空头突袭存储牛股 已经对闪迪建立空头头寸

昨夜今晨，美股市场度过了一个安静上涨的交易日。随着近期多次引发全球软件股抛售的AI明星公司Anthropic在最新简报会上传递“合作而不是取代”的信号，软件行业整体回暖。

截至收盘，标普500指数涨0.77%，报6890.07点；纳斯达克综合指数涨1.04%，报22863.68点；道琼斯工业平均指数涨0.76%，报49174.5点。

（纳斯达克指数日线图，来源：TradingView）

作为周二为数不多的进展，投资者对软件板块的担忧情绪得到些许缓解。在Anthropic的简报会上，公司宣布与一系列传统软件公司展开合作，共同推出面向职场的智能体。

受此带动，汤森路透周二收涨11.41%、SaaS龙头赛富时涨4.07%、FactSet涨5.9%。

韦德布什证券（Wedbush Securities）在周二发布的研究报告中表示，Anthropic的这场活动显示，人工智能对软件行业构成的竞争风险被夸大了。

他们认为，AI模型目前并不具备取代完整工作流的能力，而这些工作流仍然“深度嵌入”在既有的软件基础设施之中。分析师写道：“现实情况是，这些新的AI工具并不会彻底颠覆并取代现有的软件生态和数据环境，人工智能工具的作用范围，最终仍受其能够触达的数据所限制。”

当然，周二只是重大消息落地前的等待时间。北京时间今天早上10点，特朗普将在美国国会发表年度国情咨文。资本市场将密切关注美国总统对于伊朗和关税问题的表态。而在明日收盘后，“全球股王”英伟达将发布财报。

热门股表现

按市值排名，明日即将发布财报的英伟达涨0.68%、苹果涨2.24%、谷歌-A跌0.19%、微软涨1.18%、亚马逊涨1.6%、台积电涨4.25%、Meta涨0.32%、博通跌1.47%、特斯拉涨2.39%、伯克希尔哈撒韦-A涨0.14%、沃尔玛涨0.75%，AMD涨超8%

中概股多数走强，纳斯达克中国金龙指数收涨1.37%。

截至收盘，阿里巴巴涨0.22%、拼多多涨1.06%、网易涨0.73%、京东涨1.07%、百度跌0.23%、携程涨1.59%、理想汽车涨1.3%、富途控股跌1.89%、哔哩哔哩跌0.5%、蔚来涨0.19%、世纪互联涨6.68%、万国数据涨6.72%、51Talk涨7.75%。

其他消息

做空机构香橼资本突袭闪迪

做空机构香橼资本（Citron Research）周二发帖称，已经对存储牛股闪迪建立空头头寸。受此影响，闪迪股价盘中跳水，虽然一度拉升转涨，但最终收跌4.2%。

香橼认为，市场正在将强周期的NAND存储公司按具备长期护城河的AI核心资产定价，存在明显错配。他们认为，NAND本质仍是高度依赖供给的商品行业，历史上多次在高毛利阶段迎来周期见顶。与此同时，三星作为行业龙头，一旦产能和良率修复、向高端SSD市场放量，当前的“紧缺”可能迅速消失。

Meta与AMD达成巨额“芯片+股权”认购协议

Meta和AMD周二宣布，Meta将部署至多6吉瓦的AMD算力芯片，相当于价值600亿美元的多年期订单。同时，在满足某些里程碑条件的前提下，Meta能够以0.01美元的价格购买最多1.6亿股AMD股票，相当于该公司10%的股权。截至收盘，AMD收涨8.77%。

支付处理公司Stripe据传考虑收购PayPal

PayPal周二尾盘阶段异动拉涨，最终收涨6.73%。消息面上，支付处理公司Stripe据传有兴趣收购PayPal全部或部分资产。Stripe周二早些时候宣布，在一项员工要约中其估值达到1590亿美元。

触控屏MacBook Pro预期今秋亮相

知名苹果爆料人马克·古尔曼透露，苹果公司首批触控屏MacBook Pro将于今年秋季亮相。这些新机型将配备针对触控优化的系统界面，以及类似iPhone的“灵动岛”，但尺寸会稍小一些。

派拉蒙天舞提高华纳兄弟收购价

华纳兄弟探索公司周二宣布，派拉蒙天舞已经将收购价提高至每股31美元，并称该报价“有理由被预期”会好于奈飞的报价。若华纳兄弟董事会最终认定新报价更优，奈飞将有4天时间提高其先前出价，或拿着派拉蒙资助的28亿美元解约费走人。

（文章来源：财联社）