🔴今日议程为YASALAR IÇIN⚠️

1. 美伊巴士克线上的外交动态
• 新闻流与不确定性：虽然昨日伊朗方面发表了矛盾的声明增加了紧张，但关于代表团将前往巴基斯坦以及副总统JD Vance也将出席的消息，稍微缓解了市场的紧张情绪。
• 关键进程：停火期限将在(华盛顿时间)今晚到期。特朗普表示延长的可能性较低，增强了对伊朗的压力。
• 核心冲突点：*限制伊朗核能力和解除美国封锁是主要谈判议题。
• 原油美元威胁：伊朗希望用非美元货币收取霍尔木兹海峡过境费，这是美国最敏感的点之一。
2. 市场预期与定价
• 谨慎乐观：市场预计今天的会谈将达成“至少延长停火”的决定，而非“完全协议”。
• 不对称反应风险：市场目前对好消息反应积极，因此，可能出现的好消息带来的影响与坏消息引发的破坏之间存在(价格差异)的不平衡。
3. 美联储与新主席Kevin Warsh
• 独立性强调：新任美联储主席Kevin Warsh今晚19:00将在参议院作证。Warsh将传达货币政策将远离特朗普影响、完全独立的强烈信号。
• 被忽视的议题：正常情况下，Warsh的发言是市场最关心的，但由于当前战争与冲突风险，已被置于次要位置。
4. 宏观经济日程与利率预期
• 关键数据：美国零售销售(今天)、欧洲国家的PMI数据(星期四)以及日本CPI(星期五)将被关注。
• 央行：下周，FED、ECB、BOJ和BOE将公布利率决策。由于战争风险，市场普遍认为央行可能采取更鹰派(紧缩)的立场。
5. 全球市场最新动态
• 股票：美国期货、东京和香港股市表现有限的正面；中国股市略偏空。
• 指标：美国10年期国债收益率为4.25%，美元指数为98.1，现货黄金为4800美元。
6. 国内日程：
• 利率决策：土耳其央行将于明天(星期四)公布利率决定。市场预期利率保持不变。美伊会谈的结果对央行管理通胀风险至关重要。
总结：今天市场完全聚焦于巴基斯坦的谈判。若出现“温和”的好消息，市场情绪可能会改善；但若红线被突破，风险偏好可能迅速下降。
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