Ngày 19 tháng 2, dữ liệu Kim Cương của Neuberger Berman, nhà phân tích Jeff Blazek và Erik Knutzen cho biết trong một báo cáo rằng Biến động của thị trường trái phiếu đang chuyển từ phần ngắn sang phần dài. Giám đốc đầu tư cùng chia sẻ chiến lược đa tài sản cho biết, trong vòng ba năm qua, Biến động của thị trường trái phiếu đã tập trung vào phần ngắn của đường cong lợi suất. Điều này là do trái phiếu ngắn hạn chịu ảnh hưởng lớn nhất từ kỳ vọng lạm phát và sự biến động Lãi suất chính sách. Tuy nhiên, đến năm 2025, sự theo dõi về chính sách tài khóa, tăng lên về kinh tế dài hạn và kỳ vọng Lãi suất đã chuyển trọng tâm sang trái phiếu dài hạn.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
机构：债券市场Biến động从短端转向长端
Ngày 19 tháng 2, dữ liệu Kim Cương của Neuberger Berman, nhà phân tích Jeff Blazek và Erik Knutzen cho biết trong một báo cáo rằng Biến động của thị trường trái phiếu đang chuyển từ phần ngắn sang phần dài. Giám đốc đầu tư cùng chia sẻ chiến lược đa tài sản cho biết, trong vòng ba năm qua, Biến động của thị trường trái phiếu đã tập trung vào phần ngắn của đường cong lợi suất. Điều này là do trái phiếu ngắn hạn chịu ảnh hưởng lớn nhất từ kỳ vọng lạm phát và sự biến động Lãi suất chính sách. Tuy nhiên, đến năm 2025, sự theo dõi về chính sách tài khóa, tăng lên về kinh tế dài hạn và kỳ vọng Lãi suất đã chuyển trọng tâm sang trái phiếu dài hạn.