Bitcoin và Ethereum tạm thời giảm do căng thẳng tại Iran nhưng nhanh chóng phục hồi, cho thấy thị trường thận trọng nhưng vẫn kiên cường.
Khoảng 300 triệu USD trong các khoản thanh lý còn lại đã được kiểm soát, một số vốn đã chuyển sang vàng token hóa như một công cụ phòng ngừa rủi ro 24/7.
Các luồng quyền chọn gợi ý các nhà giao dịch kỳ vọng vào sự phục hồi vào tháng 3 mặc dù đã giảm gần đây, phản ánh chiến lược định vị trong bối cảnh biến động.

Các nhà đầu tư tiền điện tử đã đối mặt với sự bất ổn mới vào cuối tuần khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang. Cuộc không kích của Mỹ vào thứ Bảy đã đẩy Bitcoin tạm thời lên mức 63.000 USD và Ethereum lên 1.910 USD trước khi cả hai phục hồi về phạm vi trước đó.

Theo QCP, khoảng 300 triệu USD trong các khoản thanh lý dài hạn đã xảy ra, tuy nhiên đợt bán tháo vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát. Do đó, các nhà tham gia thị trường có khả năng đã bắt đầu cuối tuần với vị thế nhẹ hơn hoặc đã phòng ngừa rủi ro từ trước. Hơn nữa, một số vốn dường như đã chuyển sang vàng token hóa, giao dịch 24/7 và thu hút dòng chảy rủi ro trong các sự kiện địa chính trị.

Phản ứng của thị trường khá khác biệt so với các đợt bán tháo hỗn loạn trong quá khứ. Ví dụ, implied volatility của các quyền chọn ngắn hạn đã tăng lên 93% cho các quyền chọn một ngày trước khi nhanh chóng trở lại mức bình thường, khó duy trì trên 60 vols.

Hơn nữa, các luồng quyền chọn cho thấy chiến lược định vị, bao gồm việc mua 1000x BTC-27MAR26-74k-C và 4000x BTC-27MAR26-75k-C, cho thấy các cược vào khả năng phục hồi vào tháng 3 mặc dù đã giảm trong năm tháng liên tiếp.

Bài học từ các cuộc đình công trong quá khứ

Ví dụ, các xu hướng lịch sử cho thấy trong đợt đình công cuối tuần tháng 6, Bitcoin đã giảm xuống dưới mức 100.000 USD trước khi tăng lên trên 123.000 USD trong vòng vài tuần. Có giả thuyết rằng phản ứng của thị trường hiện tại có thể tương tự như thời điểm đó, mặc dù quy mô của đợt đình công hiện tại lớn hơn.

Hơn nữa, các xu hướng địa chính trị từ chính quyền Trump cho thấy ý định kiểm soát chiến dịch quân sự trong vòng bốn tuần.

Triển vọng thị trường và các rủi ro chính

Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng vì xung đột vẫn còn ở giai đoạn đầu, và có thể leo thang thêm với các quốc gia Vùng Vịnh khác. Các nhà phân tích cần theo dõi khả năng Iran đe dọa Israel và hoạt động hải quân của quân đội Mỹ quanh eo biển Hormuz. Thêm vào đó, dòng vốn chảy vào vàng token hóa cho thấy những thay đổi trong nhận thức về rủi ro của thị trường crypto.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.