美银预测这两只“强烈买入”股票有高达240%的上涨空间

TipRanks

2026年2月22日星期日 日本时间晚上8:15 7分钟阅读

在本文中：

^IXIC

+0.90%

WVE

+2.51%

IKT

+1.15%

^GSPC

+0.69%

BAC

+0.55%

股市今年至今走势平平，标普500指数上涨约1%，而纳斯达克指数下跌1.5%。科技股难以重新获得去年的势头，投资者重新评估人工智能驱动的支出持续性、大规模资本支出的利润影响，以及增长速度是否能支撑许多公司仍然享有的高市盈率。

对高估值巨型科技股的怀疑情绪，促使投资者转向其他领域寻求回报，生物科技成为明显的受益者。纳斯达克生物科技指数在过去一年上涨了30%，远超标普500的涨幅，资金流向估值更具吸引力、潜在上涨由具体催化剂推动的领域。

生物科技的转热得益于该行业基本面改善。令人鼓舞的临床数据、监管批准以及并购活动的增加，激发了风险偏好，而债券收益率低于之前的高点，也改善了发展阶段药企等长期增长资产的环境。

在此背景下，美银分析师锁定了两只他们认为未来几个月可能带来巨大收益的生物科技股——其中一只潜在涨幅高达240%。如果这还不够吸引人，根据TipRanks数据库，这两只股票都获得了一致的“强烈买入”评级。让我们更详细地了解华尔街为何如此看好。

Inhibikase Therapeutics (IKT)

我们关注的第一只美银推荐股是Inhibikase Therapeutics，这是一家专注于激酶生物学的小型生物科技公司，目前的主要研发方向是肺动脉高压（PAH）。这是一种由肺血管逐渐狭窄和重塑引发的严重疾病，迫使心脏对抗不断增加的阻力进行泵血，最终可能导致心力衰竭。Inhibikase的观点很简单：如果能减缓血管重塑的基础过程，就有可能超越症状管理，进入疾病改良阶段。

虽然PAH是一种罕见疾病，但其商业潜力巨大。根据Research and Markets的数据，2024年全球PAH市场价值为83亿美元，预计到2030年将接近120亿美元，随着新疗法需求的不断增长。

Inhibikase的主要候选药物IKT-001是一种口服前药，基于已知的激酶抑制剂伊马替尼（imatinib），该药最初获批用于某些癌症。其目标是在保持伊马替尼在PAH中的疗效的同时，改善耐受性——这是过去限制其在此领域更广泛应用的主要原因。

IKT-001在健康志愿者的第一阶段研究中表现良好，药代动力学数据显示其暴露水平与伊马替尼相当。这些结果帮助确立了剂量等效性，并支持其进入PAH患者试验。

重要的是，公司在2025年11月宣布，经过FDA反馈后，获准跳过计划中的第二期b试验，直接进入关键的第三期试验IMPROVE-PAH。这是一项两部分、适应性、随机、双盲、安慰剂对照的研究，预计在本季度开始，可能在全球180个地点招募多达486名患者。在此关键试验之前，公司去年11月通过融资筹集了1亿美元，增强了财务实力。

拥有潜在数十亿美元市场的晚期资产，美银5星分析师Jason Zemansky认为，IKT的股价1.76美元反映了一个具有吸引力的入场点。

“鉴于机制合理、第一阶段数据良好以及医生对该激酶抑制剂的热情，我们认为股价被低估，”Zemansky表示。“虽然‘001’的研究还处于早期，数据有限，仍有许多未知，但我们的关键意见领袖（KOL）认为该前药有望成为同类最佳，结合潜在的1）优越的肺血管阻力（PVR）和6分钟步行距离（6MWD）改善；2）相对良好的安全性/耐受性；以及3）口服（相较于注射）形式的便利性。这些特性可能显著改善患者依从性，扩大医生的采用，特别是在易用性和安全性至关重要的市场中。假设试验结果积极，我们相信IKT-001有望占据重要市场份额，重塑PAH甚至其他类型肺动脉高压的治疗格局……考虑到其在超过70亿美元市场的潜在广泛应用，我们认为风险/回报比具有吸引力，支持我们的“买入”评级。”

这位美银分析师以6美元的目标价支持其“买入”评级，意味着未来12个月潜在上涨空间高达240%。（点击这里查看Zemansky的过往业绩）

没有人会反对华尔街的这一观点。IKT的“强烈买入”共识评级全部来自4个“买入”建议。考虑到平均目标价为5.75美元，预期一年内涨幅约227%。(参见IKT股票预测)

Wave Life Sciences (WVE)

美银关注的第二只股票是Wave Life Sciences，这是一家专注于RNA技术的生物科技公司，利用其专有的PRISM平台开发新一代药物候选。通过结合深度遗传学洞察和创新化学，PRISM为公司提供了多样化的RNA靶向技术工具箱。Wave的使命是开发针对遗传驱动、难治性疾病的精准疗法，这些疾病目前的治疗方案不足。

按照这一策略，公司已将多个项目推进到人体临床试验阶段，包括利用RNA基因编辑技术开发的WVE-006，以及其主要候选药WVE-007，后者采用RNA干扰（RNAi）技术。

WVE-007已成为该策略的早期验证点。去年12月，公司公布了WVE-007在肥胖症中的第一阶段INLIGHT试验结果。单次240毫克皮下注射剂量显著减少了内脏脂肪和总体脂肪，同时增加了瘦体重——在竞争激烈、快速发展的市场中，这是令人鼓舞的结果。基于这些发现，Wave计划今年启动更多的肥胖症研究，包括一项第二阶段a多剂量试验。

同时，Wave的RNA编辑平台也在推进WVE-006，这是首个靶向纠正导致α-1抗胰蛋白酶缺乏症（AATD）相关的SERPINA1 Z等位基因突变的GalNAc偶联RNA编辑寡核苷酸。目标是恢复血液中的野生型α-1抗胰蛋白酶（M-AAT），同时减少肺和肝组织中的有毒Z-AAT聚集。WVE-006目前正在进行第一/二期开放标签的RestorAATion-2试验，包括单次递增剂量和多次递增剂量组，研究对象为具有纯合子Pi*ZZ基因型的患者。到目前为止，安全性和耐受性数据都较为理想，大多数不良事件为轻度至中度。

这家前沿生物科技公司凭借其差异化的临床管线，吸引了美银分析师Alec Stranahan的关注，他认为公司在肥胖项目上具有巨大潜力。

“Wave的肥胖项目（WVE-007）是我们模型中的核心潜力驱动因素，占我们目标价格的56%。其差异化来自靶向INHBE基因，该基因控制脂肪分解。早期临床数据显示脂肪明显减少，同时保持瘦体重。我们预计2026年的后续数据将进一步缩小体重减轻的差距，明确其竞争优势。虽然肥胖相关研发激烈（包括其他INHBE疗法），但我们认为即将公布的结果将支持其差异化。我们模型中，单药最高渗透率为0.8%，联合/维持治疗为2%，潜在未调整的峰值销售额超过110亿美元……对于WVE-006，我们认为AAT的生产情况良好，随着多剂量数据的积累，潜力有望提升。”Stranahan指出。

Stranahan还将WVE的股票评级为“买入”，目标价为38美元，意味着未来一年约182%的上涨空间。（点击这里查看Stranahan的过往业绩）

更广泛的分析师社区也持乐观态度。该股获得了15个近期积极评论的“强烈买入”共识评级，股价为13.49美元，平均目标价为32.57美元，预计未来一年上涨约141%。(参见WVE股票预测)

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