全仓和逐仓的风险是互不影响的，是两类独立的“风险计算单元”。（本文将每个独立存在的、独立进行风控和爆仓的单位称为“风险计算单元”）

Gate以总起始保证金率和维持保证金率来作为衡量账户风险水平的指标，基于其具体数值，系统将按以下步骤对跨币种保证金模式下的统一账户进行风控操作。

全仓

1、自动撤单

当总起始保证金率<100%时，系统将自动撤销挂单，以减少挂单对起始保证金的占用。

撤单顺序为先撤期权挂单、再撤现货挂单，最后撤合约挂单。撤期权挂单时，先撤非减仓单，再撤减仓买单；撤现货挂单时，按照挂单损失由大到小撤单；撤合约挂单时，先撤无持仓的开仓单，再撤有持仓的加仓单。每撤销一个挂单，系统检查撤单后的总起始保证金率是否大于等于100%，若已满足，则终止撤单程序。

当账户总起始保证金率<100%时，意味着杠杆倍数已经打满了，此时账户可用保证金余额为0，用户不能再新开仓或者加仓了，但是可以下平仓单。

2、强制还款

当总维持保证金率<=110%时，系统将使用现有资金对借款进行还款，减少借款对保证金的占用。系统只会使用同币种可用余额进行同币种负债还款，不会变卖其他币种资产来还款。

强制还款举例：

账户状态如下

由于行情波动，导致该总维持保证金率低于110%，系统启动强制还款：将使用1BTC来归还1.5BTC的负债，由于ETH虽有负债但是无可用余额，即不会进行ETH还款。执行完强制还款后，账户状态如下：

3、强制平仓

当总维持保证金率<=100%时，系统将启动强制平仓流程，来降低您账户的风险水平。

系统首先会撤销所有挂单，并检查总维持保证金率是否大于100%，如果以满足，则终止强平流程。

如果撤单后，总维持保证金率未回到100%以上，系统将先并行同时处理平合约仓位和期权空头仓位，再处理借贷。

对于USDT永续仓位，系统将优先平双向仓位，再平单向仓位；对于双向仓位，系统优先平对冲头寸价值更大的双仓；对于单向仓位，系统按市场流动性，优先平市场流动性好的仓位。

系统会采取分批次的减仓方式，单次平仓的具体数量将根据当时市场、仓位情况动态调整，以降低对市场的冲击并抵御强平风险。

系统在平单向仓位时，将以损失掉被平仓位的维持保证金的所对应的破产价来平仓（具体计算见下文）。在确定好价格和数量后，系统将先在二级市场下单，成交后将以破产价进行平仓结算（请注意此时的平仓结算价不是成交价）；如果二级市场流动性不足以让订单完全成交，剩余部分将以破产价进行接管，接管完成后同样以破产价进行平仓结算。在强平过程中，交易手续费将按0.075%的费率计算。单次平仓完成后，系统将先对该合约市场的风险限额档位进行降档操作（如果有可降空间的话），以降低用户剩余仓位的维持保证金率要求，然后再检查账户总维持保证金率是否>100%，若已满足，则终止强平流程。

系统在平双向仓位时，将先以当下标记价格对多头仓位和空头仓位同时进行对冲减仓（即两个仓位相互做彼此的交易对手方）。平仓结束后，系统将先对该合约市场的风险限额档位进行降档操作（如果有可降空间的话），以降低用户剩余仓位的维持保证金率要求，然后再检查账户总维持保证金率是否>100%，若已满足，则终止强平流程。如果双向仓位在平完对冲头寸后，只剩下单边持仓，那么它被视作单向仓位来执行强平。

破产价计算规则：

• 对于持有合约逐仓仓位的场景 全仓仓位的破产价 = 标记价格 * (1 ± 账户维持保证金率)

• 对于没有合约逐仓仓位的场景 多头的破产价 = 标记价格 × (1 - (维持保证金率 + 强平费率) × 账户维持保证金率) / (1 - 强平费率) 空头的破产价 = 标记价格 × (1 + (维持保证金率 + 强平费率) × 账户维持保证金率) / (1 + 强平费率)

对于期权空头仓位，系统将优先平流动性更好的标的物币种期权仓位；对于同一标的物币种下的多个期权仓位，系统将优先平能降低整体delta头寸的、流动性更好的期权仓位。系统将优先在二级市场下单，如果二级市场流动性不足以平掉仓位，剩余的待平仓位将以协议价被接管。对于每次平仓完成后，系统将检查账户总维持保证金率是否>100%，若已满足，则终止强平流程。

对于借贷款项（包括实际借入款项和负余额），系统将按借款金额大小，优先对借款金额大的币种负债进行还款。在变卖资产时，我们将优先选择资产的美元价值更大的币种；在所有现货资产全部卖掉后（注意，这里现货资产不包含被合约逐仓仓位占用的部分，不会影响到合约逐仓仓位的安全性），再选择期权多头仓位。在变卖资产后，系统将收取负债量的2%进入保险基金池，用于弥补穿仓损失。每进行完一次变卖资产还负债，系统会检查总维持保证金率是否已经回到100%以上，如已满足，则终止强平流程。

综上所述，统一账户的强制平仓模式为部分强平模式，即触发强平后，大部分情况下用户只有部分仓位受影响。系统每次执行强制平仓操作只平掉部分仓位，不会一次性将所有仓位都平掉。一旦账户的总维持保证金率恢复正常，系统即停止强平，使账户恢复正常状态。用户则可以继续持有剩下的仓位。但是如果行情剧烈波动，价格快速朝着不利于客户持仓的方向移动，则有可能所有仓位都会被系统平掉，甚至有可能发生穿仓。

如果发生了穿仓（即强制平仓结束后，所有衍生品仓位都平掉了，所有资产也都卖了，剩余待还的负债也还清了，但是账上某些币种的余额是负数），此时平台将启用保险池来填补穿仓损失（即填平负余额），使账户恢复正常状态。如果穿仓金额过大，平台则会启动人工审核处理流程。如果您的账户在发生穿仓后，账面的负余额未及时被填平，请耐心等待或者联系客服。

最后总结如下：

合约逐仓

合约逐仓风险计算单元的风控规则，同经典合约账户和单币种保证金模式一致。 请参考：单币种保证金模式-保证金要求和风控规则

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