1. Nền tảng Dự án Tiền điện tử Moonshot

Moonshot Crypto là một nền tảng giao dịch phi tập trung được ủy thác bởi Alliance DAO, tập trung vào giao dịch meme coin trong hệ sinh thái Solana. Mục tiêu cốt lõi của nó là giảm ngưỡng cho việc giao dịch tiền điện tử, hỗ trợ việc nạp tiền theo hình thức fiat như Apple Pay và thẻ tín dụng, và đơn giản hóa quy trình quản lý ví.

Tiền điện tử Moonshot chính thức ra mắt vào giữa tháng 7 năm 2024, phiên bản App Store của nó được phát hành vào ngày 18 tháng 7 năm 2024. Thời điểm này đánh dấu sự ra mắt chính thức của nền tảng vào thị trường giao dịch tiền điện tử thông qua tiền gửi fiat và một quy trình vận hành tối giản, trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà đầu tư tiền MEME.

Nguồn:Trang phần mềm cửa hàng ứng dụng

Dữ liệu chính (tính đến ngày 18/02/2025):

• Nền tảng trên chuỗi: Solana
• Thể lượng giao dịch cao nhất mỗi ngày: $4 tỷ (trong thời gian ra mắt TRUMP vào ngày 18/01/2025)
• Tăng trưởng người dùng: 204.000 người dùng mới (2025/01)

Nguồn:Trang web chính thức của Moonshot

2. Hiệu suất thị trường của Tiền điện tử Moonshot

Hiệu ứng TRUMP: Sự ăn mừng và suy yếu

Trong quá trình ra mắt token TRUMP vào ngày 18 tháng 1 năm 2025, nền tảng Moonshot đã trải qua biến động mạnh:

• Tập trung giao dịch: Token TRUMP đã đóng góp vào lượng giao dịch cao nhất lên đến 400 triệu đô la trong một ngày trên nền tảng (97% tổng lượng giao dịch hàng ngày), thiết lập kỷ lục về lượng giao dịch hàng ngày trên hệ sinh thái Solana DEX.
• Cấu trúc tăng trưởng người dùng: Trong số 204,000 người dùng mới, 83% đã hoàn thành việc gửi tiền lần đầu qua Apple Pay/PayPal, với số tiền gửi trung bình là $420 mỗi giao dịch.
• Mô hình biến động giá: Token TRUMP tăng mạnh hơn 15.000% trong vòng 12 giờ, với giá trị thị trường vượt quá 32 tỷ đô la vào một thời điểm nào đó, nhưng giảm xuống còn 33 đô la trong vòng 24 giờ do vấn đề tập trung (5 địa chỉ hàng đầu kiểm soát 90% nguồn cung).

Xác minh hiệu ứng đuôi dài

Mặc dù sự suy giảm về sự phổ biến, token TRUMP vẫn duy trì mức độ hoạt động trên trung bình (2025/01/25-31) cao hơn.

• Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: tăng từ 5.6 triệu lên 50 triệu (tăng 8.9 lần)
• Số lượng người giao dịch duy nhất trung bình hàng ngày: tăng từ 4.125 lên 33.000 (tăng 8,0 lần)
• Tỷ lệ giao dịch robot: từ 28% lên 51% (+82%)

Nguồn:Khối lượng giao dịch Moonshot hàng ngày của token $TRUMP

Đặc điểm giữ chân người dùng

• Tỷ lệ giữ chân người dùng trong 7 ngày của TRUMP là 44%, cao hơn so với tỷ lệ trung bình của nền tảng là 31%
• Tính tồn tại dài hạn: Đến ngày 18/02/2025, tỷ lệ giữ người dùng trong vòng 30 ngày của TRUMP là 19%, cao hơn đáng kể so với các Meme token khác (8%)
• Mẫu hành vi: 43% người dùng áp dụng chiến lược ‘double up’, với thời gian giữ trung bình là 6.3 ngày \

Kết luận quan trọng: TRUMP đã xác minh sức mạnh phát nổ của việc kết hợp các điểm nóng chính trị và Meme tokens, nhưng nền tảng cần giải quyết các vấn đề về sàng lọc chất lượng token và tập trung token quá cao để chuyển đổi lưu lượng ngắn hạn thành giá trị sinh thái dài hạn.

Nguồn:Giám đốc Nghiên cứu Messari Nick Garcia đã đăng bài

3. Tiền điện tử của nền tảng Moonshot có tính năng giao dịch token

Phân Tích Tập Trung Giao Dịch Token 3.1

Các token hàng đầu chiếm ưu thế trong khối lượng giao dịch

• Đồng tiền TRUMP: Sau khi ra mắt vào tháng 1 năm 2025, khối lượng giao dịch của nó chiếm 65% tổng khối lượng giao dịch của nền tảng, với mức khối lượng giao dịch hàng ngày cao nhất là 4 tỷ đô la.
• PNUT: Sau khi được liệt kê vào tháng 12 năm 2024, nó tăng lên 4797.96%, trở thành token có mức tăng lớn nhất trong lịch sử trên nền tảng.
• MLG: Sau khi trực tuyến, sự tăng lên là 2555.56%, nhưng giá hiện tại đã giảm 78% so với đỉnh điểm.

Sự cạn kiệt thanh khoản cho các token dài đuôi

• Tỷ lệ thanh lý: Trong số 116 mã thông báo, 58,6% đã giảm hơn 90% so với đỉnh lịch sử của họ.
• Phân phối khối lượng giao dịch: Khoảng 40% token có khối lượng giao dịch hàng ngày dưới 100,000 đô la, một số token không có hồ sơ giao dịch trong 30 ngày liên tiếp.

3.2 Hành vi người dùng và Chiến lược giao dịch

Thị trường đang bị chi phối bởi việc đầu cơ ngắn hạn

• Hiệu ứng niêm yết: Sự tăng trung bình trong vòng 5 phút sau khi token được niêm yết là 14,7%, nhưng sự tăng trung bình trong vòng 24 giờ giảm xuống -3,2%.
• Giao dịch Robot: Giám sát cho thấy khoảng 23% khối lượng giao dịch được thúc đẩy bởi các kịch bản tự động, tập trung trong vòng 1 phút sau khi thông báo được phát hành.

Chiến lược của nhà đầu tư bán lẻ vốn nhỏ

• Màn hình giá thị trường thấp: Người dùng thường mua các token có giá trị thị trường dưới 5 triệu đô la, với một khoản đầu tư đơn lẻ từ $50-$100, áp dụng chiến lược “gấp đôi chi phí, giữ lợi nhuận lâu dài”.
• Tác động của phí: Nền tảng tính phí 2.5% mỗi giao dịch, dẫn đến chi phí giao dịch tần suất cao cao hơn 5 lần so với mức trung bình của ngành.

Nguồn:Dune Analytics

3.3 Thu nhập phí từ nền tảng Moonshot

Dữ liệu chính (2024/11-2025/02)
Thu nhập tổng phí giao dịch: $28.9 triệu
Phí tối đa hàng ngày: $10.2 triệu (2025/01/18)
Phí tối thiểu hàng ngày: $1.2 triệu (2025/02/12)
Doanh thu phí trung bình: $18.5k/ngày

Nguồn:Phí Moonshot hàng ngày

3.4 Số lượng người giao dịch độc lập Moonshot

Dữ liệu chính (2024/11–2025/02)
Tổng số người giao dịch độc lập: 194.000
Số lượng người giao dịch cao nhất hàng ngày: 38,900 (2025/01/18)
Số lượng giao dịch viên tối thiểu trong một ngày: 420 người (2025/02/15)
Số lượng trung bình các nhà giao dịch: 1.730 người/ngày

Nguồn:Hàng Ngày Của Các Nhà Giao Dịch Độc Đáo Moonshot

4. Tiền điện tử Moonshot áp lực về quy định và cạnh tranh

Với SEC tại Hoa Kỳ đang tăng cường kiểm tra đối với các token liên quan chính trị, các dự án loại TRUMP đối mặt với rủi ro tuân thủ. Trong khi đó, các đối thủ như Pump.fun đang sao chép mô hình Moonshot và cạnh tranh giành thị phần với mức phí thấp hơn (1.5%).

Nguồn:Moonshot Trang Twitter Chính Thức

Tóm tắt

Sự tăng lên của Tiền điện tử Moonshot thể hiện tiềm năng lớn của nền kinh tế MEME, đặc biệt là trong thời gian ra mắt của token TRUMP, khi khối lượng giao dịch và số người dùng của nền tảng đạt đỉnh cao lịch sử. Tuy nhiên, tính bền vững của mô hình thành công này vẫn đối mặt với thách thức. Nền tảng quá phụ thuộc vào các sự kiện nóng để thúc đẩy lưu lượng truy cập, dẫn đến cấu trúc doanh thu mất cân đối, đòi hỏi việc liên tục ra mắt các token ‘nổ’ để duy trì hoạt động. Ngoài ra, áp lực điều chỉnh và chiến lược phí thấp của các đối thủ cũng tăng khó khăn về hoạt động.

Nhìn vào tương lai, Moonshot cần thiết lập một hệ sinh thái token cân bằng hơn, tăng cường việc giữ người dùng và tối ưu hóa cấu trúc phí giao dịch để nâng cao khả năng chống lại rủi ro. Bằng cách giới thiệu cơ chế đánh giá token nghiêm ngặt hơn, giảm tỷ lệ giao dịch bằng bot và cải thiện khả năng thu giữ giá trị của token native của nền tảng, Moonshot có thể duy trì sự cạnh tranh trong chu kỳ thị trường tiếp theo và đạt được tích luỹ giá trị dài hạn của nền tảng giao dịch MEME.