早餐新闻：Enphase 因光明未来上涨20%

早餐新闻：Enphase看好光明未来，股价飙升20%

2026年2月4日

来源：Jester AI制作的图片。

1. Enphase在第一季度指引上调后股价飙升

Enphase Energy（ENPH +5.06%）在早盘交易中上涨超过20%——尽管报告第四季度同比（YoY）盈利下降24%，至0.71美元。但这远远超出预期的0.54美元。

• “第一季度是低点……预计到2026年将有所改善”：首席执行官Badrinarayanan Kothandaraman表示，这家太阳能能源公司预计第二季度基础需求将增长，尽管第一季度收入指引为2.7亿至3亿美元，仍高于分析师普遍预期。
• 美国收入占比89%：国内需求领跑，“受益于在第25D节税抵免到期前增加的太阳能和电池安装。”公司在第四季度实现非GAAP毛利率46%，即使受到5%的反倾销关税影响。

2.盘后财报中的亮点

• AMD（AMD 1.62%）第四季度收入同比增长34%，CEO Lisa Su表示“创纪录的收入、净利润和自由现金流，得益于我们高性能计算和人工智能产品的广泛需求。”股价隔夜下跌7%，中国GPU销售预期疲软影响市场情绪。
• Chipotle（CMG 1.21%），在_Stock Advisor_的隐藏宝石推荐中，报告第四季度收入增长4.9%，但在盘前交易中股价下跌6%，原因是CFO Adam Rymer表示“2026年的利润率将受到压力”，公司预计今年的价格涨幅低于通胀。
• Lumentum（LITE +4.98%）今晨上涨10%，此前第二季度收入激增65%。这促使愚人分析师Jason Moser提问“Lumentum是否是新的Nvidia（NVDA +0.94%）”，并引用公司关于“我们仅处于两个重大机遇的起点”的光通信技术说明。

3. 软件股大跌应如何看待？

标普500的软件板块昨日下跌6%，投资者担心人工智能可能超越传统软件产品。PayPal（PYPL 0.26%）当天暴跌20%，其他一些愚人基金偏爱的股票也遭遇重挫。那么愚人分析师们对此怎么看？

• “我认为人工智能可能不会像我们曾经希望的那样具有变革性”：隐藏宝石团队的Lou Whiteman认为，人工智能“仍会逐步改善流程，消除许多烦恼”，但他更关注硬件，补充说“未来20年可能会用人工智能帮助创造新的实体事物。”
• “我还没有查看我的投资组合，今天也不会看”：规则破坏者团队的Tim Beyers表示，“我这周、这个月甚至今年都不打算追求收益。我在展望未来10到20年”，并补充说“耐心让我们有机会赢得胜利。”

4. 周三公布的第四季度财报精选

• Alphabet（GOOG +3.74%）预计今天收盘后公布财报。关注点将是2026年的资本支出计划，以及在第三季度实现的首次1000亿美元季度收入后，Waymo自动驾驶的扩展计划。
• Uber（UBER +1.27%）今晨报告第四季度创纪录，出行次数同比增长22%，达到38亿，超过第三季度的35亿，当时_规则破坏者_的推荐中收入增长20%。此次收入再次同比增长20%，运营GAAP利润同比增长130%。股价下跌超过8%，部分原因可能是对自动驾驶汽车竞争的担忧加剧。
• CME集团（CME +1.38%）——由规则破坏者团队推荐——连续第四年实现创纪录的年度收入和盈利，尽管第三季度交易量下降，但保持稳定。全年总收入增长6%，达65亿美元，市场数据收入增长13%。股价上涨1%。

5. 你的看法

你在过去几周里增持了哪些股票，为什么？

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