探索10个全球领先的股票指数及不可错过的交易知识

为什么全球股市指数如此重要？

股市已成为全球经济中不可分割的一部分。股市指数不仅反映各国的经济表现，也是全球数百万投资者偏爱的投资工具。

在美国，标普500、道琼斯(DJIA) 和纳斯达克综合指数被用来评估整个美国经济。每个指数代表市场的不同方面，帮助投资者全面了解经济形势。

股市指数是什么？

股市指数是衡量某一行业或国家经济表现的指标，由蓝筹股——即每个国家市值最高的公司组成。

例如，富时100指数包括伦敦证券交易所市值最高的100家公司，越南的VN30指数则基于胡志明市证券交易所的前30家公司计算。投资者可以将购买指数视为投资于多元化的组合，而无需分析和选择单个公司。

投资全球股市指数的优势

节省时间和精力

这些指数由财务状况稳定的大公司组成。如果你没有丰富的股票分析经验，或不想花太多时间研究每家公司，投资指数是最快捷且高效的方式。

高收益低风险

研究显示，投资标普500指数50年，年化收益率约为7% (（经通胀调整）)。这远高于传统银行利率。

多元化投资组合

每个指数通常包含30到100家公司。当某只股票下跌时，其他股票可能上涨，因此指数的价格波动通常小于单一股票的波动，为被动投资者提供更高的安全性。

交易最活跃的10个全球股市指数

美股指数

#1 – 标普500

标普500是最常交易的指数，由美国最大规模的500家公司组成，包括苹果、微软、亚马逊。该指数于1950年推出，起点低于10点，目前已达2955.45点，增长了296倍。

尽管经历了1929-1932年的经济危机 (（价值缩水超过50%）) 或2008年的金融危机 (（缩水37%）)，标普500仍长期保持增长趋势，反映美国经济的韧性。

#2 – 纳斯达克100

纳斯达克以科技公司闻名，包括Booking Holding、Facebook、eBay等。该指数还包含一些中国公司如京东和网易。

不同于只包含大市值公司的标普500或道琼斯指数，纳斯达克100还包括一些小型公司，具有更高的投机性。因此，该指数的波动更能反映科技行业的表现。

#3 – 道琼斯(Dow Jones)

道琼斯指数由美国所有证券交易所中最大规模的30家公司组成，包括苹果、英特尔、高盛。与标普500一样，是美国市场最重要的两个指数之一。

道琼斯以其优质蓝筹股和稳定股息闻名。截至2021年，成分股变更了54次，通用电气是持续时间最长的公司，直到2018年被剔除。

欧洲指数

#4 – 富时100

富时100指数始于1984年1月3日，起点为1000点。到2000年，指数升至7103.98点，十六年内增长了7倍。

在2007-2010年的金融危机中，富时100跌至约3500点。2017年3月，该指数创下7777.62点的历史新高。

#5 – DAX40

DAX指数于1987年推出，起点为100点。现已达到11391点，33年内增长超过10,000%。DAX40被视为“欧洲的道琼斯”。

#6 – CAC 40

CAC 40于1987年以1000点起步，包括Hermès、雅高、法国巴黎银行等大公司。2000年9月达到最高点6922.33点，正值互联网泡沫时期。

CAC 40的成分公司每季度根据自由流通市值和12个月的营业收入进行评估，从前100家公司中选出40家加入指数。

#7 – Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50于1998年推出，涵盖欧元区市值最大、流动性最高的50只股票。是区域内流动性最高的指数之一，也是衡量投资基金表现的良好基准。

2000年，该指数达到5464点的最高值。经历2000年和2008年的两次危机后，指数大幅下跌，虽逐步复苏，但至今尚未回到旧高。

亚洲指数

#8 – 日经225

日经225指数始于1950年，1989年日本房地产泡沫时期达到峰值38957点，十年内增长600%。

之后，该指数几乎失去了所有涨幅。近三年来，日经指数在14000到26000点之间波动，反映日本经济仍面临困难。

#9 – 恒生指数

恒生指数于1969年推出，基准值为100点。1993年首次突破10,000点，2006年突破20,000点。2007年10月不到10个月内突破30,000点，创下历史新高。

2007-2008年金融危机使恒生指数下跌30%，但迅速回升至2008年的20,000点。从那以后，指数在20,000点附近波动，尚未突破2007年的高点。

#10 – KOSPI

KOSPI于1980年推出，起点为100点。该指数反映韩国证券市场的表现，包括三星、现代、Naver等公司。

1985-1988年间，KOSPI大幅上涨。尽管经历多次经济危机，指数虽有下跌，但整体趋势仍向上。

全球股市指数的交易方式

投资全球股市指数，可以使用差价合约（CFD）(（合约价格差）)。不同于直接投资指数，CFD允许无论指数涨跌都能盈利。

实际例子：

假设纳斯达克100当前交易在9579点。你预期科技公司需求增加，股价将上涨，于是开多仓(Buy)。反之，若你认为价格会下跌，可以开空仓(Sell)。

CFD的一个主要优点是可以使用杠杆放大收益。例如，杠杆为1:10时，每当纳斯达克100上涨1点，交易者即可获利10美元。

如果纳斯达克100从9579点涨到9700点，利润为(9700 - 9579) × 10 = 1,210美元。若价格下跌，亏损也会相应增加。

交易全球股市指数的建议

选择高流动性指数

高流动性指数有助于减少点差（spread）成本，从而提高盈利机会。

研究宏观经济

在投资前，了解国家的宏观经济状况，如GDP、重要经济事件和政治局势，有助于更准确预测指数走势。

专注于1-3个指数

不要分散投资，先集中投资1-3个主要指数，待熟悉后再考虑多元化。通常在经济稳定时，指数会呈现上涨趋势，建议优先考虑做多（Long）(买入)。

学习技术分析

股市具有周期性，价格走势具有重复性。掌握技术分析可以帮助识别重要的价格形态，优化交易决策。

结论

全球股市指数是你必须理解的基础投资产品，尤其是决定参与国际股市时。从美国的标普500到韩国的KOSPI，每个指数在你的投资组合中都具有独特价值。

通过深入了解各个指数、掌握CFD交易机制，以及应用合适的策略，你可以在全球股市中建立一套可持续的投资计划。