Was ist Risikolimit?
Das Risikolimit ist ein wichtiges Risikomanagementinstrument, das potenzielle Risiken aus Marktschwankungen reduzieren soll, indem ein Höchstlimit für die Anzahl der Positionen festgelegt wird, die ein Benutzer halten kann. Im Futures-Handel kann das Risikolimit wirksam starke Marktpreisschwankungen aufgrund von Großliquidationen verhindern.
Sie können die Risikolimitdetails für jedes Handelspaar auf der Seite „Kontraktdetails“ überprüfen.
Parameter im Risikolimit
Das Risikolimit umfasst mehrere Schlüsselparameter, die jeweils eine unterschiedliche Rolle im Risikomanagement spielen:
• Basisrisikolimit: Dies ist die anfängliche maximale Position, die ein Benutzer auf dem Terminmarkt halten kann. Über diese Grenze hinaus beginnen die Höhe der Wartungsmarge und die Höhe der Anfangsmarge schrittweise zu steigen.
• Maintenance Margin Level: Dies ist die Mindestmargenanforderung, die die Börse verwendet, um die Liquidation abzuschließen. Je niedriger die Wartungsmarge ist, desto schwieriger ist es für die Börse, Liquidationen durchzuführen, insbesondere in Märkten mit unzureichender Liquidität.
• Initial Margin Level: Dies ist der minimale Margin-Betrag, den Benutzer beim Eröffnen einer Position benötigen. Mit steigendem Risikolimit erhöht sich auch die Höhe der Initial Margin entsprechend.
Zweck des Risikolimits
Der Hauptzweck des Risikolimits besteht darin, die Marktliquidität zu schützen und Marktvolatilität durch groß angelegte Liquidationen zu verhindern. Unter extremen Marktbedingungen können große Positionen zu erheblichen Verlusten führen, die sich negativ auf den gesamten Markt auswirken. Durch die Festlegung eines Risikolimits kann das System die Margin-Anforderungen der Benutzer zeitnah anpassen und so potenzielle Risiken reduzieren.
So passen Sie das Risikolimit an
Sie können das Risikolimit nach Bedarf erhöhen. Bitte beachten Sie jedoch, dass eine Erhöhung des Risikolimits direkt sowohl die Höhe der Wartungsmarge als auch die Höhe der Anfangsmarge erhöht und somit die maximale Hebelwirkung verringert.
Beispiel: BTCUSDT-Risikolimit
Für BTCUSDT beträgt das Basisrisikolimit 1.000.000 USDT und das maximale Risikolimit 1.500.000.000 USDT. Mit zunehmender Risikogrenze steigen auch sowohl die Höhe der Wartungsmarge als auch die Höhe der Anfangsmarge entsprechend an.
Wenn in diesem Beispiel das Risikolimit von BTCUSDT auf 1.200.000 USDT steigt, erhöht sich die Höhe der Wartungsmarge auf 1 % und die Höhe der anfänglichen Marge auf 2 %, wodurch die maximale Hebelwirkung von 125x auf 50x sinkt.
Beachten
• Das Risikolimit kann nicht über den maximal festgelegten Wert hinaus angepasst werden (in diesem Beispiel beispielsweise 1.500.000.000 USDT).
• Nach der Anpassung des Risikolimits ändert sich der maximale Hebel entsprechend.
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