Tujuan siklus ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang mengubah hidup.

Anda perlu menyusun portofolio Anda dengan benar jika Anda ingin melakukannya.

Siklus tidak berjalan seperti yang kita kira. ETH hampir stabil di $3200. Belum ada altseason yang sepenuhnya seperti siklus-siklus sebelumnya.

Terasa seperti metas baru muncul setiap beberapa minggu. Jika Anda hanya memegang Goat / Zerebro (perintis A.I.) sejak Oktober, Anda akan di bawah kinerja.

Anda harus beradaptasi.

Saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana saya memikirkan membangun portofolio. Ini tahun baru jadi ini kesempatan bagus bagi Anda untuk memikirkan ulang dan menyeimbangkan jika diperlukan.

Yang paling membantu saya adalah membagi portofolio saya ke dalam keranjang yang berbeda - ini akan membantu Anda mengelola risiko dan tujuan Anda dengan lebih baik.

Saya tidak akan memberikan persentase yang tepat. Setiap orang memiliki tujuan dan toleransi risiko yang berbeda. Seseorang dengan portofolio kecil akan lebih berisiko, sementara seseorang dengan portofolio yang lebih besar akan ingin bermain lebih aman.

Saya membagikan strategi-strategi saya agar Anda dapat mencari tahu apa yang cocok untuk Anda.

Ember 1: Gudang Multiyear

Contoh: Bitcoin, Ethereum, Solana

Tujuan: Meningkatkan kekayaan Anda dalam jangka panjang. Sebagai lindung nilai terhadap mata uang fiat. Memastikan Anda menang dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini adalah token-token yang Anda rencanakan untuk tetap simpan selama beberapa siklus. Tumpukan ini semakin besar setiap siklus.

Saya menganggap simpanan ini tidak bisa disentuh. Uang masuk ke dalam tempat ini setiap siklus dan uang tidak keluar. Ini adalah tempat keuntungan Anda.

Dengarkan. Anda akan merasa FOMO selama pasar bullish. Anda akan mendengar tentang token baru dengan banyak potensi, tetapi Anda kehabisan uang.

Anda akan tergoda untuk menyentuh ember ini.

"Saya akan menjual Bitcoin dan kera saya ke dalam koin baru ini. Setelah koin ini 10x, maka saya bisa membeli Bitcoin saya kembali!"

Ini jarang berjalan sesuai rencana. Karena jika Anda melakukannya dengan hasil 10x, Anda akan mengira Anda jenius dan tetap dalam risiko. Hingga akhirnya Anda akan mengembalikan uang Anda ke Kasino.

Tugas ember ini adalah bertahan. Tidak peduli apa yang terjadi pada saya dalam hidup, saya tidak pernah memulai dari awal dalam Kripto atau dalam hidup. Bitcoin akan mencapai $1 juta suatu hari nanti. Anda tidak ingin melihat kembali dan berpikir tentang berapa banyak uang yang hilang karena Anda menjual Bitcoin Anda untuk mengejar shitcoin yang bernilai $0.

Saya dulu menimbang Bitcoin dan Ethereum sama dalam keranjang ini. Saya telah mengubah pikiran saya tentang hal ini dan telah dialokasikan kembali ke Bitcoin lebih banyak. Untuk menjaga kesederhanaannya, Bitcoin tidak dapat digantikan sedangkan Ethereum berperang dalam perang multi-front setiap siklus.

Sebagian besar stok ini disimpan di penyimpanan dingin. Saya memiliki sekitar 30% yang disisihkan untuk hasil DeFi dan potensi airdrop. Dengan BTC saya menggunakan @SolvProtocoluntuk mendapatkan hasil dan mendapatkan beberapa potensi airdrop. ETH saya sedang digunakan sebagai mETH di @0xMantledan pertanian.

Pada akhir setiap siklus, saya mengukur kesuksesan dengan seberapa besar ember ini telah bertumbuh. Terus tumpuk sats.

Bucket 2: Sikap Yakin Tetap

Contoh: Virtuals, Hyperliquid, Solana, Sui, Pendle, dll

Tujuan: Percaya pada sesuatu. Kebanyakan orang kehilangan uang karena berputar berlebihan dan melakukan perdagangan berlebihan. Membantu memiliki bagian portofolio Anda di mana Anda hanya menahan sebagian besar siklus.

Ini adalah tas di mana Anda memiliki keyakinan tertinggi. Harganya bisa turun 25% dan Anda tidak mengedipkan mata. Mereka biasanya permainan alfa dari narasi terpanas setiap siklus.

Tumpuk mereka lebih awal dan pegang mereka sepanjang siklus. Ambil keuntungan sepanjang jalan. Keluar dari posisi ini sepenuhnya saat pasar beruang sudah ada. Anda selalu bisa masuk kembali di pasar beruang.

Tidak apa-apa untuk berubah pikiran. Saya memiliki ai16z sebagai salah satu jangka panjang saya memegang siklus ini. Saya memotong tas saya tempo hari meskipun itu dimaksudkan untuk menjadi pegangan siklus jangka panjang. Saya hanya tidak ingin berurusan dengan perilaku pendiri yang tidak menentu.

Keyakinan yang kuat, dipegang dengan longgar.

Bucket 3: Perdagangan Jangka Pendek

Tujuan: Di sinilah Anda memperoleh sebagian besar keuntungan Anda, tetapi Anda berurusan dengan volatilitas yang tinggi. Fokus pada sektor-sektor terpanas.

Saya tidak berpikir kita akan memiliki pasar alternatif yang sepenuhnya berkembang di mana semuanya naik pada saat yang sama. Terlalu banyak koin dan likuiditas yang tidak mencukupi. Ini juga dikenal sebagai dispersi altcoin.

Itulah mengapa penting untuk berada di sektor-sektor paling panas: kita telah melihat ini sejauh ini dalam siklus ini dengan memecoins dan agen A.I.

Bagaimana saya mendekatinya adalah:

1. Identifikasi 1-2 sektor yang menang
2. Cari kuda tercepat dalam sektor-sektor tersebut
3. Ambil keuntungan dari pemenang ini ke BTC atau stablecoin.

Jadi, bagaimana cara Anda menemukan sektor-sektor yang menang? Sejujurnya, semakin banyak pengalaman yang Anda miliki, semakin Anda dapat merasakan getarannya.

Untungnya, sekarang ada alat yang dapat mengukur ini.

Para pemain bola dapat menggunakan @_kaitoai. Yang gratis berasal dari@_dexuaidan itu cukup keren.

Anda bisa melihat bahwa agen AI mulai melampaui kinerja pada 11 November 2024. Anda tidak perlu terlalu awal untuk menghasilkan uang.

Kuncinya adalah bertindak ketika pasar jelas-jelas memberi tahu Anda sesuatu.

“Agen-agen itu hanyalah pembungkus ChatGPT”

Mungkin mereka itu.

Mungkin mereka tidak.

Tapi ketika pasar memberi saya uang, saya akan mengambilnya. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu di timeline mencoba menjadi kontrarian untuk popularitas.

Cara terbaik untuk memikirkan sektor adalah berselancar. Saya selalu mencari gelombang yang lebih besar.

Aku akan memberimu contoh terbaru.

Saya telah lama mengemukakan teori bahwa agen A.I. akan mempercepat DeFi. Ini tidak dapat dihindari dengan seberapa besar kurva pembelajaran DeFi, dan seberapa kaku UX/UI-nya.

Dalam beberapa bulan terakhir, saya membeli jaringan MODE karena mereka berada dalam posisi terbaik untuk memanfaatkan ini. Mereka telah bekerja pada ini jauh sebelum DeFAI menjadi suatu hal.

Saya setia pada tesis tetapi tidak kepada protokol - tujuan saya adalah selalu menemukan kuda tercepat dalam setiap kategori.

Segera setelah @DanieleSestamulai @HeyAnonai, Saya merasa itu akan menjadi kuda yang lebih cepat dan memutar tas saya.

Mengapa? Saya telah melihatnya membangun 2 protokol hingga $ 1 miliar di siklus sebelumnya. Tidak ada yang lebih baik dalam memompa protokol, dan tidak ada yang lebih menakutkan daripada seseorang yang kehabisan darah.

(Harap dicatat bahwa saya tidak mengkritik Mode Network dengan cara apa pun. Saya pikir mereka lebih maju dalam pengembangan daripada kebanyakan DeFAI dan bisa mengungguli dari sini. Saya hanya perlu membagikan beberapa cerita sehingga ini bukanlah artikel yang hanya teori)

Kripto bukan tentang apa yang Anda pikir akan naik. Menghasilkan uang di Kripto adalah tentang apa yang Anda pikir orang lain akan pikir akan naik (teori kecantikan Keynesian).

Anda dapat melihat dalam grafik di bawah ini bahwa DeFAI semakin mendapatkan perhatian, jadi saya percaya narasi ini memiliki potensi.

Beberapa hal yang saya cari dalam perdagangan jangka pendek:

Terobsesi dengan kategori-kategori baru. Inilah sebabnya agen A.I. begitu berkilauan. Ada begitu banyak kasus penggunaan baru sehingga sulit menentukan nilai mereka. Agen A.I. x Metaverse. Seorang agen A.I. yang mencari celah.

• Jadi saat ini pada tanggal 15 Januari 2025, DeFAI adalah kategori yang benar-benar baru. Jika ada gelombang yang lebih besar dalam beberapa bulan ke depan, maka saya akan pindah.
• Pengiriman cepat. Seberapa cepat tim mengirimkan pembaruan? Ruang ini menarik perhatian seperti ikan emas. Pembaruan cepat adalah cara protokol menjaga perhatian.

Keyakinan atau mengejar momentum? Untuk menjelaskannya secara sederhana, ada 2 gaya perdagangan.

Yang pertama adalah di mana Anda memposisikan diri Anda sebelumnya. Anda melakukan riset, membangun keyakinan, dan berharap pasar lainnya melihat apa yang Anda lihat. Ini adalah apa yang saya lakukan dengan GAME. Saya membelinya sejak awal dan harus menahannya selama beberapa minggu sebelum meledak.

Masalahnya adalah ketika harga stabil, saya tidak tahu apakah saya jenius atau bodoh.

• Gaya lainnya adalah mengejar momen. Sesuatu terjadi dan Anda mengikutinya. Keduanya bagus. Di sinilah catatan perdagangan berguna. Anda dapat mencari pola dari waktu ke waktu dan melihat di mana Anda berhasil.

Dan akhirnya, Anda harus mencari tahu apa yang Anda kuasai. Saya tidak tertarik berada di "parit" dan mencoba menemukan pemukul di bawah $ 1 juta.

Saya pribadi memiliki kesuksesan terbesar menemukan protokol sekitar $5m-25m dan mengangkatnya hingga cap pasar $100m+. Tapi itu hanya saya. Mungkin Anda memiliki keunggulan dalam permainan yang lebih degen.

Saya memotong kerugian secara cepat.

Saya mengambil keuntungan sekitar 3x.

Jika sesuatu menjadi pemenang yang jelas, saya akan menambahkan ukuran kepadanya.

Bucket 4: Stablecoin

Di mana Stablecoins masuk ke dalam gambaran? Mereka melayani beberapa tujuan:

• Mengurangi volatilitas dalam portofolio. Berdasarkan timeline, semua orang seharusnya memegang lebih banyak kripto yang stabil. Jika Anda sepenuhnya berinvestasi dalam koin berisiko tinggi, maka sulit untuk bertahan jika portofolio Anda turun 40% dalam sehari. Kripto stabil membantu menjaga kewarasan Anda dan tetap bermain.
• Ammo untuk membeli penurunan. Perhatikan pola pasar bullish sebelumnya. Kita tidak langsung naik.
• Beberapa hasil. Hasil stablecoin sekarang sekitar 15-20% APY. Itu bertambah. Saya suka @0xfluiduntuk hasil.

Saya mengkategorikan stablecoin saya ke dalam dua kategori.

1. Keuntungan Permanen. Ini adalah stablecoin yang akan saya keluarkan dari pasar selama siklus ini. Anda bisa melakukan farming dengan mereka, atau menukarkan mereka dengan fiat. Ini memastikan bahwa Anda tidak akan sepenuhnya mengelilingi siklus.

2. Keuntungan Sementara. Anda mengambil sebagian keuntungan dari sebuah portofolio kripto, tetapi Anda ingin menggunakan kembali keuntungan tersebut. Mereka duduk di sana sampai Anda menemukan tempat untuk menggunakannya kembali.

Penting untuk menemukan sistem untuk dengan mudah memisahkannya. Misalnya, USDC untuk satu dan USDT untuk yang lain. Atau semua keuntungan permanen dialirkan ke Fluid.

Pastikan Anda tetap diversifikasi. Kita semua melihat apa yang terjadi dengan beberapa stablecoin pada siklus terakhir. Sebarkan jenis stablecoin yang Anda miliki (USDC, USDT, sUSD, mungkin ada beberapa berbasis RWA), dan sebarkan tempat Anda mendapatkannya.

Pemikiran Cepat Lainnya:

"Menaruh semua telur dalam satu keranjang, tetapi awasi keranjang itu dengan cermat." Ada berbagai cara untuk menafsirkan kutipan ini. Saya tidak sepenuhnya berinvestasi dalam satu protokol. Sebaliknya, saya sangat fokus pada sektor agen kecerdasan buatan sekarang.

Selain itu, selalu membuat saya tertawa ketika saya melihat orang-orang berbicara tentang membeli saat harga turun dan itu seperti 25+ protokol. Percayalah pada sesuatu. Bahkan jika Anda berhasil, itu tidak akan membuat perbedaan yang berarti.

Saya pikir 5-7 token adalah titik manis. Ketika saya memiliki sebuah token, saya menjadi terobsesi. Saya menghabiskan waktu di discord / telegram. Saya memiliki protokol, pendiri, dan tim pada notifikasi. Saya mendengarkan semua podcast.

• Saya tidak bisa melakukannya dengan 15+ protokol yang berbeda. Jika Anda memiliki terlalu banyak token, itu berarti Anda tidak cukup percaya diri dengan keberhasilan Anda.

Jangan meredupkan momentum. Kemenangan terbesar saya adalah ketika saya masuk dengan cepat ke dalam koin. Pemenang terus menang. Bagaimana Anda tahu apakah Anda sedang keluar likuiditas atau tidak? Itu sederhana.

• Apakah Anda membeli karena FOMO dan karena KOL (Key Opinion Leaders) sedang mempromosikannya? Atau apakah Anda meluangkan waktu untuk melakukan riset dan membangun keyakinan Anda sendiri? Apakah ada cukup pengembangan dan katalis untuk menjaga perhatian pada protokol ini?

Rotasi terjadi dengan cepat. Saya tidak berpikir keuntungan penggerak pertama sekuat dulu. GOAT dan Zerebro memiliki keunggulan awal dan kehilangan keunggulan mereka. Jika sebuah protokol memiliki keuntungan penggerak pertama, Anda harus memikirkan seberapa "lengket" timahnya. Seberapa kuat paritnya?

• AIXBT memiliki keunggulan sebagai pelopor, namun distribusi dan kesadaran akan produk mereka jauh dari bot alpha lainnya. Saya suka bagaimana mereka mengembangkan sebagian besar teknologi mereka secara internal. Hal ini membuat sulit bagi orang lain untuk memfork mereka dan mencuri prestasi mereka.
• Merancang Portofolio Pasar Beruang. Temukan apa itu dan “reverse engineer” jalan Anda ke sana. Misalnya, itu bisa menjadi 30% BTC dan 70% Stablecoins. Anda harus mengambil keuntungan saat naik.

Mulailah portofolio Anda dari awal. Anda memiliki banyak sampah di portofolio Anda. Moonbags atau token yang Anda terlalu terikat emosional padanya. Tanyakan pada diri sendiri, jika Anda harus membangun portofolio dari awal, seperti apa penampilannya?

Karena memegang posisi sama halnya dengan membelinya setiap hari.

• "Kapan kamu menukarkan Kripto menjadi fiat?" Saat kamu membutuhkannya. Saya tidak sering menukarkan Kripto menjadi fiat. Biasanya hanya saat saya perlu membayar pajak, atau ketika nilainya terlalu besar dibanding kepemilikan TradFi saya.

• Tujuanku adalah membiarkan Kripto-ku terus bekerja untukku. Aku menjaga pengeluaran hidupku rendah, dan perusahaanku (The DeFi Edge) membayarku gaji bulanan. Aku tidak mengganggu pengembangan hasil berbunga.

Baiklah, itu saja. Saya memiliki banyak hal lain untuk dikatakan tetapi berpikir saya sudah terlalu banyak ngomong. Jika ada area tertentu yang ingin Anda ketahui lebih dalam, beri tahu saya dan saya bisa menulis lebih banyak artikel.

Saya bekerja cukup keras pada artikel ini, jadi tolong berikan saya suka atau retweet jika Anda ingin lebih banyak.

Terima kasih,

Edgy

Penyangkalan:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [X]. Semua hak cipta milik pengarang asli [@thedefiedge]. Jika ada keberatan terhadap cetakan ini, silakan hubungi Gate Belajartim, dan mereka akan menanganinya dengan cepat.
2. Penolakan Tanggung Jawab Kewajiban: Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini semata-mata merupakan pendapat penulis dan tidak merupakan saran investasi.
3. Tim Pembelajaran Gate menerjemahkan artikel ke dalam bahasa lain. Menyalin, mendistribusikan, atau melakukan plagiat pada artikel yang diterjemahkan dilarang kecuali disebutkan.