Cara Membuat Strategi Penjualan Berkala

Strategi jual berulang memungkinkan sistem untuk secara otomatis menjual opsi pada interval tetap, sehingga Anda dapat terus memperoleh premi dalam siklus yang dipilih. Dokumen ini menjelaskan cara mengaktifkan strategi, waktu penjualan pertama terjadi, aturan posisi, dan logika berulang dari strategi ini.

Antarmuka Masuk Strategi

Metode 1

Saat Anda mengarahkan kursor ke baris harga strike di rantai opsi, titik masuk untuk strategi jual berulang akan muncul di baris tersebut.

• Area Call : Tombol muncul di sisi kanan baris. • Area Put : Tombol muncul di sisi kiri baris.

Aturan Masuk

Titik masuk strategi di tabel kutipan berbentuk T hanya muncul dalam tanggal kadaluarsa tertentu dan rentang Delta tertentu . Aturan spesifiknya adalah:
- Tanggal Kadaluarsa : T+1 (opsi hari berikutnya); T+2 (opsi dua hari); T+3 (opsi tiga hari);
Rentang Delta : ▪ Call: 0,40–0,01 ▪ Put: 0,01–0,40

Metode 2

Klik tab Jual Berulang di pojok kanan atas panel order untuk masuk ke halaman pembuatan strategi.

Antarmuka Pengaturan Strategi

Setelah masuk ke halaman konfigurasi strategi, Anda perlu mengatur parameter berikut secara manual untuk mendukung eksekusi strategi jual berulang: Opsi Call/Put, durasi siklus, tipe tanggal kadaluarsa, penentu kontrak (contract anchor), jumlah, dan harga jual. Anda juga dapat mengatur parameter take-profit dan stop-loss sebagai kondisi tambahan. Detail dan batasan untuk setiap parameter dijelaskan di bawah ini.

Opsi Call (Calls) / Opsi Put (Puts)

Anda dapat memilih untuk menjual opsi call atau opsi put. Perlu diperhatikan bahwa strategi hanya mendukung satu arah.
Anda dapat beralih arah menggunakan tombol toggle. Setelah beralih, sistem akan otomatis memilih kontrak yang sesuai dalam rentang yang valid.
Setelah memilih tipe opsi, sistem akan menjual opsi call atau put sepanjang siklus strategi, dan arah opsi tidak dapat diubah setelah strategi berjalan.

Periode Berjalan

Periode berjalan mewakili total durasi strategi. Selama periode ini, sistem akan secara otomatis mengulangi proses penjualan berdasarkan tipe tanggal kadaluarsa yang dipilih. Setelah periode berakhir, strategi akan otomatis berhenti dan tidak membuka posisi baru.
Pilihan yang tersedia: 6 hari, 12 hari, 24 hari.

Tipe Tanggal Kadaluarsa

Anda dapat memilih metode kadaluarsa yang digunakan untuk setiap siklus strategi: T+1, T+2, atau T+3.
Sistem mendefinisikan tipe tanggal kadaluarsa sebagai berikut:
Kadaluarsa pertama di rantai opsi (tabel kutipan berbentuk T) = T+1
Kadaluarsa kedua = T+2
Kadaluarsa ketiga = T+3
Pada awal setiap siklus, sistem akan otomatis menjual kontrak sesuai dengan tipe tanggal kadaluarsa yang dipilih.

Penentu Kontrak (Contract Anchor)

Penentu kontrak digunakan untuk menentukan Strike atau Delta mana yang akan dipilih sistem untuk setiap siklus. Anda dapat memilih salah satu dari dua metode berikut.

Metode 1: Pilih Strike Pilih Strike secara langsung relatif terhadap harga saat ini (ATM), seperti ATM+3, ATM+5, dll. Pilihan yang tersedia: Sistem akan otomatis menghasilkan daftar level Strike yang dapat dipilih berdasarkan tanggal kadaluarsa dan nilai Delta dalam rentang yang wajar (out-of-the-money). Daftar diurutkan dari yang terdekat hingga terjauh dari ATM. Metode ini cocok bagi pengguna yang ingin mengendalikan risiko dengan "jumlah langkah OTM tertentu."

Metode 2: Pilih Delta Rentang input: ￮ Call: 0,01–0,40 ￮ Put: 0,01–0,40 Metode penyesuaian: Slider mendukung presisi hingga 0,01 dan memungkinkan input manual. Semakin kecil Delta, semakin jauh OTM opsi tersebut, dan risikonya umumnya lebih rendah; semakin besar Delta, semakin dekat ke ATM, dan potensi imbal hasil serta risiko meningkat. Selain itu, Anda juga dapat mengklik kontrak mana pun di area hot zone pada tabel kutipan berbentuk T untuk langsung mengisi nilai Delta spesifik sebagai penentu kontrak.

Aturan hot zone:

Sistem akan menampilkan hot zone di area OTM untuk opsi Call dan Put yang berada dalam rentang Delta yang sesuai.
Saat mengklik kontrak di dalam hot zone:

Delta atau tingkat jarak dari ATM kontrak yang dipilih akan otomatis terisi ke pengaturan strategi, tergantung pada tipe penentu kontrak yang Anda gunakan.
Kontrak yang dipilih akan disorot untuk membantu Anda mengonfirmasi pilihan.

Jumlah

Tetapkan jumlah kontrak opsi yang akan dijual di setiap siklus strategi.
Unit : Secara default, sistem menggunakan aset dasar (seperti BTC atau ETH) sebagai satuan.
Sistem akan otomatis menghitung margin yang diperlukan berdasarkan jumlah yang Anda masukkan dan menampilkan saldo yang tersedia.
Jumlah Jual Maksimum:
Sistem memperkirakan biaya kontrak berdasarkan tanggal kadaluarsa yang dipilih, lalu menghitung jumlah maksimum yang dapat dijual sesuai saldo tersedia Anda saat ini.
Catatan: Jumlah nominal maksimum untuk membuat strategi saat ini dibatasi hingga 5.000 USDT. Jika saldo tersedia Anda melebihi 5.000 USDT, jumlah maksimum yang dapat dijual tetap dihitung menggunakan batas 5.000 USDT.

Harga Jual

- **Pilihan Harga Jual:** Anda dapat memilih metode penentuan harga yang akan digunakan sistem saat menjual opsi di setiap siklus. Sistem akan otomatis memperbarui harga order sesuai metode yang dipilih. - **Metode Penentuan Harga yang Tersedia** - **Market** : Menempatkan order pasar dan eksekusi langsung. - **Mark Price** : Menempatkan order menggunakan harga referensi teoretis opsi. - **Ask0** : Menempatkan order pada harga ask terbaik saat ini. - **Ask0–0.5%** : Menempatkan order pada harga 0,5% di bawah harga ask terbaik. - Ask0–5%: Menempatkan order pada harga 5% di bawah harga ask terbaik. - Memilih harga yang lebih rendah (seperti Ask0–0.5% atau Ask0–5%) dapat meningkatkan kecepatan eksekusi, namun premi yang Anda terima bisa lebih kecil. - **Sistem akan terus memantau data order book untuk memastikan order ditempatkan/dieksekusi pada level harga yang sesuai** . - Jika order book tidak memiliki likuiditas yang cukup, dan metode yang dipilih mengharuskan penempatan order berbasis harga ask (seperti Ask0–0.5%), **sistem tidak akan menempatkan order** .

Saldo Tersedia

- Sistem menampilkan dana yang tersedia di akun Anda secara real time untuk membantu Anda menentukan apakah saldo cukup untuk mendukung pembukaan strategi dan kebutuhan margin. - **Catatan: Saldo tersedia mengacu pada saldo USDT yang dapat ditransfer, bukan saldo margin yang tidak dapat ditarik.**

Margin yang Dibutuhkan

Setelah Anda mengatur parameter strategi, sistem akan memperkirakan margin yang dibutuhkan untuk membuat strategi berdasarkan kontrak kadaluarsa terdekat. Margin ini terdiri dari:

Initial Margin : Margin dasar yang diperlukan untuk menjual opsi.
Reserved Margin : Buffer tambahan untuk menghadapi volatilitas pasar. Sistem menetapkan jumlah ini sebesar 30% dari initial margin.

Rumus: Kebutuhan Margin Strategi = Initial Margin + (Initial Margin × 30%) Sebelum membuat strategi, sistem akan otomatis menghitung dan menampilkan total penggunaan margin agar Anda dapat memastikan saldo akun mencukupi.

Jadwal Perdagangan Estimasi

Jalur perdagangan estimasi menguraikan transaksi yang mungkin dieksekusi strategi dan membantu Anda mengantisipasi cara kerja strategi:
Dua kontrak opsi terakhir yang dijual: Menampilkan kontrak terbaru yang dijual oleh strategi agar Anda dapat memahami eksekusi strategi terkini.
Kontrak yang akan dijual pada hari terakhir siklus: Karena kontrak untuk tanggal tersebut belum bisa ditentukan sebelumnya, hanya informasi terkait kadaluarsa yang ditampilkan.

Set TP/SL

- Mekanisme trigger: Ketika tingkat return opsi mencapai kondisi take-profit atau stop-loss yang Anda tetapkan, sistem akan langsung menutup posisi menggunakan **order pasar** . Jika likuiditas tidak cukup, bagian yang belum terisi akan ditempatkan menggunakan Mark Price, dan order akan berlanjut hingga terisi penuh atau kontrak kadaluarsa. - Deskripsi batas: Take-profit minimum: +5%, Stop-loss maksimum: –10% - **Catatan: Karena likuiditas beberapa kontrak opsi bisa tidak stabil, mekanisme take-profit/stop-loss dapat menyebabkan slippage dan risiko kerugian. Harap gunakan dengan hati-hati.**

Indikator Risiko

Indikator risiko meliputi: Level Risiko dan Win Rate. Level Risiko: R1, R2, dan R3 (semakin tinggi angka, semakin tinggi risiko). Win Rate: Dihitung berdasarkan performa historis dan hanya sebagai referensi.

Kapan Penjualan Pertama Terjadi?

Setelah Anda klik Mulai Strategi, sistem akan otomatis mengeksekusi penjualan pertama pada pukul 09:00 UTC berikutnya. • Jika Anda memulai strategi antara 06:00–08:59 (UTC), penjualan pertama terjadi di hari yang sama pukul 09:00 (UTC). • Jika Anda memulai strategi setelah pukul 09:00 (UTC), penjualan pertama terjadi pada pukul 09:00 (UTC) berikutnya. Anda tidak perlu melakukan order manual. Sistem akan otomatis memilih dan menjual kontrak sesuai parameter Anda saat itu.

Bagaimana Sistem Memilih Kontrak Pertama yang Akan Dijual?

Sistem akan otomatis memilih kontrak dari tabel kutipan berbentuk T saat ini berdasarkan parameter yang Anda atur, termasuk: • Tipe tanggal kadaluarsa: T+1 / T+2 / T+3 • Rentang Delta atau Strike • Tipe harga: Market, Mark Price, Ask0, Ask0–0,5%, Ask0–5% Sistem akan menempatkan order sesuai metode harga yang Anda pilih dan mencoba mengeksekusi langsung atau melalui penempatan order.

Bagaimana Posisi Dikelola Setelah Penjualan Pertama?

Setelah kontrak dijual, strategi akan masuk fase holding:

Hold Hingga Kadaluarsa Sistem akan menahan posisi hingga kontrak kadaluarsa secara alami dan otomatis menyelesaikannya secara tunai pada pukul 08:00 (UTC) (tanpa risiko pengiriman fisik).
Jika TP/SL Terpicu • Sistem akan otomatis menutup posisi pada harga pasar. • Jika kedalaman pasar tidak cukup, bagian yang belum terisi akan ditempatkan sebagai order harga Mark hingga terisi penuh atau diselesaikan saat kadaluarsa.
Ditutup Manual • Anda dapat memilih untuk menutup posisi secara manual dengan order limit selama fase holding. Jika penutupan manual diinisiasi, logika TP/SL akan sementara ditangguhkan hingga proses penutupan manual selesai. Setelah siklus saat ini berakhir, sistem akan menunggu siklus berikutnya untuk membuka posisi baru.

Bagaimana Strategi Melakukan Auto-Roll?

Strategi jual berulang akan berputar berdasarkan tipe tanggal kadaluarsa yang Anda pilih (T+1 / T+2 / T+3). Tipe tanggal kadaluarsa menentukan durasi setiap siklus: • T+1: Kadaluarsa sehari setelah penjualan; roll harian • T+2: Kadaluarsa dua hari setelah penjualan; roll setiap 2 hari • T+3: Kadaluarsa tiga hari setelah penjualan; roll setiap 3 hari Cara kerja proses rolling:

Awal Siklus: Sistem otomatis membuka posisi baru pada pukul 09:00 (UTC) di setiap siklus (menjual kontrak untuk periode berikutnya).
Fase Holding: Berlanjut hingga kadaluarsa, atau posisi ditutup jika TP/SL terpicu.
Siklus Berikutnya: Setelah periode sebelumnya diselesaikan pada pukul 08:00 (UTC), sistem akan menjual kontrak periode berikutnya pada pukul 09:00 (UTC) di hari yang sama.
Kondisi Berhenti: Setelah total durasi strategi yang Anda tetapkan tercapai (misalnya 6/12/24 hari), sistem akan otomatis berhenti setelah penyelesaian terakhir dan tidak akan membuka posisi baru lagi.

Contoh Strategi

Misalkan Anda memulai strategi pada pukul 06:00 (UTC) pada 4 September, dengan pengaturan: 12 hari, delta 0,2, T+2, jual di pasar. Sistem akan: 4 September, 09:00 (UTC): Menjual kontrak T+2 pertama. 6 September, 08:00 (UTC): Kontrak kadaluarsa dan diselesaikan. 6 September, 09:00 (UTC): Sistem otomatis menjual kontrak T+2 berikutnya. Loop ini berlanjut hingga siklus terakhir diselesaikan pada pukul 08:00 (UTC) pada 16 September, setelah itu strategi berhenti otomatis.