Highlights: Der Kurs "Elementary Contracts Courses in Futures" von ①.Gate führt in verschiedene Methoden der technischen Analyse ein, die üblicherweise im Futures-Handel eingesetzt werden. Das Ziel dieser Kurse ist es, Tradern zu helfen, einen umfassenden Rahmen für die technische Analyse zu schaffen. Zu den behandelten Themen gehören die Grundlagen der Candlestick-Charts, technische Muster, gleitende Durchschnitte, Trendlinien und die Anwendung technischer Indikatoren. Als einleitendes Kapitel in der Reihe "Master Technical Analysis" führt dieser Artikel in das Konzept, die grundlegende Theorie und die praktische Anwendung der technischen Analyse ein. Ein solides Verständnis der hier besprochenen grundlegenden Konzepte ist unerlässlich, um die spezifischen Methoden der technischen Analyse zu verstehen, die in den nachfolgenden Kursen vorgestellt werden.
Ⅰ.Was ist eine technische Analyse? Die technische Analyse im Bereich der Kryptowährungen konzentriert sich auf die Untersuchung von Mustern in den Marktbewegungen, vor allem auf die Preisschwankungen von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH). Das Ziel ist es, den optimalen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten auf der Grundlage der prognostizierten Markttrends zu ermitteln.
Es wird allgemein davon ausgegangen, dass das moderne System der technischen Analyse seinen Ursprung in der Einführung der Dow-Theorie hat. Charles Henry Dow, der Gründer des Dow Jones Index, gilt als Pionier der modernen technischen Analyse. Seine Dow-Theorie dient als Grundprinzip, auf dem die gesamte Disziplin aufgebaut ist.
Es ist von entscheidender Bedeutung zu erkennen, dass die Gültigkeit aller Methoden der technischen Analyse von der Annahme abhängt, dass die folgenden Prämissen wahr sind:
- Das Marktverhalten, ob in Preis- oder Indexform, berücksichtigt alle verfügbaren Informationen;
- Der Markt neigt dazu, sich über einen bestimmten Zeitraum in eine bestimmte Richtung oder einen Trend zu bewegen, und dieser Trend besitzt die nötige Trägheit, um sich selbst zu erhalten;
- Historische Muster neigen dazu, sich zu wiederholen.
ⅠⅠ. Werkzeuge der technischen Analyse ①.Candlestick-Chart Der Candlestick-Chart, auch als K-Chart bekannt, geht auf die Ära des Tokugawa-Shogunats in Japan im 18. Jahrhundert zurück. Jahrhundert zurück. Ursprünglich eingesetzt, um die Fluktuationen der Reispreise zu verfolgen, ist es inzwischen das am häufigsten verwendete technische Analysewerkzeug beim Handel mit Kryptowährungen geworden.
Ein Candlestick-Diagramm für einen bestimmten Zeitraum zeigt die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse für dieses Intervall an. Das Diagramm weist eine rechteckige Form auf, die als "echter Körper" bezeichnet wird und zwischen dem Höchst- und Tiefstkurs gebildet wird. Zusätzlich verlaufen zwei vertikale Linien, die als "Schatten" bezeichnet werden, von der Ober- und Unterseite dieses realen Körpers. Die Linie oberhalb des realen Körpers ist der obere Schatten, die untere der untere Schatten.
Wenn der reale Körper grün gefärbt ist, bedeutet dies, dass der Eröffnungskurs höher ist als der Schlusskurs. Umgekehrt bedeutet ein rot gefärbter Körper, dass der Eröffnungskurs niedriger ist als der Schlusskurs.
Die verschiedenen Zustände von Candlestick-Diagrammen sowie die Kombinationen verschiedener Candlestick-Muster, wie steigende Candlestick-Muster, fallende Candlestick-Muster, "Buy-Low"-Formen, "Sell-High"-Formen und Konsolidierungen, bilden das Grundgerüst der technischen Analyse.
②.Trendanalyse Es ist eine weit verbreitete Überzeugung, dass alles in der Welt, seien es physische Objekte oder der menschliche Geist, über einen bestimmten Zeitraum hinweg einem bestimmten Trend folgt. Die Beschreibung eines Trends in der Bewegung eines beliebigen Gegenstands beinhaltet die Identifizierung sowohl der Richtung als auch des Schwungs, den der Gegenstand gewinnt, um seinen aktuellen Weg aufrechtzuerhalten. Der Kryptowährungsmarkt bildet da keine Ausnahme; auch er bewegt sich nach erkennbaren Mustern innerhalb bestimmter Zeitzyklen, und diese Trends haben oft die Trägheit, ihren Kurs zu halten.
Trends können als lang-, mittel- oder kurzfristig kategorisiert werden. Die Richtung dieser Trends kann aufwärts, abwärts oder seitwärts (Konsolidierung) sein.
Das System der Trendanalyse, das seine Wurzeln ebenfalls in der Dow-Theorie hat, umfasst verschiedene analytische Instrumente. Dazu gehören die Trendlinienanalyse sowie die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandslinien und Kanälen.
③.Gleitender Durchschnitt Die Linie des gleitenden Durchschnitts (MA) ist eine Kurve, die durch die Verbindung der Durchschnittspreise oder -indizes über einen bestimmten Handelszeitraum gebildet wird. Der MA basiert auf dem Konzept der Durchschnittskosten aus der Dow-Theorie und spiegelt auch die Prinzipien der statistischen gleitenden Durchschnitte wider.
Als Indikator erfasst der MA sowohl Schwankungen als auch Trends bei Preisen oder Indizes und hilft Tradern bei der Vorhersage künftiger Marktrichtungen. Er dient als numerische, grafische und visuelle Darstellung sowohl der Dow-Theorie als auch der Wellentheorie.
Die Analyse des gleitenden Durchschnitts ist ein wichtiges Instrument für Trader. Über den Status des gleitenden Durchschnitts hinaus können die Übereinstimmung und die Divergenz zwischen verschiedenen gleitenden Durchschnitten wertvolle Einblicke in Markttrends bieten.
Für ein differenzierteres Verständnis der Marktdynamik - wie z. B. das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufskräften sowie die Richtung und Stärke der Dynamik von Markttrends - ist es ratsam, die MA-Analyse in Verbindung mit anderen Indikatoren zu verwenden.
Dazu können der Moving Average Convergence Divergence (MACD), der Relative Strength Index (RSI), das Volumen (VOL) und die Bollinger Bands (BOLL) gehören.
Ⅲ.Der Zweck der Durchführung der technischen Analyse ①.Erkennen von Markttrends Der Schlüssel zum profitablen Handel liegt darin, Positionen zu eröffnen, die dem Markttrend entsprechen. Das heißt, dass Long-Positionen eröffnet werden sollten, wenn der Kurs im Begriff ist zu steigen, und Short-Positionen, wenn der Markt im Begriff ist, zu fallen. Die Bestimmung des Marktstatus ist also der wichtigste Schritt beim Handel. Verschiedene technische Instrumente können Ihnen dabei helfen.
Nach der Dow-Theorie haben Trends, wenn sie einmal etabliert sind, eine gewisse Trägheit und lassen sich nicht so leicht umkehren. "Niemals gegen den Trend handeln" ist ein Grundsatz, an den sich erfahrene Trader strikt halten. Um diese Regel anzuwenden, beurteilen sie zunächst die Marktbedingungen - ob sich der Markt im Aufwärtstrend, im Abwärtstrend oder in einer Seitwärtsbewegung befindet - mit Hilfe einer Reihe von technischen Analysemethoden. Auf der Grundlage dieser Einschätzung formulieren sie dann einen auf die aktuelle Marktlage zugeschnittenen Handelsplan. Mit einer solchen Strategie können sie ihre Erfolgsquote beim Handel deutlich verbessern.
②.Kauf- und Verkaufszeitpunkt Nach der Ermittlung der Markttendenz - aufwärts, abwärts oder seitwärts - ist der nächste Schritt die Bestimmung des optimalen Einstiegspunkts. Die Gewinne können maximiert werden, indem Positionen zum günstigsten Zeitpunkt eröffnet werden.
Die allgemeine Strategie beinhaltet die Verwendung langfristiger Indikatoren zur Beurteilung des allgemeinen Markttrends und die Beobachtung kurzfristiger Bewegungen zur Feinabstimmung des Zeitpunkts für den Handel. So kann man beispielsweise tägliche und wöchentliche gleitende Durchschnitte (MA) und Candlestick-Diagramme heranziehen, um die allgemeine Richtung der Kursbewegung abzuschätzen. Um dann den besten Zeitpunkt für einen Einstieg in den Markt zu finden, können Veränderungen in kürzeren Zeitrahmen - wie 4-Stunden-, 1-Stunden- oder sogar 15-Minuten-Charts - analysiert werden.
Wenn kurzfristige Charts Muster wie Kopf-Schulter-Böden, Doppelböden oder runde Böden bilden, kann dies ein günstiger Zeitpunkt sein, um Vermögenswerte zu kaufen. Ebenso lassen sich Verkaufssignale oft an der Bildung entsprechender bärischer Muster ablesen.
Identifizierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels Erfahrene Trader erzielen oft hohe Erfolgsquoten, indem sie sich an eine wichtige Regel halten: Sie eröffnen Positionen nur dann, wenn eindeutige Signale vorliegen, und legen für alle offenen Positionen stets Take-Profit- und Stop-Loss-Level fest. Risikomanagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Handelsstrategie, insbesondere angesichts der dem Markt innewohnenden Volatilität und Unvorhersehbarkeit sowie des Potenzials für "schwarze Schwäne", die die Marktbedingungen drastisch verändern können. Der Einsatz von Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismen hilft, Verluste zu begrenzen und Gewinne zu maximieren.
Durch die Festlegung eines Take-Profit-Levels werden die Positionen automatisch geschlossen, sobald der festgelegte Preis erreicht ist. Dies trägt dazu bei, ein bestimmtes Gewinnniveau zu sichern und verhindert die Erosion von Gewinnen, wenn sich der Markt anschließend ungünstig entwickelt. Umgekehrt dient ein Stop-Loss dazu, kleinere Verluste zu begrenzen, bevor sie sich zu großen Verlusten ausweiten, und stellt sicher, dass sich die Verluste in einem akzeptablen Rahmen bewegen.
Ⅳ.Zusammenfassung Die Methoden der technischen Analyse, die vor über einem Jahrhundert entstanden sind, haben sich parallel zur Entwicklung der traditionellen Finanzmärkte entwickelt. Heute gibt es einen umfassenden Rahmen für die technische Analyse beim Handel mit traditionellen Finanzanlagen. Diese Form der Analyse beruht auf drei Grundannahmen: Die Marktpreise spiegeln alle verfügbaren Informationen wider, Trends haben die Trägheit, sich selbst zu erhalten, und die Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen. Technische Analysten berücksichtigen auch andere Faktoren, wie z. B. die Marktpsychologie und das Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern, als Faktoren, die zu den Kursbewegungen beitragen. Investieren muss nicht kompliziert sein; der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die Gesetze zu verstehen, die die Marktbewegungen steuern, wenn sie zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends oszillieren und zu Stimmungsumschwüngen von Gier zu Angst und umgekehrt führen.
Wer neu im Handel ist, sollte sich unbedingt mit den grundlegenden Methoden der technischen Analyse vertraut machen und die Logik verstehen, die diesen Techniken zugrunde liegt. Dies ermöglicht eine genauere Vorhersage von Markttrends, was ein entscheidender Schritt zur Entwicklung einer effektiven Handelsstrategie und zur Steigerung der eigenen Erfolgsquote ist.
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