全球系统化经理瞄准$1 十亿美元的商品期货策略投资

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners 将融合 Agentic AI、LLMs 和机器学习，与深度量化研究相结合，重新定义全球能源、金属和农业市场的阿尔法生成

Moreton Capital Partners（MCP）今日推出其全球商品期货基金，目标初始募集资金10亿美元。在首席投资官（CIO）兼联合创始人Les Finemore的领导下，MCP全球商品阿尔法基金将实现市场中性，覆盖农业、能源和金属等70多个全球商品期货和期权的广泛市场。

该基金旨在实现机构级的稳定性，追求持续的风险调整后回报，目标夏普比率超过1.5，净年化回报率超过15%，同时保持严格的低贝塔特性。其基础由先进的Agentic AI、大型语言模型（LLMs）和机器学习技术支撑，结合量化研究和MCP深厚的商品领域专业知识。

MCP的核心是一家技术公司，利用自主研发的机器学习基础设施和大规模特征工程，识别并利用商品期货市场中的低效性。通过处理数十万条每日数据点，涵盖供需基本面、仓位和波动性等信息，其AI引擎生成系统性交易信号，覆盖全球市场。不同于静态、规则驱动的系统，MCP的自适应模型会随着市场结构的变化不断演进。

Finemore拥有超过十年的系统投资管理、实物交易和农学研究经验。他曾任Imbue Capital的CIO兼联合创始人，在那里建立了能源、金属和农业的系统交易策略。MCP的联合创始人兼首席运营官Alistair Fullerton于2013年进入香港商品市场，此前在衍生品领域有十年的卖方经验，擅长启动和扩展以商品为驱动的企业和外汇业务。

“在过去八年中，我们不断演进和优化策略，经历了包括COVID-19和多场热战在内的重大市场动荡。全球商品市场日益金融化，宏观经济因素比以往任何时候都更为重要。我们利用模型中的宏观特征，有策略地把握这些变化，”Finemore解释道。

这家投资管理公司运营一个市场中性组合，故意在商品类别之间平衡多空敞口。这一设计确保净方向性敞口最小，业绩主要由相对价值和阿尔法信号驱动，而非依赖商品价格的整体趋势。

“投资者不需要更多的商品贝塔，他们可以以低成本获得。真正追求的是稳定的、非相关的阿尔法。我们的策略天生就是市场和行业中性，因此收益来自于相对的错价，而不是押注油价或铜价的上涨。结合机构级的风险控制和运营能力，以及科技创业公司的速度，我们的投资者既能享受应有的治理，又能体验到通常难以获得的创新速度。这在商品领域是罕见的组合，”CIO补充道。

MCP的新股类结构赋能投资者扩大敞口，以优化资金效率。核心类别目标年化波动率为12.5%，而杠杆类别则提供25%的波动率，适合追求高信心、资金高效回报的投资者。

Fullerton表示，他在阿布扎比全球市场（ADGM）领导投资管理团队的建设，深知公司基因由多年的商品市场经验共同塑造。

“我们的投资组合和运营风险管理基础设施旨在符合全球最先进配置者的标准。在高度波动的行业中，MCP的框架旨在平滑商品策略中常见的剧烈波动，同时我们的风险协议使我们能够应对日常市场波动乃至严重的左尾事件，”Fullerton说。

** 关于Moreton Capital Partners**

Moreton Capital Partners（MCP）是一家全球系统性商品投资管理公司，结合深厚的基本面交易经验与前沿的量化研究、Agentic AI 和 LLM 技术。经过三年的深度研究、设计与开发，于2025年成立，计划于2026年3月推出其全球商品阿尔法基金，目标初始募集资金10亿美元。该基金将实现跨越农业、能源和金属的70多个商品期货的市场中性，追求超过15%的净年化回报，夏普比率超过1.5。欲了解更多，请访问 moretoncp

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