Điểm nổi bật
① Khóa học “Khóa học Futures cơ bản” của Gate giới thiệu các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau thường được sử dụng trong giao dịch hợp đồng tương lai. Các khóa học này nhằm mục đích giúp các nhà giao dịch thiết lập một khuôn khổ toàn diện cho phân tích kỹ thuật. Các chủ đề được đề cập bao gồm kiến thức cơ bản về biểu đồ nến, mô hình kỹ thuật, đường trung bình động, đường xu hướng và ứng dụng của các chỉ báo kỹ thuật.
② Bài viết này sẽ đề cập đến những kiến thức cơ bản về chỉ báo dao động KDJ, đồng thời giải thích thành phần, ý nghĩa kỹ thuật và ứng dụng thực tế của chỉ báo.
1. KDJ là gì?
KDJ được công nhận là một bộ dao động khử xu hướng tiêu chuẩn trong phân tích kỹ thuật, có ba đường thường dao động trong phạm vi từ 0 đến 100. Ít khi giá trị vượt quá phạm vi này, phần lớn các biến động xảy ra trong khoảng từ 20 đến 80.
2. Ứng dụng của KDJ
Chỉ báo dao động KDJ hữu ích trong việc xác định các đỉnh và đáy tiềm năng trong xu hướng thị trường. Khi được sử dụng kết hợp với xu hướng giá và dữ liệu khối lượng giao dịch, chỉ báo dao động là công cụ chính mà các nhà giao dịch tận dụng để đánh giá điều kiện thị trường. Các công dụng chính của chỉ báo dao động bao gồm:
① Phát hiện mức quá mua/quá bán: Chỉ báo dao động có thể chỉ ra khi nào một tài sản bị quá mua hoặc quá bán.
② Phản ánh xu hướng giá: Vì các chỉ báo này được lấy từ dữ liệu giá, xu hướng của một chỉ báo kỹ thuật gắn chặt với biến động giá cơ bản của tài sản mà nó dựa trên. Ví dụ: trong thị trường tăng giá, các đường của chỉ báo thường sẽ tạo thành một loạt các đỉnh và đáy tăng dần. Ngược lại, trong thị trường giảm giá, chỉ báo sẽ tạo ra các đỉnh và đáy giảm dần.
③ Giao cắt của các đường: Khái niệm giao cắt của các đường là một khía cạnh quan trọng khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Nó chủ yếu liên quan đến sự giao cắt của đường nhanh và đường chậm. Khi đường nhanh cắt xuống dưới đường chậm, nó được gọi là "điểm giao cắt tử thần", thường được hiểu là tín hiệu giảm giá. Ngược lại, khi đường nhanh cắt lên trên đường chậm, nó tạo thành "điểm giao cắt vàng", thường được coi là tín hiệu tăng giá.
④ Đường phân chia mua-bán: Đường phân chia mua-bán là một thành phần quan trọng trong các chiến lược giao dịch lướt sóng, đặc biệt là khi sử dụng các chỉ báo dao động. Nó thường biểu thị một đường ngang cắt thang đo của chỉ báo tại một mức quan trọng, chẳng hạn như 0 hoặc 50. Ví dụ, với chỉ báo KDJ, đường phân chia mua-bán được đặt tại mốc 50. Trong trường hợp của chỉ báo MACD, đường phân chia là trục 0.
3. Ý nghĩa của giá trị KD
① Giá trị KD dao động từ 0-100.
Khi cả giá trị K và D đều trên 50, điều này cho thấy thị trường tăng giá, khuyến nghị nhà giao dịch mua tài sản; khi cả giá trị K và D đều dưới 50, điều này cho thấy thị trường giảm giá, báo hiệu cơ hội bán tài sản. Bảng dưới đây tóm tắt ý nghĩa của các giá trị KD khác nhau:
② Giao cắt của đường K và đường D
A. Khi đường K và đường D đều nhỏ hơn 50, và đường K cắt qua đường D theo hướng đi lên, điều này cho thấy thị trường tăng giá mạnh và giá tiền tệ rất có thể sẽ tăng thêm. Người dùng nên cân nhắc mở rộng vị thế hoặc duy trì lượng nắm giữ. Sự giao cắt này thể hiện một giao cắt vàng của các chỉ báo. Dưới đây là một ví dụ về giao cắt.
B. Khi cả đường K và đường D đều nhỏ hơn 20, và đường K cắt qua đường D theo hướng đi lên, điều này cho thấy khả năng đảo chiều ngay lập tức: thị trường sẽ chuyển từ giảm sang tăng và giá sẽ tăng. Điều này gợi ý tín hiệu mua tài sản hoặc duy trì lượng nắm giữ và đại diện cho một dạng khác của giao cắt vàng của chỉ báo KDJ. Dưới đây là một ví dụ về giao cắt.
C. Khi cả đường K và đường D đều lớn hơn 80, và đường K nằm dưới đường D, điều này cho thấy thị trường sắp chuyển từ xu hướng tăng sang giảm, và giá tiền tệ sẽ giảm. Được gọi là điểm cắt tử thần của chỉ báo KDJ, nó gợi ý tín hiệu thoát lệnh.
D. Khi đường K và đường D đều lớn hơn 50, và đường K nằm dưới đường D, điều này cho thấy thị trường sẽ trải qua một đợt giảm giá khác. Các nhà giao dịch nên tiếp tục thoát lệnh hoặc chờ đợi. Đây là một điểm cắt tử thần khác của chỉ báo KDJ.
4. Những vấn đề cần chú ý khi sử dụng chỉ báo KDJ
Chỉ báo thụ động Chỉ báo thụ động là tình huống mà các chỉ báo kỹ thuật trở nên kém tin cậy hoặc kém hiệu quả hơn trong việc cung cấp các tín hiệu giao dịch riêng biệt. Điều này thường xảy ra trong môi trường thị trường đặc trưng bởi biến động giá thất thường hoặc khi thị trường thiếu một xu hướng rõ ràng. Các chỉ báo dao động dễ bị thụ động, đặc biệt là khi biến động thị trường quá lớn đến mức vượt quá khoảng thời gian được sử dụng để tính toán chỉ báo. Các chỉ báo ngắn hạn dễ bị ảnh hưởng bởi vấn đề này hơn do độ nhạy cảm của chúng với những thay đổi giá tức thời. Chỉ báo thụ động có thể biểu hiện dưới hai hình thức: thụ động tăng giá và thụ động giảm giá.
5. Tóm lại
Chỉ báo dao động KDJ là một trong những công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích thị trường. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào KDJ có thể tiềm ẩn rủi ro. Các nhà giao dịch thận trọng thường kết hợp KDJ với các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác. Bằng cách tích hợp KDJ với một bộ công cụ phân tích rộng hơn, các nhà giao dịch có thể tạo ra một chiến lược giao dịch mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.
Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai bằng cách đăng ký trên Gate Futures.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Gate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Nội dung liên quan đến phân tích kỹ thuật, đánh giá thị trường, kỹ năng giao dịch và nhận định của nhà giao dịch không nên được coi là cơ sở cho việc đầu tư. Đầu tư tiềm ẩn những rủi ro và bất định. Bài viết này không đưa ra bất kỳ đảm bảo hay cam kết nào về lợi nhuận cho bất kỳ hình thức đầu tư nào.
