Chỉ mới nghĩ về quỹ đạo của Nvidia năm 2026 và thành thật mà nói, tôi nghĩ thị trường có thể đang ngủ quên về những gì sắp xảy ra.

Vâng, cổ phiếu đã đi ngang kể từ tháng Một và mọi người đều mệt mỏi khi nghe về AI. Nhưng vấn đề là - công ty đã dự báo doanh thu $65B trong quý 4 với mức tăng trưởng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó vẫn là con số khổng lồ, và dự đoán của tôi về Nvidia năm nay là họ sẽ vượt qua nó. Một lần nữa.

Điều này đã trở thành mô hình của họ. Năm ngoái, họ đã vượt dự báo gần như mỗi quý từ 1-3 tỷ đô la. Cổ phiếu đã tăng gần 900% trong ba năm, vì vậy có thể mọi người đã trở nên quen với điều đó. Nhưng các yếu tố cơ bản vẫn chưa thay đổi.

Điều thú vị là góc nhìn về Trung Quốc. Họ đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý để bán chip H200 ở đó, và Jensen Huang sắp đến Trung Quốc. Dự đoán của tôi về Nvidia là chúng ta sẽ nghe về việc họ chính thức tái gia nhập thị trường đó. Ngay cả khi Trung Quốc không xuất hiện ngay lập tức, chi tiêu cho trung tâm dữ liệu thực sự vẫn chưa chậm lại như mọi người lo sợ. Đó mới là câu chuyện thực sự ở đây.

Tôi không nói mua hay không mua - đó là quyết định của bạn và chiến lược của bạn. Nhưng nếu bạn đang đứng ngoài cuộc nghĩ rằng bữa tiệc đã kết thúc, tôi sẽ để ý xem họ sẽ báo cáo như thế nào khi công bố kết quả. Dự đoán của tôi về con đường phía trước của Nvidia là nhiều báo cáo tốt hơn, nhiều nâng cao dự báo hơn, và có lẽ nhiều tiềm năng tăng hơn so với những gì mọi người hiện tại mong đợi. Sự mệt mỏi là có thật, nhưng việc thực thi vẫn tiếp tục là có thật.

Đáng để ý khi kết quả tài chính đến.