Hyperliquid bị thiệt hại 4 triệu đô la sau sự kiện giao dịch rủi ro cao của cá voi

Hyperliquid báo cáo một khoản lỗ 4 triệu đô la trong các két nhà cung cấp thanh khoản (HLP) của mình trong vòng 24 giờ.

Theo một bài đăng vào ngày 12 tháng 3 trên X, sự mất mát này xảy ra sau một sự kiện thanh lý lớn liên quan đến một nhà giao dịch có rủi ro cao.

Theo tin tức, token HYPE của Hyperliquid đã phản ứng tiêu cực với sự kiện, giảm hơn 3% trong vòng 24 giờ qua. Token đạt mức thấp nhất là $12.80 trước khi hồi phục một chút lên $13.90 vào thời điểm bấm máy.

Hyperliquid là sàn giao dịch vô thời hạn phi tập trung lớn nhất theo khối lượng giao dịch, kiểm soát hơn 64% thị trường.

What happened?

Giao thức đã nêu rõ rằng một nhà giao dịch sử dụng địa chỉ ví 0xf3f4 đã giữ một vị thế dài lớn với (ETH) Ethereum.

Nhà phân tích trên chuỗi EmberCN cho biết rằng cá voi đã mở một vị thế dài đòn bẩy 50 lần của 175,000 ETH, có giá trị khoảng 340 triệu đô la.

Tuy nhiên, sau đó, người giao dịch đã đóng một số vị thế, rút khỏi $17.09 triệu USDC. Hành động này làm giảm margin trên vị thế mua 160.000 ETH còn lại, dẫn đến thanh lý hàng loạt.

Hyperliquid đã xác nhận sự phát triển nhưng lưu ý rằng người giao dịch vẫn đạt được lợi nhuận khoảng $1.8 triệu. Tuy nhiên, sự kiện đã ảnh hưởng tiêu cực đến HLP, gây ra tổn thất $4 triệu trong giai đoạn báo cáo.

Hyperliquid nhấn mạnh rằng HLP không phải là một chiến lược không rủi ro, mặc dù két giữ lợi nhuận ròng lịch sử của khoảng 60 triệu đô la.

HLP hoạt động như một kho thanh khoản được cộng đồng điều khiển trong hệ sinh thái của Hyperliquid. Nó hỗ trợ các chiến lược tạo thanh khoản và thanh lý, cho phép người dùng đặt cược USDC để đổi lấy một phần lợi nhuận hoặc lỗ của nền tảng.

Mô hình này mang lại các chiến lược giao dịch cấp tổ chức cho người dùng bán lẻ, tạo ra doanh thu thông qua các khoản phí giao dịch, tỷ lệ tài trợ và thanh lý. Đến thời điểm bấm máy, các khối đã ghi nhận mức lợi suất hàng năm âm 34%.

Sau sự kiện này, Hyperliquid đã tuyên bố:

“Đòn bẩy tối đa sẽ được cập nhật cho BTC và ETH lần lượt là 40x và 25x để tăng yêu cầu margin bảo trì cho các vị thế lớn hơn. Điều này sẽ cung cấp một dự trữ tốt hơn cho việc thanh lý đẩy lùi của các vị thế lớn hơn.”