З точки зору ринкового попиту, ELX має різноманітні драйвери попиту. Як основний токен екосистеми Elixir, ELX має широкий спектр застосувань в екосистемі. Як уже згадувалося раніше, він використовується для стейкінгу вузлами та валідаторами для забезпечення безпеки мережі, що створює певний попит на ELX серед учасників мережі Elixir. З розвитком більш децентралізованих додатків (dApps) і смарт-контрактів в екосистемі Elixir цим програмам може знадобитися використовувати ELX для транзакцій, оплати комісій або як механізм стимулювання, тим самим збільшуючи попит на ELX. Наприклад, у DEX, інтегрованій з Elixir, користувачам може знадобитися сплачувати ELX як комісію за транзакції, що спонукає інвесторів купувати ELX для задоволення своїх торгових потреб. Як токен управління спільнотою, користувачі, які володіють ELX, можуть брати участь у процесах прийняття рішень і управління спільнотою. Щоб мати більший голос у спільноті, інвестори також мотивовані купувати та зберігати ELX. Очікування ринку щодо перспектив проєкту Elixir також вплинуть на попит на ELX. Якщо ринок впевнений у розвитку проекту Elixir і вважає, що він має значний потенціал зростання в майбутньому, попит на ELX зросте, що призведе до зростання ціни; І навпаки, якщо є побоювання щодо перспектив проекту на ринку, попит може знизитися, а ціни будуть пригнічені.

3.3 Конкурентна ситуація

На ринку криптовалют ELX стикається з конкуренцією з боку безлічі аналогічних проектів. У порівнянні з іншими проектами, спрямованими на вирішення питань децентралізованої фінансової ліквідності, ELX має певні конкурентні переваги. Унікальна технічна архітектура Elixir та інноваційний механізм управління ліквідністю виділяють його на ринку. Мережева архітектура Elixir поділяється на off-chain та on-chain системи, які забезпечують ефективність обробки даних та безпеку перевірки транзакцій завдяки спільній роботі кількох компонентів. Прийнятий механізм Delegated Proof of Stake (DPoS) дозволяє валідаторам швидко досягати консенсусу, підвищуючи ефективність роботи мережі. Elixir співпрацює та інтегрується з більш ніж 30 провідними DEX, володіючи широкою мережею співпраці, яка надає більше сценаріїв застосування та бази користувачів для ELX. Завдяки співпраці з цими DEX ELX може циркулювати та використовуватися на різних торгових платформах, підвищуючи свою ринкову ліквідність та видимість.

ELX також стикається з певними конкурентними недоліками. Ринок криптовалют дуже конкурентний, з постійним появленням нових проєктів, і деякі конкуренти можуть мати сильніші технічні можливості, більші ресурси або ширший користувацьку базу. Ці конкуренти можуть впроваджувати більш інноваційні рішення для привертання уваги та коштів інвесторів, створюючи загрозу для частки ринку ELX. Невизначеність регуляторної політики щодо криптовалют також приносить ризики для ELX. Якщо регуляторна політика буде невигідною для галузі криптовалют, це може обмежити розвиток та застосування ELX, впливаючи на його ринкову виставу.

Конкуренція має значний вплив на ціну ELX. Коли на ринку з'являються більш конкурентоспроможні проєкти, інвестори можуть переказувати кошти з ELX на ці проєкти, що призводить до зниження попиту на ELX та падіння ціни. Якщо конкуренти впроваджують більш просунуті технології управління ліквідністю або більш привабливі варіанти використання, інвестори можуть вважати ці проекти більш перспективними, тим самим зменшуючи свої інвестиції в ELX. І навпаки, коли ELX зможе виділитися в конкурентній боротьбі, продемонструвавши унікальні переваги та потенціал розвитку, довіра інвесторів до неї зросте, попит зросте, а ціни можуть піти вгору. Наприклад, якщо Elixir зможе постійно розширювати партнерські відносини, покращувати технічні показники та задовольняти попит ринку на децентралізовану фінансову ліквідність, то очікується, що ціна ELX підтримається та зросте.

4. Фактори, що впливають на ціну еліксиру (ELX)

4.1 Основні фактори проекту

4.1.1 Технічна міцність

Технічна архітектура Elixir унікальна, її мережева архітектура розділена на два набори офчейн і ончейн систем. У позаланцюговій системі джерело даних біржі відповідає за отримання ринкових даних від різних бірж, зберігання облікових даних бірж лише для читання, підписку на потоки оновлень і трансляцію даних у режимі реального часу на агрегатор даних після отримання даних. Агрегатор даних об'єднує дані з кількох джерел у детерміновану структуру, шифрує та підписує їх, а потім передає валідаторам та вузлам аудиту. Мережа валідаторів працює через механізм Delegated Proof of Stake (DPoS) для забезпечення децентралізації та безпеки системи. Кінцеві користувачі делегують свій статус валідаторам, а валідатори з найбільшою кількістю ставок отримують найбільшу частку винагород і беруть участь у консенсусі. Ретрансляційна інфраструктура використовує технологію безпечного анклаву (у довгостроковій перспективі використовуватиме інфраструктуру багатосторонніх обчислень (MPC) для обробки ключів з біржами, забезпечуючи перевірку та підписання транзакцій. У ончейн-системі вузли аудиту отримують фреймворки даних і замовляють пропозиції від агрегатора даних і ретрансляційних вузлів, перевіряють правильність пропозицій і викликають функції в ланцюжку в контролері для обробки шкідливих пропозицій. Контролер — це смарт-контракт, який відповідає за управління заставою стейкінгу, винагородами та штрафами, а також перевіряє консенсус 2/3 активного набору валідаторів і карає шкідливих валідаторів у разі виникнення суперечок.

Така унікальна технічна архітектура дає Elixir значну перевагу в обробці транзакцій і забезпеченні безпеки мережі. Ефективна можливість обробки даних може задовольнити потреби великої кількості користувачів, які проводять транзакції одночасно, забезпечуючи своєчасність і безперебійність транзакцій. Надійні механізми безпеки підвищують довіру користувачів до мережі Elixir і знижують ризики транзакцій. У сфері децентралізованих фінансів (DeFi) безпека та ефективність є ключовими факторами, що приваблюють користувачів та інвесторів. Технічні переваги Elixir дозволяють йому залучати більше користувачів і проектів, тим самим підвищуючи попит на токен ELX. Чим більше користувачів і проєктів, тим ширшими стануть сценарії застосування ELX в екосистемі, що ще більше сприятиме зростанню її цін. Якщо Elixir зможе постійно оптимізувати свою технологію, покращувати продуктивність та безпеку, це допоможе підтримувати та підвищувати свою конкурентоспроможність на ринку, що призведе до довгострокового позитивного впливу на ціну ELX.

4.1.2 Командний досвід

Члени основної команди Elixir мають багатий галузевий досвід і професійні знання, що забезпечує потужну підтримку для розвитку проекту. Засновник Філіп Форте виступив партнером у BlockVenture, а також є радником Solana, Moonbeam, Flow Network і Magic, з глибоким розумінням тенденцій розвитку в індустрії блокчейну. Партнер Коул Петерсен є автором DeFi для Forbes та інвестором 3AC, Neuralink та 20 інших стартапів, які привносять широкі зв'язки та ресурси в інвестиційну сферу. Технічний директор Кріс Гілберт раніше працював головним інженером у Tokensoft та IDEXX, маючи сильний технічний досвід у дослідженнях та розробках, здатний очолити технічну команду для подолання технічних проблем та стимулювання інновацій та оновлень для Elixir. Головний операційний директор Тім Ван очолював інвестиції в криптовалютні ризики в Hudson River Trading і має понад 10 років досвіду в традиційних фінансах, включаючи посади в інвестиційному банкінгу J.P. Morgan, приватному капіталі Lightyear Capital і венчурному капіталі Eniac Ventures, з ангельськими інвестиціями в понад 30 криптопроектів.

Багатий досвід членів команди відіграє важливу роль на всіх етапах проекту. На ранньому етапі планування проекту члени команди, з глибоким розумінням тенденцій галузі, можуть точно вловити ринковий попит, сформулювати обґрунтовані напрямки розвитку проекту та стратегічне планування. З точки зору технічних досліджень і розробок, професійні технічні можливості і багатий досвід технічного директора Кріса Гілберта дозволяють Elixir розробляти ефективну і безпечну технічну архітектуру і алгоритми. З точки зору розширення ринку та співпраці, розгалужена мережа та ресурси Філіпа Форте, Коула Петерсена та Тіма Ванга допомагають Elixir налагодити відносини співпраці з багатьма провідними протоколами DEX та DeFi, швидко розширюючи свою базу користувачів та частку ринку. Все це заклало міцний фундамент для успіху проекту Elixir і зміцнило довіру інвесторів до проекту. Інвестори, як правило, вважають за краще вкладати кошти в проекти з сильною командною освітою та багатим досвідом, оскільки такі команди з більшою ймовірністю вирішуватимуть різні проблеми, що виникають у процесі розробки проекту, і досягатимуть довгострокових цілей розвитку проекту. З підвищенням довіри інвесторів до проекту Elixir відповідно зросте і попит на токен ELX, що призведе до зростання ціни ELX.

4.1.3 Партнери та розвиток екосистеми

Elixir зробив значний прогрес у співпраці з партнерами та розвитку екосистеми. На даний момент Elixir співпрацює з більш ніж 30 провідними DEX, такими як Vertex, RabbitX, Bluefin, Apex, Orderly і іншими, що дозволяє користувачам забезпечувати ліквідність для торгівельних пар DEX через Elixir. Elixir надав понад $1,25 мільярда фінансових можливостей різноманітним біржам з ордербуками до цього часу, навіть забезпечуючи майже або понад 50% ліквідності для популярних децентралізованих бірж з ордербуками, таких як Bluefin, RabbitX, Orderly Network, Vertex. У майбутньому Elixir також планує інтегруватися з рядом відомих протоколів DeFi, таких як Pancakeswap, Paradex, Synfutures, щоб подальше розширити свою екосистему.

Багаті партнерства та активний розвиток екосистеми позитивно впливають на ціну ELX. Співпраця з численними провідними протоколами DEX та DeFi принесла більше використання та користувацьку базу ELX. Через інтеграцію з цими партнерами ELX може служити для кількох цілей, таких як торговельні витрати, стейкінг токенів, інцентивні механізми тощо, що збільшує ринковий попит на ELX. Активна екосистема може привернути більше розробників та проєктів, щоб приєднатися до екосистеми Elixir, утворюючи віртуальний цикл. По мірі зростання екосистеми, важливість ELX в межах екосистеми також зростатиме, і його вартість очікується подальше зростання. Процвітаюча екосистема може посилити довіру інвесторів до проєкту Elixir, привертаючи більше інвесторів для покупки токенів ELX, тим самим піднімаючи ціну.

4.2 Маркетингові фактори

4.2.1 Макроекономічне середовище

Глобальні економічні умови та грошові політики мають значний вплив на ринок криптовалют та ціну ELX. Під час періодів сильного глобального економічного зростання та довіри ринку інвестори зазвичай віддають перевагу активам з вищими ризиками, але з більшим потенціалом доходу, таким як криптовалюти. У цей час приплив капіталу на ринок криптовалют може збільшитися, і ціна ELX також очікується що буде підніматися. Коли економічне зростання сповільнюється і стикається з ризиком рецесії, уподобання до ризику інвесторів зменшується, вони віддають перевагу утриманню готівки або традиційних безпечних активів, таких як золото, державні облігації тощо. Це може призвести до відтоку капіталу з ринку криптовалют, що призводить до негативного впливу на ціну ELX і спаду.

Зміни у грошовій політиці також можуть впливати на ціну ELX. Коригування процентних ставок центрального банку, зміни в грошовому обігу, а також політика кількісного пом'якшення або затягування можуть впливати на вартість коштів на ринку та ліквідність. Коли процентні ставки знижуються, а грошовий обіг зростає, ліквідність на ринку велика, вартість коштів зменшується, і інвестори більш схильні брати кредити для інвестування, що може підвищити ринок криптовалют, включаючи ціни ELX. Навпаки, коли процентні ставки зростають, а грошовий обіг зменшується, ліквідність ринку стискається, вартість коштів зростає, інвестори можуть зменшити свої інвестиції, і ринок криптовалют може зазнати негативного тиску, що стримує ціни ELX. Після глобального вибуху епідемії у 2020 році багато країн прийняли м'які грошові політики, і велика кількість коштів вилилася на ринок. Ринок криптовалют також пережив бичий ринок, і ціни ELX також в певній мірі скористалися цією макроекономічною обстановкою.

4.2.2 Загальна тенденція криптовалютного ринку

Bitcoin, Ethereum та інші основні криптовалюти відіграють важливу роль на ринку криптовалют. Їх тенденції часто становлять приклад і мають хвильовий ефект на всьому ринку, включаючи ціну ELX. Як лідер на ринку криптовалют, коливання цін Bitcoin мають значний вплив на ринковий настрій та інвестиційну впевненість. Коли ціна Bitcoin зростає, ринковий настрій зазвичай стає оптимістичним, загальна впевненість інвесторів на ринку криптовалют зміцнюється, що може залучити більше коштів на ринок, включаючи проект, де розміщено ELX. Інвестори можуть думати, що весь ринок криптовалют йде вгору, і ELX також має великий потенціал для зростання, що призводить до більшого попиту на ELX та підйому його ціни. Зворотне, коли ціна Bitcoin падає, ринковий настрій стає песимістичним, інвестори можуть продавати криптовалюти, і ціна ELX також буде знижуватися.

Як піонер смарт-контрактів, розвиток екосистеми Ethereum та тенденції цін також матимуть вплив на ELX. Багато DeFi-проєктів на Ethereum мають певні зв'язки або конкурентні відносини з Elixir у бізнесі. Якщо екосистема Ethereum процвітає, привертаючи більше розробників та користувачів, це може сприяти загальному розвитку ринку DeFi, приносячи більше можливостей для співпраці та розвитку простору для Elixir, тим самим позитивно впливаючи на ціни ELX. Навпаки, якщо у екосистемі Ethereum виникнуть проблеми, такі як технічні вразливості, випадки безпеки тощо, це може викликати ринкові обурення стосовно всього ринку DeFi, негативно впливаючи на ціни ELX.

4.2.3 Інвестиційний настрій та ринкові очікування

Настрої і очікування ринку інвесторів - важливі фактори, які впливають на ціну ELX. Соціальні мережі, форуми криптовалют та інші канали - важливі платформи для вираження своїх поглядів та емоцій інвесторами. Моніторинг та аналіз цих каналів дозволяють зрозуміти настрої інвесторів стосовно ELX. Коли обговорення про ELX активні на соціальних мережах і більшість інвесторів ставляться оптимістично, це свідчить про позитивне очікування ринку щодо ELX. Інвестори можуть вважати, що проект Elixir має хороші перспективи розвитку, і ціна ELX очікується зростати, що призведе до збільшення попиту на ELX. Це позитивне очікування ринку створить самопідсилюючий ефект, привертаючи більше інвесторів слідувати за тенденцією та подальше підвищення ціни ELX.

Навпаки, коли в соціальних мережах з'являється велика кількість негативних новин про ELX, а настрої інвесторів песимістичні, очікування ринку щодо ELX погіршуються. Інвестори можуть турбуватися про ризики, з якими стикається проект Elixir, такі як технічні проблеми, конкурентний тиск, регуляторні ризики тощо, що призводить до скорочення покупок ELX або навіть розпродажу їхніх активів ELX. Ці негативні очікування ринку можуть призвести до зниження ринкового попиту, а ціна ELX може впасти. Ринкові очікування також впливають на довгострокові інвестиційні рішення інвесторів. Якщо інвестори впевнені в довгострокових перспективах розвитку ELX, вони можуть утримувати ELX на довгострокову перспективу, зменшуючи його обіг на ринку та надаючи підтримку ціні. І навпаки, якщо інвестори мають погані довгострокові очікування щодо ELX, вони можуть вирішити швидко продавати, збільшуючи ринкову пропозицію та чинячи знижувальний тиск на ціни.

5. Метод для прогнозу ціни Elixir (ELX)

5.1 Методи фундаментального аналізу

Фундаментальний аналіз в основному оцінює внутрішню цінність ELX шляхом вивчення фундаментальних факторів проекту Elixir, таких як прогрес проекту, фінансовий стан, конкурентоспроможність ринку тощо, щоб передбачити його цінову тенденцію. Прогрес проекту є одним із ключових факторів, що впливають на ціну ELX. Прориви та інновації в технічних дослідженнях і розробках Elixir, такі як запуск нових алгоритмів управління ліквідністю, оптимізація мережевої архітектури для підвищення ефективності торгівлі і т.д., можуть залучити більше користувачів та інвесторів, тим самим підвищуючи ціну ELX. Позитивно позначаться на ціні і досягнення в розширенні ринку, такі як налагодження партнерських відносин з більш децентралізованими додатками (dApps) і смарт-контрактами, розширення сценаріїв додатків і бази користувачів ELX. Якщо Elixir зможе успішно співпрацювати з деякими відомими проєктами DeFi, що дозволить ELX циркулювати та використовуватися на більшій кількості торгових платформ, очікується, що ринковий попит на ELX зросте, що призведе до зростання цін.

Фінансовий стан є також важливим змістом фундаментального аналізу. Резерви, джерела доходів та прибутковість проекту Еліксир також впливатимуть на довіру інвесторів до проекту та їх очікування щодо ціни ELX. Достатні резерви можуть забезпечити постійні дослідження та розвиток та операції проекту, стабільні джерела доходів та хороша прибутковість показують потенціал для сталого розвитку проекту. Якщо Еліксир може отримувати стабільний дохід за допомогою комісій за транзакції, наданням послуг ліквідності тощо, та досягати прибутковості, інвестори вважатимуть проект високоцінним, готовими купувати та утримувати ELX, тим самим підвищуючи ціну.

Конкурентоспроможність ринку - один з ключових факторів, що визначають ціну ELX. На конкурентному ринку криптовалют Еліксір повинен конкурувати з іншими схожими проєктами за користувачів та кошти. Технічні переваги Еліксира, унікальні сценарії застосування, хороший досвід користувача та сильний вплив бренду - все це може допомогти йому виділитися в конкуренції. Якщо Еліксир зможе продемонструвати виняткову ефективність у управлінні ліквідністю, надаючи більш ефективні та безпечні послуги, ніж його конкуренти, він залучить більше користувачів та коштів, тим самим підтримуючи ціну ELX. Увага до тенденцій розвитку всієї криптовалютної індустрії, макроекономічного середовища та змін у політиці та регулюванні також може допомогти прогнозувати тенденцію ціни ELX з фундаментального погляду.

5.2 Метод прогнозування моделі

Метод прогнозування моделей – це спосіб прогнозування ціни ELX за допомогою математичних моделей. До поширених моделей належать моделі часових рядів, моделі нейронних мереж тощо. Моделі часових рядів базуються на даних історичних часових рядів про ціни ELX, аналізуючи тенденції, сезонність і циклічні особливості в даних, а також встановлюючи математичні моделі для прогнозування майбутніх цін. Авторегресійна інтегрована ковзна середня (ARIMA) є поширеною моделлю часових рядів. Модель ARIMA стабілізує історичні дані про ціни за допомогою диференціації та описує зміни даних, використовуючи комбінацію авторегресії (AR) та ковзної середньої (MA). Модель ARIMA передбачає, що майбутні зміни цін пов'язані з минулими цінами та умовами помилок, визначаючи параметри моделі шляхом підгонки історичних даних, а потім прогнозуючи майбутні ціни. Якщо дані про ціни ELX показують певні тенденції та сезонні особливості, модель ARIMA може передбачити майбутні цінові тенденції, фіксуючи ці особливості. Наприклад, якщо ціни на ELX показали щорічну тенденцію до зростання протягом останніх кількох років, і щороку відбуваються значні сезонні коливання в певний час, модель ARIMA може передбачити відповідні зміни майбутніх цін на основі цих історичних особливостей даних.

Модель нейронної мережі — це обчислювальна модель, яка моделює структуру та функції нейронів людського мозку, які можуть автоматично навчатися складним закономірностям і взаємозв'язкам у даних для прогнозування цін. У прогнозуванні цін на ELX поширені моделі нейронних мереж включають багатошаровий персептрон (MLP) і довгу короткочасну пам'ять (LSTM). Багатошаровий персептрон — це нейронна мережа прямого зв'язку, що складається з вхідного шару, прихованого шару та вихідного шару. Вхідний рівень отримує історичні дані та відповідні особливості цін ELX, прихований шар виконує нелінійні перетворення та вилучення ознак на вхідних даних, а вихідний рівень прогнозує майбутні ціни на основі виводу прихованого шару. MLP коригує вагові коефіцієнти та зміщення в мережі за допомогою великої кількості тренувальних даних, що дозволяє моделі точно вивчати закономірності та тенденції в даних про ціни. Long Short-Term Memory (LSTM) — це особливий тип рекурентної нейронної мережі, яка може обробляти довготривалі залежності в даних часових рядів. LSTM представляє механізми затворів, включаючи задні ворота, вхідні та вихідні ворота, для керування потоком і пам'яттю інформації. У прогнозуванні цін ELX LSTM може краще вловлювати залежності між даними про ціни на різних етапах часу, тим самим покращуючи точність прогнозування. Наприклад, LSTM може вивчати тенденцію цін на ELX за останні кілька місяців або навіть років, а також довгостроковий вплив ринкових факторів, динаміки проектів тощо на ціни, таким чином роблячи більш точні прогнози майбутніх цін. Кожна з цих моделей має свої переваги та недоліки в прогнозуванні цін ELX, і інвестори можуть вибрати відповідну модель або об'єднати кілька моделей для прогнозування на основі конкретних обставин.

6. Прогноз ціни Elixir (ELX)

6.1 Прогноз цін на короткий термін (1-2 роки)

У короткостроковій перспективі (1-2 роки), виходячи з технічного аналізу, очікується, що ціна ELX покаже тенденцію до коливання вгору. З точки зору ковзних середніх, якщо ціна ELX зможе продовжувати залишатися вище 50-денної ковзної середньої, а 5-денна ковзна середня та 10-денна ковзна середня збережуть дивергентний висхідний тренд, це надасть потужну підтримку для зростання ціни. Згідно з аналізом індексу відносної сили (RSI), якщо індикатор RSI може залишатися вище 50 і коливатися в діапазоні 70 або нижче, це вказує на те, що ринок знаходиться у відносно сильному стані, і очікується, що ціна ELX продовжить зростати. Якщо індикатор MACD зможе зберегти стан золотого кросу, а гістограма продовжить зростати, це ще більше підтвердить висхідний тренд ціни. Очікується, що в найближчі 1-2 роки ціна ELX може коливатися в межах 0,2-1 долара США і, швидше за все, проб'є рівень опору в 0,7 долара США, досягнувши позначки 1 долара США.

Фундаментальний аналіз також підтверджує очікування зростання ціни ELX у короткостроковій перспективі. Очікується, що проект Elixir досягне нового прогресу в технічних дослідженнях і розробках і розширенні ринку. З точки зору технічних досліджень і розробок, Elixir може продовжувати оптимізувати свій алгоритм управління ліквідністю і мережеву архітектуру для підвищення ефективності і безпеки торгівлі, залучаючи більше користувачів і проектів до приєднання. З точки зору розширення ринку, Elixir може налагодити партнерські відносини з більш децентралізованими додатками (dApps) і смарт-контрактами для розширення сценаріїв додатків і бази користувачів ELX. Ці позитивні зміни в проекті збільшать ринковий попит на ELX і сприятимуть зростанню цін. Однак існує також певний ризик коливань цін на ELX у короткостроковій перспективі. Загальна невизначеність на ринку криптовалют та зміни в політиках і регулюваннях можуть вплинути на ціну ELX. Якщо на ринку криптовалют відбудеться значна корекція, або якщо певні країни запровадять політику та регулювання, несприятливі для криптовалют, ціна ELX може потягнутися вниз.

Висновок

Щодо частки інвестицій, через великий ризик криптовалютного ринку інвесторам не слід інвестувати всі свої кошти в ELX. Рекомендується контролювати частку інвестицій в ELX в загальному інвестиційному портфелі в межах 10% - 20% для диверсифікації ризиків. Одночасно слід звертати увагу на динаміку ринку та розвиток проєкту Elixir та вчасно коригувати інвестиційні стратегії відповідно до змін на ринку. Коли відбуваються значні ризикові події на ринку або відбуваються значні зміни в основах проєкту Elixir, інвесторам слід рішуче коригувати частку інвестицій або вийти з інвестицій для захисту безпеки своїх активів.