İçerik
1.Spot Martingale Nedir? 2.Spot Martingale'in Artıları ve Eksileri 3.Açıklanan Terimler 4.Spot Martingale nasıl kullanılır 5.Durum Analizi 6.Spot Martingale SSS
1. Spot Martingale nedir?
Spot Martingale, sermaye yönetiminde maliyetin ortalamasını almak için uygulanan bir stratejidir. Temel konsepti, piyasa toparlandığında kayıpları telafi etmek ve tek bir işlemde kar elde etmek amacıyla, kayıplar yaşadıktan sonra bir sonraki yatırım miktarını artırmayı içerir. Spot Martingale'in temel konsepti, maliyeti düşürmek için gruplar halinde alım yapmak ve daha sonra piyasa yükseldiğinde kar elde etmek için tüm pozisyonları bir kerede satmaktır. Piyasa dalgalanmalarıyla karşılaşıldığında, bu strateji genellikle daha istikrarlı bir getiri ve nispeten yönetilebilir bir risk sunar.
2. Spot Martingale'in Artıları ve Eksileri
2.1 Artıları
2.1.1 "Dipten satın almanın" ortalama maliyeti Martingale, sabit bir yüzde düşüşünden sonra toplu alımlar yapar, bu da "dipten satın almayı" veya "yarı yolda satın almayı" önlemeye yardımcı olur ve sonuçta ortalama maliyeti düşürür.
2.1.2 Dinamik Kâr Alma Stratejisi Yatırımcıların bir kar alma oranı belirlemeleri ve bir piyasa toparlanması olduğunda hemen satış yapmaları gerekir. Kâr alma fiyatı, kâr alma oranına göre dinamik olarak ayarlanır.
2.1.3. Kontrol Edilebilir Riskler Yatırımcılar, riski kontrol etmek için alım-satım oranını alım-satım tercihlerine göre dinamik olarak ayarlayabilirler.
2.2 Eksiler
2.2.1 Tek Taraflı Piyasalar İçin Uygun Değil Piyasa tek taraflı bir trend içinde kalırsa, "kar alma noktasına" ulaşmak zorlaşabilir ve potansiyel olarak "değişken kayıpları" "gerçek kayıplara" dönüştürebilir.
2.2.2 Daha fazla fon bağlamak Bir strateji çalışmaya başladığında her bir alış ve satış emrinin verilmesi gerektiğinden, bir dizi pozisyon eklendiğinde daha büyük fonları bağlayacaktır.
3. Açıklanan Terimler
3.1 Fiyat Sapması
Ek pozisyonlar için önceden ayarlanmış fiyat düşüş yüzdesi. Token fiyatı ilgili yüzde kadar düştüğünde, pozisyonunuzu artırmak ve dolayısıyla ortalama maliyeti düşürmek için bir DCA emri gerçekleştirilecektir.
3.2 Maksimum DCA Emirleri
Maksimum DCA Emirleri, döngü başına verilebilecek maksimum DCA emri sayısı anlamına gelir. Örneğin, maksimum DCA 8 olarak ayarlanmışsa, sistem ilk emir doldurulduktan sonra Fiyat Sapmasına bağlı olarak 8 DCA emri verecektir.
3.3 Miktar Çarpanı
Bot, her döngünün en altında satın almak için toplam yatırım tutarını birkaç eşit parçaya bölecektir. Bu değer, 1-2 giriş aralığı ile önceki satın alma miktarına göre bir dahaki sefere "en alttan satın alma" miktarı için çarpanı belirler.
3.4 Döngü Başına TP Hedefi
Her döngüde, Kar Alma Fiyatı = Mevcut döngünün Ortalama pozisyon maliyeti x PR, burada PR = (1 + Kar Alma Oranı +% 0,1) / (1 - İşlem Ücreti oranı). Kar Al fiyatı tetiklendiğinde, strateji kar elde etmek için satın aldığınız tüm coinleri satmaya çalışacaktır. Bot, mevcut ticaret döngüsünü sona erdirecek ve emir tamamen yerine getirildikten sonra belirtildiği gibi bir sonrakini başlatacaktır. İşlem ücretleri, kar elde edildikten sonra elde edilen kardan düşülmüştür.
3.5 Zararı Durdur
Stop Loss Fiyatı = Ortalama Pozisyon Maliyeti × (1 - Stop Loss %). SL fiyatı tetiklendiğinde ve emir tamamen doldurulduğunda, mevcut strateji sonlandırılacaktır.
4. Spot Martingale nasıl kullanılır？
4.1 AI modu
Şu anda Spot Martingale için 3 tür AI modu bulunmaktadır: HODL, Yüksek Riskli Arbitraj ve Düşük Riskli Arbitraj. Her tür, en yüksek yıllık getiriye sahip parametreleri oluşturmak için 7 günlük ve 30 günlük geçmiş verilerle geriye dönük olarak test edilir. Kullanıcılar getirilere ve kendi risk iştahlarına göre farklı AI modları seçebilirler.
4.1.1 HODL
HODL, büyük fiyat boşlukları, yüksek kâr oranı ve ılımlı bir pozisyon ekleme sıklığı ile karakterize edilir. Kullanıcıların piyasaya girmek için doğru zamanı bulana kadar sabırla beklemeleri ve böylece düşük risklerle istikrarlı kârlar elde etmeleri gerekir.
4.1.2 Yüksek Riskli Arbitraj Yüksek riskli arbitraj, küçük fiyat aralıkları, düşük kâr oranı ve daha az sıklıkta pozisyon eklemeyi içerir. Tipik olarak, daha fazla risk toleransı olan, sağlam finansal varlıklara sahip ve sık alım satım konusunda deneyimli kullanıcılar bu strateji için daha uygundur.
4.1.3 Düşük Riskli Arbitraj Düşük riskli arbitrajda büyük fiyat boşlukları, daha fazla sayıda toplam pozisyon eklenmesi ve daha küçük bir kâr oranı bulunur. Bu, kârlılık ve risk arasında bir denge kurarken gerileme fırsatlarını kaçırma riskini azaltır.
4.2 Manuel Mod
4.2.1 Temel Parametreler 3 parametre vardır: "Fiyat Sapması", "Döngü Başına Kar Alma Oranı" ve "Maksimum DCA Emirleri".
1）Fiyat Sapması
İlk emir her döngüde piyasa fiyatından satın alındığında, fiyat belirli bir yüzde oranında düşerse pozisyonlar eklenecektir. Bu ayar için aralık %0,1 ile %15 arasındadır.
2）Döngü Başına Kar Alma Oranı
Her döngüde, toplu olarak dipten satın aldığınızda ve ardından bir piyasa yükselişine tanık olduğunuzda, belirli bir kar yüzdesine ulaştığınızda satış yaparak kar elde edebilirsiniz. Bu parametreyi ayarlarken giriş değeri ≥ %0,1 olmalıdır. Formül aşağıdaki gibidir: Mevcut döngünün Ortalama pozisyon maliyeti x PR, burada PR = (1 + Kar Alma Oranı + %0,1) / (1 - İşlem Ücreti oranı).
3）Maksimum DCA Emirleri
Her döngüde eklenen pozisyon sayısı, fonların dipte alım için nasıl bölüneceğini belirler. Örneğin, her seferinde eklenen pozisyon sayısı 2'nin bir kuvveti kadar katlanarak artarsa, maksimum DCA emri 5 ise, Martingale robotu alımları 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve benzeri bir sırayla gerçekleştirecektir. Maksimum DCA Emirleri için aralık 1-30'dur.
4.2.2 Gelişmiş
1）Miktar Çarpanı Bu değer, 1-2 giriş aralığı ile önceki satın alma miktarına göre bir sonraki "alttan satın alma" miktarı için çarpanı belirler.
2） Kaybı Durdur Zararı Durdur Fiyatı = Ortalama Pozisyon Maliyeti × (1 - Zararı Durdur %). SL fiyatı tetiklendiğinde ve tamamen uygulandığında, mevcut strateji sonlandırılacaktır. Zararı durdur hedef aralığı% 0,1 -% 99,99'dur.
3) Tetikleyici Fiyat Martingale stratejisi, yalnızca en son piyasa fiyatı tetikleme fiyatına ulaştığında tetiklenir ve yürütülür.
4.3 Parametre Ayarlarını Özelleştirme
"Parametreleri özelleştir", kullanıcıların sistemin formülsel algoritmalarından etkilenmeden kendi ihtiyaçlarına göre "Fiyat Sapması" ve "Alış Miktarını" serbestçe ayarlamalarına olanak tanır. 1) Sıra No: Döngü başına maksimum alım sayısı.
2) Fiyat Sapması: Fiyat, son alış fiyatına kıyasla belirli bir yüzde oranında düşerse, bir sonraki pozisyon eklenecektir.
3) Alış: Emir başına satın alınacak BASE para birimi sayısı. Kullanıcılar bu değeri "Parametreleri özelleştir" altında maksimum 10.000 birim olacak şekilde serbestçe ayarlayabilir.
4) Pozisyon Ekle: Pozisyon eklemek, ek bir satın alma fırsatını artırmak anlamına gelir. Kullanıcılar gerektiğinde ilgili sayıda ek pozisyon girebilir.
5) Pozisyon Silme: Bir pozisyonu silmek, ek bir satın alma fırsatını azaltmak anlamına gelir.
5. Durum Analizi
5.1 Temel Ayarlar ve Gelişmiş Ayarlar
İşlem ücretinin %0,2 ve ilk emrin fiyatının 30.000 USDT olduğunu varsayalım, temel ayarlar aşağıdaki parametreleri içerir:
- Yatırım tutarı：30.000USDT
- Fiyat Sapması：%5
- Maksimum DCA Siparişi：8
- Döngü Başına TP Hedefi：%10
Gelişmiş ayar parametreleri aşağıdaki gibidir:
- Miktar Çarpanı: 1.5
- Tetikleyici Fiyat: 30.000 USDT
Karlılığı sağlamak için kar alma oranı, kar marjının %0,1'i kadar artırılmıştır
- Satılan Kar Al Miktar = 23964*1.3811932 = 33099 USDT
- Kredilendirilen Miktar = 33099 USDT*(%1-0,2) = 33033 USDT
- Toplam kâr = 33033 USDT-30000 USDT = 3033 USDT
- Kar Marjı =% 10, kar alma hedefine ulaştı.
5.2 Parametreleri özelleştirin
"Parametreleri özelleştir" seçeneğinin aşağıdaki gibi ayarlandığını varsayalım:
- Yatırım tutarı：30.000 USDT
- Döngü Başına TP Hedefi：%10
- Tetikleme Fiyatı：30.000 USDT（İlk siparişin fiyatının 30.000 USDT olduğunu varsayalım）
"Parametreleri özelleştir" temelinde, her bir sipariş için uygulama aşağıdaki gibidir
İşlem ücreti oranının %0,2 olduğu varsayıldığında, karlılığı sağlamak için kar alma oranı minimum %0,1 kar marjı ile artırılmıştır
- Kâr elde etme fiyatı：23,354*PR = 25,759 USDT
- PR =（1+Kar Alma Oranı + %0,1) / (1 - İşlem Ücreti oranı）= 1,101 / 0,998 = 1,103
- Satılan BTC Miktarı：Σ Kredilendirilen Miktart = 1.284594564
- Satılan USDT Miktarı = Kar alma fiyatı*Satılan BTC Miktarı = 33.096 USDT
- Kredilendirilen USDT Miktarı = 33,090*(1-0.2%) = 33030
- Kar marjı = 3030 / 30.000 *% 100 =% 10, kar alma hedefine ulaştı.
6.Spot Martingale SSS
6.1 Stratejim neden başlangıçtan itibaren zarar ediyor? Tek taraflı bir düşüş trendi piyasası sırasında kaybetmeye devam edecek mi?
Spot Martingale, ortalama maliyeti düşürmek için fiyat düştükçe daha fazla satın almayı içeren bir stratejidir. Bu nedenle, kar marjı başlangıçta zarar durumundadır. Ancak, piyasa toparlandığında, kar elde etmek için tüm pozisyonları satabilir. Piyasa tek taraflı bir düşüş trendi yaşarsa, dipten gruplar halinde alım yapar ve bu da geçici yüzen kayıplara neden olur. Ancak piyasa hafif bir toparlanma yaşadığı sürece, kar elde etmek için tüm pozisyonları otomatik olarak satabilir.
6.2 Spot martingale için bir stop loss belirleyebilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz. Varlıklarınızı korumak için parametrelerde bir stop-loss fiyatı belirleyebilirsiniz. Ticari varlığın fiyatı zararı durdur fiyatının altına düştüğünde, bir limit satış emri verilecektir.
6.3 İşlem ücretleri kârı aşabilir mi?
Spot Martingale satış yaparken işlem ücretlerini hesaba katar ve ücret oranını otomatik olarak dahil eder, bu nedenle işlem ücretleri kârı aşmayacaktır. Ancak, yine de 'Fiyat sapmasını' spot işlem ücretlerinizden daha yüksek ayarlamanız önerilir.
6.4 Spot Martingale için 'İşlem Türleri', 'Manuel Mod' ve 'Parametreleri Özelleştir' arasından nasıl seçim yapmalıyım?
Yeni başlayan biriyseniz, 'İşlem Türleri' seçeneğini kullanmanızı öneririz. AI modu, son 7 ve 30 günlük geçmiş verilere dayanarak 'HODL', 'Yüksek Riskli Arbitraj' ve 'Düşük Riskli Arbitraj' üzerinde geriye dönük testler yapar. En yüksek kâra sahip Martingale parametrelerini otomatik olarak hesaplar: Fiyat sapması, Maksimum DCA Emirleri, Döngü Başına TP Hedefi ve Miktar Çarpanı. Kullanıcıların yalnızca yatırım tutarını seçmesi gerekir (minimum yatırım tutarına eşit veya daha büyük olmalıdır). Deneyimli bir tüccarsanız, parametreleri kendi tercihlerinize göre özelleştirmek için "Manuel modu" kullanabilirsiniz.
Martingale stratejilerinde yılların deneyimine sahip profesyonel bir tüccarsanız, stratejiyi özel ihtiyaçlarınıza göre yapılandırmak için "Parametreleri Özelleştir" seçeneğini belirleyebilirsiniz."
6.5 Spot Martingale için döngü sayısında herhangi bir sınırlama var mı?
Hesap fonları, kullanıcı stratejiyi manuel olarak sonlandırana kadar parametrelerin gerektirdiği minimum yatırım tutarını karşıladığı sürece döngü devam edecektir. Gate, ürünü yorumlama konusunda nihai hakkını saklı tutar.
