Vừa mới xem xét kỹ hơn về lĩnh vực hạ tầng AI, và thành thật mà nói, có một số cơ hội vững chắc nếu bạn $2k triển khai ngay bây giờ.

Ba cổ phiếu tôi thực sự đang nắm giữ là Nebius, Nvidia và Palantir. Mỗi cái đều đóng vai trò khác nhau trong quá trình xây dựng AI này, và cùng nhau chúng tạo thành một danh mục đầu tư khá vững chắc.

Bắt đầu với Nebius. Hầu hết mọi người chưa nghe về nó, điều này cũng đúng ý. Công ty Hà Lan này về cơ bản đang in tiền bằng cách xây dựng trung tâm dữ liệu cho AI. Họ làm công việc không hào nhoáng nhưng cần thiết - cung cấp hạ tầng mà các nhà siêu dữ liệu cần để huấn luyện và vận hành các mô hình AI. Doanh thu hàng năm của họ đạt 1,25 tỷ đô la vào năm ngoái, và họ dự kiến sẽ đạt 7-9 tỷ đô la trong năm nay. Không phải lỗi chính tả đâu. Họ vừa nâng dự báo công suất hợp đồng năm 2026 từ 2,5GW lên 3GW, và họ đã mua lại Tavily để bổ sung khả năng tìm kiếm đại lý. Cổ phiếu quanh mức 100 đô la, vậy hãy mua năm cổ phiếu và bạn đã chiếm 25% phần phân bổ của mình.

Tiếp theo là Nvidia. Ừ, mọi người đã biết Nvidia vào thời điểm này, nhưng các con số vẫn rất ấn tượng. Vốn hóa thị trường 4,6 nghìn tỷ đô la và họ vẫn tăng trưởng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu trung tâm dữ liệu riêng đã đạt 51,2 tỷ đô la trong quý vừa rồi. Các công ty công nghệ lớn nhất - Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta - đều cam kết $650B năm nay về hạ tầng AI. Đó gần như là một tấm séc trống cho hoạt động GPU của Nvidia. Đây là lựa chọn an toàn nhất trong danh sách nếu bạn hỏi tôi. Phân bổ 50% ở đây, mua năm cổ phiếu với giá khoảng 135 đô la mỗi cổ phiếu.

Palantir thì khác. Họ không xây dựng hạ tầng, họ xây dựng lớp phần mềm AI tốt nhất trên đó. Nền tảng AIP của họ đang lấy dữ liệu từ hàng trăm nguồn và chạy qua các mô hình ngôn ngữ lớn để cung cấp phân tích theo thời gian thực cho doanh nghiệp, quân đội và chính phủ. Doanh thu đạt 4,475 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng 56% so với cùng kỳ, và họ dự báo sẽ đạt 7,2 tỷ đô la vào năm 2026 - tức là tăng trưởng thêm 60%. Cổ phiếu ở mức 135 đô la, vậy bạn có thể mua ba cổ phiếu với 500 đô la còn lại.

Nghe này, các cổ phiếu AI tốt nhất hiện nay không nhất thiết phải là những cái tên hấp dẫn nhất. Đó là về việc hiểu rõ lớp hạ tầng, lớp phần mềm, và cách chúng hoạt động cùng nhau. Ba cái này bao phủ tất cả các khía cạnh. Nếu bạn muốn xây dựng một vị trí AI cốt lõi mà không cần quá nhiều suy nghĩ, khung này phù hợp.