1. แนวคิดของสัญญาสกุลเงินเล็ก

1.1 นิยามและลักษณะของสัญญาเงินตราเล็ก

1.1.1 นิยาม

สัญญาสกุลเงินเล็ก ๆ เป็นสัญญามาตราฐานที่มีสินทรัพย์เงินเล็ก ๆ เป็นสินทรัพย์ใต้สภาพอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ในการซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล แตกต่างจากสกุลเงินหลักที่มักจะเกี่ยวข้องกับสกุลเงินเล็ก ๆ ที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่าและมีการหมุนเวียนในตลาดที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัล

1.1.2 คุณสมบัติที่ไม่ซ้ำกัน

สัญญาสกุลเงินเล็ก ๆ มีลักษณะที่สำคัญ

1. มีความผันผวนสูง เนื่องจากมูลค่าตลาดเล็กและลึกลับของสกุลเงินเล็กๆ ราคาจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น กระแสสะพัดของทุนตลาด ข่าวโครงการ และความคิดเห็นสาธารณชนในสื่อโซเชียล หลังจากมีข่าวที่เชื่อถือได้เผยแพร่ ราคาของสกุลเงินเล็กๆ อาจขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ ในทางตรงกันข้าม หากมีข่าวที่เป็นลบขึ้น อาจทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยสถิติแล้ว การผันผวนราคารายวันของสกุลเงินบางสกุลเล็กๆ สามารถอยู่ในระดับ 50% หรือมากกว่านั้น เกินระดับความผันผวนของสกุลเงินหลักอย่างบิตคอยน์และอีเธอร์เรียม
2. สัญญาสกุลเงินขนาดเล็กให้ผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงและความผันผวนสูงซึ่งนํามาซึ่งความเสี่ยงสูงและโอกาสในการให้ผลตอบแทนสูง หากนักลงทุนสามารถเข้าใจแนวโน้มราคาของสกุลเงินขนาดเล็กได้อย่างถูกต้องและใช้เลเวอเรจอย่างสมเหตุสมผลในการซื้อขายตามสัญญาก็เป็นไปได้ที่จะบรรลุการแข็งค่าของสินทรัพย์ในระยะสั้น ในสภาวะตลาดที่ผ่านมาสกุลเงินขนาดเล็กบางสกุลมีราคาเพิ่มขึ้นหลายครั้งในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งนําผลกําไรจํานวนมากมาสู่นักลงทุนที่ถือสัญญาที่เกี่ยวข้อง
3. สัญญาสกุลเงินขนาดเล็กมีลักษณะสภาพคล่องต่ําและสภาพคล่องของสัญญาสกุลเงินขนาดเล็กค่อนข้างแย่เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดจํานวนค่อนข้างน้อยและกิจกรรมการซื้อขายต่ํา เมื่อทําธุรกรรมขนาดใหญ่อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาตลาดและเป็นการยากที่จะดําเนินการในราคาที่คาดหวังซึ่งเป็นปัญหาที่เรียกว่า “การลื่นไถล” ในสภาวะตลาดที่รุนแรงความลึกของคําสั่งซื้อของสัญญาสกุลเงินขนาดเล็กไม่เพียงพอซึ่งอาจทําให้นักลงทุนไม่สามารถปิดตําแหน่งได้ทันเวลาจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มากขึ้น

1.2 การเปรียบเทียบกับสัญญาเงินตราหลัก

1.2.1 ความแตกต่างในมาตราส่วนการทำธุรกรรมและ Likidity

สัญญาสกุลเงินหลักเช่นสัญญา Bitcoin และ Ethereum ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่การรับรู้ของตลาดที่กว้างขวางและฐานนักลงทุนจํานวนมากมีปริมาณการซื้อขายจํานวนมาก บนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่สําคัญทั่วโลกปริมาณการซื้อขายรายวันของสัญญา Bitcoin มักจะสูงถึงพันล้านโดยมีสภาพคล่องสูง นักลงทุนสามารถทําธุรกรรมการซื้อและขายขนาดใหญ่ในราคาที่ค่อนข้างคงที่ได้ตลอดเวลา มีการเสนอราคาและขอคําสั่งซื้อที่เพียงพอเสมอในตลาดทําให้มั่นใจได้ว่าการทําธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วและราบรื่นโดยมีการลื่นไถลน้อยที่สุด

ปริมาณการซื้อขายของสัญญาสกุลเงินขนาดเล็กมีขนาดค่อนข้างเล็กและปริมาณการซื้อขายรายวันของสัญญาสกุลเงินขนาดเล็กบางสัญญาอาจอยู่ในหลักล้านหรือต่ํากว่าเท่านั้น นี่เป็นเพราะผู้ชมตลาดของสกุลเงินขนาดเล็กมี จํากัด และจํานวนนักลงทุนที่เข้าร่วมในการซื้อขายมีขนาดเล็กส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายต่ํา สภาพคล่องต่ําทําให้สัญญาสกุลเงินขนาดเล็กมีการลื่นไถลมากขึ้นในระหว่างการซื้อขายและคําแนะนําการซื้อขายที่ออกโดยนักลงทุนอาจไม่ได้ดําเนินการในราคาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทําธุรกรรมขนาดใหญ่ความผันผวนของราคาอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อต้นทุนการทําธุรกรรม

1.2.2 คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงราคาที่แตกต่างกัน

ราคาของสกุลเงินหลักมีความมั่นคงสูงและแนวโน้มของราคาของพวกเขาถูกผลกระทบมากขึ้นโดยสถานการณ์เศรษฐกิจรวม แนวโน้มทั่วไปของตลาด นโยบายกฎหมายกลางและปัจจัยอื่น ๆ ราคาของ Bitcoin อาจแสดงแนวโน้มขึ้นหรือลงอย่างมีความมั่นคงในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ด้วยความผันผวนเล็กน้อย ในช่วงเวลาตลาดที่มั่นคง การผันผวนราคา Bitcoin รายวันมักอยู่ภายใน 5%

ราคาของสกุลเงินขนาดเล็กในสัญญาผันผวนบ่อยและรุนแรงมากขึ้น นอกเหนือจากการได้รับอิทธิพลจากปัจจัยมหภาคแล้วราคาของสกุลเงินขนาดเล็กยังมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อปัจจัยขนาดเล็กเช่นความคืบหน้าของโครงการการเปลี่ยนแปลงของทีมและกิจกรรมของชุมชน การอัพเกรดทางเทคนิคเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมหรือโพสต์ยอดนิยมในชุมชนอาจทําให้เกิดความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสําคัญในสกุลเงินขนาดเล็ก สกุลเงินขนาดเล็กบางสกุลอาจประสบกับความผันผวนของราคามากกว่า 10% หรือสูงกว่าหลายครั้งในหนึ่งวันทําให้นักลงทุนมีโอกาสในการซื้อขายมากขึ้น แต่ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น

1.2.3 ความแตกต่างในการให้ความสนใจของตลาดและโครงสร้างผู้เข้าร่วม

สัญญาสกุลเงินกระแสหลักเป็นจุดสนใจของตลาดสกุลเงินดิจิทัลมาโดยตลอดซึ่งดึงดูดความสนใจสูงจากนักลงทุนสถาบันการเงินสื่อและอื่น ๆ ทั่วโลก รายงานการวิจัยจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ตลาดและรายงานสื่อต่างๆล้วนมีผลกระทบต่อราคาตลาดของสกุลเงินกระแสหลัก ผู้เข้าร่วมมีความหลากหลายรวมถึงนักลงทุนสถาบันมืออาชีพกองทุนป้องกันความเสี่ยงผู้ค้ารายใหญ่และนักลงทุนรายย่อยที่หลากหลาย นักลงทุนเหล่านี้มีเป้าหมายการลงทุนการตั้งค่าความเสี่ยงและกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันทําให้ตลาดสกุลเงินกระแสหลักเติบโตเต็มที่และมีความหลากหลายมากขึ้น

ความสนใจของตลาดของสัญญาสกุลเงินขนาดเล็กค่อนข้างต่ําส่วนใหญ่ดึงดูดนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและแสวงหาผลตอบแทนสูงรวมถึงสถาบันการลงทุนขนาดเล็กบางแห่งที่เน้นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ นักลงทุนเหล่านี้มักจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลและยินดีที่จะรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง การมีส่วนร่วมของชุมชนสกุลเงินขนาดเล็กยังส่งผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาในระดับหนึ่ง การส่งเสริมการขายและการอภิปรายโครงการโดยสมาชิกในชุมชนอาจกระตุ้นความสนใจของตลาดไปยังสกุลเงินขนาดเล็กซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มราคาของพวกเขา อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วเมื่อเทียบกับสัญญาสกุลเงินกระแสหลักยังคงมีช่องว่างที่สําคัญในความสนใจของตลาดและโครงสร้างผู้เข้าร่วมของสัญญาสกุลเงินขนาดเล็ก

Gate.io มีสัญญาการซื้อขาย 450+ คู่สกุลเงินสำหรับผู้ใช้เลือก มากกว่านั้น มากกว่าโอกาส ทันทีสัญญาการซื้อขาย!

2. ความเสี่ยงของตลาดสัญญาเงินเงินเล็ก

2.1 ความเสี่ยงในการแก้ไขราคา

ตลาดสกุลเงินขนาดเล็กมีขนาดตลาดเล็ก ถึงแม้จะมีทรัพย์สินตลาดขนาดเล็กและจำนวนหุ้นที่จำกัด แต่ทำให้ราคาสามารถถูกควบคุมได้ง่ายโดยผู้ถือหุ้นหรือสถาบันบางส่วน ตามรายงานวิจัยในอุตสาหกรรม ในบางตลาดสกุลเงินขนาดเล็ก กองทุนที่มีเพียงไม่กี่ล้านดอลลาร์อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา บางบุคคลที่ไม่เห็นด้วยอาจใช้ประโยชน์จากการรวมทุนเพื่อซื้อหรือขายสัญญาสกุลเงินขนาดเล็กจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น สร้างการส่งมอบความต้องการและข้อเสนอขายบนตลาดเทียมและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยนักลงทุนอื่น

ความเสี่ยงที่มีระดับความผันผวนสูง 2.1

ราคาสัญญาของสกุลเงินเล็กๆมีความผันผวนสูงเป็นการแสดงอย่างสำคัญของความเสี่ยงในตลาด ด้วยเหตุผลที่โครงการสกุลเงินเล็กๆอยู่ในช่วงการพัฒนาแรก ๆ มีความไม่แน่นอนในเทคโนโลยี ตลาด และการใช้งานอย่างมากมาย และการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้เกิดการผันผวนราคาอย่างรุนแรง ความราบรื่นของการอัพเกรดเทคนิคโครงการ ประสิทธิภาพของการโปรโมตตลาด การเกิดคู่แข่งใหม่ เป็นต้น จะมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของสกุลเงินเล็กๆ

ทิศทางความคิดเห็นของสาธารณะบนโซเชียลมีเดียยังสามารถมีผลกระทบต่อราคาของเหรียญเล็กได้อย่างมากเช่นกัน ข่าวเชิงลบเท็จจริงเกี่ยวกับเหรียญเล็กสามารถกระตุ้นอารมณ์ของนักลงทุนในระยะเวลาสั้น ๆ ทำให้เกิดการขายทองแดงขนาดใหญ่และการลดราคาที่สำคัญ แม้ว่าความผันผวนสูงนี้จะให้นักลงทุนมีโอกาสทำกำไรสูง แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการลงทุน หากนักลงทุนไม่สามารถตรวจจับแนวโน้มราคาได้อย่างแม่นยำ อาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงในการเงินได้อย่างง่ายดาย

III. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสำหรับสัญญาซื้อขายสกุลเงินสกุลเงินเล็ก

ทักษะการจัดการตำแหน่ง 3.1

โดยใช้วิธีการลงทุนที่หลากหลายกองทุนจะถูกจัดสรรให้กับสัญญาของสกุลเงินขนาดเล็กที่แตกต่างกันหลายสกุลเงิน สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทั้งหมดเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสกุลเงินขนาดเล็กเพียงสกุลเดียว สามารถเลือกสกุลเงินขนาดเล็กสําหรับการลงทุนในพื้นที่การใช้งานที่แตกต่างกันและขั้นตอนการพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุน เมื่อลงทุนในสัญญาของสกุลเงินขนาดเล็กสิ่งสําคัญคือต้องควบคุมตําแหน่งของแต่ละสัญญา ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดสัดส่วนการลงทุนสําหรับแต่ละสัญญาอย่างสมเหตุสมผล

การตั้งค่าหยุดขาดทุนและกำไร

การตั้งระดับการหยุดขาดทุนและระดับการบรรลุกำไรเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ในการตั้งระดับการหยุดขาดทุน ควรพิจารณาถึงลักษณะความผันผวนของสัญญาเหรียญเล็กและความอดทนต่อความเสี่ยงของตนเอง ราคาหยุดขาดทุนสามารถกำหนดขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การอ้างอิงระดับการสนับสนุน เคลื่อนที่เฉลี่ย และตัวบ่งชี้อื่นๆ เมื่อราคาตกต่ำกว่าระดับการสนับสนุนหลักหรือเคลื่อนที่เฉลี่ยที่สำคัญ ระดับการหยุดขาดทุนถูกเรียกใช้ และตำแหน่งถูกปิดตามเวลาเพื่อจำกัดความสูญเสียเพิ่มเติม

การตั้งค่าจุดทํากําไรสามารถใช้ร่วมกับวัตถุประสงค์การลงทุนและสภาวะตลาด หากวัตถุประสงค์การลงทุนของนักลงทุนคือการได้รับเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนที่แน่นอนจุดทํากําไรสามารถตั้งค่าได้เมื่อราคาของสัญญาสกุลเงินขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เป้าหมายล็อคผลกําไร วิธีการ trailing stop ยังสามารถใช้เพื่อค่อยๆเพิ่มจุดทํากําไรเมื่อราคาเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มผลกําไรสูงสุดในขณะที่รับประกันผลตอบแทนที่แน่นอน หลังจากตั้งค่าจุดหยุดการขาดทุนและทํากําไรแล้วควรปฏิบัติตามการดําเนินการที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงโดยพลการเนื่องจากความผันผวนทางอารมณ์และเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ

3.2 การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency hedging) เป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ใช้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผันผวนราคาของสกุลเงินดิจิทัล การป้องกันความเสี่ยงหมายถึงการดำเนินกิจกรรมการซื้อขายที่เท่าเทียมและตรงข้ามของสกุลเงินประเภทเดียวกันในตลาดสปอตและตลาดอนุสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การดำเนินการนี้เพื่อเอาต์เซ็ตความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในราคาสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้อินสตรูเมนต์ทางการเงิน

สรุป

ในฐานะที่เป็นอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่สัญญาสกุลเงินขนาดเล็กได้รับความสนใจจากนักลงทุนจํานวนมากเนื่องจากความผันผวนสูงตัวเลือกมาร์จิ้นที่หลากหลายและกลไกการซื้อขายที่ยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามสัญญาสกุลเงินขนาดเล็กยังเผชิญกับความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงทางเทคโนโลยีความเสี่ยงของทีมและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เมื่อเข้าร่วมในการซื้อขายสัญญาสกุลเงินขนาดเล็กนักลงทุนควรเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างถ่องแท้เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้และกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่มั่นคง

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหานี้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นและไม่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน การซื้อขายสัญญานำพาความเสี่ยงสูงและอาจทำให้เสียเงินลงทุน โปรดมีสติและอย่าเสี่ยงตามความอดทนของตนเอง การซื้อขายเป็นสิ่งที่เสี่ยงและการลงทุนต้องระมัดระวัง