Situasi 1. Penyalin Menutup Posisi Mereka Sendiri
Pengikut menutup posisi mereka sendiri sebelum trader utama menutup posisi, yang akan menyebabkan ketidaksesuaian antara ROI trader dan penyalin.
Situasi 2. Biaya Futures Berbeda
-Ketika trader utama telah mengatur posisi di pasar Futures tertentu sebelum penyalin mulai menyalin perdagangan, dan kemudian menambah posisi setelah penyalin mulai menyalin, akan mengakibatkan biaya yang berbeda bagi kedua pihak dalam Futures. Oleh karena itu, setelah menutup posisi, mungkin ada ketidaksesuaian dalam keuntungan antara penyalin dan trader utama.
Situasi 3. Perubahan Margin Trader Utama
-Ketika trader utama memiliki posisi terbuka, dan entah menambah atau mengurangi margin sebelum melakukan operasi top-up, rasio posisi akan tidak seimbang ketika kedua pihak membuka posisi baru selanjutnya.
Situasi 4. Leverage dari Trader Utama & Penyalin ialah Berbeda
-Untuk beberapa Futures tertentu, leverage maksimum untuk trader utama adalah 100X, sementara leverage maksimum untuk penyalin adalah 20X. -Leverage yang tidak konsisten dapat menyebabkan perbedaan keuntungan antara dua pihak. -Situasi ini hanya terjadi ketika penyalin menggunakan Mode Lanjutan untuk menyalin trader utama.
Situasi 5. Pemindai Menggunakan Proporsi Salinan Tetap
Proporsi penyalinan copy trading mengacu pada jumlah dengan mana penyalin menyesuaikan posisinya sesuai dengan perubahan posisi trader berdasarkan penggandaan yang diatur. Misalnya, jika penggandaan copy trading diatur menjadi 10X dan trader menambahkan 10 kontrak Futures, penyalin akan menambahkan 10 × 10 = 100 kontrak Futures. Proporsi copy trading dapat disesuaikan antara 0.01 dan 100. Disarankan agar proporsi diatur secara wajar berdasarkan rasio modal penyalin ke modal trader.
Saran Pengaturan:
Penyalin dengan modal kecil sebaiknya menyalin trader utama dengan modal besar
-Contoh: Jika ekuitas trader adalah 1000 USDT dan modal penyalin adalah 100 USDT, disarankan untuk mengatur proporsi penyalinan ke 0.1 (100 ÷ 1000).
2. Penyalin dengan modal besar sebaiknya menyalin trader utama dengan modal kecil
-Contoh: Jika ekuitas trader adalah 1000 USDT dan modal penyalin adalah 5000 USDT, disarankan untuk mengatur proporsi penyalinan ke 5(5000 ÷ 1000).
Situasi 6. Slippage
Sistem Copy Trading mengelola posisi penyalin menggunakan limit order untuk membuka dan market order untuk menutup. Ketika trader utama melakukan perdagangan di pasar Futures dengan kedalaman yang tidak cukup atau selama kondisi pasar ekstrem, trader utama dan penyalin dapat mengalami perbedaan keuntungan yang signifikan karena slippage. Trader utama menggunakan limit order untuk membuka posisi dan market order untuk menutup posisi. Ini bolak-balik mungkin mengarah ke Slippage, yang mengakibatkan ketidaksesuaian harga dibandingkan dengan eksekusi penyalin. -Penggunaan limit order dapat mengakibatkan penyalin tidak mengeksekusi perdagangan pada rasio normal.
Lihat detail di bawah ini: https://www.gate.com/help/quants/product_updates/33403/notice-gate.io-copy-trading-has-added-the-function-of-slippage-protection
Situasi 7. Berbagi Batas Risiko Dapat Menyebabkan Kegagalan Copy Trading.
1. Apa itu Batas Risiko?
Batas risiko adalah alat manajemen risiko penting yang dirancang untuk mengurangi risiko potensial yang terkait dengan fluktuasi pasar dengan mengatur batas atas pada jumlah posisi yang dapat dipegang pengguna. Dalam perdagangan Futures, batas risiko dapat mencegah fluktuasi harga yang parah di pasar yang disebabkan oleh likuidasi paksa berskala besar.
Mekanisme Operasional Ketika nilai posisi mencapai atau melebihi batas risiko, sistem akan secara otomatis meningkatkan: Rasio margin pemeliharaan
Rasio margin awal -Pengguna harus menginvestasikan lebih banyak dana untuk mempertahankan posisi mereka, mengurangi risiko yang terkait dengan perdagangan leverage tinggi.
Pemberitahuan: -Batas risiko untuk berbagai Futures ialah berbeda. -Setiap batas sesuai dengan persyaratan margin yang berbeda; semakin besar nilai posisi, semakin tinggi rasio margin.
2. Mengapa Batas Risiko Akan Menyebabkan Kegagalan Copy Trading? Situasi Apa Saja yang Mudah Memicu Kegagalan Copy Trading?
-Batas risiko untuk penyalin konsisten dengan risiko trader utama, terlepas dari jumlah modal yang dimiliki penyalin. -Ketika penyalin memiliki jumlah modal yang besar, mereka mungkin tidak dapat melanjutkan menyalin operasi trader utama jika posisi mereka melebihi batas risiko, gagal menyalin perdagangan. -Ketika modal penyalin jauh lebih besar dari modal trader utama, trader utama melakukan perdagangan Futures dengan risiko relatif rendah.
3. Studi Kasus Kegagalan Copy Trading
Parameter default: modal trader utama: 1.000 USDT; Modal penyalin: 10.000 USDT; Batas risiko untuk suatu Futures tertentu: 5.000 USDT; Metode penyalinan: Proporsi terhadap total. Trader utama menggunakan 5 USDT sebagai margin dengan leverage 50x, menghasilkan nilai posisi sebesar 250 USDT. -Oleh karena itu, penyalin menggunakan 50 USDT sebagai margin dengan leverage 50x, sehingga menghasilkan nilai posisi sebesar 2.500 USDT. -Karena batas risiko penyalin masih 5000 USDT, dan 2500 USDT lebih kecil dari 5000 USDT, pesanan telah berhasil ditempatkan.
2. Trader utama kemudian melanjutkan menggunakan 10 USDT sebagai Margin dengan leverage 50x untuk membuka posisi senilai 500 USDT. -Oleh karena itu, penyalin menggunakan 100 USDT sebagai margin dengan leverage 50x, sehingga menghasilkan nilai posisi sebesar 5.000 USDT. Nilai posisi penyalin akan menjadi 2500 + 5000 = 7500 USDT, yang melebihi batas risiko sebesar 5000 USDT. Dengan ini, pesanan akan gagal.
4.Bagaimana cara mengurangi kegagalan copy trading yang disebabkan oleh Batas Risiko?
Hindari menggunakan jumlah modal besar untuk menyalin perdagangan: Penyalin sebaiknya menghindari menggunakan jumlah modal besar untuk menyalin perdagangan. Mereka sebaiknya menahan diri dari menyalin trader utama yang jumlah modalnya berbeda secara signifikan dari modal mereka sendiri untuk mengurangi risiko kegagalan penyalinan yang disebabkan oleh batas risiko.
Bagi modal di beberapa akun untuk copy trading: -Pengguna dapat membagi modal mereka di beberapa akun untuk copy trading, yang mengurangi jumlah modal di setiap akun. -Catatan: Batas risiko untuk sub-akun dan akun utama adalah independen. Pengguna dapat mendiversifikasi investasi mereka dengan membuka beberapa sub-akun.
Manajemen risiko trader utama Setelah menerima penyalin besar, trader utama harus menyesuaikan batas risiko Futures mereka untuk memenuhi persyaratan penyalinan yang lebih besar. Langsung hapus penyalin dengan jumlah yang terlalu besar untuk memastikan stabilitas dan kendali perdagangan.
-Atur Batas Risiko di Web:
Perpetual Futures - Klik Ikon - Atur
-Atur Batas Risiko di Aplikasi
Futures - Klik Ikon - Atur
