Điểm nổi bật
① Các khóa học Giao dịch Futures Trung cấp của Gate được thiết kế để nâng tầm các nhà giao dịch lên vị thế chuyên nghiệp bằng cách phát triển một hệ thống giao dịch futures mạnh mẽ. Các khóa học này tập trung vào việc nâng cao kỹ năng của nhà giao dịch trên mọi phương diện, bao gồm kỹ năng giao dịch, quản lý vốn và khả năng phục hồi tâm lý, đồng thời tuân thủ nguyên tắc "dễ học, thực hành và hiệu quả trong việc tăng lợi nhuận".
② Phần này sẽ giới thiệu những lợi ích của việc tham gia giao dịch hợp đồng tương lai, chỉ ra những hiểu lầm và sai lầm thường gặp mà các nhà giao dịch mắc phải trong giao dịch futures, đồng thời cung cấp hướng dẫn nhằm giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn, từ đó tăng cơ hội đạt được lợi nhuận ổn định và bền vững.
1. Ưu điểm của giao dịch futures tài sản tiền điện tử
Với sự phát triển của số hóa và toàn cầu hóa, thị trường tài sản tiền điện tử, dẫn đầu là BTC và ETH, đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Đặc biệt, thị trường hợp đồng tương lai tiền điện tử đóng một vai trò quan trọng, với tổng quy mô thị trường vượt quá một nghìn tỷ USD. Hợp đồng tương lai tiền điện tử được nhiều người dùng ưa chuộng nhờ những đặc điểm chính, bao gồm:
① Đầu tư nhỏ, lợi nhuận lớn Với tiền ký quỹ, giao dịch hợp đồng tương lai cho phép nhà giao dịch tận dụng đòn bẩy vốn đầu tư ban đầu gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần. Đòn bẩy này cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn, mang lại lợi thế độc đáo “sử dụng khoản đầu tư nhỏ, thắng lớn”. Do đó, nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch quy mô lớn với số vốn tối thiểu, tối đa hóa hiệu quả và lợi nhuận tiềm năng từ vốn của họ.
② Giao dịch song chiều Không giống như thị trường chứng khoán, nơi nhà giao dịch thường chỉ kiếm lời khi giá tăng, giao dịch hợp đồng tương lai cho phép nhà giao dịch mở vị thế theo cả hai chiều. Điều này có nghĩa là họ có thể kiếm lời từ cả thị trường tăng và giảm. Nhờ tính chất song chiều này, giao dịch hợp đồng tương lai không bị hạn chế bởi những hạn chế của thị trường giá xuống. Ngay cả khi thị trường chung đang suy thoái, thị trường giao dịch futures vẫn có thể duy trì hoạt động sôi động và tràn đầy cơ hội sinh lời.
③ Giao dịch thuận tiện Trong giao dịch futures, những gì được mua và bán là các hợp đồng được chuẩn hóa, với giá là biến số duy nhất. Các hợp đồng này đại diện cho hàng hóa vật chất cơ bản nhưng không liên quan đến việc chuyển nhượng thực tế hàng hóa. Vì các hợp đồng được chuẩn hóa, chúng có tính thanh khoản cao và có thể hoán đổi cho nhau. Điều này có nghĩa là chúng có thể dễ dàng được mua và bán trên thị trường. Tính thanh khoản cao và sự chuẩn hóa cho phép các nhà giao dịch thực hiện giao dịch thường xuyên, từ đó tạo ra nhiều cơ hội sinh lời.
④. Hiệu quả cao Giao dịch futures tuân theo các quy trình và quy tắc cố định, đảm bảo trải nghiệm giao dịch đồng nhất và dễ dự đoán. Nhờ quy trình được chuẩn hóa, các giao dịch có thể được hoàn thành trong vài giây, giúp tăng tốc độ giao dịch. Khi thị trường tương lai được mã hóa phát triển, công nghệ hỗ trợ các nền tảng giao dịch cũng đã tiến bộ đáng kể. Với những cải tiến công nghệ này, các nền tảng giao dịch có thể khớp hàng triệu lệnh mỗi giây, giúp phản hồi nhanh hơn và giảm thời gian chết. Những tiến bộ này mang đến cho các nhà giao dịch trải nghiệm giao dịch mượt mà và hiệu quả hơn.
Giao dịch futures mang lại tiềm năng lợi nhuận cao, nhưng lợi nhuận cao này cũng đi kèm với rủi ro đáng kể. Các nhà giao dịch cần cân nhắc kỹ lưỡng việc nên mua (long) hay bán (short) dựa trên dự đoán thị trường của mình, đồng thời quản lý vị thế hiệu quả, giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ.
2. Ưu điểm của Gate Futures
① Cơ chế giá kép & Đòn bẩy lên đến 100 lần Gate Futures hỗ trợ đòn bẩy lên đến 100 lần. Nền tảng sử dụng cơ chế giá kép để ngăn chặn tình trạng thanh lý do thao túng thị trường. Ngoài ra, nền tảng còn áp dụng cấu trúc ký quỹ theo bậc thang và duy trì quỹ bảo hiểm năng động lên đến 50 triệu đô la để bảo vệ khoản đầu tư của nhà giao dịch.
② Pool cặp giao dịch lớn nhất Gate Futures tự hào sở hữu pool cặp giao dịch hợp đồng lớn nhất, cung cấp 300 tùy chọn cho người dùng. Danh mục phong phú này mang đến cho nhà giao dịch nhiều lựa chọn hơn và cơ hội sinh lời lớn hơn.
③ Niêm yết tiền điện tử nâng cao & Tiếp cận sớm các dự án giá trị Nền tảng này sở hữu cơ chế niêm yết tiền tệ hiệu quả và linh hoạt, giúp chúng tôi vượt trội hơn các đối thủ trong việc phát hiện các điểm nóng và dự án chất lượng cao, đồng thời nhanh chóng triển khai hợp đồng. Chúng tôi là đơn vị phát hành độc quyền cho nhiều dự án nổi bật như ORDI, giúp người dùng tiếp cận sớm với các cơ hội giá trị.
④ Hệ thống ổn định đã được chứng minh Sau 10 năm hoạt động ổn định, chúng tôi đã tích lũy được những công nghệ hàng đầu trong ngành. Hệ thống khớp lệnh hiệu quả, đẳng cấp hàng đầu của chúng tôi đảm bảo trải nghiệm giao dịch liền mạch, ngay cả trong những điều kiện thị trường khắc nghiệt.
⑤ Chiến lược Định lượng Hợp đồng dẫn đầu Ngành Chúng tôi duy trì một hệ thống robot định lượng hợp đồng tương lai toàn diện, cung cấp đa dạng các bot giao dịch cho nhà giao dịch, bao gồm lưới hợp đồng tương lai, chiến lược CTA hợp đồng tương lai và chiến lược tùy chỉnh. Đặc biệt, tính năng sao chép giao dịch của chúng tôi cho phép nhà giao dịch dễ dàng kiếm lời bằng cách bắt chước giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.
⑥ Tích hợp Hợp đồng Web3
Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp trên nền tảng Web3 Futures của chúng tôi mà không cần đăng ký hoặc kết nối ví. Nền tảng hợp đồng tương lai phi tập trung này, được xây dựng trên công nghệ zero-knowledge proof (bằng chứng không kiến thức), hiện đã chính thức có mặt trên trang web chính của chúng tôi.
3. Những sai lầm phổ biến về giao dịch hợp đồng tương lai
① Đầu tư quá mức Một sai lầm phổ biến đối với các nhà giao dịch tương lai là đầu tư quá mức, nghĩa là đầu tư toàn bộ vốn vào một giao dịch duy nhất mà không áp dụng các chiến lược quản lý vốn hoặc vị thế phù hợp. Điều này có thể tạo ra gánh nặng tâm lý đáng kể khi nắm giữ vị thế. Ngay cả những biến động nhỏ của thị trường cũng có thể dẫn đến những khoản lỗ đáng kể, khiến việc phản ứng với những thay đổi một cách hợp lý và bình tĩnh trở nên khó khăn.
② Sử dụng đòn bẩy cao một cách mù quáng Đòn bẩy là một con dao hai lưỡi. Khi được sử dụng đúng cách, có khả năng tối đa hóa lợi nhuận nhanh chóng và giúp tích lũy tài sản. Trong giao dịch futures, nhiều nhà giao dịch có xu hướng sử dụng đòn bẩy cực cao (như 100 lần) để cố gắng đạt được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, chiến lược này thường phản tác dụng, dẫn đến thua lỗ đáng kể và có khả năng khiến khoản đầu tư ban đầu của họ về 0. Một chiến lược thận trọng hơn là sử dụng đòn bẩy một cách vừa phải và giao dịch phù hợp với xu hướng thị trường. Xét cho cùng, việc sử dụng đòn bẩy thấp hơn có nhiều khả năng mang lại lợi nhuận ổn định và nhất quán theo thời gian trong giao dịch futures.
③ Mở vị thế ngược xu hướng và tăng vị thế khi lỗ Thua lỗ thường xảy ra khi các nhà giao dịch thiếu hiểu biết đầy đủ về thị trường tương lai và hành động mù quáng chống lại xu hướng hiện hành. Nếu không phân tích kỹ thuật, họ đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa trên bản năng hoặc tin tức thị trường. Khi một vị thế bắt đầu cho thấy thua lỗ, thay vì quyết đoán thực hiện lệnh dừng lỗ, họ lại tăng thêm vị thế để cố gắng giảm giá trung bình. Điều này thường dẫn đến thanh lý do không đủ ký quỹ.
④ Giao dịch thường xuyên Các nhà giao dịch mới thường bị ảnh hưởng bởi tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) và tâm lý thị trường, khiến họ thực hiện giao dịch dựa trên những biến động nhỏ của thị trường. Việc tham gia giao dịch thường xuyên do những biến động nhỏ này dẫn đến chi phí giao dịch và phí xử lý cao, làm giảm lợi nhuận tổng thể. Các nhà giao dịch tập trung vào biến động thị trường ngắn hạn (short swing trader) có thể bỏ lỡ các cơ hội lợi nhuận dài hạn đáng kể.
Tóm tắt
Hợp đồng tương lai tiền điện tử là một sản phẩm phổ biến trên thị trường hiện nay, được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng vì khả năng sinh lời trong cả thị trường giá xuống và giá lên, khả năng giao dịch hai chiều và tiềm năng tích lũy tài sản nhanh chóng. Bài viết này khám phá những lợi ích của hợp đồng tương lai tiền điện tử và những lợi ích độc đáo của Gate Futures. Bài viết cũng chỉ ra những sai lầm thường gặp trong giao dịch hợp đồng tương lai, nhằm giúp các nhà giao dịch tránh mắc lỗi và hiểu lầm để đạt được lợi nhuận ổn định.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Gate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào bạn đưa ra. Nội dung liên quan đến phân tích kỹ thuật, đánh giá thị trường, kỹ năng giao dịch và cái nhìn của các nhà giao dịch không nên được coi là cơ sở cho đầu tư. Đầu tư mang theo những rủi ro và không chắc chắn tiềm ẩn. Bài viết này không đưa ra bất kỳ đảm bảo hoặc cam kết nào về lợi nhuận từ bất kỳ loại hình đầu tư nào.
