Le 28 février, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes sur l’Iran, l’aversion au risque sur le marché mondial s’est soudainement intensifiée, et le prix du Bitcoin est tombé sous la barre des 64 000 dollars, chutant d’environ 3 % en quelques heures, atteignant un niveau bas depuis la chute éclair du 5 février. Auparavant, début février, Bitcoin était tombé sous les 60 000 $, provoquant une volatilité significative dans les crypto-actifs.
Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré l’état d’urgence national, et un responsable américain a confirmé l’implication américaine dans l’opération militaire. L’escalade marquée de la situation au Moyen-Orient a de nouveau mis sous pression les actifs à risque lors de la session de trading du week-end. Alors que les marchés boursiers et obligataires sont fermés ce week-end, le Bitcoin, en tant qu’actif très liquide qui se négocie en continu 24 × heures sur 24, est devenu la principale plateforme pour les fonds afin de couvrir rapidement les risques géopolitiques.
Du point de vue de la structure du marché, Bitcoin prend souvent la tête en reflétant les changements d’appétit pour le risque lors de grandes urgences. Lorsque les marchés financiers traditionnels ne peuvent pas réagir immédiatement, certaines institutions et fonds quantitatifs ajustent leur exposition au risque via les crypto-actifs, amplifiant ainsi les fluctuations à court terme. Sur fond de la récente escalade du conflit au Moyen-Orient, Bitcoin a une fois de plus montré les caractéristiques du « pré-prix ».
Il convient de noter que les États-Unis ont déjà mené plusieurs semaines de déploiements militaires dans les régions concernées, et que les négociations autour du programme nucléaire iranien ont récemment échoué. Si la situation continue de se détériorer, il pourrait y avoir une réaction en chaîne entre les prix du pétrole brut, l’indice du dollar américain et les contrats à terme mondiaux, et la volatilité du marché crypto pourrait encore s’étendre.
Techniquement, 64 000 $ est un secteur de soutien clé à court terme, et une fois qu’il est effectivement perdu, le marché pourrait à nouveau tester le niveau psychologique de 60 000 $. À court terme, l’évolution des prix du Bitcoin dépendra fortement de l’évolution de la situation au Moyen-Orient, du flux des fonds refuges mondiaux et des changements dans les attentes de la politique macroéconomique. Pour les investisseurs qui suivent les derniers développements du marché du Bitcoin, l’impact des conflits géopolitiques sur le marché des cryptomonnaies, ainsi que le mécanisme du trading du week-end sur le Bitcoin, le contrôle des risques et la gestion des positions sont particulièrement importants à cette étape.
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