Что такое прибыль и убыток по контракту

Источник:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

Прибыль или убыток по контракту относится к прибыли или убытку, рассчитанному на основе разницы между ценой открытия и ценой закрытия в процессе торговли. Понимание, как рассчитывать прибыль и убыток по контракту, крайне важно для трейдеров, особенно при использовании плеча, так как колебания прибыли и убытка могут быть очень интенсивными.

На рынке криптовалют перманентные контракты являются распространенным деривативом, который позволяет пользователям занимать длинные или короткие позиции на основе рыночных тенденций для получения прибыли. Перманентные контракты обычно делятся на два основных типа: перманентные контракты, обеспеченные USDT, и перманентные контракты, обеспеченные монетой. Методы расчета прибыли и убытков для этих двух контрактов немного различаются.

• Перманентный контракт на основе U: прибыль и убытки измеряются в USDT, и все прибыли, убытки и маржи урегулируются в USDT.
• Перманентный контракт с маржой на монеты: Прибыли и убытки выражены в базовом активе (например, BTC), а также прибыли и убытки, а также маржа рассчитываются в базовом активе. Например, в контракте BTCUSD прибыль и убыток, а также маржа рассчитываются в BTC.

Реализованная прибыль и убыток и нереализованная прибыль и убыток

1. Нереализованная прибыль и убыток
   Нереализованная прибыль и убытки относятся к прибыли или убыткам, полученным от контрактов, которые пользователи еще не закрыли, и оцениваются на основе разницы между текущей отметкой цены и открывающей ценой. Нереализованная прибыль и убытки будут колебаться вместе с изменениями рыночной цены. Важно отметить, что нереализованная прибыль и убытки не представляют собой реализованные прибыли или убытки, и прибыль и убытки могут быть окончательно определены только при закрытии позиции.

2. Реализованная прибыль/убыток
   Фактическая прибыль и убыток относится к прибыли и убыткам, реализованным трейдерами при закрытии операций. Фактическая прибыль и убыток будут урегулированы только тогда, когда трейдеры продадут или купят контракты и завершат закрытие. Фактическая прибыль и убыток включает все торговые сборы и затраты на финансирование, отражая фактические результаты торговли. Включая, но не ограничиваясь:

• Торговые сборы: Каждая сделка требует уплаты комиссии, которая обычно влияет на фактические результаты прибыли и убытков.
• Комиссия за финансирование: Во время процесса удержания может потребоваться уплата или получение комиссии за финансирование, что также повлияет на конечную прибыль или убыток.
• Эффект плеча: Торгуя с плечом, волатильность прибыли и убытков будет увеличиваться. Чем выше плечо, тем больше изменений в прибыли и убытках.

Расчет прибыли и убытков по контракту

В настоящее время Gate.io поддерживает два типа постоянного контракта: постоянный контракт на базе U и постоянный контракт на базе BTC. Пользователи могут выбрать длинную (покупку) или короткую (продажу) позицию в зависимости от тенденций рынка, чтобы получить прибыль. Если ожидается рост рыночной цены, пользователи могут выбрать длинную (покупку); если ожидается падение рыночной цены, пользователи могут выбрать короткую (продажу). Метод расчета прибыли и убытка будет различаться в зависимости от типа контракта, независимо от длинной или короткой позиции.

1. Расчет прибыли и убытка по постоянному контракту U

Формула расчета прибыли и убытков для контрактов на основе U следующая:

Прибыль и убыток = Направление торговли × Размер позиции × Множитель контракта × (Цена закрытия - Цена открытия)

Среди них:

• Направление сделки: 1 для покупки. -1 для продажи.
• Прибыль и убытки по контракту U выражаются в долларах США.
• Позиционный размер относится к количеству контрактов, которыми вы владеете.
• Множитель контракта - это множитель, устанавливаемый в соответствии с конкретными правилами контракта. Среди них, множитель контракта BTC_USDT составляет 0,0001, что означает, что 1 контракт равен 0,0001 BTC, а множитель контракта ETH_USDT составляет 0,01, что означает, что 1 контракт равен 0,01 ETH.
• Цена закрытия и открытия - это цены, по которым вы продаете и покупаете контракты.

Пример:

Предполагая, что пользователь открывает позицию на 10 контрактов ETH_USDT с максимальным кредитным плечом 10x в отдельном маржинальном счете, открывающая цена составляет 2500 USDT с маркой цены 2510 USDT.

• Нереализованная прибыль/убыток = 1 × 10 × 0,01 × (2510 - 2500) = 1,00 USDT

Рекомендуется непосредственно использовать калькулятор контракта на Gate.io.

Источник:https://www.gate.io/futures/USDT/ETH_USDT

2. Расчет прибыли и убытков по постоянному контракту с маржой в монетах

Метод расчета прибыли и убытков монетного контракта немного отличается от контракта на основе U. На примере контракта на основе BTC формула будет следующей:

Прибыль/Убыток (в BTC) = Направление торговли × Размер позиции × (1 / Средняя цена входа (USD) - 1 / Цена выхода (USD))

Среди них:

• Направление сделки: 1 для покупки. -1 для продажи.
• Прибыль и убытки валюты оцениваются в терминах валюты.
• Размер позиции относится к количеству контрактов, которые вы держите.
• Цена ликвидации и открытия - это цены, по которым вы продаете и покупаете контракты, выраженные в долларах США.

Пример:

Предполагая, что пользователь открывает позицию на 3000 контрактов в контракте BTC_USD с открытой ценой 50000 USDT и закрытой ценой 49500 USDT.

• Нереализованная прибыль/убыток = 1 x 3000 x (1/50000 - 1/49500) ≈ -0.000304 BTC

Рекомендуется напрямую использовать калькулятор контрактов на Gate.io для расчета.

Источник:https://www.gate.io/futures/BTC/BTC_USD

Резюме

Понимание методики расчета прибыли и убытков по контрактам критично для трейдеров, чтобы принимать мудрые решения на криптовалютном рынке. Овладение методами расчета нереализованной и реализованной прибыли и убытков позволяет трейдерам более ясно понимать риски и потенциальную прибыль их позиций. Таким образом, рациональное использование кредитного плеча и контроль торговых издержек могут эффективно увеличить прибыль от торговли.