Азартні ігри та торгівля є спорідненими видами діяльності, які вважаються азартними іграми, і це тому, що можливість отримання прибутку від азартної гри чи торгівлі часто не є ні так, ні ні. Тому поширеною помилкою є те, що трейдер є азартним гравцем, але це твердження не може бути більш помилковим. Крім подібності в притаманних їм ризиках програшу, процес, стратегії та логіка торгівлі та азартних ігор повністю відрізняються.

Тепер постає питання: чи можливо адаптувати стратегію азартних ігор для торгівлі? І наскільки ефективна ця адаптація? Відповідь на запитання дається у формі стратегії мартингейла, стратегії ставок, яка тепер адаптована для використання в торговій діяльності. У цій статті ми обговорюємо стратегію мартингейлу, звідки вона походить і як працює. Найважливіше те, що ми досліджуємо, наскільки ефективна система для торгівлі, зокрема на ринку криптовалют.

Коротка історія стратегії Мартингейла

Систему Мартінґейла, очевидно, можна простежити до 18 століття у Франції, де, як кажуть, її розробили деякі французькі гіки. Однак ця стратегія не набула поширення у Франції. Натомість люди заговорили про цю систему лише після того, як Джон Х. Мартіндейл, власник казино в Лондоні XVIII століття, почав заохочувати клієнтів у казино подвоювати свої ставки після кожного програшу.

Нарешті, стратегія отримала всесвітнє визнання в 1891 році після того, як популярний гравець Шарль Де Віль, якого підозрювали у використанні системи Мартінґейла, виграв понад 1 мільйон франків (еквівалент 13 мільйонів доларів) у Монте-Карло.

Що таке стратегія Мартингейла?

Стратегія Мартингейла, яка бере свій початок у азартних іграх у казино, — це система, яка працює, подвоюючи вартість інвестицій щоразу, коли відбувається програш. І навпаки, після кожного виграшу стратегія мартингейлу вимагає зменшення позиції інвестицій.

Розроблена у 18 столітті французьким математиком Полем П’єром Леві система мартингейлу надає перевагу відшкодуванню збитків замість отримання великої норми прибутку. Система заснована на концепції ймовірності, вважаючи, що після кількох програшів обов’язково має бути виграш.

Як працює стратегія Мартингейла?

Стратегія мартингейла працює, подвоюючи вартість інвестиції або ставки кожного разу, коли ви робите збиток. Ідея цього процесу полягає в тому, що зрештою учасник торгів або інвестор зробить правильний вибір і виграє, а прибуток від перемоги покриє початкову вартість інвестицій. Стратегія мартингейлу працює, ігноруючи ваші минулі втрати та збільшуючи свою позицію.

Стратегія мартингейлу має лише два правила: подвоїти, якщо програєте, перезапустити, якщо виграєте. Ось як це працює:

Скажімо, трейдер А інвестує 5 доларів США в інвестиційну позицію, але зазнає збитків. Замість того, щоб зазнати втрат і повністю відкликати свою позицію, він інвестує вдвічі більше. Тож після першого програшу він подвоїв свої початкові інвестиції, щоб зробити ще одну угоду на 10 доларів. Якщо він знову програє, він знову подвоюється до 20 доларів. Якщо цього разу угода пройде добре, А може виграти 40 доларів. Ці $40 покриють попередні втрати в $5 і $10. Після віднімання програшів і виграшної ставки А повернув свою початкову ставку в 5 доларів.

Використання стратегії Мартингейла в криптовалютній торгівлі

Коли справа доходить до криптовалютної торгівлі, існують різні способи застосування стратегії мартингейла. Як початківець, ви можете застосувати його в криптовалютних ф’ючерсах, криптотрейдинговій формі, яка дозволяє трейдерам укладати угоди про продаж і купівлю активу за встановленою ціною та встановленою датою в майбутньому. Щоб отримати капітал для майбутньої торгівлі, користувачі можуть позичити кошти на біржі, щоб підвищити свою позицію на ринку.

Використовуючи стратегію мартингейлу в торгівлі криптовалютними ф’ючерсами, трейдер може застосовувати правила стратегії відповідно до своїх потреб і конкретних умов ринку. Наприклад, припустимо, що трейдер відкрив довгу позицію (купівлю) на основі припущень, що ціна Solana зросте. Але трапляється навпаки, і він зазнає збитків; дотримуючись стратегії мартингейла, він подвоїть свою позицію, купуючи SOL за нижчою ціною та чекаючи, поки ціна підвищиться, щоб він міг продати за вищою ціною. Роблячи це постійно, це нагадувало усереднення вартості в доларах, метод інвестування, який передбачає інвестування фіксованої суми в інвестиційну позицію незалежно від будь-яких змін ціни. Результатом цієї техніки є те, що інвестор витрачає менше на купівлю активу з часом порівняно з купівлею всієї суми відразу. Отже, користувач може отримати більший прибуток, коли ринок зміниться.

Однак стратегія мартингейлу є ризикованою, вона може призвести до негативних результатів при використанні на ринку, що базується на тенденціях. Використання стратегії мартингейлу, коли ринок перебуває у вільному падінні, означатиме безперервні збитки, доки в інвестора не закінчиться капітал. Більше того, вони можуть не отримати шансу компенсувати свої втрати, доки ринок не зміниться, що може зайняти деякий час. Але під час підйому бичачого ринку, коли ціни на активи нерівномірно зростають і падають, але зберігають постійне зростання, інвестор може отримати прибуток, визначивши, в який момент ціна активу впаде, перш ніж знову почне зростати.

Найкращий спосіб використання стратегії мартингейлу – у поєднанні з індикатором технічного аналізу, який висвітлює розворот тренда. Прикладом такої стратегії є хвильова теорія Еліотта або моделі свічок.

Плюси і мінуси стратегії Мартингейла

Коли торгуєте криптовалютою, першим правилом є дослідження. Розпочавшись, важливо розуміти природу крипто-ринку і, відповідно, найкращі торгові стратегії, які допоможуть вам отримати прибуток. Незважаючи на те, що стратегія мартингейлу може гарантувати, що ви отримаєте інвестиційну позицію без втрат, ця стратегія пов’язана з невід’ємними ризиками. Ось деякі з переваг і недоліків стратегії мартингейла, які вам слід знати.

плюси

• Простота: мабуть, найбільшою перевагою стратегії мартингейла є її простота. Методика керується не більше ніж двома правилами, які легко адаптуються до конкретних цілей трейдера. Ця особливість стратегії робить її популярним вибором як серед новачків, так і серед досвідчених трейдерів. Крім того, прості правила стратегії дозволяють легко реалізувати її в автоматизованій торговій системі, такій як торговий бот.
• Швидке відновлення: на нестабільному ринку, насиченому раптовими змінами та розворотами трендів, стратегія мартингейлу дає трейдерам можливість швидко відшкодувати попередні втрати. Оскільки стратегія працює шляхом подвоєння після кожного програшу, раптова зміна тенденції та подальший виграш дозволяє трейдеру негайно повернути першу та будь-які інші попередні ставки.
• Адаптованість до нестабільних ринків: стратегія мартингейлу найкраще підходить для ситуацій із результатами 50/50, оскільки вона значною мірою покладається на принцип ймовірності. Однак, оскільки крипторинок не можна так легко класифікувати як 50/50, стратегія мартингейла краще підходить для нестабільних крипторинків, які характеризуються нестабільним рухом цін. На нестабільному ринку ціна активів зростає так само швидко, як і на короткий або довгий період. Трейдер, який використовує стратегію мартингейла на такому ринку, може швидко отримати прибуток і мінімізувати збитки, оскільки правила стратегії вимагають, щоб після кожного збитку позиція відновлювалася.

мінуси

• Високий ризик: найбільший недолік стратегії мартингейла полягає в тому, що в світлі численних втрат немає кінця. Трейдер, який, дотримуючись стратегії, продовжує подвоювати програшні позиції, продовжуватиме втрачати капітал, доки ринок не зміниться або поки у нього не закінчаться кошти, залежно від того, що станеться раніше.
• Високі вимоги до капіталу: стратегія мартингейла повністю залежить від того, скільки капіталу має трейдер для інвестування. Трейдер із обмеженням інвестицій може втратити всі свої гроші, якщо він продовжує подвоювати інвестиції після кількох втрат. Як тільки у нього закінчується капітал, він втрачає будь-яку існуючу можливість повернути свої частки або навіть отримати прибуток.

Торговий бот Gate.io Spot Martingale

Спотовий мартингейл — це торгова стратегія, яка поєднує правила стратегії мартингейлу, згідно з якими потрібно подвоїти інвестиції після кожного збитку, з правилами усереднення вартості в доларах, що дає змогу усереднити вартість активу шляхом купівлі того самого активу партіями протягом певного періоду часу. Стратегія спотового мартингейлу реалізується шляхом купівлі активу партіями та покладання на виграшне рішення (або розворот тренду), щоб розпродати всі позиції та отримати прибуток, який компенсує всі попередні втрати.

Ось що вам потрібно знати про спотового торгового бота Gate.io.

Бот має три режими штучного інтелекту, які називаються HODL, високоризиковий арбітраж і низький ризиковий арбітраж. Бот підтримується в усіх режимах за допомогою даних 7-денного та 30-денного графіків, які він використовує для створення параметрів і обчислень річної прибутковості. Залежно від ваших торгових цілей і схильності до ризику ви можете вибрати режим, якому ви віддаєте перевагу.

1. Режим HODL має великий розрив цін, високий коефіцієнт прибутку та збільшує вашу позицію з помірно частою швидкістю.
2. Режим арбітражу з високим рівнем ризику випливає з назви, має вищі ризики та характеризується невеликими ціновими розривами, низьким коефіцієнтом прибутку та менш частим додаванням інвестиційних позицій. Він більше підходить для досвідчених трейдерів, які мають доступ до достатнього капіталу та велику схильність до ризику.
3. Арбітраж з низьким рівнем ризику має великі цінові розриви, більшу загальну кількість позицій і менший коефіцієнт прибутку. Він працює, збалансовуючи прибутковість і ризик.

Як використовувати Gate.io Spot Martingale Trading Bot

Почніть із відвідування веб-сайту Gate.io та входу у свій обліковий запис. Якщо у вас його ще немає, відвідайте gate.io/signup , щоб створити обліковий запис.

Увійшовши в систему, перейдіть до панелі меню у верхній частині сторінки, клацніть Trade (торгівля), а потім у спадному меню виберіть спот і виберіть свою улюблену торгову пару.

На сторінці валютної пари знайдіть рядок меню в правій частині сторінки та виберіть торговий бот. Прокрутіть униз, щоб знайти опцію точкового мартингейла.

Натисніть Торговий бот Spot Martingale і виберіть потрібний режим торгівлі. Ви побачите, що існують різні режими, і ви можете скопіювати будь-яку з доступних стратегій.

Крім того, ви можете налаштувати бота відповідно до власних параметрів.

Вибравши потрібний режим, введіть загальну суму торгів і виберіть «Створити». Ви знайдете запущених торгових ботів у нижній частині сторінки спотової торгівлі.

Якщо ви хочете дізнатися більше про стратегію Gate.io Spot Martingale, натисніть тут.

Як управляти ризиком, використовуючи стратегію Мартингейла

Незалежно від торгової стратегії, яку ви використовуєте для досягнення своїх цілей, варто звернути увагу на управління ризиками. Управління ризиками втілює ті інструменти та стратегії, які допомагають зменшити втрати, якщо і коли вони відбуваються. Тож час, щоб обміркувати та прийняти рішення щодо системи управління ризиками, може зробити ваш підхід до торгівлі більш здоровим і завершеним.

Управління ризиками під час застосування системи мартингейлу включало б різні речі. Там, де ви вибрали автоматизований процес торгівлі, наприклад, за допомогою бота Gate.io martingale, ви можете керувати ризиком, встановивши обмеження на розмір позиції та визначивши рівень стоп-лоссу.

Якщо ваш метод застосування стратегії мартингейлу є ручним, управління ризиками матиме форму постійного моніторингу. Переоцінка ефективності стратегії може допомогти вам приймати обґрунтовані рішення та адаптуватися до поточних умов ринку.

Чи вигідна стратегія Мартингейла?

Зрештою, чи є стратегія мартингейла прибутковою, однозначно не так чи ні. Хоча це може здатися багатообіцяючим у короткостроковій перспективі, його залежність від подвоєння ставок після програшу може призвести до руйнівних фінансових втрат. Це може спрацювати в деяких короткострокових ситуаціях, але це не надійний спосіб заробити гроші в довгостроковій перспективі. Природа стратегії, яка базується на подвоєнні ставок після програшу, може призвести до великих втрат, якщо вам не пощастить. Стратегію мартингейла найкраще використовувати в короткострокових ситуаціях і, можливо, у поєднанні з іншою прибутковою торговою стратегією. Незалежно від того, який метод ви виберете, важливо пам’ятати, що торгівля є ризикованою діяльністю, і ви повинні бути добре підготовлені, перш ніж застосовувати стратегію мартингейла або будь-яку іншу техніку торгівлі.